公司年度工作计划内容参考

1、上海 AA房地产有限公司20XX年度计划综述根据公司对上海公司的经营要求，制定上海公司20XX年计划（不包含物业公司），以便动态跟踪和控制20XX年经营情况，为管理层及时作出经营决策提供参考信息。20XX年上海公司的工作目标与重点主要是以下几个方面：1、 XX 年是上海公司历史上在建项目和在建面积最多的一年，按期保证各项目的关键节点计划，完成各项目的销售任务，是今年工作的重点；2、 解决公司3-5 年的可持续发展问题，对现有项目进行跟进与落实，完善后续开发工作：最低目标：完成不低于 40 万平方米建筑面积的土地储备，在浦东、闵行分别至少落实一个新项目 , 落实宝山二期及以后的土地指标；努力目标

2、：签约4-5 个项目，完成建筑面积近150 万平方米的土地储备；3、 结合上海公司经营规模增长的需要，进一步完善内部流程，实现XX年为“优质管理年”的经营目标；4、 要求各职能部门对经营管理责任书进行逐级分解，结合职员职业生涯规划，制定下属员工年度工作计划，并建立有效的跟踪考核制度；5、 在完成公司总部下达的利润指标前提下，消化全部遗留问题。一、20XX年核心经营管理指标人均创利20XX年上海公司核心经营指标为人均创利90 万元 , 根据公司 XX年人力资源计划，总加权人数将控制在206 人以内，则XX年上海公司税后净利指标需要达到近1.85 个亿。XX年可供结算的项目包括春申二期蔚秀苑及新区

3、南块二期别墅的尾盘、春申二期高层和三期、新区南块花园洋房和三期、宝山、金丰及浦东一期，可结算面积资源近50 万平方米。XX年计划在充分利用现有资源，并彻底解决上海公司所有遗留问题和低效资产的基础上，按照目前市场情况测算，完全有信心实现上述目标。二、20XX年人力资源计划XX年上海公司加权人数控制限额为206 人，其中本年计划新增60 人，质量为转正合格率80，速度为以不影响一线实际操作工作为准。三、 20XX年利润计划项目金额(万元）税后利润18,540所得税8,639税前利润27,179加：期间费用10,600遗留问题7,509春申已结成本调整2,232春申、南块及华尔兹商业分摊成本（除建安

4、外）3,621减：出租物业收入1,000营业税返还500所得税返还1,000项目利润48,6411、 为实现上海公司 XX年人均创利90 万元的经营目标，将该指标层层分解下来，得出XX年各项目需提供项目利润近4.9 个亿；2、 XX年期间费用构成计划（单位：万元）项 目行政管理费转出数管理费用财务费用期间费用合计销售费用开发间接费合计1、人工费用3,5061,0527011,7532,805管2、行政费用1,7405223488701,392理3、财产费用1,1001,1001,100费4、其他333用小计6,3491,5741,0493,7265,3001、营销推广费4,3132,8374,

5、313销其中：广告费1,0787091,078售2、售后服务费987987费3、其他-用小计5,3002,8375,300财银行利息支出-内部利息支出200200务减：资本化利息200200费其他-用小计-合 计6,3496,8743,8863,726-10,600I. 行政管理费计划XX年人均行政管理费控制指标为32 万元，比 02 年增加 5 万元；其中人均人工费控制指标为17.5 万元，比02 年增加5 万元，剔除含02 年年终奖300 万，折合人均1.5 万元因素，XX 年实际计划人均人工费比02 年增加3.5 万元；人均行政费用控制指标和工作总结 /计划02 年持平。II.销售费用计

6、划XX 年计划营销推广费总额为7150 万元，计入期间费用4313 万、开发间接费2837 万。其中春申按销售额（不含二期尾盘）的2.5 计提营销费总额，新区南块按2计提（不含二期尾盘），宝山按4计提，金丰和浦东项目按6计提，且预计春申和新区南块项目1的比例计入开发间接费，宝山、金丰和浦东项目2的比例计入开发间接费，另按销售总额的0.1 计提总体营销费205 万元；售后服务费用计划和02 年基本持平。III.财务费用计划XX年上海公司资金较为充裕，且可转债资金的年利息仅为1.5 ，故财务费用估计较低。3、 XX 年解决遗留问题计划20XX年上海公司计划解决全部低效资产7,509 万元，其中：A

