ncc学习01课件销售管理v11

1、NC Cloud供应链尖兵训练营 销售管理 用友网络科技股份有限公司 目录 CONTENTS 课程介绍1 整体业务介绍2 业务概述1 面临问题2 产品功能介绍3 整体功能介绍1 产品功能实现2 典型业务场景4 课程简介与目标学习要求 课程简介： 1、本门课程主要讲解NCC 销售管理在整个营销管理体 系中重要地位 2、 NCC销售管理涵盖内容 包括销售价格，销售信用， 销售管理三大一级模块范围 简介。 课程目标： 1、 熟悉NCC销售管理在整 个营销体系中的作用； 1、课程对象：面向实施序列 中级顾问。 2、课前学习：具备一定的供 应链及营销基础知识，具备 可进行操作的，完成组织建 模的NCC系

2、统环境。 课程介绍 -PART 01- 业务整体介绍 营销管理业务概述 研发设计商 原材料供应商 生产商 品牌运营商 渠道商零售商 售后服务 物流商 消费者 生产商 生产商 社会价值的创造、维系与传递，都离不开营销活动与行为； 数字化平台构架智慧供应链管理价值 建立面向消费者的业务生态体系； 适应生态要素（商业对象）的极致应用体验； 支撑经营生态的自我完善与进化； 集约、高效的运营管控体系建设； 数字营销敏捷供应协同制造精益运营 数字化时代NCC销售管理在IT架构中的作用与位置 第三方 商城端 商城端 APP 微商端 （大V） 移动互联应用体系 终端 导购 系统 终端 管理 系统 经销商应用体

3、系 客户 档案 中 台 商品 中心 业务财务 报表中心 服务管理 仓储规划 物流规划 微商端 （小V） 自有 商城端 订单处理中心 结算中心 业务分 析中心 会员与服务应用体系 会员服务门户 （PC端） MDM 渠道 分销 系统 政策中心 全局库存中心 会员与服务 （移动端） 后 台 前 台 客户管 理 设计管 理 渠道 档案 数据规则体系业务逻辑体系 商机 O2O订单分销订单 服务订单 采购管理 合同订单 发票价格 销售管理 合同订单 发票价格 库存管理 仓库出库 入库盘点 生产管理 计划执行 质量成本 WMS TMS LIMS NC Cloud 供应链产品应用架构 NC Cloud 其它领

4、域产品 生产制造 预算管理 共享平台 应收/应付管 理 总账 . 税务云 营销云 友云采 端+云融合 SCM解决方案 采购计划 计划管理 库存计划 采购价格 采购供应 销售价格 销售分销 销售管理采购管理 委外加工 质量管理 销售信用 销售返利 营销费用 采购合同 合同管理 销售合同供应链基础设置 库存管理 条码管理内部交易 序列号管理存货核算运输管理 无线设备接口 对外接口 WMS接口 TMS接口 Open API 第三方 生态伙伴 科箭实时物流 齐力创辉 移动协同 供应商移动协同 客户移动协同 内部移动应用 VPA发票机器人 IM友空间 AI 与社交 化 组织管理流程管理权限管理基本档案外

5、部交换平台二开开发平台 UAP平台 企业营销管理面临的问题 信息共享与互联互通 营销管理基础化平台， 打破部门信息孤岛，通 过核心管理信息化，实 现跨部门的高效协同 聚焦于标准作业与效率 提升 精细管理与风险控制 营销政策管控体系与运 营体系的深入建设，辅 助核心业务流程的规范 化落地 聚焦于借助管理杠杆的 效益提升 数字营销体系建设 形成完善的数字营销网 络建设，数字化外延， 建立产业链生态，实现 整体供应链的效率与效 益提升； 聚焦于数字营销网络的 产业链生产良性发展 IT 建 设 程 度 低 低高管理成熟度 IT规划总体原则： -管理成熟程度：高低 -实施部署难度：低高 -业务紧迫程度：

6、高低 -PART 02- 产品功能介绍 销售管理功能特点介绍 轻量端 重量端 支持多组织销售业务 支持多种销售业务模式 支持多种销售业务规则 灵活多样的货源组织模式 多种销售结算模式及财务处理 灵活的统计分析报表 销售管理通过全面的交易类型和灵活的交易流程配置，支持集团企业多组织、多元化经营 下，各种销售业务处理规则和业务流转模型。 主要围绕销售订单，对销售价格、发货、发票、结算等业务进行综合管理，同时支撑的业 务中台的日常运营，以及后台对于生产计划的业务衔接。 持多种销售模式和结算模式，同时提供丰富的销售报表，辅助管理人员进行营销决策。 销售管理产品结构 销售管理功能应用介绍 基础设置 动态

7、建模应用准备企业建模 组织管理 p业务单元 p部门 p销售业务委托关系 p物流业务委托关系 p质检业务委托关系 p信用控制域 基础数据 p人员 p客户档案 p物料档案 流程管理 p交易类型管理 p单据接口定义 p流程配置 p单据检查函数 应用准备营销基础设置 销售管理功能应用介绍 组织管理 p业务单元 p部门 p销售业务委托关系 p物流业务委托关系 p质检业务委托关系 p信用控制域 基础数据 p人员 p客户档案 p物料档案 流程管理 p交易类型管理 p单据接口定义 p流程配置 p单据检查函数 销售管理功能应用介绍 组织管理 p业务单元 p部门 p销售业务委托关系 p物流业务委托关系 p质检业务

