仓库管理制度、流程及规范

1、仓库管理制度1.0 目的 对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。2.0 范围适用于公司各部门及项目的仓库管理。3.0 职责3.1 部门及项目经理负责对仓库管理进行监督检查。3.2 财务管理中心负责对仓库盘点的监盘与记账监督。3.3 仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管 理。4.0 方法和过程控制4.1 物资入库4.1.1 仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资 的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出进仓单 ，由检验 人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。4.1.2 仓管员应及时将入库的物资

2、登记到库存物资台帐，保证帐物相符。4.1.3 对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓 管员在 1 个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。4.1.4 非经营性的、保质期在三天以内的易变质食品不用入库，但须使用部门验收确认。4.2 仓库管理要求4.2.1 仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮 物资的特性和仓库条件，把库存物资分成清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、 待处理物资、不合格物资、危险品等，分区摆放并做好区域标识。4.2.1.1 待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及发展商遗留下来的物品等。4.2

3、.1.2 不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。4.2.1.3 危险品包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂，以及强酸强碱等强腐蚀性化学品。 危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。具体按危险品管理 办法执行。4.2.2 所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。4.2.3 应根据仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，保持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。424仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。424.1应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。4.242存放危险品的仓库须装防爆灯。4.243大型氧气设备等具有爆炸

4、危险的加工维修设备的存放地点离住宅窗户至少30米，离人群聚集场所至少50米。4.2.4.4乙炔瓶和氧气瓶必须隔离5米存放。4.3物资出库4.3.1物资的出库必须凭物品领用申请单，经部门或项目经理批准后方可到仓库领用，工 程物品还须一并附上工程维修单，项目清楚，手续齐全。如有不符，仓管员有权拒绝 发放物资。4.3.2物资要按照“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水等，最初使用人填写物品领用申请单，由仓管员销账。剩余物资必须存 放在剩余物资存放点，剩余物资未使用完之前，不能开封新物资。4.3.3急用物资领用人员须在一个工作日内填写物品领用申请单交仓管员，并由仓

5、管员 销账。4.3.4物资领用申请单由物资使用人填写，部门或项目经理审批；如是借用物资，归还时 需填写归还日期，由仓管员验收入库。部门或项目经理须对整个物资领用合理情况进行 监督。4.3.5周期性采购的物资均实行以旧换新制度，即用旧物资换领新物资，如：硒鼓、墨盒、 灯泡、工程工具等。如不能提供旧物资，必须提供情况说明并由部门经理签名确认。4.4物资盘点4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写仓库进销存台账经部门或项目经理 审核后，报财务管理中心备案。4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内/外物资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以

6、便备查。4.4.3对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写物资报废申请 单，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定，1000元以下的部门或经理根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的物资报总经理或授权人审批。属资 产类物资需按资产管理办法执行。对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门 或项目经理处理。444对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。445当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由财务管理中心进行价格审定，1000元以下的部门或项目经理根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的物资报总经

7、理或授权人审批。属资产类物资需按资产管理办法执行。4.5待处理物资管理4.5.1对馈赠品、回收再利用物资、发展商遗留下来的物资须填制待处理物资登记表，并报财务管理中心进行价格审定，1000元以下的物资由行政部根据待处理物资的情况可做 出内部调剂、变卖等处理，1000元以上（含1000元）的资产处理须报总经理或其授权 人审批，仓管员设置账本并按实际情况登记入账。属资产类物资需按资产管理办法 执行。4.5.2对“待处理物资”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部门或项目经理审核后， 提交行政部待处理。4.5.3对于需调剂的资产，按资产管理办法执行。5.0质量记录和表格5.1 LHWY/QP/7.

