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文档简介

1、财务内控管理制度 财务内控制度范文财务内控管理制度1、目的 1.1 为加强公司内部管理，规范公司财务报销及款项支付行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制成本费用支出，特制定本制度。 1.2 本制度根据国家相关财经制度及公司的实际情况，将公司财务内控管理制度分为用款制度、U盾印章管理制度、费用报销制度、项目成本支付管理制度。 2、范围 本制度适用于公司全体员工。 3、用款界定 3.1每月25日至30日期间，公司财务部将谭总审核、唐总审批、徐董事长审定后的下月资金计划报送至_限公司_总经理（以下简称：_）会签； 3.2各用款部门在审定后的资金计划内用款,未计划报批审定款项不能使用。特殊情况确

2、需计划外使用资金的，须另追加资金计划，并报_审核、_审批、_事长审定后再报送至_会签方可用款。 4、U盾印章管理制度4.1公司出纳保管支票、支付密码器、录入U盾； 4.2公司财务负责人保管法人私章、发票专用章； 4.3陈总公司财务人员保管财务专用章，审核U盾（审核U盾保管人员需在出纳发起审核后2小时内进行数据审核，特殊情况除外）； 5、费用报销相关规定及流程 5.1公司费用主要包括工资及福利费、日常办公费、其他业务费三大类； 5.2公司费用实行按项目产值的10%（暂定）实行总额控制，在总额控制和资金计划范围内的费用均可报销； 5.3费用报销审批流程：经办人填制报销单主管部门经理复核会计复核财务经理审核_审核_审批_事长审定。 6、项目成本支付规定及流程； 6.1项目成本主要包括安置房建设工程成本、复垦工程成本、编制成本、过渡安置成本、工作经费、农户补偿费、调地成本等； 6.2项目成本支付前需签订相关合同和协议（特殊情况除外）； 6.3合同及协议签订流程：经办人填制合同审批表部门经理复核财务经理审核_审核_审批_事长审定_会签； 6.4项目成本支付按照资金计划用款制度和合同相关付款规定进行支付； 6.5项目成本支付审批流程：经办人填制付款单主管部门经理复核会计复核财务经理 审核_审核_审批_审定。 7附则 7.1本办法由_公

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