8、委托关系 p信用控制域 基础数据 p人员 p客户档案 p物料档案 流程管理 p交易类型管理 p单据接口定义 p流程配置 p单据检查函数 销售管理功能应用介绍 组织管理 p业务单元 p部门 p销售业务委托关系 p物流业务委托关系 p质检业务委托关系 p信用控制域 基础数据 p人员 p客户档案 p物料档案 流程管理 p交易类型管理 p单据接口定义 p流程配置 p单据检查函数 定义销售组织接单后，可以委托哪个库存组织进行发货，以及默认的开票结算财务组织 销售管理功能应用介绍 组织管理 p业务单元 p部门 p销售业务委托关系 p物流业务委托关系 p质检业务委托关系 p信用控制域 基础数据 p人员 p客

9、户档案 p物料档案 流程管理 p交易类型管理 p单据接口定义 p流程配置 p单据检查函数 销售管理功能应用介绍 组织管理 p业务单元 p部门 p销售业务委托关系 p物流业务委托关系 p质检业务委托关系 p信用控制域 基础数据 p人员 p客户档案 p物料档案 流程管理 p交易类型管理 p单据接口定义 p流程配置 p单据检查函数 销售管理功能应用介绍 组织管理 p业务单元 p部门 p销售业务委托关系 p物流业务委托关系 p质检业务委托关系 p信用控制域 基础数据 p人员 p客户档案 p物料档案 流程管理 p交易类型管理 p单据接口定义 p流程配置 p单据检查函数 销售管理功能应用介绍 组织管理 p

10、业务单元 p部门 p销售业务委托关系 p物流业务委托关系 p质检业务委托关系 p信用控制域 基础数据 p人员 p客户档案 p物料档案 流程管理 p交易类型管理 p单据接口定义 p流程配置 p单据检查函数 销售管理功能应用介绍 组织管理 p业务单元 p部门 p销售业务委托关系 p物流业务委托关系 p质检业务委托关系 p信用控制域 基础数据 p人员 p客户档案 p物料档案 流程管理 p交易类型管理 p单据接口定义 p流程配置 p单据检查函数 销售管理功能应用介绍 组织管理 p业务单元 p部门 p销售业务委托关系 p物流业务委托关系 p质检业务委托关系 p信用控制域 基础数据 p人员 p客户档案 p

11、物料档案 流程管理 p交易类型管理 p单据接口定义 p流程配置 p单据检查函数 销售管理功能应用介绍 组织管理 p业务单元 p部门 p销售业务委托关系 p物流业务委托关系 p质检业务委托关系 p信用控制域 基础数据 p人员 p客户档案 p物料档案 流程管理 p交易类型管理 p单据接口定义 p流程配置 p单据检查函数 销售管理功能应用介绍 组织管理 p业务单元 p部门 p销售业务委托关系 p物流业务委托关系 p质检业务委托关系 p信用控制域 基础数据 p人员 p客户档案 p物料档案 流程管理 p交易类型管理 p单据接口定义 p流程配置 p单据检查函数 销售管理功能应用介绍 组织管理 p业务单元

12、p部门 p销售业务委托关系 p物流业务委托关系 p质检业务委托关系 p信用控制域 基础数据 p人员 p客户档案 p物料档案 流程管理 p交易类型管理 p单据接口定义 p流程配置 p单据检查函数 常用业务流程 先货后票：销售订单发货单销售出库单销售发票 先货后票：销售订单销售出库单销售发票 先票后货：销售订单销售发票销售出库单 服务业：销售订单销售发票 销售管理功能应用介绍 组织管理 p业务单元 p部门 p销售业务委托关系 p物流业务委托关系 p质检业务委托关系 p信用控制域 基础数据 p人员 p客户档案 p物料档案 流程管理 p交易类型管理 p单据接口定义 p流程配置 p单据检查函数 销售管理

13、功能应用介绍 组织管理 p业务单元 p部门 p销售业务委托关系 p物流业务委托关系 p质检业务委托关系 p信用控制域 基础数据 p人员 p客户档案 p物料档案 流程管理 p交易类型管理 p单据接口定义 p流程配置 p单据检查函数 序 号 函数函数说明 1超信用金额同一订单匹配到多个信用额度时，返回超信用金额的最大值 2超信用金额/信用额度 % 同一订单匹配到多个信用额度时，返回超信用金额/信用额度的最大值 3客户超账期金额返回超超期金额的最大值 4客户超账期天数返回超账期天数的最大值 5客户超内控账期天数返回超内控账期天数的最大值 6销售订单表头合计金额（原币含税）返回订单表头的价税合计 7订

14、单表体行的净价/询到净价的最大值返回销售订单所有表体行“净价/询到净价”结果的最大值。根据是否含 税优先，取相应单价进行计算 8订单表体行的净价/询到净价的最小值返回销售订单所有表体行“净价/询到净价”结果的最小值。根据是否含 税优先，取相应单价进行计算 9订单表体行未出库合计主数量订单修订动作可以配置检查，其它动作无意义 10订单表体行未发货合计主数量订单修订动作可以配置检查，其它动作无意义 11订单收款金额 销售订单与收款单的核销金额，订单审核动作可以配置检查 12订单收款金额不能小于订单收款限额控制收款金额必须大于要求预收款金额的检查 销售订单函数 销售管理功能应用介绍 组织管理 p业务

15、单元 p部门 p销售业务委托关系 p物流业务委托关系 p质检业务委托关系 p信用控制域 基础数据 p人员 p客户档案 p物料档案 流程管理 p交易类型管理 p单据接口定义 p流程配置 p单据检查函数 序号 函数函数说明 13销售净价不能小于物料档案的最低售价*客 户档案的物料最低售价比例 最低售价根据销售组织从物料档案取。根据是否含税优先，取相应单 价进行计算 14操作员对应业务员与客户专管业务员是否为 同一人 检查销售订单业务员与客户档案销售组织页签的专管业务员是否一致。 如果不一致，则检查不通过 15表体行整单折扣*单品折扣的最小值 所有表体行整单折扣*单品折扣的最小值 16表体行整单折扣

