GRPU8使用手册

1、用友用友 grp-u8grp-u8 操作手册操作手册 实施服务：江西佳诚软件科技有限公司实施服务：江西佳诚软件科技有限公司 实施人员：宋足根实施人员：宋足根 1507918006115079180061 qq:1137330796qq:1137330796 20132013 年年 1 1 月月 1515 日日 2 目目 录录 第 1 章账务系统基础操作 .4 1.1启动客户端应用程序 .4 1.2基础资料的修改 .5 第 2 章会计科目设置修改 .10 2.1会计科目的增加 .10 2.2会计科目的修改、删除、复制 .11 2.3辅助核算 .9 第 3 章初始建账数据 .17 3.1期初余额装

2、入 .17 第 4 章凭证管理 .17 4.1凭证录入 .19 4.2常用凭证摘要 .19 4.3凭证处理 .20 4.4凭证反记账 .17 第 5 章账表输出 .20 5.1总账余额表 .20 5.2科目总账 .22 5.3科目明细账 .23 第 6 章期末处理 .24 6.1结转收支 .24 第 7 章打印输出 .30 7.1凭证打印 .30 7.2账簿打印输出 .31 第 8 章电子报表系统 .32 8.1登陆系统的方法 .32 8.2报表管理 .32 8.3编制新表样 .35 3 第 9 章 固定资产系统 .32 9.1基础资料 .32 9.2日常业务 .32 9.3帐页查询 .35

3、第 10 章 常用操作 .42 10.1筛选 .42 10.2关于 ie 浏览器设置问题 .43 10.3各种操作流程图 .45 附表样： 资产负债表（行政事业单位月报） 收入支出总表（行政事业月报） 支出明细表（行政事业单位月报） 部门预算执行情况表（季报） 部门预算季度执行情况分析报告 4 5 第第 1 1 章章 财务系统基础操作财务系统基础操作 1.11.1 启动客户端应用程序启动客户端应用程序 本地模式本地模式： 用友政务软件系统正常安装并完成基础配置后即可启动。 在正式启动客户端应用程序时前请确认： 数据库服务器已经启动； socket 服务程序已经启动； 加密服务程序已经启动； 中

4、间层已经正确设置； 上述准备工作完成后您可以采用以下提供的任何一种方法启动客户端应用程序： 1.通过【开始】菜单启动系统： 鼠标单击屏幕左下角的【开始】 ，弹出系统菜单，继续移动鼠标，通过【程序用友政务 grp-u8 财务管理软件账务处理 （或其它模块） 】启动客户端程序。 2.通过安装路径： 系统默认安装在“c:ufgovu8client”路径下，运行可执行程序，即可完成系统的启动操 作。 在弹出的登陆对话框中，填写登陆信息。 6 远程模式：远程模式： 在地址栏内输入：1:88/。输入用户名和密码，进入功能菜单。 1.21.2 基础资料的设置修改基础资料

5、的设置修改 进入界面：进入界面： 7 账套参数设置账套参数设置 1. 通过左侧功能树中的【账务处理账套参数设置】进入“账套参数设置”窗口； 8 2. 系统将账套参数分五页显示，每个部分可以进行相应的参数设置。分别为： 主要信息：可以查看账套号、名称等，可以对财务主管等进行修改； 普通参数：对打印显示金额小数位数、账簿参数、反结账权限进行修改； 凭证控制：可以对凭证的权限及期末结账参数进行控制； 预算控制：提供账务系统或财务预算与分析系统两种预算控制方法； 审批权限设定：当系统中有该用户权限范围内的微审核凭证时，系统将自动给出提 示信息。 （修改规则：默认为空，可随时修改） 9 10 第第 2

6、2 章章会计科目设置会计科目设置 2.12.1 会计科目的增加会计科目的增加 行政事业单位会计科目图例：行政事业单位会计科目图例： 11 通过左侧功能树中【基础资料会计科目建立会计科目】 ，在右侧编辑窗口，选择所属 类别进行科目的增加。新增的会计科目可同时出现在科目树形结构和科目列表中。 图例：在支出类科目下增加一项“其他经费支出” 。 点击【支出类|504 事业支出】 ，点击上方功能键增加，输入“科目代码：50403” ， “科目名称：其他经费支出” ，选择余额方向为借，点击增加即可。 2.22.2 会计科目的修改、删除会计科目的修改、删除、复制、复制 通过左侧功能树中的【基础资料会计科目建

