金蝶KIS财务软件操作手册PPT学习教案

1、会计学1 金蝶金蝶KIS财务软件操作手册财务软件操作手册 目录 Content 第1页/共87页 配置配置服务器端服务器端客户端客户端 CPUCPU 最低最低P4 1G /P4 1G /推荐推荐P4 1.7G最低最低PIII 600M /PIII 600M /推荐推荐P4 1G 内存内存 最低最低512M /512M /推荐推荐1G最低最低256M /256M /推荐推荐500M 硬盘空间硬盘空间 1GB 1GB 以上以上500 M 500 M 以上以上 驱动器驱动器 CD-ROM 或或 DVD-ROM CD-ROM 或或 DVD-ROM 显示器显示器Super VGA (800 x600)

2、Super VGA (800 x600) 或更高或更高 (32为真彩) Super VGA (800 x600) Super VGA (800 x600) 或更高或更高 (32为真彩) 鼠标鼠标Microsoft 鼠标或兼容的指点设备鼠标或兼容的指点设备 Microsoft 鼠标或兼容的指点设备鼠标或兼容的指点设备 系统 Windows Server 2003 简体中文版 Windows 2000 Server 简体中文版 (服务器端推荐使用) Windows XP Professional 简体中文版 Windows 2000 Professional 简体中文版 （客户端推荐使用） 不支持

3、WIN98,WINXP HOME 硬件 第2页/共87页 安装部署 单机部署网络部署 默认安装路径 Program FilesKingdeeKISAdvance 自动安装msde 自动安装演示账套 自动备份套打模版文件 安装后必须重新启动机器 工作组 域 跨域部署 只要网络能PING通，在客户端直接登陆服务器就可以 第3页/共87页 加密管理 软件包，并发用户形式加密 支持软硬两中加密方式 服务器端提供加密管理功能 【用户注册】是将在金蝶加密许可文件“注册码文件”注册到 软件中，使软件加密生效。 【强制注销】是将当前登陆的用户信息强制删除，释放出可用的 站点数，这个功能是在客户端意外退出的时候

4、 不能够正确释放加密站点的时候使用。 客户端设置连接服务功能，并内置加密信息检测功能 加密机制，每登陆一用户，加密数增一，反之减一 软加密注册流程 第4页/共87页 目录 Content 第5页/共87页 默认用户名Admin,不可变更，密码为空。 新建账套：创建账套过程有进度显示功能 收缩账套：压缩数据库，减小账套大小，优化数据 执行命令：进行数据库维护时执行SQL语句用，先选择要维护的账套，在执行 命令中通过打开功能将事先存储成”.sql”的文件打开，点执行按钮实现对数据 库的维护 账套注册-后面讲解 初次登录:直接打开高级登录界面, 确认首次登录的用户、服务器地址、登录账 套 服务器地址

5、可是机器IP地址，也可是机器名称,录入的服务器地址，必须用 “enter”确认才能确认服务器,并显示服务器上的账套信息 便捷登录：初次登录后,再登录，系统显示的是便捷登录界面，直接获取上次登 录的账套和操作员信息，可以输入密码后直接登录，本界面可以直接更换操作 员。 高级登录：包含便捷登录里的功能，并增加更换服务器或账套功能 重新登陆:在软件主窗口直接调用更换账套或操作员的功能 加密卡状态查看 登录系统 第6页/共87页 整个界面分三个功能区：模块-业务流程-相关基础资料及账表管理 子功能区采用流程导航表现形式 主界面不设置产品功能性菜单，主功能调用直接通过界面功能按钮调用，直观 便捷 直接连

6、接金蝶KIS网站、在线服务 F1键可以调用帮助 日积月累 第7页/共87页 目录 Content 第8页/共87页 账套的初始化工作包含初始化必须的系统参数设置、基础资料的设置和初始数 据的录入三项工作 系统参数是统领整个账套的关键控制项目，相当于企业信息化管理的基础规则 ，必须最先设置，其中初始参数一但设置后不可以再变更。 本系统中初始化必须的基础资料及录入顺序如下，其中辅助属性是企业是否有 该项管理内容来决定是否初始化必须录入，其他内容可以在启用账套后在根据 业务需要设置。 何谓初始数据？ 企业如果计划在xxxx年x月通过电子账套来进行日常业务处理，这个xxxx年x月对应手工账或其他账套的