16、*单品折扣的最大值所有表体行整单折扣*单品折扣的最大值 17订单表体行发货日期与订单日期的最小差值 所有表体行发货日期与订单日期的最小差值 18订单表体行发货日期与订单日期的最大差值 所有表体行发货日期与订单日期的最大差值 19客户物料关系业务规则检查检查销售订单上的客户和物料是否满足“客户与物料关系定义”设置 的规则 20部门物料关系业务规则检查检查销售订单上的部门和物料是否满足“部门与物料关系定义”设置 的规则 21订单类型物料关系业务规则检查检查销售订单上的订单类型和物料是否满足“订单类型与物料关系定 义”设置的规则 22退货单价不能大于正向销售的单价参照销售订单或者销售出库单退货时，要

17、求退货订单上的单价必须小 于等于销售订单的单价 23退货政策检查订单表体行对应的退货政策必须满足退货政策表达式 24销售组织与客户关系检查要求销售订单上的客户必须分配到销售组织 销售订单函数 销售管理功能应用介绍 组织管理 p业务单元 p部门 p销售业务委托关系 p物流业务委托关系 p质检业务委托关系 p信用控制域 基础数据 p人员 p客户档案 p物料档案 流程管理 p交易类型管理 p单据接口定义 p流程配置 p单据检查函数 序号函数说明 1超信用金额同一发货单匹配到多个信用额度时，返回超信用金额的最大值 2订单客户超账期金额返回超超期金额的最大值 3订单客户超账期天数返回超账期天数的最大值

18、4订单客户超内控账期天数返回超内控账期天数的最大值 5批次管理物料批次必输要求批次管理的物料，必须输入批次号 发货单函数 销售管理功能应用介绍 基础设置 动态建模应用准备企业建模 应用准备营销基础设置 销售管理参数设置 物料关系定义 p客户与物料关系定义 p部门与物料关系定义 p订单类型与物料关系定义 买赠设置 购销协同设置 内部结算规则（跨组织销售） 退货基础设置（未轻量化） p退货原因 p退货条件 p退货政策 p退货政策分配 销售管理功能应用介绍销售管理参数设置（一） 参数编码参数名称主组织参数说明取值范围默认值 SO01订单限行销售组织用于设置销售订单是否限制行数， 0表示不限行 0-1

19、000 SO03订单表头记录订单收款比例和 订单收款限额的优先规则 销售组织订单表头记录订单收款比例和订单 收款限额的优先规则 收款比例,收限额收款比例 SO04超销售订单出库容差控制方式销售组织超销售订单出库容差控制方式不控制、提示、严格控制严格控制 SO05超订单发货容差控制方式销售组织超订单发货容差控制方式不控制、提示、严格控制严格控制 SO06超发货单出库容差控制方式销售组织超发货单出库容差控制方式不控制、提示、严格控制严格控制 SO07销售订单开票控制方式销售组织销售订单开票控制方式不控制、提示、严格控制严格控制 SO08销售出库单开票控制方式销售组织销售出库单开票控制方式不控制、提

20、示、严格控制严格控制 销售管理功能应用介绍销售管理参数设置（二） 参数编码参数名称主组织参数说明取值范围默认值 SO10订单关闭时用订单 出库数量修订销售 合同执行数量 销售组织订单关闭时用订单出库数量 修订销售合同执行数量 Y,NN SO11订单收款核销条件销售组织用于设置销售订单与收款单 手工核销的匹配条件。在订 单收款核销功能节点，根据 设置的核销条件过滤收款单 结算财务组织、产 品线、销售订单类型、 销售渠道类型、销售 组织、销售部门、销 售业务员、订单客户 空 SO12销售出库单应收结 算允许修改客户和 单价 财务组织用于控制销售出库单应收结 算是否允许修改开票客户和 单价 Y,NN

21、 SO13补货/直运安排容差 比率 库存组织设置补货/直运安排容差比 率。容差比率为0，表示安 排的数量不能超出订单数量 0-100.000 销售管理功能应用介绍销售管理参数设置（三） 参数编码参数名称主组织参数说明取值范围默认值 SO14发票与客户费用单自动 作费用冲抵 财务组织用于控制销售发票自动与满足条 件的客户费用单是否自动作费用 冲抵 Y,NN SO15销售发票/订单费用冲 抵金额比例 财务组织用于控制销售发票/销售订单与客 户费用单冲抵金额的最大比例 0-100.000 SO16基于签收数量开票的业 务流程 销售组织基于签收数量开票的业务流程选项值为销售 业务流程类型 SO17发票

22、限行财务组织用于设置销售发票是否限制行数， 0表示不限行 0-10000 SO18销售订单分单打印规则 销售组织设置销售订单分单打印规则 SO19发货单分单打印规则物流组织设置发货单分单打印规则发货库存组织 SO20赠品是否开票财务组织用于设置赠品是否开具销售发票Y,NY 销售管理功能应用介绍销售管理参数设置（四） 参数编码参数名称主组织参数说明取值范围默认值 SO21销售询价触发条件销售组织预订单、销售订单、销售报价单的询价触 发条件 SO22存储询价过程明细销售组织用于设置预订单/销售订单询价后，是否 记录询价过程明细组成 Y,NN SCM13基价含税、含税优 先 集团设置为“是”，表示销

23、售价格为含税价， 按照含税优先的规则进行单价、金额的计 算；否则，销售价格为无税价，按照无税 优先的规则进行单价、金额的计算 Y,NY SO24销售管理的物料分 类方式 集团设置为“物料基本分类”，则所有的基础 设置全部按照物料基本分类进行设置；否 则，按照物料销售分类进行设置 物 料 基 本 分 类 、 物 料 销 售分类 物料基本分 类 SO25销售管理的客户分 类方式 集团设置为“客户基本分类”，则所有的基础 设置全部按照客户基本分类进行设置；否 则，按照客户销售分类进行设置 客 户 基 本 分 类/客户销售 分类 客户基本分 类 销售管理功能应用介绍销售管理参数设置（五） 参数编码参数

