预算单位财务服务平台-出纳管理操作手册

1、预算单位财务服务平台出纳管理操作手册 m利江南CTJ INFO-TECH北京中科江南信息技术股份有限公司关于本手册本手册介绍使用出纳管理需要掌握的重要知识、技能，建议用户通读整本手册。 手册详细介绍了出纳管理的使用方法。对于手册中介绍不清楚的问题，或在实际管理维 护中遇到的问题而手册介绍的内容不充分，请您向北京中科江南软件有限公司获取技术 支持。关于本手册的结构本手册分为两部分内容，笫一部分是业务介绍，向用户介绍一些基本概念、业务 过程。第二部分是业务操作指南，该部分向用户介绍系统的操作界面。通过该部分的学 习用户将具备应用和操作出纳管理的基础知识和基础技能，向用户详细介绍系统每一个 业务功能

2、和业务操作的具体操作方法，是该手册中重点内容，需要用户仔细阅读，从而 获得具体的业务处理的操作技能目录第一部分业斜绍11业务槪述12基本槪念13业务过程1第二部分业务操作指南23基础数据23.1账号维护23. 1. 1增加银行账户23. 1. 2修改、删除银行账户34日记账管理34. 1现金期初录入44. 1. 1添加现金期初数44. 1. 2修改、删除现金期初数54. 2银行期初录入54. 2. 1添加银行期初数54. 2. 2单位未达64. 2. 3银行未达74. 2. 4试算平衡74. 2. 5初始化确认74. 2. 6撤销初始化74. 3现金日记账84. 3. 1 查询84. 3. 2

3、增加日记账84. 3. 3修改、删除日记账94. 3. 4查凭证94. 3. 5其他操作io4. 4银行日记账104. 4.1 查询114. 4.2增加日记账a4. 4.3査凭证124. 4.4其余操作124. 5日记账余额农125对账单管理135.1银行对账单135. 1.1查询银行对账单145. 1.2增加对账单145. 1.3导入对账单145. 1.4其余操作156对账管理156.1银行会计对账166. 1.1查询银行会计对账单166. 1.2手动对账166. 1.3手动取消166. 1.4自动对账176. 1.5自动取消176. 1.6银行余额调节衣176. 1.7页面设置186. 1

4、.8 预览186. 1.9 打印196. 2出纳银行对账196.3 tB纳会计对账196. 4余额调节农207期末管理2071月结207. 1. 1 月结217. 1. 2反月结217. 2年结217. 2. 1 年结227. 2. 2反年结227. 2. 3结转余额2222第一部分业务介绍1业务概述出纳管理，实现以下功能：现金及银行期初的 录入及调整；日记账和对账单的录入调整：银 行与会讣的对账，余额调节表；月结，年结。2基本概念期初余额期初余额是指期初已存在的账户余额。期初已存在的账户余额是山上期结转至本期的金额，或是上期期末余额调整后的金额。日记账日记账：是按经济业务发生时间的先后顺序，

5、逐日逐笔登记的账簿。单位未达银行已到账，单位未到账银行未达单位已到账，银行未到账3业务过程第二部分业务操作指南3基础数据此模块介绍如何设置付款账号。3. 1账号维护登录系统，选择【出纳管理】丨【基础数据】丨【账号维护】菜单，进入付款账号设置界面，如图3. 1-1所示：JSttcnXmo）务社图3. 1-1付款账号设置主界面3.1. 1增加银行账户在付款账号设置界面的左侧列表选中要添加的账户所属的开户行，点击【增加】按钮，增加银行账户，如图3.1-2所示：图3. 1-2银行账户增加界面 除了备注信息，其余都为必录项。“是否启用”：是，该账户才能生效，被其他使用。 信息录入完毕，点击【确定】按钮，