7、期初数据就是需要录入到电子账套的初始数据。软件中分财务和业务两个部分。初始化只需做一次,这和手工处理是有差别的. 第9页/共87页 系统设置 基础资料设置初始数据录入结束初始化 参数设 置 计量单位 凭证字 核算项 目 辅助资料 会计科目 初始化结 束 财务初始数 据录入 会计科 目引入 对账 币别 初始化流程图 业务初始数 据录入 未核销单据 录入 出纳初始数 据录入 固定资产初 始数据录入 第10页/共87页 基本参数、会计期间是对账各账套生效的。 账务参数和仓存参数分别将账务和仓存分成两个独立部分来管理，实现这个两 个业务部分可以分步独立使用或合并一起使用的功能。 基本参数中本位币是整个

8、账套管理的基础衡量单位，必须准确设置，否则可能 会影响后序的核算管理功能 公司名称是在任何单、证、账、表中获取和打印公司合法名称的数据来源，尽 量与公司工商注册名称一致 会计期间支持自然年度和自定义会计期间两种设置方式。 第11页/共87页 用户可以分组、分权限管理 只有系统管理员可以具有用户设置、期末结账等超级权限 详细权限点”高级”按钮 基础资料_计量单位 计量单位可以分组 计量单位分组可以很好的实现了对存货的多计量单位的管理 组内多个计量单位之间的换算关系如下： 常用计量单位*换算率=默认计量单位 第12页/共87页 会计科目是整个账套中业务处理的关键信息，统领着整个核算的规则，必须根

9、据企业实际业务核算要求详细设置。 会计科目可以一个一个根据企业的实际科目录入，也可以从系统预设的企业会 计制度标准科目体系和小企业会计制度标准科目体系引入，然后在根据企业实 际补充删减。 会计科目的几个属性由于涉及到业务核算特殊性，在设置时一定要慎重，一但 设置后该科目有使用，这类属性就不可更改，它们是：外币核算、数量金额核 算、往来业务核算、核算项目。 外币核算：该属性一但设置在初始数据录入、凭证录入时必须要输入外币信息， 试算平衡时要在综合本位币的状态下才能平衡，必要的时候需要进行调汇处理。 数量金额核算：如果企业希望即能管理一些物品的数量，价格，但由于不存在严 格的价格核算关系，又不想通

10、过标准的存货管理方式来管，只是简单记录数量和 价格流水账，可以通过科目设置数量金额核算来处理。后续在凭证上需要录入数 量和单价信息，并能登记数量金额型的账簿。 第13页/共87页 往来业务核算：如果对核算的数据需要进行一来一往的一一确认对应关系时，选 择该属性，比如企业赊销产品取得应收账款，收回货款后就要一一对应减掉客户 所欠款项，应收款和收回款项需要记录详细的对应关系，那么在应收账款科目属 性上就需要选择往来业务核算选项。后续在凭证录入时需要录入业务编号，一来 一往对应同一个业务编号，并在一来一往业务都发生后要进行核销。 往来业务核算必须与核算项目同时使用，核算项目具体功用见下页内容。 往来

11、核算与系统参数中的”是否启用往来核销”参数有一定关系 选择该参数的话,初始化数据时可以按每个核算项目分业务编号录入多项明细数据,后续 使用核销功能,并需要按业务编号进行明细核销. 没有选择该参数的话,初始数据不需要录入业务编号,也不能启用核销功能. 第14页/共87页 核算项目有两重概念 一、具有相同操作、作用相类似的一类基础资料 二、在科目的基础之上提供一项深入的核算功能，它是科目核算的一种延伸应用。（ 现金流量项目除外） 同一核算项目类别可以核算到不同的科目，实现对多个科目的数据按某一个核算项目 的角度综合核算的功能。 如：企业按部门核算销售收入和销售费用数据，即可以通过将销售收入科目和销

