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文档简介

1、本文格式为word版，下载可任意编辑城发投资公司财务部部门职责 城发投资公司财务部部门职责 1.岗位设置图 2.部门使命 负责公司的资金、资产进行管理，并进行财务统计、核算、分析; 3.部门职责 3.1全面预算管理 负责公司的全面预算管理; 协助确定公司经营目标，协助编制经营计划，动态跟踪调整。全面的分析、评价。 3会计核算与资金管理 从货币角度如实记录、反映公司业务活动和资产债务情况;按规定准确及时地向集团、税务局等外部单位提供会计报表; 负责支出管理、费用报销，日常借款、业务性款项支付、有价单证、现金管理等各种财务收支办理; 负责公司会计档案管理。 3.3融资管理 负责拓展融资渠道; 负责

2、确保贷款资金到位、统筹安排展期及还贷。 3.4税务管理 负责公司税务筹划; 负责纳税申报、税款缴纳等各项事务办理。 3.5财务分析与公司决策支持 对项目立项时对经济效益进行测算，提供战略决策支持;认真审查各类经济合同，提供战术性决策支持; 定期组织财务和专项分析、提供决策分析。 3.6项目公司财务管理 建立项目公司财务监管体系; 委派和考核项目公司财务主管(经理); 审批项目公司财务预算方案; 不定期进行项目公司的财务审查，预防财务风险; 对超过预算和单笔支付权限的费用支付进行审批。 3.7内部审计 随着公司的发展，按公司领导要求提出修改公司内部审计制 度的建议; 按年度计划，根据内审制度开展公司对下属子公司例行的审 计及各项专项审计; 和外部财务审计单位保持良好的合作关系，协助 做好公司法定的外部审计工作; 协助其他部门做好内部控制; 3.8土地使用权证管理 保存土地使用权证和审批土地使用权证。 3.9内部管理 印章、票据、合

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