6、保存账户。3. 1. 2修改、删除银行账户点击【修改】按钮，修改界面与新增界面相同，如果该账号已经被使用，则“账号 类型”和“是否启用”不可修改点击【删除】按钮，如果该账号已经被使用，则不可删除。如果未使用，提示是否 确认删除，是，则删除，否，则取消4日记账管理此模块主要介绍了银行期初数录入、现金期初数录入、银行日记账、现金日记账、 授权支付额度生成日记、授权支付凭证生成日记、日记账余额表和出纳结算。4.1现金期初录入点击【出纳管理】I【日记账管理】I【现金期初录入】菜单，进入期初录入界面, 如图4. 1T所示：图 4. 1-14.1.1添加现金期初数点击【添加】按钮，增加期初数，如图4. 1

7、. 1-1所示：银行账是信島银行躺号：单位全颔信息, 隔定II取逍图4. 1. 1-1录入现金期初数4.1. 2修改、删除现金期初数点击【修改】按钮，修改期初数；点击【删除】按钮，删除期初数。4. 2银行期初录入点击【出纳管理】丨【日记账管理】丨【银行期初录入】菜单，进入期初录入界面, 如图4. 2-1所示：9 泉力 pjMitt iwiit wa朋金規1 4g号tl10.00 WIS.(WO)filW)入图4. 2-1银行期初录入界面4. 2. 1添加银行期初数点击【添加】按钮，增加期初数，如图4.2. 1-1所示:图4. 2. 1-1增加期初数界面点击银行账号右侧的选择按钮，可以选择账号，

8、或直接输入银行账号，按回车即可 完成录入。填写年初余额、银行余额。录入完毕，点击【确定】按钮，保存录入的信息。4. 2. 2单位未达点击【单位未达】按钮，对单位未达项进行维护，如图4. 2. 2-1所示：图4. 2. 2-1单位未达账界面如图4. 2. 2-2所示:图4.2.2-2单位未达新增界面新增未达项点击【新增】按钮,银行账号不可修改,借方金额及贷方金额只能录入正数，并且不能同时为0。“继续添加J保存完毕后不关闭窗体，可以继续录入未达项。“确定”：保存完毕后关闭窗体。4. 2. 3银行未达点击【银行未达】按钮，与单位未达相似，可以参照单位未达。4. 2. 4试算平衡点击【试算平衡】按钮，

9、界面如图4. 2. 4-1所示:9试算羊備,! xlW行东号比紡35R110XCZ 中仅*W.WO.COZ.CT. (IZ. TO. 图4. 2. 4-1试算平衡界面如果单位调整余额等于银行调整余额，则比较结果为“二”。否则，比较结果为单位 调整余额减去银行调整余额的值。4. 2. 5初始化确认点击【初始化确认】，如果试算平衡，那么可以成功初始化确认，否则，不能初始化 确认。4. 2. 6撤销初始化点击【撤销初始化】如果已经初始化，且尚未月结，则可以撤销初始化，否则，不能撤销初始化。4. 3现金日记账点击【出纳管理】I【日记账管理】I【现金日记账】菜单，进入现金日记账界面, 如图4. 3-1所

10、示:图4. 3-1现金日记账界面4. 3. 1査询选择账号名称、日期和对账状态点击【查询】按钮，显示查询结果，如图431-1所示：GW： 0*4 l -1 - 5 sa t - 3 :- FIF： *Bbffl：il asu郎.owweK. wffe方幺.參.imftiIt110 coIQ 知f*4010vta nCxfleit80 8ta aoXJUttoww. w图4. 3. 1-1现金日记账查询界面4. 3. 2增加日记账日记账录入项是可选的，点击【设置日记账录入项日】按钮，弹出录入项选择框， 勾选需要的录入项，保存。【设置日记账启用要素】与【设置日记账录入项訂】功能一样, 需要时勾选要