7、立会计科目】 ，在科目树形中选择当前想 修改或删除的科目项。 如当前处在“编制会计科目”的子窗口，则可利用“”找到需删除的记录， 清空该科目的所有信息，再单击“”确定存盘，或“”取消此次删除操作。 【注意】：对于已涉及有业务发生的科目，系统将标志其为“已使用”状态，且不再允许将 12 其删除；如某“已使用”科目所涉及的业务数据已全部清空，则能进行删除操作。 系统提供两种复制科目复制科目的方法：从本账套中复制科目和从其他账套复制科目。若使用从 本账套复制科目功能，则请将选项本账套拷贝置于选中状态；若使用从其他账套复制 科目功能，则请将选项异账套导入置于选中状态。 2.32.3 辅助核算辅助核算

8、功能作用：功能作用：相当于说明事项。某些会计科目需要数量、金额核算、往来核算、下挂核算 项目等说明，设置辅助核算以便取数联查。譬如资产类其他应收款科目下的个人其他应 收款，辅助核算中可勾出个人往来；收入类的科目勾出功能科目。 13 辅助核算查询：辅助核算查询： 1.辅助余额表：辅助余额表：【财务处理系统账表输出辅助核算辅助余额表】 ，显示及打印汇总级部 门科目本期借/贷方发生额、期末余额及累计发生额。 系统提供四种列表展开方向： 部门科目展开：部门显示在前，科目显示在后，且默认科目不展开，为小计数据。 .科目部门展开：科目显示在前，部门显示在后，且默认部门不展开，为小计数据，类似 部门科目展开

9、格式。 部门展开：部门提出表外，按某部门展开所有科目。 科目展开：科目提出表外，按某科目展开所有部门，类似部门展开格式。 在部门科目展开或科目部门展开格式中，可单击鼠标右键，在弹出菜单中选择展开全 部科目/部门项，格式自动转成部门与科目双向展开的显示方式。同样，亦可将双向展开的 格式转化为单方展开的格式，此时选择菜单自动变为收缩全部科目/部门。 系统账簿查询 14 自定义账簿查询： 个人、单位往来查询个人、单位往来查询： 1.往来业务分为所有业务、未核销和已核销三类； 15 2.往来销账功能：是为用户核销往来业务而设计的，当应收款业务已收到款或应付款业务已 付清款，就可以进行核销。它包括自动核

10、销往来账和手工核销往来账； 对于已记账（不包括预记账）业务数据，其中单位往来业务部分都将实时调入单位往 来业务核销列表中；可以直接对外币金额进行核。 自动核销有三种不同的核销方式供用户选择； 16 17 第第 3 3 章章初始建账数据初始建账数据 3.13.1 期初余额装入期初余额装入 操作步骤：操作步骤： 1.通过功能树【账务初始建账数据期初余额装入】点出窗口“选择科目范围” 。 2.在“科目范围”中选择或输入科目的起止范围后，单击【确定】 ，进入“科目余额装入” 窗口，在科目后的输入框内可以进行年初余额的直接录入。 【注意】：有下级明细科目的科目本级不输入余额，其余额自动由下级明细科目余额

11、累加而 18 成。 3.试算平衡：输入完成后，单击【试算】图标，系统弹出余额装入试算平衡窗口，对所 输入余额（和发生额）进行平衡检验。 【注意】：在只有期初余额装入的情况下，系统将直接显示所输期初余额的平衡检验结果。 19 第第 4 4 章章 凭证管理凭证管理 4.14.1 凭证录入凭证录入 操作步骤：操作步骤：通过左侧功能菜单【账务处理凭证管理编制凭证】 ，即可编辑凭证。 数据保存：数据保存： 凭证填写完毕，选择附件张数【保存】或者点击【新单】可以进行新一张的凭证录入。 4.24.2 自动凭证凭证功能自动凭证凭证功能 功能作用：功能作用：在日常填制记账凭证的过程中，因为业务的重复性发生，经常

