国家863计划课题经费决算报告草案 参考1(P9)

1、国家863计划课题经费决算报告草案1 课题、子课题预算执行情况（课题、子课题经费实际支出及侧重点），若与批复预算有较大差异应作出说明根据本课题计划预算投入总经费为1130万元，其中申请科技部863专项经费为180万，课题依托单位配套资金950万。在课题执行中，专项经费180万元分三次到位（一期90万元，二期30万元，三期60万元），配套资金基本全部到位。现将课题各类支出情况说明如下：直接费用直接费用预算862万元，其中专项171万元,配套691万元.实际支出856.9万元,其中从专项经费中支出171万元，配套经费支出685.9万元。具体包括以下内容：1）人员费150万元人员预算为150万元，其

2、中专项46万元，配套104万元。实际支出150万元。从2003年7月起项目开始实施。在项目进行期间，本课题共投入39人次，合计工作量37.7总人年。专项经费支出46万元，从课题组成员所在单位获得的工资和补助104万元。经费实际出与预算一致。2）设备费215.2万元设备预算为216万元，其中专项40万元，配套176万元。实际支出215.2万元, 其中专项40万元，配套175.2万元。在项目执行期间，共购进215.2万元的设备,具体参照附表3。根据课题依托单位财务制度，单价在800元以上的物品，属于固定资产，进行固定资产登记;800元以下物品按低值易耗品计,不做登记。设备基本按照预算计划采购, 由

3、于市场原因，价格略有变动，但合计费用基本一致。3）国际合作与交流费85.9万元课题预算为86万元，其中专项8万元，配套78万元。实际支出85.9万元, 其中专项8万元，配套77.9万元。在项目执行期间，先后聘请了国际网络管理专家、亚太公共交通专家为项目专家（为期1年）。还多次邀请法国、德国、美国、韩国学术团体来交流和访问。外国专家费用按照课题预算计划支出。此外，课题组主要成员分别到韩国，日本，欧洲进行学术交流和考察，国际合作及技术交流费与课题预算基本一致。4）业务费306.2万元业务费预算为310万元，其中专项经费65万元，配套经费245万元。实际支出306.2万元，其中专项经费65万元，配套

4、经费241.2万元。外协测试费60万元本科目课题预算60万元，其中专项15万元，配套45万元.实际支出60万元。在项目执行期间，研发试制设备在北京全路通信信号设计院、济南铁路局、铁道部信息中心等多家单位进行现场测试，并在4个系统中进行试点应用（青岛分局调度信息系统及客票信息系统，铁路电务综合检测车系统、高速铁路综合调度仿真系统）。此外，研究成果通过了公安部的安全产品认证测试。实际发生与课题预算计划基本一致。材料费69.9万元材料费预算70万元, 其中专项10万元，配套60万元。实际支出69.9万元.主要用于本项目的各种材料采购，包括耗材、纸张、元器件、施工材料、网络通信等费用。燃料及动力费42

5、万元本科目预算为40元，其中专项经费2万元，配套经费38万元。实际支出42万元。主要用于本项目研发过程中的燃料、动力、水电、取暖等费用。超支2万元。出版物/文献/信息传播/知识产权事物费46.4万元本科目课题预算50万元，其中专项30万元，配套20万元.实际支出46.4万元.由于课题属于新产品开发，需要查阅大量文献和标准，部分文献和标准需要支付一定的知识产权费。此外，为配合产品的宣传、推广工作，参加了多次展览和会议，印刷了大量宣传材料和培训资料。预留3.6万元给二期滚动课题使用。会议费87.9万元本科目课题预算90万元，其中专项经费8万元，配套经费82万元，实际支出87.9万元。由于本项目相关

6、单位较多，在项目执行期间，平均每个月开1-2次课题研讨、咨询或需求分析、现场调研、阶段评审等方面会议。根据项目进展情况，还不定期在测试和应用现场邀请国内相关专家开展现场指导和培训。剩余2万元考虑用于项目验收。5）修缮费39.6万元本科目课题预算40万元，其中专项2万元，配套38万元.实际支出39.6万元。主要用于项目执行期间的办公设备维修，试验设备维修，办公家具维修，实验网络改造等。实际支出与预算略有差异。6）其他直接费用60万元本科目课题预算60万元，其中专项10万元，配套50万元.实际支出60万元。主要用于项目执行期间项目组成员的差旅费。项目组成员的差旅费标准按照课题依托单位的差旅费标准支