11、素即可。点击【增加】按钮，日记账按已勾选的录入项和启用要素进行录 入，日记账增加界面如图4. 3. 2-1所示：图4. 3. 2-1增加日记账界面（无启用要素）4. 3.3修改、删除日记账点击【修改】按钮，修改日记账；点击【删除】按钮，删除日记账。4. 3. 4查凭证选择要查询凭证的日记账信息，点击【查凭证】，如果该日记账录入了凭证信息，界面如图4. 3.4-1所示:启a: moo觀“炉 *! mbu： w ：-mon： i *AitHB肋绝0- tinwciOl聂芷IftOOCO i*icemtID.CCO coJ五匕方幺、竹gccoco为万幺Hl 2.83 8八 05亀于处X壬钿TgC扫吃

12、曲OiXf）i4. 3. 5其他操作点击【导入】按钮，进入导入设置界面，如图4. 3. 5-1所示：银行入Isi图4. 3. 5-1导入界面点击【导出】按钮，进行导出路径设置。点击【打印设置】按钮，进入打印设置界面，如图4. 3. 5-2所示：页面设置图4. 3. 5-2打印设置界面点击【预览】按钮，预览日记账。点击【打印】按钮,打印日记账。4. 4银行日记账点击【出纳管理】I【日记账管理】I【银行日记账】菜单，进入银行日记账界面,如图4. 4-1所示:22-, $ N an - i - it林 *5；e屿；WE1 tT75ZylWfl99Z MUrlt图44-1银行日记账界面4. 4. 1查

13、询点击右侧下拉图标，可以显示或者隐藏部分查询条件。填写相关查询信息，点击【查询】按钮，就能查出相关日记账信息。4. 4. 2增加日记账首先选择银行账号，点击【增加】按钮,具体操作同现金日记账相同，界面如图442-1所示：图4. 4. 2-1日记账增加界面选择了凭证类别后，必须选择和录入凭证日期和凭证号，如果凭证号不存在，日记 账信息就无法成功保存。4. 4. 3査凭证选择要查询凭证的日记账信息，点击【查凭证】，如果该日记账录入了凭证信息，界 面如图4. 4. 3-1所示:图4. 4. 3-1查凭证结果界面4. 4. 4其余操作同现金日记账4. 5日记账余额表点击【出纳管理】丨【日记账管理】丨【

14、日记账余额表】菜单，进入界面，如图4.7-1所示：22小柏 inttritaunltt2WWR：rr4.7-1日记账余额表界而选择账号、账号类型以及截止期间，点击【查询】按钮，进行查询。点击【导出】按钮，选择路径，即可导岀余额表。5对账单管理此模块主要介绍了银行对账单的操作。5.1银行对账单点击【出纳管理】I【对账单管理】I【银行对账单】菜单，进入银行对账单界面。如图5. 1-1所示:h拍jwtriE上jftoaUXttMftlt“ftZS1VdDic:MWffViOtJ 5-30nei.ax*cofl4tBJHJ.WOWMI.OTCOT5aR*ht1,00 00 sgg ttI.O8.S8图

15、5. 1-1银行对账单主界面5.1. 1査询银行对账单查询功能与银行日记账相似，可以参照银行日记账的查询功能5.1. 2增加对账单功能界面与银行日记账相似，可以参照银行日记账的增加功能。不同的是，银行对 账单的凭证类型、凭证日期和凭证号是不可录项。5.1. 3导入对账单点击【导入】按钮，界面如图5. 1. 3-1所示:图5. 1. 3-1导入界面首先选择银行账号；已经通过【账务管理】-【基础数据】-【银行账号对导入模板关联关系设置】进行 绑定设置的银行账号，选择导入文件进行导入即可；未绑定模板的银行账号，在导入模 板下拉框中选择合适的模板和导入文件再进行导入。模板设置界面如图5. 1. 3-2