12、会有许多摘要 20 完全相同或大部分相同，如果将这些常用摘要存储起来，在填制会计凭证时可随时调用， 提高业务处理效率。 编辑步骤：编辑步骤：【账务凭证管理常用凭证摘要信息增加输入摘要代码摘要内容 选择科目代码】 ，即可完成对一项常用凭证摘要信息的录入，下次使用时直接调用即可； 科目：可以直接输入科目代码后按回车键，也可以点击右下角的进行科目的选择。 借、贷方：输入借方或者贷方金额后直接按 f7 键，则系统自动平衡贷方或者借方。 4.34.3 凭证处理凭证处理 记账流程：未审核已审核已记账 1.未审核：存储的是已编辑但是没有进行处理的凭证，此时的凭证可直接修改作废； 21 2.已审核：存储的是已

13、经进行审核处理的凭证，此时的凭证可消审； 3.已记账：存储当月编制完毕并已进行记账的凭证，不可直接修改。 操作步骤：查找凭证【账务凭证管理凭证处理选择起止日期刷新】 ，系统默认进 入的是未“未审核”凭证箱。 1.凭证审核：【进入未审核的凭证箱点击上方功能窗口文件凭证审核按钮】 ，系统自 动进行审核操作。审核完毕后，凭证自动进入已审核凭证箱。 2.凭证记账：【进入“已审核”凭证箱点击上方功能窗口记账按钮】 ，系统自动进 行记账操作。记账完毕后，凭证自动进入已记账凭证箱。 22 23 4.44.4 凭证反记账凭证反记账 反记账流程：反记账流程：已结账已记账已审核未审核 24 2.如若已经月末结账,

14、则点击【功能期末处理反结账（ctrl+f11） 】. 25 3进行反记账操作：进入已记账凭证箱，选中要修改或作废的凭证， 【单击文件凭证反 记账开始凭证反记账】 。 4. 消审操作：反记账完毕后， 【进入已审核凭证箱文件凭证消审开始消审】 。凭证消 审完毕后进入未审核凭证箱，双击需要修改或者删除的凭证进行操作。 26 5.作废、删除凭证：选定凭证再点开【文件】菜单先进行作废后删除。 27 第第 5 5 章章 账表输出账表输出 5.15.1 总账余额表总账余额表 功能描述：功能描述：显示及打印会计期间内汇总统计的各会计科目（组）的期初余额、本期借/贷 方发生额、期末余额及累计发生额。可联查总账、

15、明细账。 查询账表：查询账表：通过菜单【账务账表输出总账余额表】 ，进入“总账余额表账簿封面” ， 选择要查询的会计期间，点击增加，选择要查询的科目，确定后点打开即可打开总账余 额表。 提示：选择确定科目后，点击另存为，输入方案名称和账簿标题后，下次再进入总账余 额表可直接双击“我的账簿”下的方案名称进入总账余额表（总账/明细账操作相同） 。 28 账表联查账表联查 1.选中会计期间及科目进入总账余额表之后，右键科目的发生额，可以对相应会计科目进行 总账、明细账的联查。 2.也可以对单一会计科目进行余额查询。 29 30 5.25.2 科目总账科目总账 功能描述：功能描述：显示及打印会计期间内

16、汇总统计的会计科目（组）的本期借/贷方发生额及期 末余额。可联查明细账。 查询账表：查询账表：通过菜单【账务账表输出科目总账】 ，进入“科目总账账簿封面” ，封面 的作用是可以对会计期间及科目信息进行筛选，这样可以提高查询速度，同时经过筛选 的数据看起来更加明了。 打开之后可以显示全部选中的会计科目，也可以对单一会计科目进行总账查询。 账表联查：账表联查：选中会计期间及科目进入科目总账之后，右键科目的发生额，可以对相应会 计科目进行明细账的联查。 31 5.35.3 科目明细账科目明细账 功能描述：功能描述：显示及打印会计期间内汇总统计的各会计科目（组）的明细本期借/贷方发生 额及期末余额。可

