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文档简介

1、11出纳员岗位职责范文11出纳员岗位职责范文第一条在总出纳的领导下，负责企业现金 收支工作，直接对财务部经理负责。第二条按照现金管理制度，认真做好现金 和各种票据的收付、保管工作。第三条收付现金必须迅速、准确，在交款 人面前点清，如有异议应及时解决；保持适当的 库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银 行。第四条 严格把好现金支付关。经上级主管 审批，责任会计盖章后的合法凭证，才可办理付 款手续，并要加盖“现金付讫”戳记。第五条 每日及时登记现金日记账，并结出 金额，现金的账面额要同实际库存现金相符； 对 于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无 缺，如有短缺，应承担后果。第六条出纳人员保管的

2、印章要严格管理， 按照规定用途使用，但签发支票所使用的各印 章，应由两人保管。第七条 每日盘点库存现金，做到账款相 符，收入的现金、票据必须与账单核对相符，并 填写营业日报表，交主管会计签收审核。第八条 每日收入现金，必须切实执行“长 缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短 款，必须如实向会计汇报。第九条督促各营业收款点收款后，按时上 交营业款，收款完毕后认真核对缴款凭证，并清 理现金，将当天的营业收入及时送交银行。第十条备用周转金必须天天核对，不得以 白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财 务经理批准，不能任意挪用现金，不得将营业现 金借出给任何部门或个人。第十一条保存好现金支票，并专设登记簿 登记，认真办理领用注销手续，不得将空白现金 支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作 废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。第十二条

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