农业投资公司计划财务部上半年工作总结

1、XXXX 农投公司计划财务部上半年工作总结（XXXX年 5 月 24 日）在公司领导关心、指导、支持下，在各部门积极帮助、 配合下，计划财务部按照公司工作安排，认真落实总经理办 公会和党委会决定，坚持循序渐进、稳步推进的工作方法， 重点围绕加强学习、构建框架、强化管理、追求利益、创造 条件五个方面开展工作，工作局面逐步打开，有些工作初显 成效，财务保障能力逐步增强，财务管理水平稳步提升，总 体工作已步入良性发展的轨道。现将上半年工作总结如下。一、上半年工作总结 上半年工作，概括说就是奠定“两个基础” 、提供“三 项保障”：（一）加强学习，为提升公司财务管理水平奠定基础 面对新的事业，学习成为首

2、要任务。在认真学习中国特 色社会主义理论和新时期党的路线、方针、政策的同时，学 习的侧重点为： 一是学习法规。 认真学习公司法 、会计 法以及税法等相关法律法规知识； 二是学习政策。 全面学 习近些年来中央、自治区出台的一系列强农惠农政策以及与 公司业务相关的政策； 三是学习业务。 学习 企业会计准则 等财务管理制度以及投融资、担保等金融方面的知识； 四是 调查研究 。根据公司安排，配合相关部门深入我区部分农业 企业、种养大户及专业合作组织等开展工作调研。 在调研中， 重点了解这些单位的财务管理状况，为完善公司财务管理、 规避财务风险提供了借鉴。开展学习、调研活动为进一步提 升公司财务管理水平

3、奠定良好的基础。（二）构建框架，为支持公司顺利运营奠定基础 为支持公司顺利运营，着力构建财务管理框架。 一是开 设账户。 在农业银行、黄河银行和 XXXX 银行分别设立了基 本户、一般户和纳税户三个银行账户，对公司费用、资本金 和纳税资金进行专户管理，确保资金安全； 二是完善管理。 建立健全会计核算账簿，按要求设置会计科目，做到帐目清 楚，核算及时、准确。依法审核原始单据、处理财会业务， 会计凭证手续齐全，装订整洁，会计基础工作扎实、规范。 按时报送各类财务报表，顺利完成了20XX 年度全区财政系统、国资委国有资产财务决算编报、汇审工作，以及国资委 国有资产产权汇审工作； 三是完善手续。 完成

4、了公司工商、 税务登记和注册资本金验资等前期准备工作。以上工作为公 司顺利开展业务奠定坚实的基础。（三）强化管理，为规范公司财务活动提供制度保障 为强化公司财务管理， 一是设岗定责。 合理设置工作岗 位，按照部门职责制定岗位职责，并按照 AB 岗的要求，做 到分工明确、责任到人，在部门内部基本建立起相互制衡的 工作机制； 二是建章立制。 结合公司实际，制定财务管理制 度。目前出台了固定资产管理办法 、差旅费管理办法 。 为规范公司财务活动提供了机制、制度保障。其他财务管理 制度正在草拟中。（四）追求利益，为维持公司日常运转提供费用保障 在确保公司资本金安全的情况下，采取措施加强资金运 作，提高

5、资金获利能力，共获取利息收入为 126.3 万元，有 力保障了公司日常运转所需的费用。 一是追求利润。 主动与 黄河银行协商，将公司部分资本金转为定期存款，并请求在 存款利率上给予一定优惠，力争为公司获取最大化利息。至 5 月底，从黄河银行获取的利息收入为 124.3 万元； 二是合 理理财。 主动与农业银行银川鼓楼支行协商，用部分资金选 择购买了农业银行“理财产品” 。至 5 月底，从农业银行银 川鼓楼支行获取的利息收入为 2万元； 三是向好趋势。 公司 4 月份财务报表表明， 公司已扭亏为盈， 净利润为 21.4 万元。（五）创造条件，为公司持续发展提供环境保障 为促进公司持续发展， 一是

6、办理证照。 主动与自治区金 融办联系，为公司办理了担保从业资格证。公司 3 名高管通 过考试也取得了担保从业资格证。公司担保收费许可证正在 积极申请办理中； 二是申请优惠。 主动与税务部门联系，在 做好 XXXX 年度涉税工作的同时，协调自治区相关部门向自 治区人民政府提出了有关税收减免申请，为公司长远发展争 取更多的优惠政策。这项工作正在申办中； 三是争取支持。 主动与财政厅、国资委等部门的相关处室联系，争取更多的 支持，为公司持续发展营造良好的外部环境。二、存在的问题存在的问题： 一是 学习法规不够。 需要继续深入学习 担 保法、物权法以及金融担保等相关的法律法规知识； 二 是研究政策不够。需要继续研究中央、自治区出台的一系列 农业保险、财政贴息等强农惠农政策； 三是 钻研业务不够。 除继续学习、研究企业会计准则和担保企业会计核算 办法外，需要结合公司实际情况，进一步学习、研究内部 控制规范、涉税会计规范以及会计人员管理规范等相关的财 务管理制度。三、下半年工作计划根据公司XXXX年工作要点目标任务分工方案，下半 年计划做好以下工作： 一要结合公司投融资业务，协调黄河 银行、农业银行、邮政储蓄银行等扩大授信卡发放规模，提 高贷款使用率； 二要 完成公司年度财务预算、 决算编报工作； 三要 加强资金管理，建立健全公司财