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文档简介

1、2020街办财务报销监管制度文档2020 Street office finan cial reimburseme nt supervisi on system docume nt编订甘0疥班 Ml!弊2020街办财务报销监管制度文档小泰温馨提示：规章制度是指用人单位制定的组织劳动过程和进行劳突行 动管理的规则和制度的总和。本文档根据规则制度书写要求展开说明， 具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调 整修改及打印。一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度， 同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报 销。二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及

2、开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清楚， 大小写金额相符，印章齐全，不能涂改。自开出发票之日起两 个月内报销，跨年的发票一律不予报销。对个别确实无法取得 正规发票的应根据支出用途据实填写支出报销单，并由单位负 责人、经办人、证明人签字，金额不得超过500元。四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请 示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以 上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。五、本单位人员因公出差及办公事需借款的，应据实认 真填写借款单，由分管领导审签，主任确认后，到财务部门预 借。借款人须在公务办完后 7个工

3、作日到财务办理报销手续 （除特殊情况外）否则前款不结清，后款不予办理借款手续。按规定一次或分次从工资中扣除借款。六、对上级财政部门要求办理政府采购的项目，应按要 求办理政府采购，否则，财务部门不予报销。七、 财务报销时间：每星期二、四两天。报销超过 3000 元以上的提前一天通知财务部门。借款 500元以上的，写明用 途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。八、工程借款必须有工程预算、有部门负责人签字，才 能借款，预算交财务一份存档，否则财务不予办理借款。九、对外付款金额在 xx元以上的，尽可能用转账支票支 付，保证现金流量支出减少。十、为了更好的建立健全会计管理档案，各科室如有需 要复印的发票和单据，应在报销前自己科室复印好留存。否则， 装订后的票据查阅复

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