8、5.5-01-F1进仓单5.2 LHWY/QP/7.5.5-01-F2出仓单5.3 LHWY/QP/7.5.5-01-F3仓库进销存台账5.4 LHWY/QP/7.5.5-01-F4待处理物资登记表5.5 LHWY/QP/7.5.5-01-F5物资报废申请单5.6 LHWY/QP/7.5.5-01-F6盘盈盘亏处理记录表5.7 LHWY/QP/7.5.5-01-F7仓库管理流程图项目物资类别填写日期年 月曰序号物资名称规格型号物资申购 单序号单位数量单价 （元）金额（元）备注合计码耳i；PW扯进仓单编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F1 版本：A/1序号:式三联：第一联：仓管；第二联：采

9、购；第三联：财务米购:检验:仓管:进仓单编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F1 版本：A/1序号:项目物资类别填写日期年 月曰序号物资名称规格型号物资申购 单序号单位数量单价（元）金额（元）备注合计一式三联：第一联：仓管；第二联：采购；第三联：财务采购：检验：仓管:项目部门物资类别填写日期年 月曰编号物资名称单位规格数量单价金额备注万千百十元角分合计序号:出仓单编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F2 版本：A/1记帐：领用人：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）I出仓单编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F2 版本：A/1序号:项目部门物资类别填写日期

10、年 月曰编号物资名称单位规格数量单价金额备注万千百十元角分合计记帐：领用人：仓管:（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）精选资料，欢迎下载待处理物资登记表编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F4版本：A/1号:序 号日期物资名称规格 型号单位单价数量性质部门经理 处理意见总经理或授权 人处理意见处理结果处理 日期经手人仓管员备注备注：“性质”按馈赠、回收、边角料、开发商遗留、其他填写。单价须财务审核，价格上盖印。仓管员：出纳员：部门经理:精选资料，欢迎下载物资报废申请单申请部门申请人申请日期物资编号物资名称报废数量规格型号购置日期报废金额采购单价报废原因签名：部门、项目

11、负责人意见签名：相关职能部 门意见签名：人力行政部 意见签名：总经理或授 权人意见签名：处理情况物资已：按规定废弃 修复使用 退供应商 其他： 处理人：编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F5版本：A/1序号:编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F6版本：A/1序号:部门仓管员日 期盈亏情况（应包括物资编号、名称、规格型号、盈亏数量、采购单价、盈亏金额等）盘盈盘亏处理记录表签名:处理意见:签名:部门经理意见：签名:财务管理中心意见：签名:总经理（授权人）签名:处理情况：处理人:精选资料，欢迎下载钓弊网中仓库管理流程图仓库管理规范及具体操作细则图例一、各项目仓库要统一设立物品存卡，根据仓

12、库情况进行摆放，存卡填写物品名称、单位、 日期等，不可随意更改，领用物品须签名，如图：三、根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购 的物品不能采购入仓。如图：注意事项：1预算内物资申购单填写时序号一栏项目可自行编写，如：办公用品BG项目编码+申购日期，财务管理中心为例即 BG42011.5.52、申购项目、部门必须填写，不能空白；3、物资类别：办公用品、工程物资、环境用品等4、仓管填写部分里库存数量、本季度采购数量、上季度采购数量等必须按实际情况填写，不能全部为0,更不能空白。需求数量应根据库存数量进行申购。5、物资申购单经项目负责人、项目仓管员、项目采购员

13、签名后提交公司领导审批。6、原则上未经批准的物资不能购买， 急用物资可填写预算外物资申购单经公司领导批准后方 可购买，严禁先斩后奏，否则产生后果追究项目相关责任人。卡割EI=L aEfh龙無业心貯蹩宣Wfl51Wi iA却聲L| Kb 2ULI. 1.ft V MMA-注ft-ft 呂Hi-r汇-i r上乎i黛札于业已4i tr*frlMh.IQi iiiUP5(卫A2D&0423JjfjjfllMo0D4&LULf*ICU抿I * I注意事项：1、 每月办公用品采购建议项目可要求各部门提前做好计划，每月定期发放一次，周期性采购 用品如计算器、硒鼓、墨盒等均采取以旧换新制度；2、工程物资由于其特殊性可随时领用，但领用人须凭物品领用申请单及工程维修单 经部门负责人签名后方可到仓库领用，周期性采购的物资如灯泡、工具等均采取以旧换新制 度。仓管员须留底相关单据，根据实际进出仓情况及时制作进出仓凭证并且入账。3、 各项目仓管员对仓库相关纸质单据要留底保存完整，包括：预算内/外物资申购单、进仓 单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。错误单据填写范例1加黯驚紙舄烈豐进仓单_ 编牛1卿皿沪九5. 5-01-F環目填耳日期A0019921