7、A复旦学校3264 万元；城东区空地1300 万元；城花一期房车位1127 万元；城花一期不可售商铺709 万元AA广场地下车位593 万元；城花东区游泳池和网球场279 万元；金丰苑地下车库和网球场237 万元；四、20XX年项目资源计划根据 XX年核心经营指标，推算项目需提供4.9 个亿的项目利润，为进一步分解到各项目具体所占份额，现将XX年各项目资源情况和重要结点计划列出：1、项目资源及开竣工计划序号项目合计1 假日风景双拼临湖轩多层三期小高层多层四期小高层高层五期住宅2 新区南块二期别墅花园洋房三期多层小高层四期住宅（新龙路）3 宝山项目一期多层二期联排4 金丰项目一期独立别墅二期独立

8、别墅5 浦东项目一期联排年初可售年初在建资源面积13,723426,9675,266133,5985,26618,12160,45055,0278,45783,2853,7634,69475,5097,776- 179,400179,400- 30,68430,684- -开工计划单体竣工计划时间面积时间面积434,405490,547221,720133,59803-8-1018,12103-8-2560,45003-11-1655,02752,00003-5-1041,2509,00003-11-1119,470117,460114,38903-6-631,10403-11-275,509

9、03-12-307,77603-12-1117,46035,540179,40003-8-30179,40035,54027,21730,69203-10-2930,69203-5-2027,21732,46832,46803-2-2032,46803-12-532,468注： XX年开工计划未考虑浦东二期和景虹新村项目。工作总结 /计划2、项目取得预售许可证及入住结点计划五、20XX年销售推盘计划结合各项目取得预售许可证时间和XX年销售目标，列出推盘计划如下：（一）AA假日风景1.临湖轩 8 月份实施客户积累， 10 月 1日开盘可售 132 套，完成 132 套， 1.81 万 M2；2.

10、三期 2 月 10 日 14 日集中签约，可售224 套。完成 224 套， 2.26 万 M2；3. 3 月 10 日加推可售 165 套完成 165 套， 1.65 万 M2；4. 4 月 10 日加推可售 154 套完成 154 套， 2.09 万 M2；5. 5 月 1 日开盘花园大道住宅（除顶层） , 可售 158 套，完成 150 套， 2.10 万 M2；6. 7 月至 8 月 19#.22# 开盘，可售 93 套，完成 93 套， 1.51 万 M2； 9 月消化库存；7.四期 11月份开盘，要求销售 2 万 M2。（二）新区南块1. 三期 4月 18日认购，可售 263 套

11、3 万 M2；2. 5 月 5 日正式销售可售 263 套，完成 158 套 1.69 万 M2；3.6 月 28 日加推认购 , 消化库存，完成92 套 0.99 万 M2；4. 7 月 15 日开盘可售 467 套 5.4 万 M2，完成 145 套 1.44 万 M2；5. 8 月销售 138 套， 9 月销售 54 套， 10 月完成 90 套， 11 月完成 45 套， 12 月消化库存。6. XX 年三期公司要求销售 90，计划销售 100；（三）宝山项目1. 4 月 12 日正式可售 294 套，完成 210 套 2.4 万 M2；2. 5 月 1 日加推 166 套，完成 13

12、0 套 1.49 万 M2；3. 6 月加推 166 套完成 108 套 1.2 万 M2；4. 7 月消化库存 116 套 1.3 万 M2；5. 8 月加推 166 套完成 105 套 1.2 万 M2；6. 9 月 1 日推出 126 套完成 122 套 1.39 万 M2；7. 10 月加推 166 套完成 110 套 1.26 万 M2；8. 11 月加推 166 套完成 90 套 1.XX 万 M2；9. 12 月消化库存 61 套 0.7 万 M2；10. 宝山一期公司要求销售 11 万 M2，计划销售 11.97 万 M2。（四） 金丰项目1. 6 月 1 日内部客户认购可售

13、34 套，完成 20 套 0.5 万 M2；2. 7 月 26 正式开盘，可售 56 套，完成 56 套 1.5 万 M2；3.8 月至 9 月消化库存完成 14 套 0.35万 M24.10 月中旬一期加推 10 套，完成 10套 0.2 万 M2；二期推可售31 套，完成15 套 0.45万 M2；5. 金丰项目公司要求销售 2.54 万 M2，计划销售 3 万 M2。（五） 浦东项目1 7月 20 日正式推出 80 套，完成 56 套 1.17 万；2 8月消化库存完成剩余24套，约 0.5 万；3 10 月加推 76 套，完成53套， 1.1 万；工作总结 /计划4 11 月至 12