12、售费用科 目设置成按部门核算项目核算，后续在核算项目报表中可以综合分析每个部门的收入 和费用的数据。 同一个科目可以核算两个以上的核算项目类别，实现对同一个科目数据按多个核算项 目角度综合核算的功能 如：企业需要按部门和职员综合统计应付工资数据，就可以在应付工资科目上设置部门和 职员两类核算项目。后续通过核算项目交叉表实现对应付工资数据按部门和职员的二 维数据分析 第15页/共87页 核算项目管理 系统预设了客户、供应商、商品、部门、职员、仓库、现金流量项目几 类，客户可以增加新的类别。预设类别不可以删除 每类核算项目可以增删改具体的明细数据，可以禁用，可以进行条形码 管理，可以在单据中通过F

13、7进行调用 可以分级管理和显示 针对核算项目管理有专门的选项功能，提供核算项目显示、排序和F7调 用时的数据显示和过滤规则的设置 每类核算项目可以批量修改明细数据的一些共性的数据 第16页/共87页 对于服装鞋贸行业，对于存货除了基本的属性管理外，同一类型的存货，还需 要管理不同尺码，不同颜色的属性的管理，此时通过系统提供的辅助属性来管 理。 辅助属性可以是单一的一个属性如衣服的尺码，分大、中、小；也可以管理两 个以上的属性如颜色+尺码，分 黄色小码、黄色大码等等。 此部分内容在仓存环节详细讲述 第17页/共87页 目录 Content 第18页/共87页 对应手工账启用期间的期初账务数据。

14、根据明细账录入明细科目具体数据，上级科目自动汇总。 注意：外币数据、核算项目数据、往来数据、数量数据的录入方式。 年初启用和年中启用两种情况下，初始数据界面数据信息有明显不同。 什么是科目实际发生额？ 科目和日常经营业务直接相关的发生额，不包括由于财务管理性行为产生 的发生额，如销售收入数据转利润，这个转账引起的借方发生额，就不可以记 录进实际发生额。 实际发生额的作用 进行利润表编制的时候需要按实际发生额采集数据。 企业实际业务中对于成本类、损益类相关的数据多栏账分析多是采集实际 发生额来分析，便于企业掌握真实的成本、收入和费用数据，给经营决策提供 有利依据。 年中启用时成本类、损益类科目的

15、特殊性实际发生额 第19页/共87页 年初年初年中年中 期初借方余额总数（本位币）期初借方余额总数（本位币）= =期初贷方余额总数（本位币）期初贷方余额总数（本位币）期初借方余额总数（本位币）期初借方余额总数（本位币）= =期初贷方余额总数（本位币）期初贷方余额总数（本位币） 累计借方总数（本位币）累计借方总数（本位币）= =累计贷方（本位币）累计贷方（本位币） 只有年中启用的账套才需要输入现金流量的初始数据 只需要按照启用期初企业手工现金流量的期初余额录入即可 上述初始化工作完成后，就可以关闭账务部分的初始化，进入日常的账务处理 工作了 初始数据录完后，需要检查数据的逻辑关系是否正确，主要是

16、针对科目数据 进行试算平衡。 年初、年中启用的账套科目数据逻辑关系如下 第20页/共87页 第21页/共87页 第22页/共87页 目录 Content 第23页/共87页 第24页/共87页 凭证录入 凭证新增基本操作 凭证新增相关选项 凭证录入工作是会计日常工作中比较关键环节，在录入过程中有许多交互的 控制需要，所以设置了专门选项功能，为凭证录入提供了很多便捷好用的特性 功能。灵活运用可以帮助操使用人员便捷操作、加强严紧性控制。 模式凭证，将企业日常工作中经常重复发生的业务可以设置成凭证模版，在制 作凭证时直接引用，简化凭证制作工作，提高效率。 第25页/共87页 凭证新增相关选项 凭证录

17、入工作是会计日常工作中比较关键环节，在录入过程中有许多交互的 控制需要，所以设置了专门选项功能，为凭证录入提供了很多便捷好用的特性 功能。灵活运用可以帮助操使用人员便捷操作、加强严紧性控制。 各类型的凭证业务处理 凭证新增基本操作 外币业务凭证 数量金额业务凭证 往来核算+核算项目业务凭证 跳转：在当前凭证界面直接查找、定位和打开某张凭证 流量：实现通过凭证直接编制现金流量表的方法，在现金流量表环节讲解。 计算器：回添计算结果 第26页/共87页 凭证录入产品亮点 多个快捷键方便录入 F7(或鼠标双击)查看代码;F8提示代码(本界面);F9汉字模糊查询 SPACE更改借贷方向;CTRL+F7找

