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文档简介

1、分店财务：张盼盼 问题 库房 收银 出纳 K3系统账务未及时录入 收支未分开，每天营业额 未及时存入银行 每天审核收银单据但未登 记 报销单据不规范 每天及时登记现金银行日记账，最多不能超过两天未登记。 K3系统账务 未及时录入 严格执行货币资金管理规定的第3.3条:出纳应将收到的现金及支票于次日 上午12点前按照当日营业款全额存入公司帐户中，收、支款项分开管理，备用 金不得超过10000元，当日开支所需资金从银行中支取 收支未分开 严格审核收银单据，做好相应的记录 每天审核收银 单据但未登记 培训报销人员，按照标准粘贴原始票据以及填写报销单 报销单据不规 范 如何审核 收银单？ 如何审 核报

2、销 单？ 如何审 核库房 单据？ 如何审核收银单据？ 数据 检查人数与油碟人数是否一 致 检查手工退单是否与系统中 退菜相符 检查收银单与主菜单及加菜 单是否相符 签字 检查退酒水单是否经服务员 签字 检查每单收银金额经服务员 签字确认 检查退菜单是否经后厨人员 签字 金额 检查折扣权限是否合理 检查收款金额是否与当日营 业款相符 检查报销 单上是否 有总经理、 会计、报 销人签字检查报销 金额与附 件金额是 否相符， 报销单上 有无填写 附件张数， 附件是否 按规范粘 贴。了解费用 的发生过 程，检查 报销人有 无其他借 款或扣款 全部检查 完后签字 付款，并 在报销单 上盖上现 金或银行

3、付讫章 检查手续是否 完善，包括送 货单是否有后 厨经理、库管 以及送货人签 字，领料必须 写明时间、领 用部门、领料 人、部门经理 以及库管签字 手工单数据是 否与电脑单一 致，数量及金 额有无问题 有无申购单， 实际数量与申 购数量是否相 符等 摆放杂乱 带包到 吧台 发票章、 票据随意 摆放 酒水未贴 标签 部分收银单无服务员签字 收银单打印超过6次 吧台管理不规范：带包、单据摆放、 发票章随意放置。 有删单、退单现象 退菜无后厨人员签字 怎么办？ 07收银管理规定（130101 修订）.doc 摆放杂 乱 未贴标签 物资堆放 地上 签字手续 不完善 物品摆放不规范 送货单、领料单上签字手续不完善 库房钥匙直接交给其他人 未仔细检查库房物品的有效期 05仓库管理规

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