24、名称主组织参数说明取值范围默认值 SO27发票表体默认显示方式 集团设置为“明细”，则销售发票显 示明细发票行；设置为“汇总”， 则销售发票按照汇总规则显示汇 总数据 明细、汇总明细 SO28发票汇总规则集团/财务组 织，默认集团 用于设置销售发票汇总显示时的 汇总规则 SO29报价单限行销售组织用于设置销售报价单是否限制行 数，0表示不限行 0-100000 SO30现销处理弹出详细核销 界面 财务组织设置为“是”，则销售订单作现 销处理时，弹出现销处理界面； 否则，不弹出现销处理界面，系 统自动将现销处理结果显示在销 售订单界面 Y,NY 销售管理参数设置 物料关系定义 p客户与物料关系定

25、义 p部门与物料关系定义 p订单类型与物料关系定义 买赠设置 购销协同设置 内部结算规则（跨组织销售） 退货基础设置（未轻量化） p退货原因 p退货条件 p退货政策 p退货政策分配 销售管理功能应用介绍 销售管理参数设置 物料关系定义 p客户与物料关系定义 p部门与物料关系定义 p订单类型与物料关系定义 买赠设置 购销协同设置 内部结算规则（跨组织销售） 退货基础设置（未轻量化） p退货原因 p退货条件 p退货政策 p退货政策分配 销售管理功能应用介绍 销售管理参数设置 物料关系定义 p客户与物料关系定义 p部门与物料关系定义 p订单类型与物料关系定义 买赠设置 购销协同设置 内部结算规则（跨

26、组织销售） 退货基础设置（未轻量化） p退货原因 p退货条件 p退货政策 p退货政策分配 销售管理功能应用介绍 销售管理参数设置 物料关系定义 p客户与物料关系定义 p部门与物料关系定义 p订单类型与物料关系定义 买赠设置 购销协同设置 内部结算规则（跨组织销售） 退货基础设置（未轻量化） p退货原因 p退货条件 p退货政策 p退货政策分配 销售管理功能应用介绍 销售管理参数设置 物料关系定义 p客户与物料关系定义 p部门与物料关系定义 p订单类型与物料关系定义 买赠设置 购销协同设置 内部结算规则（跨组织销售） 退货基础设置（未轻量化） p退货原因 p退货条件 p退货政策 p退货政策分配 销

27、售管理功能应用介绍 销售管理参数设置 物料关系定义 p客户与物料关系定义 p部门与物料关系定义 p订单类型与物料关系定义 买赠设置 购销协同设置 内部结算规则（跨组织销售） 退货基础设置（未轻量化） p退货原因 p退货条件 p退货政策 p退货政策分配 销售管理功能应用介绍 销售管理参数设置 物料关系定义 p客户与物料关系定义 p部门与物料关系定义 p订单类型与物料关系定义 买赠设置 购销协同设置 内部结算规则（跨组织销售） 退货基础设置（未轻量化） p退货原因 p退货条件 p退货政策 p退货政策分配 销售管理功能应用介绍 销售管理参数设置 物料关系定义 p客户与物料关系定义 p部门与物料关系定

28、义 p订单类型与物料关系定义 买赠设置 购销协同设置 内部结算规则（跨组织销售） 退货基础设置（未轻量化） p退货原因 p退货条件 p退货政策 p退货政策分配 销售管理功能应用介绍 销售管理参数设置 物料关系定义 p客户与物料关系定义 p部门与物料关系定义 p订单类型与物料关系定义 买赠设置 购销协同设置 内部结算规则（跨组织销售） 退货基础设置（未轻量化） p退货原因 p退货条件 p退货政策 p退货政策分配 销售管理功能应用介绍 销售管理参数设置 物料关系定义 p客户与物料关系定义 p部门与物料关系定义 p订单类型与物料关系定义 买赠设置 购销协同设置 内部结算规则（跨组织销售） 退货基础设

29、置（未轻量化） p退货原因 p退货条件 p退货政策 p退货政策分配 销售管理功能应用介绍 销售管理参数设置 物料关系定义 p客户与物料关系定义 p部门与物料关系定义 p订单类型与物料关系定义 买赠设置 购销协同设置 内部结算规则（跨组织销售） 退货基础设置（未轻量化） p退货原因 p退货条件 p退货政策 p退货政策分配 销售管理功能应用介绍 销售管理参数设置 物料关系定义 p客户与物料关系定义 p部门与物料关系定义 p订单类型与物料关系定义 买赠设置 购销协同设置 内部结算规则（跨组织销售） 退货基础设置（未轻量化） p退货原因 p退货条件 p退货政策 p退货政策分配 销售管理功能应用介绍 -

30、PART 04- 典型业务场景 典型业务场景 应用场景1：普通销售 应用场景2：现销 应用场景3：赊销 应用场景4：寄售、委托代销 应用场景5：销售退换货 应用场景6：借出转销售 应用场景7：跨组织销售 应用场景8：大型商超（KA)集中结算 应用场景9：供应商直发客户 应用场景10：集团内部单位销售采购 应用场景11：营销费用管理 应用场景12：赠品销售 应用场景13：价格管理 应用场景14：销售合同管理 应用场景15：销售信用管理 应用场景1：普通销售 业务场景： 解决方案： 销售业务中最常见最普通的流程，销售业务员与客户签署销售合同，根据合同下销售订单， 或销售报价后下销售订单，根据销售订