18、平;ESC快速删除金额 F11计算器(关闭后自动回填金额),F4;F12;SHIFT+F12;F6 预算控制 多强度多维度控制,如:处理客户的费用控制,借款等; 显示最新余额预算额,如:实时看到往来账户的余额 账簿连查(如付款时,查询应付款明细) 两种现金流量表的制作方式 模式凭证 凭证选项功能强大 单价数量按物料控制 初始化,凭证录入同步进行 第27页/共87页 凭证审核及凭证管理、过账 凭证审核 单张审核 成批审核 凭证审核+批注，批注是审核没通过时，审核任何人写给制单的审核意见，制单人 修正后审核人再次审核如果合格，需要审核人清除，才可以执行审核功能。(亮点) 出纳复核 凭证报告 账簿连

19、查(如查询个人借款) 查询原始单据(看到凭证查询业务单据) 凭证整理(亮点) 业务单据连查(亮点) 方便的冲销和复制(亮点) 成批删除凭证 凭证过账 凭证过账可以在凭证过账及凭证管理处完成 反过账必须在凭证管理处完成 证账表正查反查（亮点） 第28页/共87页 往来业务流程图 流程图中系统参数、科目属性设置、初始化、往来业务凭证环节已经讲过了， 下面着重讲解往来核销 第29页/共87页 包括了三个部分的内容，分别为核销、反核销和核销日志的查询 往来凭证必须过账 手工核销 自动核销，自动核销以业务编号做核销的基准条件 可以实现部分核销 核销过程可以直接调出凭证，进行核对和检查 第30页/共87页

20、 不进行往来业务核销的业务处理往来对账单 在没有进行往来业务核销时，往来对账单的查询同普通的核销项目明细账的查 询一样。 进行往来业务核销的业务处理往来对账单 在采用了核销的方式，对往来对账单的查询可以按业务编号进行汇总，可以查 询出未核销的资料。 第31页/共87页 账龄分析表作用 账龄分析表主要是用来对往来核算科目的往来款项余额的时间分布进行分析， 在账龄分析表中，我们只提供单核算的账龄分析表，或者是把往来核算的科目 下所设置的所有的核算项目都列示出来。目前系统不提供多个核算项目的组合 查询。 不核销方式下的账龄的计算原理 在这种情况下，账龄的计算是基于最后一笔业务的发生时间来进行计算，对

21、于 同一客户或是供应商或是其它核算项目无法实现账龄的分段计算，只能进行一 个账龄的简单计算。手工核销 核销方式下账龄计算原理 在这种账龄计算方法中，账龄根据同一核算项目不同的业务编号进行分段汇总 ，同一核算项目可以有多个账龄显示。 在账龄分析中均是基于业务编号进行的，而不论其是业务的发生方向可以实现 部分核销 第32页/共87页 为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。 结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产 成本的结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为 了方便用户，KIS仓存版提供了能够自动生成可按比例转出指

22、定科目的“发生 额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值并生成会计凭证的 功能 。自动转账模版设置 自动转账自动实现核算项目的对应结转 转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目， 另一方未指定具体核算项目的情况下，在不具体指定核算项目的情况下，实现 核算项目的对应结转。 不参与多栏账汇总 多栏账根据企业的实际管理情况，有反映”实际发生额“或”绝对发生额“之 分。要求反映实际发生额就不选择该选项，要求反映”绝对发生额“就不选。 机制凭证 否，生成的凭证和录入的凭证一样，可以修改 自动转账，生成的凭证在序时簿中表示为自动转账，凭证不能修改金额 期末调汇、结转损

23、益 按公式转出公式设置，可根据报表生成作证，也可根据电子表格生成凭证（亮 点） 第33页/共87页 只有在“会计科目”中设定为的科目才会进行期末调汇处理。 所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。 调汇凭证生成设置 参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目，暂不实 现下设核算项目的对应结转。 自动生成汇总损益凭证，自动生成汇率调整表（亮点） 第34页/共87页 目录 Content 第35页/共87页 第36页/共87页 第37页/共87页 第38页/共87页 第39页/共87页 第40页/共87页 当企业的工资是以现金的形式发放时，经常需要对发放工