14、月消化库存完成剩余23 套，约 0.48 万。六、20XX年销售计划（注：以下两表中金额以 “万元 ”为单 位，面积以 “M2”为单 位，单价、单 位成本和 单位面 积费用以 “元 /M 2”为单 位）1、前台销售计划为：2、财务结算计划为：根据各项目销售计划和工程进度结点计划，20XX年项目结算利润可达4.9 个亿，满足XX年上海公司经营目标的要求，各项目贡献利润构成如下：项目销售单价面积销售金额单位成本项目利润项目利润率合计402,313205,22549,28824%一假日风景123,76158,40715,09426%二期蔚秀苑6,3355,2663,3364,42083525%5,8

15、0018,12110,5104,1552,43423%临湖轩三期多层4,40060,73526,7232,9207,59928%小高层4,50039,63917,8383,2004,22624%二新区南块110,64355,35313,77525%二期别墅7,6713,7632,8874,2001,15640%花园洋房5,17331,19816,1394,2002,19614%三期多层4,80068,64832,9513,1509,61329%4,8007,0343,3773,40080924%小高层三宝山项目110,00044,0008,05218%一期多层4,000110,00044,00

16、03,0608,05218%四金丰项目25,44027,9849,48434%一期独立别墅11,00025,44027,9846,7009,48434%五浦东项目32,46819,4812,88315%一期联排6,00032,46819,4814,8002,88315%七、 20XX年资金计划20XX年度资金流计划构成如下（单位万元）：项目流入流出净额总额其中：地价春申项目68,67031,3923,91437,278新区南块项目49,10835,3769,75213,732金丰项目27,98415,2773,80712,707宝山项目41,80018,2262,29623,574浦东项目15

17、,5857,8743747,711小计203,147108,14520,14395,002上缴税金14,344-14,344利息支出200-200公司费用9,224-9,224经营业务现金流量203,147131,91320,14371,234加：年初存款余额11,771减：归还借款34,000-34,000年末资金余额49,005可供新项目支出45,00045,000-45,000I. XX年上海公司现有项目 ( 指已签约项目，其中新区南块含新龙路项目，不含宝山和浦东后期及景虹新村项目) 经营性现金净流入约9.5 个亿，可全部归还3.4 个亿的年初借款， XX年末实现零负债经营。II.XX年

18、计划支付现有项目地价2 个亿，其中包括新龙路项目6800 万。工作总结 /计划III.XX年上海公司预计资金较为充裕，在归还了年初3.4 个亿的债务后，如不考虑上缴总部资金的情况下，可供新项目支出的资金约为4.5 个亿。IV.XX年上海公司现有五大项目当年现金流均为现金净流入。预计截止到XX 年末，春申、新区南块、金丰和宝山项目累计现金流均为正数，而浦东项目累计现金流仍为负数。截止 XX年末XX 年预计预计截止 XX年末项 目现金累计净现金净流累计现金净流量流 量量春申项目-6,06437,27831,214新区南块项7,00813,73220,740目-11,29912,7071,408金丰

19、项目宝山项目-16,46023,5747,114浦东项目-18,7877,711-11,076合计-45,60295,00249,400八、 20XX年计划主要财务指标一览表九、20XX 年计划主要参考指标分析物指标类别指标名称2003年计划 2002 年实际增长额增长率开工面积（万24355(12)-21%M ）业竣工面积（万M2 ）441132281%公前台销售面积（万M2 ）401723139%财务结算面积（万M2 ）401526174%司经营成果指标前台销售总收入（万元）201,01780,777120,240149%计财务结算总收入（万元）205,22571,830133,395186%划税前利润（万元）28,07610,71717,359162%税后利润（万元）19,1418,49510,646125%要销售净利率9%12%-2%-21%点赢利能力销售净利率(不含遗留问题）13%11%2%15%指标项目毛利率24%20%4%20%1 、投资回报率48%24%24%100%税年内平均人数2061683823%后人均开工面积（2/人）2,1093,291(1,183)-36%净M2/1,92198693695%利：人均销售面积（前台）（ M人）10人均经营人均销售收入（前台）（万