31、单办理发货，出库，开票业务。 产品实现 销售合同 销售 报价单 销售订单发货单 销售 出库单 销售 发票 销售成本 结转单 应收单收款单 绿色：重量端应用 红色：轻量端 应用 应用场景1：普通销售 销售合同：审批通过，点【执行】-【生效】，生效的合同可被销售订单参照 应用场景1：普通销售 销售报价单：审批通过，可被销售合同、销售订单参照 应用场景1：普通销售 销售订单：参照销售合同生成销售订单 应用场景1：普通销售 销售订单：参照【销售合同】生成【销售订单】 应用场景1：普通销售 销售订单：填写完成点【保存】、【提交】或【保存提交】，如未设置审批流，提交后自动审批，如设置了 审批流，在【审批中

32、心】执行审批 应用场景1：普通销售 发货单：参照【销售订单】生成【发货单】 应用场景1：普通销售 发货单：填写完成点【保存】、【提交】或【保存提交】，如未设置审批流，提交后自动审批，如设置了 审批流，在【审批中心】执行审批 应用场景1：普通销售 销售出库单：参照【发货单】生成【销售出库单】 应用场景1：普通销售 销售出库单：填写完成，执行【保存】、【签字】 应用场景1：普通销售 销售出库单：参照【销售出库单】生成【销售发票】 应用场景1：普通销售 发票：填写完成点【保存】、【提交】或【保存提交】，如未设置审批流，提交后自动审批，如设置了审 批流，在【审批中心】执行审批 应用场景1：普通销售 销

33、售流程联查： 典型业务场景 应用场景1：普通销售 应用场景2：现销 应用场景3：赊销 应用场景4：寄售、委托代销 应用场景5：销售退换货 应用场景6：借出转销售 应用场景7：跨组织销售 应用场景8：大型商超（KA)集中结算 应用场景9：供应商直发客户 应用场景10：集团内部单位销售采购 应用场景11：营销费用管理 应用场景12：赠品销售 应用场景13：价格管理 应用场景14：销售合同管理 应用场景15：销售信用管理 p现销指现金交易，即一手交钱，一手交货，既无风险，又可尽快回笼资金。现销业务 常见于资源稀缺性企业；散户购买商品基本上都是现金交易。 p现款销售业务中，一般为先货后票或者货票并行业

34、务流程。销售发票作收入成本结算， 也可以销售出库单作销售成本结算，销售发票作销售应收结算的情况。 p现销业务中，订单审核时，需要作订单全额收款的检查以及现存量满足订单数量的检 查。检查通过后，才能作后续的开票及出库业务。销售出库数量严格等于销售订单数 量，如果数量不一致，需要修改订单后再作出库业务。 业务场景： 应用场景2：现销 应用场景2：现销 解决方案：现销处理功能未轻量化，可通过费用冲抵+订单收款+收款核销方案解决 产品实现 销售合同 销售 报价单 销售订单发货单 销售 出库单 销售 发票 销售成本 结转单 应收单 绿色：重量端应用 红色：轻量端 应用 销售 费用单 费用冲抵 收款单 收

35、款核销 订单收款 核销 应用场景2：现销 p设置销售价格，详见“销售价格”培训 p参数SO30现销处理弹出详细核销界面=是 p设置销售订单相应交易类型 询价规则：设置为“正常询价” 根据价格是否可改，设置销售订单交易类型属性“询到价格是否可改、未询到价格是否可改” p业务流程设置 销售订单审批配置单据检查函数“订单收款金额不能小于订单收款限额” p编制销售订单，检查物料可用量（IC090：可用量不足检查） p审批销售订单。订单全额收款后，审批通过。后续作发货出库、开票结算处理 应用场景2：现销 参数设置：SO30【现销处理弹出详细核销界面】=是。如果项目中客户不需要提示可选“否” 应用场景2：

36、现销 客户费用单交易类型设置：可冲抵销售订单、可冲抵销售发票 应用场景2：现销 自制客户费用单，执行【保存】、【提交】、【审批】。 应用场景2：现销 自制【收款单】（预收款），执行【保存】、【提交】、【审批】。 应用场景2：现销 执行现销处理 应用场景2：现销 现销处理弹出详细核销界面，提示客户费用单的本次冲抵金额为建议金额，可修改，点确定 应用场景2：现销 现销处理综合了费用冲抵、订单收款核销、订单收款功能 应用场景2：现销 p本版本在重量端【销售订单】-【辅助功能】-【现销处理】中实现【现销处理】功能，也可以分别执行 【订单收款】、【收款核销】、【费用冲抵】功能。 p在轻量端可分别执行【销

37、售订单】-【辅助功能】-【费用冲抵】、【订单收款】、【收款核销】三个功 能 p费用冲抵、订单收款核销，可以通过订单的现销处理自动完成。如果不需要手工干预费用冲抵、订单收 款核销，可以通过参数“现销处理弹出详细核销界面”设置，前台界面不显示详细核销结果（未轻量 化）。 p特别注意：【费用冲抵】、【现销处理】只有在【销售订单】处于编辑状态时可以使用。而【订单收 款】、【收款核销】需要在【销售订单】执行【保存】成功后使用，也可以在【审批通过】后使用。不 同的功能在不同的单据状态中，根据规则显示高亮或灰色。 应用场景2：现销 应用场景2：现销 应用场景2：现销 应用场景2：现销 典型业务场景 应用场景