24、资的零头进行特殊的处理，如对 于一些尾数，几角几分或几元，在发放时十分不方便，因此需要将零头进行累积达到一定 数目后再发放。系统提供了扣零处理的功能，以协助企业完成类似业务的处理。 第41页/共87页 一般情况下，企业需要对个人所得税进行代扣代缴的业务处理。工资管理系统中提 供了个人所得税的处理功能。在进行所得税计算及扣减的业务处理前，您需要在所 得税设置中对个人所得税计算进行初始项目设置，如：税率类别、税率项目、所得 计算、基本扣除、所得期间、外币币别等。 第42页/共87页 实现标准工资和计件（时）工资的核算 支持,可以满足企业不同岗位、不同工种核算方法不同的需要。 完善的所得税设置和计算

25、功能，让您轻松完成所得税的计算和申报。 方便的银行代发工资功能。 灵活的工资扣零 自由的费用分配 强大的工资报表与分析 工资核算亮点功能 第43页/共87页 第44页/共87页 第45页/共87页 第46页/共87页 录入固定内容 斜线/删除斜线 融合/解融 设置表属性 报表行列数 页眉页脚-对齐方式“|”，RPTDATE 设置取数公式 ACCT账上取数 ACCTTEXT 按日期凭证信息取数 进销存取数 SUM 设置单元格式 第47页/共87页 第48页/共87页 第49页/共87页 现金流量表的实现方式，主要有以下三种： 1、凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目 2、凭证录入时只指定现

26、金流量表主表项目 3、通过T型帐户法编制现金流量表 以上三种处理方式各有利弊,具体采用哪种方式，应根据业务的需要来确定。 凭证方式使业务更加清楚，但会增加相应的日常的工作量。 T形账户的指定较为简单，但编制时业务的记录情况不够清楚。 第50页/共87页 第51页/共87页 自动指定固定类型的现金流量 通过凭证模版来实现 第52页/共87页 第53页/共87页 第54页/共87页 第55页/共87页 日记账手工录入，从凭证引入灵活选择 现金盘点简单实用 银行对账单外部引入灵活定义，简单高效 银行对账高效严谨 余额调节表自动编制 强大的支票套打 第56页/共87页 第57页/共87页 第58页/共

27、87页 第59页/共87页 第60页/共87页 “层”的理解 固定文本与活动文本 第61页/共87页 业务系统初始化必须已经完成的工作 已经引入了会计科目 设置了会计期间 客户确定了业务系统的启用时间 第62页/共87页 第63页/共87页 第64页/共87页 第65页/共87页 第66页/共87页 条形码管理 所有核算项目都支持条形码的管理 条形码应用方案有两种，一种是条码等同于代码，如物料A的代码是 6903193418116，通过条码输入设备可以直接扫描输入该条码，系统转换 条码为物料代码。系统认为这种条码不需要解析。但单据中解析选项需要 选择。 另一种是比较高级的应用方式，条码包含较多

28、的信息，如物料A的代码、 保质期、批号、金额等信息。可以通过扫描条码将这多种信息一次性录入 到单据。这种情况下的条码需要解析。 条形码设置界面支持一品多码的设置，但不允许一个条码对应多个物料。 条形码项目支持录入也支持扫描 需要解析的条形码，不能将条形码设置在物料属性的条形码标签中去。而 必须设置条形码规则并且将条形码规则与单据进行关联。 不需要解析的条形码是指符合国家条码管理委员会规定的条形码，这种条 码必须录入到物料属性的条形码标签中去。 第67页/共87页 第68页/共87页 采购管理流程图 采购人员 仓管人员 会计人员 新增采购订单 审核人员 钩稽 业务员 修改采购订单 审核订单 新增入库单 修改入库单 审核入库单 会计人员 新增发票 修改发票审核发票 入库核算 凭证制作 采购系统存货核算系统 第69页/共87页 采购单据制作 第70页/共87页 采购重点难点业务介绍 单据钩稽 作用：单据钩稽在采 购管理用以确定此张 入库单是否已经到了 发票，是确认是否暂 估的依据 特殊处理：如果只收 到部分存货或发票并 且数量不等，需要对 数量大的单据拆分再 进行钩稽。 已经钩稽的发票可以 通过反钩稽取消钩稽 操作。 单据对等核销