17、联查明总账及凭证。 查询账表：查询账表：通过菜单【账务账表输出科目明细账】 ，进入“科目明细账账簿封面” ， 封面的作用是可以对会计期间及科目信息进行筛选，通过多选框可以选择是否包含未记 账凭证等。 打开之后可以逐一对会计科目的明细账进行查询分析。 例：查询 2012 年 1 月银行存款的科目明细账。 （选择科目操作与总账选择科目一样。 ） 账表联查：账表联查： 选中会计期间及科目进入科目明细账之后，右键科目的发生额，可以对当前会计科目 32 的发生额进行总账及凭证的联查。 33 第第 6 6 章章 期末处理期末处理 6.16.1 结转收支结转收支 使用结转期间收支（损益）结转结转期间收支（损

18、益）结转（行政事业单位一般只需在年结之前进行收支结转） 定义科目的转出方向（建立收支类科目时，设置科目的结转方向，收入类为借方转出，支出 类为贷方转出） 只有收入、支出类科目可进行结转设置，其他类会计科目此选项为灰色。 【注意】:第 1 个模板为系统预置，这里不使用。 1.点击【账务期末处理结转期间收支】 。 34 2. 是否转出及转出方向：单击“是否转出”列可选择定义该行对应科目是否参加自动结转， 若选“否” ，再点增加，输入结转顺序号、模板名称、凭证类型、是否结转及转入科目（转 入科目先暂时选成 305001） 。 ； 转出方向由该科目在建立时定义的转出方向确定，此处不 可改。 点击“明细

19、” ，选择起止科目代码及转入科目，如医疗收入，转入医疗收入结余，点 击增加，增加下一行，设置完后点击保存，再设置支出转结余模板。 35 3.转出科目范围设置:点击按钮【设置】 ，将打开一个弹出式菜单。在菜单中选择转出科目 范围设置将打开结转科目范围设置窗口，在 窗口中分别设置结转和不结转的会计科 目范围。 4.设置完模板后，点击结转，即可自动生成收支转结余的凭证。 36 5.打开【账务凭证管理凭证处理】 ，可双击打开凭证验证正确性后审核记账。 期末结账及年结期末结账及年结: : 1.运行【账务期末处理期末处理向导，单击结账向导】 37 2.确认是否结账：系统弹出如下窗口，结账标志下的活动表示该

20、期间尚未结账， 3.点击下一步：每一步都会给出结果，直到提示完成结账（见下图） 38 点击完成，系统返回期末处理窗口，继续进行下一期间的结账(可在年末用 12 月 31 日登录 系统,统一进行月结处理)。 在对 12 月份进行结账时会弹出如下提示： 按步骤进行收支结转，结清收支之后才可以进行年结（即对 12 月份进行结帐） 。 39 在最后一期间结账时,【点击确定点击完成退出】 ，退出期末处理窗口，重新注册,用新 年度日期登录，即可进行新年度业务的处理。 40 第第 7 7 章章打印打印输出输出 通过键盘，同时按“ctrl+p”键也可以调出“打印设置”窗口，完成设置后即可以开始进行 打印。 7

21、.17.1 凭证打印凭证打印 打开【账务凭证管理凭证处理】 ，选择已记账凭证箱或者所有凭证选择需打印凭证 日期刷新。 点打印，系统弹出凭证打印窗口，直接点击打印，系统自动打印所有凭证。 凭证汇总打印：指将打印的多张凭证中分录内容相同的科目金额累加，生成 1 张凭 证打印输出。 （如果打印的凭证要到明细科目，请不要勾选汇总打印） 41 打印纸张设置：点击【打印设置页面设置】 ，设置完后点，之后 即可进行打印，打开需要打印的凭证进行打印。 42 7.27.2 账簿打印账簿打印输出输出 连续打印输出：连续打印输出：若选中该项，则系统自动将所有信息连续打印输出。 1.打印输出发生额和结转余额为零的项目