38、1：普通销售 应用场景2：现销 应用场景3：赊销 应用场景4：寄售、委托代销 应用场景5：销售退换货 应用场景6：借出转销售 应用场景7：跨组织销售 应用场景8：大型商超（KA)集中结算 应用场景9：供应商直发客户 应用场景10：集团内部单位销售采购 应用场景11：营销费用管理 应用场景12：赠品销售 应用场景13：价格管理 应用场景14：销售合同管理 应用场景15：销售信用管理 应用场景3：赊销 p赊销是信用销售的俗称。赊销是以信用为基础的销售，卖方与买方签订购货协议后，卖方让买方取走货 物，而买方按照协议在规定日期付款或以分期付款形式付清货款的过程。 p一般情况下，针对赊销客户设置信用额度

39、或者账期。在作销售业务单据时，作信用检查。 解决方案：赊销也称信用销售，以信用管理为基础的销售 产品实现 销售合同 销售 报价单 销售订单发货单 销售 出库单 销售 发票 销售成本 结转单 应收单 绿色：重量端应用 红色：轻量端 应用 收款单 应用场景3：赊销 应用场景3：赊销 p设置信用额度，详见“销售信用”产品培训相关文档及培训课程 p设置销售业务流程，并配置信用检查函数。信用检查函数，配置在单据动作后。可以根据企业管理情况， 配置在单据保存或单据审核动作 p编制销售订单。根据信用控制要求，编写单据时，进行信用控制（如果配置发货单作信用检查，则发货 单保存或者审核时进行检查） p销售开票。

40、根据提供给客户的商品或者服务，开具销售发票 p销售结算。销售发票自动结算，生成应收单和销售成本结转单 应用场景3：赊销 销售合同：审批通过，点【执行】-【生效】，生效的合同可被销售订单参照 应用场景3：赊销 销售订单：参照销售合同生成销售订单 应用场景3：赊销 销售订单：参照销售合同生成销售订单 应用场景3：赊销 销售订单： p填写完成点【保存】、【提交】或【保存提交】，如未设置审批流，提交后自动审批，如设置了审批流，在【审批中心】执行审批 应用场景3：赊销 销售订单： p填写完成点【保存】时系统按预设进行信用检查，如下图，如发现超信用额度，会与提示或拦截 应用场景3：赊销 发货单：参照【销售

41、订单】生成【发货单】 应用场景3：赊销 发货单：填写完成点【保存】、【提交】或【保存提交】，如未设置审批流，提交后自动审批，如设置了审 批流，在【审批中心】执行审批 应用场景3：赊销 销售出库单：参照【发货单】生成【销售出库单】 应用场景3：赊销 销售出库单：填写完成，执行【保存】、【签字】 应用场景3：赊销 销售出库单：参照【销售出库单】生成【销售发票】 应用场景3：赊销 发票：填写完成点【保存】、【提交】或【保存提交】，如未设置审批流，提交后自动审批，如设置了审批流， 在【审批中心】执行审批 应用场景3：赊销 收款单：参照【应收单】生成【收款单】，注意【应收单】须审批通过。 应用场景3：赊

42、销 收款单：参照【应收单】生成【收款单】，注意【应收单】须审批通过。 应用场景3：赊销 佘销流程联查： 应用场景3：赊销 核销：【收款单】审批通过，自动与应收执行核销，可在【应收核销结果查询】中执行汇总和明细查询。 典型业务场景 应用场景1：普通销售 应用场景2：现销 应用场景3：赊销 应用场景4：寄售、委托代销 应用场景5：销售退换货 应用场景6：借出转销售 应用场景7：跨组织销售 应用场景8：大型商超（KA)集中结算 应用场景9：供应商直发客户 应用场景10：集团内部单位销售采购 应用场景11：营销费用管理 应用场景12：赠品销售 应用场景13：价格管理 应用场景14：销售合同管理 应用场

43、景15：销售信用管理 应用场景4：寄售、委托代销 p寄售：寄售（consignment）是一种委托代售的贸易方式，也是国际贸易中习惯采用的做法之一。它是 指委托的（货主）先将货物运往寄售地，委托代销人（受委托人），按照寄售协议规定的条件，由代销 人代替货主进行。货物出售后，由代销人向货主结算货款的一种贸易做法。 p委托代销：委托代销商品亦称“托售商品”，“受托代销商品”的对称。企业委托其他单位代为销售的 商品。委托方和受托方应先签订协议，确定委托代销的商品品种、价格、代销方式、代销手续费标准和 结算办法等，明确双方的经济利益和经济责任。也称为“铺货式销售”。 应用场景4：寄售、委托代销 寄售和

44、委托代销的区别： p委托代销一般指企业把产品放到代销商处，由代销商来代替销售，而后根据代销商销售情况和企业进行 结算。委托代销业务中提到的代销商，一般是指中间销售商、超市等不以生产为主的销售型企业。 p但寄售不仅包括了委托代销的概念，还包含另一种业务，即企业把自己的货物提供给另外一家生产型企 业，作为他们的生产原材料， 供他们生产耗用。 应用场景4：寄售、委托代销 会计准则允许企业商品销售不满足收入确认条件，但已发出商品的实际成本通过“发出商品”科目进行核 算，待满足收入确认条件时，“发出商品”从贷方转出。通过发出商品进行处理。 p业务流程配置出库单传发出商品。也可以手工作发出商品处理 p销售

45、发票配置销售成本结算。销售出库单作发出商品，销售发票成本结算后回冲发出商品 解决方案： 应用场景4：寄售、委托代销 产品实现 销售订单发货单 销售 出库单 销售 发票 销售成本结转单 （贷：发出商品） 应收单 绿色：重量端应用 红色：轻量端 应用 销售成本结转单 （借：发出商品） 应收结算 销售成本 结算 发出商品 解决方案（委托方）： 应用场景4：寄售、委托代销 解决方案（受托方）： 委托方 应用场景4：寄售、委托代销 应用场景4：寄售、委托代销 委托方 应用场景4：寄售、委托代销 委托方 委托方 应用场景4：寄售、委托代销 应用场景4：寄售、委托代销 受托方 应用场景4：寄售、委托代销 受

