总公司财资料务及会计处理准则

1、五总公司财务及会计处理准则口 直枚惟抵氐直枚專崙笫一耒总公司财身科將分别为各营鱼馳立一应收快敦明畑禺,毎无就分公刃寄并茁爼贯 日报表，分别依其每日总金叛豊录其应收檢裁的増戚悄祝。笫二套 每月巔总公司财务科应13制祕越分析春（如PB表并与缶営业膺会讨员雷 来的应收雅款明裁表咖无谋石于欢月6日呈送总蛭理。笫三条 公词财务科应将毎天收到的果据及理金,于当天而午立即转存钿,威诵彌委 收。并将应收杀据明轴分别登晕于备该到期日的应收果彌明细耆（如阳表第四条 習业斯会卄分别于当日下班寄删日报表,总公司财务科于館3日收到君，应即編刽 馆贷日擅总表（如附表并于当天呈送总豊理枚囲。口雜仔存获宏现会收JL第五条总公

2、司财务科希毎无编制理金锻石存软收支日报表（如附表,呈送总軽建 杭闻。本志笛收人卷，应包括托收祟摇曲統入祥分。笫六条本公司除各蓉业膚的#星支出外其他各大取支出及采蜀费款,一津由总公司财势科 忱一办理何款。每月3日前为请款藏止日，15日葡财务科需审枚、整理完毕并編费传奈呈赶总豎 理域闻，毎甘加E为时款日。零用舍第七* 总公司财势科需指宠专人,负賞总公司的穿用金懈管与支村总公司曲辛用金茨.習空 为S万元IE。鞘集視奚际状况，關劃酌iM整。第八条有关零用金曲保管、支何与补死，舐依韦公司零用金篠理办医曲規定务理。薪 賁笫九*射务科除搭浬总公司人员壽資外,并于收到各甞业精笛寿査萬于28日繭总呈总整 理棱淮

3、，井于当天将畧营业廉凿密餐，分别转汇至畧魯业晞餡戦户。笫十条 财务科负賞总公司人员的蓼资发放并曲守蓼资保彥的It定。口捆丑姑算与4KHH第十一条 第务科员贡总公司及全公司的损直甜算与抵卷編鼠 茨月O日蘭，财勞科需将下 列报孫呈鬼总籃理垓闻。（T总公司灵誥表（如阳表及阳表（二）全公司汇总狠益表（如陪表。（三）部k分析月报卷（如附衣。口利演中心笑介分配袤縮+二糸财删负贪审楼各営业腐苗利祠卄体表与利制中心奖金分驼表如吗表并分别于4月、7月、10月卫1月6日前，呈送总凝理核囿。撮 衣名尊宪 皿期 隈性质1.橄日抵总卷3日后日报2现金鎳行存款收支:日报求当日日挹3.麒为分析表状月6日月报4.Q公司握荃嶷

4、次月月报5.全公司汇总捉箜表次月6日月报6各季资产狼曲表庆季第1个月6日孝报7.利祸中心奖金分配憲次季第1个月6日季擢单位（1） 上月虫 收炖（2） *月曲贷（3） *月住教 + -（3）-（4） 本月宦枚集款垃牧注突际支JSJB货MiE月R月合卄台中欢盘曲台甯代豊烦合计本月应荚励琶业精会廿员;1.2.3.才:月宜粧处営业膺会廿员;1.2.3总瓮理;；复岂表单仪（1） 柿结存 本日第货本日牧款（1+（2）-（3） 本日够存实际现金台北音业所彌欢业所时好所台中欢业所台加业所期1音业所合卄本日错货栏及本日收款栏，上半老填当日馆货金瓯 下半栏填当月JR卄金族。 杭准复植：阿表年 月收人支出传杀摘 要

5、银行存款现 金传果摘要银冇存款现 金合卄合 卄現全银行存款结存套银行别昨日結存收入支出本日結存备注主管孑凰表&未来7日現全罚M本日/ / /本日银行存款/A将到期应付果摇将入恢应收果摇搀真银右存款会卄科目本月本年累卄说明金板%金旗%馆贷总飯1.1厂2.国内厂商3国外厂商销货退回销贷折让销贷净極綃贷成*销贷毛利営业费用1.走费2.啤區费3水电费4.出盏费5交通费6交际费7.修變费8.文具印剧9杂费10书报杂志11.蓊津支出12. W X 利13.租金支出14佣金支出15果帐捉失16保险费17.广皆费18.折旧营业净利年财吳科孑细 明金注 备本孝宙利年年年利 净 总 卄 B 季 本亏 # 累 以 补利 净 的 配 分 可 季失 呆际 实 心 中 利 本盖 权 心 中 利 木 金 奖 发 实 心 中 利 木金 放 发 次 本 心 中 利分配明细k7 O 3 / 2