22、：选中该选项，则发生额和余额同时为零的项目也 被打印；否则不打印这部分项目。 2.打印输出范围从头打印：指从排序第一的项目开始打印；从当前位置开始打印：指从当前 查询的项目开始逐个打印，当前项目也包含在打印输出范围内。 3. 定开始页码编号：只有当选项“打印输出到文件”处于未选中状态时，选项“打印输出发 生额和结转余额为零的项目”和“ 定开始页码编号”才可以使用。 打印输出到文件：打印输出到文件：若选中该选项，则数据将被输出到文件。 1.文件类型：系统提供的可选文件格式有“.txt” 、 “.dbf” 、 “.htm” 、 “.xls”四种，用户可在 “文件类型”栏中选中任意一种； 2.分隔符

23、：对于“.txt”类型文件，还需在“分隔符”栏中输入(或选择)某具体分隔符； 3.文件名：在“文件名”栏中指定生成文件的文件名称及存放路径；点击“输出” ，进行数据 输出操作， “取消”则退出此次操作。 43 第第 8 8 章章电子报表系统电子报表系统 8.18.1 登陆系统的方法登陆系统的方法 通过左侧功能菜单双击后直接进入了报表编制界面 8.28.2 报表管理报表管理 导入数据、更换账套导入数据、更换账套：【文件导入】 、 【文件|更换单位账套】 ，选择自己所需的数据。 44 45 表样下发表样下发：下属单位部门生成报表需要通过上级部门表样下发功能。 通过【单位树表样树】窗口下方选表样标签

24、，可以通过系统菜单项【文件表 样下发】 ，也可以通过表样树选中表样单击鼠标右键选【表样下发】 。 表样下发窗口列出所有单位及下属账套。在标志列单选或多选，即表示当前表样对 应的单位账套。然后在单位树鼠标双击单位或账套，报表自动生成。 46 47 报表接收：报表接收：在单位中找到接收报表的单位,双击打开。 自动编制生成：确认所在单位账套。打开所需报表，单击“编制”按钮。系统自 动读取。待数据读条完毕报表自动生成。 表套管理：表套管理： 表套管理通过系统菜单项【文件表套管理】 。 增加、删除和修改表套时，在【单位表样树】窗口下方选表样标签，选择系统菜单项 【文件表套管理】 。 48 1. 选择表套

25、，可增加下级表套； 2. 表套名称可以重复。可修改表套名称。 3. 表套有下级表套及报表时，不能删除。在“工具”菜单栏下点击“报表管理” 。 取消下发取消下发: : 在“标志”列取消选择，即表示当前表样取消对单位的下发，但取消下发并不删除 已生成的报表。注意：已经生成报表的表样，及时取消下发，也不允许删除。 重新下发：重新下发： 表样下发后，对表样的格式及公式又进行了修改，应考虑重新下发。 【注意】： 表样重发前，各单位需手工删除对应的报表。表样重新下发时，在标志列选择单 位账套。然后在单位树鼠标双击单位或账套，报表自动生成。 表样增加指标后，必须重新下发，否则报表中的相应表元因没有指标不参与

26、汇总。 手册尾页附表样：资产负债表、收入支出总表、支出明细表、部门预算执行情况表、 部门预算季度执行情况分析报告。 49 8 83 3 编制新表样编制新表样 新建表样：点开报表系统左侧下方【表样】报表系统上方菜单栏【文件】【新建表 样】 。 接着系统弹出新表样框，如下： 50 确定新建表样内容后，系统自动弹出新建表样。 报表中表元的内容可以分为两大类：固定项和公式。 固定项是手工输入的文字、数字等。公式给出相应表元在报表编制时的计算方法。对不同期 间的报表，可以根据公式计算出当期数据。 表样框架编制完成后，设定公式。 步骤：单击所需设定公式的表元 公式快捷键（或者点开菜单栏【公式】 【公式引入