46、托方 应用场景4：寄售、委托代销 受托方 应用场景4：寄售、委托代销 受托方 应用场景4：寄售、委托代销 受托方 应用场景4：寄售、委托代销 受托方 应用场景4：寄售、委托代销 受托方 注意事项： p销售出库单作发出商品处理，形成发出商品记“借方”的销售成本结转单；销售发票作销售成本结 算后，形成发出商品记“贷方”的销售成本结转单 p寄售业务作账期控制时，出库单需要作暂估应收处理，才能作账期控制 应用场景4：寄售、委托代销 典型业务场景 应用场景1：普通销售 应用场景2：现销 应用场景3：赊销 应用场景4：寄售、委托代销 应用场景5：销售退换货 应用场景6：借出转销售 应用场景7：跨组织销售

47、应用场景8：大型商超（KA)集中结算 应用场景9：供应商直发客户 应用场景10：集团内部单位销售采购 应用场景11：营销费用管理 应用场景12：赠品销售 应用场景13：价格管理 应用场景14：销售合同管理 应用场景15：销售信用管理 应用场景5：销售退换货 p经销商出现商品滞销或者销售给客户的商品出现质量问题等原因，将商品退货给企业。在满足退货政策 的前提下，企业接收退货商品。开具红字销售发票，支付货款给退货客户。 应用场景5：销售退换货 p设置退货业务流程 设置销售订单交易类型。退货业务、退换货业务设置交易类型属性不同 设置退货检查函数。可以配置退货政策检查函数 p退货政策。哪些条件允许退货

48、，哪些条件不允许退货 p编制销售订单，作退货政策检查。满足退货政策的才允许退货 可以基于销售订单退货，则可以参照销售订单生成退货订单（或者退换货订单） 也可以基于出库单退货，生成退货订单（或者退换货订单） 基于订单、出库单退货，要求退货数量必须小于等于累计出库数量 p退货报检 p退货价格改判 解决方案： 应用场景5：销售退换货 产品实现 退换货订单 发货单 （红字） 销售出库单 （红字） 销售发票 （红字） 销售成本结转单 （红字） 应收单 （红字） 绿色：重量端应用 红色：轻量端 应用 应收结算 销售成本 结算 解决方案： 退款 退货质检 应用场景5：销售退换货 退货质检 应用场景5：销售退

49、换货 退货质检 应用场景5：销售退换货 退货质检 应用场景5：销售退换货 退货质检 应用场景5：销售退换货 退货质检 应用场景5：销售退换货 退货质检 应用场景5：销售退换货 应用场景5：销售退换货 注意事项 p退换货订单，交易类型的属性必须为退货或者退换货模式 p基于销售订单或者出库单退货，退货数量不能大于累计实发出库数量 p退货政策检查：需要在销售业务流程配置检查函数 p退货检验：发货单是可选流程单据。如果退货订单必须经检验合格后才能入库，则业务流程必须配置发 货单 p退货质检后，可进行价格改判或者物料改判，改判后的价格及物料将带入后续单据。 p对于退货物料必须检验合格才能入库的物料，需要

50、在物料档案上设置物料相关属性 典型业务场景 应用场景1：普通销售 应用场景2：现销 应用场景3：赊销 应用场景4：寄售、委托代销 应用场景5：销售退换货 应用场景6：借出转销售 应用场景7：跨组织销售 应用场景8：大型商超（KA)集中结算 应用场景9：供应商直发客户 应用场景10：集团内部单位销售采购 应用场景11：营销费用管理 应用场景12：赠品销售 应用场景13：价格管理 应用场景14：销售合同管理 应用场景15：销售信用管理 应用场景6：借出转销售 p为方便商品周转，有些企业将包装物等物料借给客户，客户定期返还物料。 p如果客户无法归还借出的商品，则视同为销售给客户。企业根据无法归还的商

51、品种类及数量，确定销 售价格，形成销售订单，开具销售发票。 解决方案 p设置库存借出单与销售订单的单据接口定义 p库存借出单为非流程单据，需要参照借出单生成销售订单 p流程配置中，销售出库单为可选单据。如果配置了销售出库单。则出库单交易类型属性需要选择“不影响 存量”的交易类型。 应用场景6：借出转销售 产品实现 库存借出单销售订单 销售出库单 （不影响现存量） 销售发票 销售成本结转单 应收单 绿色：重量端应用 红色：轻量端 应用 应收结算 销售成本 结算 解决方案： 应用场景6：借出转销售 应用场景6：借出转销售 借出转销售 应用场景6：借出转销售 借出转销售订单 应用场景6：借出转销售

52、销售出库 应用场景6：借出转销售 销售发票 应用场景6：借出转销售 借出转销售业务流程联查 典型业务场景 应用场景1：普通销售 应用场景2：现销 应用场景3：赊销 应用场景4：寄售、委托代销 应用场景5：销售退换货 应用场景6：借出转销售 应用场景7：跨组织销售 应用场景8：大型商超（KA)集中结算 应用场景9：供应商直发客户 应用场景10：集团内部单位销售采购 应用场景11：营销费用管理 应用场景12：赠品销售 应用场景13：价格管理 应用场景14：销售合同管理 应用场景15：销售信用管理 应用场景7：跨组织销售 p多工厂集中销售-销售中心结算 p多工厂集中销售-工厂结算 多工厂集中销售-工

