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文档简介

1、出纳员职务说明书（DOC 3页）出纳员职务说明书、基 本 资 料资料编号：财0041、职务名称：出 2、直接上级：财3、所属部门: 纳员务经理财务中心4、工资等级：C系5、工资水平：6、分析日期:列四等99。47、辖员人数：8、定员人数：1 9、工作性质:人服务人员10、分析人员：11、批准人：二、工作内容1、工作概要主要负责公司日常的现金收支管理、 现金日记帐2、职务说明（逐项说明工作任务、职责、权 限、时间消耗）编 号工作内容及职责权 限耗时（%1认真执行现金管理制度。执2严格执行库存现金限额，本公司行现金限额为RMB500元，超过部负分必须及时送存银行，不得坐支责3现金，不得以白条抵冲现

2、金。 建立、健全现金的记帐、银行存款日记帐，严格审核现金收付凭负4证，现金必须做到日清月结，银 行存款必须每日编制调节表。 严格支票管理制度，对支票收、责领建立支票收领登记簿，责任落负5实到具体经办人员，使用支票必责6须按规定填写支票领取单，经业7务部门主管、总会计师、总经理 签字后方可到财务中心办理手续。协协助总会计师编制每日资金流助量表，银行存款调节表。执总会计师交办的其他各项工作。 公司工资及福利核算，费用统计 分析。行3、工作关系:所施 监督在规定的权限内，自行处理有关工作。遇 重要的事情，须请示主管。所受 监督受部门主管的监督职位 关系可直接升 迁的职位部门经理可相互转 换的职位会计

3、、信用管理、比价员、出 纳可升迁至 此的职位三、任职资格:所需学历及专业最低学历专业其他说明大专或同等学历会 计其他专业同等学历也 可所需技 能培训（方可 上岗）培训 时间培训科目三个 月出纳知识、会计、企业文化、所需经 验一年以上相关工作经验，有会计或经济 管理初级以上专业职称。一般能力项目激励能 力计 M划 ，能 J力人 际 关 系、协:能【力卜实施J力信息能力公 共: 关!系:冲组 突织 管丿 理事1指 得 能 事力领导能力沟通能力需求 程度（满分为5）33333333基 本 素 质1、认同公司的企业 文化和经营理念。2、为人正直，作风 正派，自率能力强， 有很强的团队合作 精神。3、严格遵守公司各 项规章制度。个性特征1有责任心2性格沉稳、办事老 练3善于协调、善于沟通4细致、耐心5心胸开阔体能要求：身体健康，能承受快节奏、满负荷的工作，能保 证随时加班。四、工作场所:工作时间工作环境和工作均衡性条件早 9： 00-晚 5：30经常加班室内比较忙碌五、考核标准:1、工作绩效：1) 工作质量：2 )工作数量2、工作态度：3、工作能力：4、专业知识：5、 责任

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