7、出。与课题预算基本一致。间接费用259.2万元间接费用预算为268万元，其中专项经费9万元，配套经费259万元。实际支出259.2万元，其中专项经费9万元，配套经费250.2万元。具体内容如下：1）现有仪器设备使用费99.8万元本科目课题预算100万元,其中专项2万元，配套98万元，实际支出99.8万元。在本课题签定合同之前，课题依托单位已为本课题的前期研发提供了大量的实验室设备，课题本科目预算费用参照项目实施期间累计折旧费用列支，因此，实际与预算基本一致。2）房屋占用费53.4万元本科目课题预算58万元, 其中专项3万元，配套55万元。实际支出53.4万元.在项目执行期间，课题依托单位提供2

8、80平米的房间为本项目的专用实验室。剩余4.6万元为05年7月到10月房租预算。3）直接管理人员费用46.4万元本科目课题预算50万元, 其中专项2万元，配套48万元. 实际支出为46.4万元。本项目在执行期间，直接管理人员6名（包括课题各承担单位）。剩余3.6万元为05年7月到10月津贴预算。4）其他间接费用59.6万元本科目课题预算60万元, 其中专项2万元，配套58万元.实际支出59.6万元。主要用于项目执行期间专家咨询，办公等本项目的其它相关费用。以上为本项目的使用说明，专项经费严格按照课题预算计划支出，其他渠道经费支出按照课题依托单位（北京交通大学）的相关财务标准执行。2 专项经费及

9、配套经费落实情况（配套经费构成、落实方式、落实程度）若没有按时到位，需详细说明原因配套经费由课题承担单位自筹，主要作为人员、设备、房屋、通信等经费落实。专项经费及配套经费均落实到位。3 课题执行过程中，原批复预算中拟购置/试制的设备是否按照计划购置，是否有预算外购置/试制设备，若未按照计划购置/试制或有预算外购置/试制设备。请详细说明理由。课题执行过程中，原批复预算中拟购置/试制的设备按计划购置，基本无预算外购置/试制设备。具体见第条说明。4 课题执行过程中，若由于课题研究目标，重大技术路线或主要研究内容调整以及不可抗力造成意外损失等原因，经有关单位批准对课题经费预算进行了调整，请详细说明调整

10、情况及经费使用情况。课题执行过程中，基本未对课题经费预算进行调整。5 课题结束后，是否存在结余经费情况，若有请说明节余经费的数量，构成结余原因以及依托单位对结余经费的管理情况。课题目前剩余经费主要考虑用于项目验收、以及三季度（710月）相关费用预算。6 课题经费是否单独核算，帐目设置及管理情况。课题经费单独核算，由北京交通大学财务处设立专项帐目，统一管理。在课题开展过程中，课题组严格按照863课题经费管理的规定和相关财政、财务制度，本着有利于科研活动的开展，精简开支的原则，按照预算计划合理地使用经费。由于环境变动等原因，经费的实际使用情况和合同要求略有差异，但是总的使用经费额控制在合同要求的经

11、费范围内，符合863合同中经费的要求。7 专项经费对课题要求的满足程度及理由。专项经费满足课题需求。8 经费管理和使用过程中的问题及建议 无。附表2表2.1 国家高技术研究发展计划成本补偿式资助课题决算表课题编号： 课题名称： 金额单位：万元科 目批准预算数实际发生数结余数专项经费其他渠道合计专项经费其他渠道合计专项经费其他渠道合计(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)一、经费支出1809501130180936.11116.113.913.9（一）直接费用171691862171685.9856.95.15.1 1.人员费4610415046104150 （1）高级研