16、所示：图5. 1. 3-2模板设置界面点击【增加】按钮，此时【保存】和【取消】按钮变为可用，并且模板的数据变为 可编辑状态。文件类型是要导入的文件的类型。起始数据行是要从文件的第儿行开始导 入。如，要导入所有数据，文件第一行为标题行，则应从第二行开始导入，故起始数据 行应该填写“2”。数据分割符是当文件为文本文件时，用来分割数据的标志。字段对照 表在文件列号中填写与左侧对应的数据所在的列，如果没有可以不填写或者填0,如摘要。填写完所有数据后点击【保存】按钮来保存数据选择文件，可以在文本框里录入文件的详细路径。或者通过点击【浏览】按钮，选 择要导入的文件。点击【预览】按钮，可以查看要导入的数据与

17、对应的列是否一致。点击【导入】按钮，则开始将对账单导入到数据库中。点击【信息】按钮，可以查看最近一次导入的信息，包括失败项信息，和失败原因。注意：要导入的Excel文件如果包含本日小计，本月合计，本年累计等摘要栏，导 入会报错，应该删掉这类信息，只导入明细账。5.1. 4其余操作同现金日记账6对账管理此模块主要介绍了，银行会计对账和余额调节表的操作。6.1银行会计对账点击【出纳管理】丨【对账管理】丨【银行会计对账】菜单，进入银行对账界面，如图6. 1-1所示：图6. 1-1银行会计对账界面6. 1. 1査询银行会计对账单输入各项条件，选择对账状态，点击【查询】按钮。& 1. 2手动对账双击在要

18、对账的项的对应的“选择勾兑”列中的单元格，会出现“O”符号，点击 【手动对账】，如果银行日记账和银行对账单所选中数据的借方贷方合讣相等，则对账成 功。支持单边对账，即选中银行日记账的借方和贷方合计数相等，那么这些日记账也能 对账，同样银行对账单也可以。6.1. 3手动取消与手动对账相似，只要选中的已对账的数据的借方和贷方合计数相等，就能取消对 账。6. 1.4自动对账查询出数据后，点击【自动对账】，将会对日记账和对账单逐条匹配，如果日记账的 借方金额和贷方金额与对账单的借方金额和贷方金额相等，则这两条数据对账成功。&15自动取消点击【自动取消】按钮，界面如图6. 1. 5-1所示图6. 1.5

19、-1自动取消界面选中要取消勾兑的项，点击【确定】按钮，就可以将同一勾兑的数据取消勾兑。6.1. 6银行余额调节表点击【余额调节表】，在弹出的界面上选择银行账号以及设置截止日期，点击【查询】 按钮，界面如图6. 1. 6-1所示。图6. 1.6-1银行余额调节表如果金额为O的项需要显示，则打钩【金额为零时是否显示】项，再点击查询,界面如图6. 1.6-2：n氏止日u 田口】d：-z： ii Mum20W2f iom w100.00m：ioe do加：帳口已收耶曲乂较0.003：己竹朮何 o很：(I巳僧&金”0.00iOt.Ot耳那斥少100.00乙:付(；齐牧ff却龍on碗号更位喘申厅齐住eg怖

20、耒Q絶号旳iic#仝位汗3)】90】unimm0 co18 OT0 TO0OTo(n!:刃】传占按t并皿冬虧合外尘3K图6. 1. 6-2显示金额为零项界面6. 1. 7页面设置点击【页面设置】按钮，设置打印属性，如图6. 1. 7-1所示：页面碍丿图6. 1. 7-1打印设置界面6. 1. 8预览点击【预览】按钮，预览银行对账单或凭证明细单。6. 1.9打印点击【打印】按钮，打印银行对账单或凭证明细单。6. 2出纳银行对账点击【出纳管理】丨【对账管理】丨【出纳银行对账】菜单，进入出纳银行对账界面,如图6. 2-1所示：图62-1出纳银行对账界面具体操作可参考银行会计对账。6. 3出纳会计对账点击【出纳管理】I【对账管理】I【出纳会计对账】菜单，进入出纳