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1、公司单位财务自查自纠报告码页码页/总页数NUMS总页数总页数页公司单位财务自查自纠报告公司单位财务自查自纠报告900字我委根据文件精神从12月上旬起结合本单位的实际情况对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查现就自查情况报告如下：一、财务收支情况在财务工作过程中本单位严格按照会计法的规定依法设置会计账簿并保证其真实完整根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算确保数据真实、有效。在安排支出时分轻重缓急保证常规与重点支出需要既体现

2、实际工作需要又考虑财力可能根据办公室各项工作任务在财力可能的情况下有保有压确保重点统筹安排合理支出。二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际在建立并实施内部监督与控制制度过程中制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度有效地实施了内部监督和控制保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全加强了对本单位财产物资的监督与管理杜绝了各种漏洞的发生达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限使其相互分离、相互制约以明确责任防止舞弊各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序与审批人的权限和责任规范了各项资金的使用

3、提高了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准采取各种有效措施控制经费开支杜绝了浪费现象的发生。三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用在固定资产购置时严格按照政府采购程序进行采购并根据有关规定建立了账簿、款项和实物核查制度通过建立健全制度会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证原始凭证的核对保证账账相符。无固定资产不入账公物私用及其他违规问题。四、存在问题通过自查我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足在实施内部监督制度和内部控制制度时还未能完全达到会计法所规定的要求预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立

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