12、究人员306090306090 （2）其他研究人员164460164460 2.设备费4017621640175.2215.20.80.8 （1）购置30861163086116 （2）试制10901001089.299.20.80.8 3.国际合作与交流费87886877.985.90.10.1 （1）课题组成员出国考察费用54550544.849.80.20.2 （2）外国专家费用33336333.136.1-.01-0.1 4.业务费6524531065241.2306.23.83.8 （1）材料费1060701059.969.90.10.1 （2）燃料及动力费2384024042-2-

13、2 （3）外协测试化验与加工费154560154560 （4）出版物/文献/信息传播/知识产权事务费3020503016.446.43.63.6 （5）会议费88290879.987.92.12.1 5.修缮费23840237.639.60.40.4 6.其他直接费用105060105060（二）间接费用92592689250.2259.28.88.8 1.现有仪器设备使用费298100297.899.80.20.2 2.房屋占用费35558350.453.44.64.6 3.直接管理人员费用24850244.446.43.63.6 4.其他间接费用25860257.659.60.40.4（三

14、）协作研究支出二、经费来源1809501130 1.申请从八六三专项经费获得的资助180180 2.从依托单位获得的资助846846 3.从课题组成员所在单位获得的工资和补助104104 4.从企业获得的资助(如果可能) 5.从其它渠道获得的资助(如果可能)编制人: 课题责任人: 课题依托单位负责人:表2.2 国家高技术研究发展计划成本补偿式资助课题子课题决算表 子课题编号： 子课题名称： 金额单位：万元科 目批准预算数实际发生数结余数专项经费其他渠道合计专项经费其他渠道合计专项经费其他渠道合计(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)一、经费支出1809501130180

15、936.11116.113.913.9（一）直接费用171691862171685.9856.95.15.1 1.人员费4610415046104150 （1）高级研究人员306090306090 （2）其他研究人员164460164460 2.设备费4017621640175.2215.20.80.8 （1）购置30861163086116 （2）试制10901001089.299.20.80.8 3.国际合作与交流费87886877.985.90.10.1 （1）课题组成员出国考察费用54550544.849.80.20.2 （2）外国专家费用33336333.136.1-.01-0.1

16、4.业务费6524531065241.2306.23.83.8 （1）材料费1060701059.969.90.10.1 （2）燃料及动力费2384024042-2-2 （3）外协测试化验与加工费154560154560 （4）出版物/文献/信息传播/知识产权事务费3020503016.446.43.63.6 （5）会议费88290879.987.92.12.1 5.修缮费23840237.639.60.40.4 6.其他直接费用105060105060（二）间接费用92592689250.2259.28.88.8 1.现有仪器设备使用费298100297.899.80.20.2 2.房屋占用

17、费35558350.453.44.64.6 3.直接管理人员费用24850244.446.43.63.6 4.其他间接费用25860257.659.60.40.4（三）协作研究支出二、经费来源1809501130 1.申请从八六三专项经费获得的资助180180 2.从依托单位获得的资助846846 3.从课题组成员所在单位获得的工资和补助104104 4.从企业获得的资助(如果可能) 5.从其它渠道获得的资助(如果可能) 编制人: 子课题组长: 子课题依托单位负责人:表2.3 国家高技术研究发展计划定额补助式资助课题决算表课题编号： 课题名称： 金额单位：万元科 目批准预算数实际发生数结余数专

18、项经费其他渠道合计专项经费其他渠道合计专项经费其他渠道合计(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)一、经费支出（一）直接费用 1.人员费 （1）高级研究人员 （2）其他研究人员 2.设备费 （1）购置 （2）试制 3.国际合作与交流费 （1）课题组成员出国考察费用 （2）外国专家费用 4.业务费 （1）材料费 （2）燃料及动力费 （3）外协测试化验与加工费 （4）出版物/文献/信息传播/知识产权事务费 （5）会议费 5.修缮费 6.其他直接费用（二）间接费用 1.现有仪器设备使用费 2.房屋占用费 3.直接管理人员费用 4.其他间接费用二、经费来源 1.申请从八六三专项经费获得的资助 2.从课题组成员所在单位获得的工资和补助