27、】 ）编辑公式点击确定完成公式设定。 51 【注意】：表样会计科目的设定公式取数，取预算数使用全面预算，取财务发生数使用账务 取数。 1、取数类别：取数项目参数 cj- 期初借方余额 cd - 期初贷方余额 jf- 借方发生额 df - 贷方发生额 jl- 借方累计发生额 dl - 贷方累计发生额 mj- 期末借方余额 md - 期末贷方余额 jq-借方季度累计发生数 dq-贷方季度累计发生额 jz-借方季度至今累计发生额 dz-贷方季度至今累计发生额 jy-借方 1-12 月累计发生额 dy-贷方 1-12 月累计发生额 xj-下级明细科目借方余额合计数 xd-下级明细科目贷方余额合计数 2

28、、参数：表示公式是取本位币金额还是外币金额，或者是取数量 c（或 c+币种代码）-本位币金额 s（或 s+币种代码）-数量 w（或 w+币种代码） - 外币（当科目为外币科目时才可选择币种代码。 ） 52 3、 “余额取负数”选项：在取数类别为 cj（期初借方余额） ，cd（期初贷方余额，mj（期 末借方余额）和 md（期末贷方余额）时起作用。如某科目余额方向通常为借方，但在某些 情况下变成了贷方，如果公式定义时从借方取数将取不到数。如果勾选了“余额取负数”选 项，则从借方取数将会取到一个负数。建议勾选此选项。不勾选“余额取负数”选项时，公 式中取数类别后会加一个*号。 举例： 选择某一个科目

29、后，若该科目是辅助核算，则相应辅项类别前显示白色框 ，勾选后，在后 面的输入框再选择输入辅助项，即可以取该辅助项数据； 例如：zwmfx(jf,c,501,c,0#001,1#01,3#001,4#2010101,5#30101) 如果不勾选任何辅项类别，则表示只取科目数据。 例如：zwmfx(cj,c,501,c)。 全面预算 参数标识 参数含义 zbdm 指标代码 ysfa 预算方案 jflx 经费类型 zjly 资金来源 zjxz 资金性质 zffs 支付方式 jsfs 结算方式 ksqj 开始期间 jsqj 结束期间 kjnd 会计年度 gsdm 公司代码 zth 帐套号 szfx （

30、收支方向）取增加数还是减少数(值只有两种: zj 、js。 传参示例：szfx #zj) sfkj （是否扣减（值只有两种：y、n） 。 y 事后模式表示已记账、事前模式表示 已审核; n 事后模式表示包含未记账、事前模式表示包含未审核） zbsj 指标数据（值有三种：qn 全年、bn 本年、sn 上年） 整个函数调用的参数无先后顺序要求。 例如： zbyss(0#001) 表示查部门为 001 的预算数 zbtzs(zbdm#0001,0#001) 表示查指标代码为 0001，部门代码为 001 的调整数。 53 表样取数：表样公式设定完全以后，点击（前提已选定账套） ，系统自动读数。 54

31、 第第 9 9 章章固定资产系统固定资产系统 9.19.1基础资料基础资料 9.29.2日常操作日常操作 *原始资产卡片导入 在资产管理模块中点击卡片登记簿进入 55 进入了如图界面后开始导入进入了如图界面后开始导入 然后将已做好的资产卡片导入模版导入 56 导入完成，查看已导入的卡片 *资产新增 57 一、 基础资料的设置如下图 二、资产卡片导入及录入 原始资产卡片导入 在资产管理模块中点击卡片登记簿进入 58 进入了如图界面后开始导入 然后将已做好的资产卡片导入模版导入 59 导入完成，查看已导入的卡片 60 固定资产卡片（当月新增资产） 1) 点击卡片编制，然后选择相对应的资产类别，增加卡片。 注意：卡片项目(资产代码、资产名称、原值、使用状况、开始使用日期、部门 名称、保存地点、)可以设置颜色来标识必须录入项； 同时卡片数量与资产数量要注意：，一张卡片对应多个资产（例如，政府采 购一批 12 台计算机，可以录入一张数量为 12 的卡片，还可以录入一张然后通 过卡片复制 11 张。 ） 61 2) 保存即完成固定资产卡片的编制，如需复制卡片则需在卡片保存状态下 点击复制，如下图： 二、 资产变