53、厂结算 工厂1000 工厂1100 工厂2000 信息流 资金流 物流 销售要货 订单安排 销售中心承担接单和订单安排职责 安排从哪个工厂发货，工厂结算 安排完毕，作为销售中心销售订单 发货 客户 销售中心 付款结算 应用场景7：跨组织销售 多工厂集中销售-销售中心结算 工厂1000 工厂1100 工厂2000 信息流 资金流 物流 销售订单 发货安排 销售中心承担接单和发货安排职责 安排从哪个工厂发货 销售中心与工厂内部交易结算 发货 客户 销售中心 付款结算 付款结算 应用场景7：跨组织销售 p设置销售业务委托关系 p设置内部结算规则。如果涉及中间结算公司，则需要设置结算路径 p编制销售订

54、单，根据销售模式（现销或者赊销）进行检查控制。 p订单审核通过后，作销售出库单。 p销售结算财务组织开具发票给客户，作销售结算 p销售出库单发货库存组织所属财务组织与结算财务组织不一致，需要作内部结算。内部结算生成发货公 司对销售结算公司的应收，销售结算公司对发货公司的应付 解决方案 应用场景7：跨组织销售 销售业务委托关系 应用场景7：跨组织销售 应用场景7：跨组织销售 内部结算规则 销售订单 应用场景7：跨组织销售 应用场景7：跨组织销售 销售出库 内部结算 应用场景7：跨组织销售 内部结算清单维护 应用场景7：跨组织销售 应用场景7：跨组织销售 销售发票 应用场景7：跨组织销售 联查 典

55、型业务场景 应用场景1：普通销售 应用场景2：现销 应用场景3：赊销 应用场景4：寄售、委托代销 应用场景5：销售退换货 应用场景6：借出转销售 应用场景7：跨组织销售 应用场景8：大型商超（KA)集中结算 应用场景9：供应商直发客户 应用场景10：集团内部单位销售采购 应用场景11：营销费用管理 应用场景12：赠品销售 应用场景13：价格管理 应用场景14：销售合同管理 应用场景15：销售信用管理 应用场景8：大型商超（KA)集中结算 当地分公司 集中结算地 分公司 信息流 资金流 物流 发货 销售订单 当地客户/门店 集中结算客户 付 款 结 算 付款结算 当地客户向当地分公司要货 当地分

56、公司发货给当地门店 集中结算地分公司与集中结算地客户结算 集中结算地分公司与当地分公司内部交易结算 业务场景 应用场景8：大型商超（KA)集中结算 p客户档案：要求集中结算客户，在客户档案上指定结算财务组织、应收组织 p设置内部结算规则。设置客户集中结算财务组织与发货财务组织的内部结算规则 p销售订单：录入客户后，首先根据客户档案上的指定的结算财务组织、应收组织带到销售订单。如果客 户档案未指定结算财务组织，再按照销售业务委托关系带出结算财务组织、应收组织等业务单元 p集中结算财务组织与发货库存组织所属财务组织，根据销售出库单作内部结算 解决方案 应用场景8：大型商超（KA)集中结算 客户档案

57、设置 应用场景8：大型商超（KA)集中结算 销售订单 应用场景8：大型商超（KA)集中结算 销售出库 应用场景8：大型商超（KA)集中结算 销售发票 联查 应用场景8：大型商超（KA)集中结算 典型业务场景 应用场景1：普通销售 应用场景2：现销 应用场景3：赊销 应用场景4：寄售、委托代销 应用场景5：销售退换货 应用场景6：借出转销售 应用场景7：跨组织销售 应用场景8：大型商超（KA)集中结算 应用场景9：供应商直发客户 应用场景10：集团内部单位销售采购 应用场景11：营销费用管理 应用场景12：赠品销售 应用场景13：价格管理 应用场景14：销售合同管理 应用场景15：销售信用管理

58、供应商001 供应商002 发货 客户 销售分公司1 销售分公司2 销售分公司3 销售订单 采购订单 信息流 资金流 物流 付款结算 付款结算 商贸流通企业，销售分公 司基于销售业务要求，自 行联系供应商送货，直送 客户 应用场景9：供应商直发客户 业务场景 应用场景9：供应商直发客户 解决方案：通过直运安排支持供应商直发客户业务。 p销售订单：必须选择“直运采购”的交易类型。“直运采购”的销售订单与生成的采购订单的 结算财务组织必须相同； p直运安排：销售订单可以通过直运安排生成请购单或者采购订单。也可以在业务流程中配置销 售订单的“销售转请购/调入申请”组件，直运采购类型的销售订单审核后，

59、自动生成请购单； p库存销售出库单：可选流程单据。实际业务中，没有库存单据。如果需要销售出库单作统计分 析，则需要补虚拟的库存销售出库单。 应用场景9：供应商直发客户 销售订单交易类型设置 业务流配置 应用场景9：供应商直发客户 应用场景9：供应商直发客户 销售订单 应用场景9：供应商直发客户 直运安排 应用场景9：供应商直发客户 直运安排-采购订单 应用场景9：供应商直发客户 销售发票 应用场景9：供应商直发客户 联查 注意事项 p对于销售直运采购业务，销售订单交易类型属性必须选择“直运采购” p销售直运采购流程，可以配置出入库单据。如果销售流程配置出库单，采购流程必须配置入库单 p直运采购

60、入库单可以推式生成直运销售出库单 应用场景9：供应商直发客户 典型业务场景 应用场景1：普通销售 应用场景2：现销 应用场景3：赊销 应用场景4：寄售、委托代销 应用场景5：销售退换货 应用场景6：借出转销售 应用场景7：跨组织销售 应用场景8：大型商超（KA)集中结算 应用场景9：供应商直发客户 应用场景10：集团内部单位销售采购 应用场景11：营销费用管理 应用场景12：赠品销售 应用场景13：价格管理 应用场景14：销售合同管理 应用场景15：销售信用管理 应用场景10：集团内部单位销售采购 公司1 客户客户 供应商供应商 销售 结算 采购 结算 协同业务： 订单、出入库单 公司2 集团