用友U8操作教程[稻谷文苑]

1、会计电算化会计电算化 1研究课题 教材的内容结构 o 会计电算化概述 o 系统管理 o 基础设置 o 总账系统 o UFO报表 o 薪资管理系统 o 固定资产管理系统 o 应收应付管理系统 o 供应链基础 2研究课题 会计电算化概述 o 认识会计电算化认识会计电算化 会计电算化是计算机技术和现代会计相结合 的产物，是用电子计算机代替人工记账、算账、 和报账，及部分代替人脑完成对会计信息的分析、 预测、决策的过程。会计电算化的应用减轻了会 计人员的工作强度，提高了会计工作效率和质量。 3研究课题 会计电算化概述 o 会计电算化的产生与发展会计电算化的产生与发展 1.国外电算化的产生与发展国外电算

2、化的产生与发展 1946年第一台计算机在美国产生二十世纪 50年代被发达国家应用于会计领域。 第一阶段从二十世纪50年代到60年代单项 会计核算业务电算化阶段。（解决数量巨大、计算 简便 重复次数多的业务） 第二阶段20世纪60年代中期到70年代初期 会计综合数据处理阶段（系统的为经济分析、经济 决策提供会计信息） 4研究课题 会计电算化概述 第三阶段20世纪70年代至今数据系统 处理 阶段。（会计电算化全面应用） 2.我国会计电算化的产生与发展我国会计电算化的产生与发展 我国会计电算化起步较晚，开始于20世纪 70年代但发展迅速。 第一阶段1983年以前科研试点阶段（试验摸索、 发展缓慢，缺

3、设备、缺人才） 第二阶段1983-1987年自我发展阶段（自我开 发电算化软件应用于具体工作） 5研究课题 会计电算化概述 第三阶段1987-1996年稳步发展阶段（出现专 门从事会计软件开发的公司，通用会计软件的研制 得到发展，商品化会计软件市场初步形成，我国的 会计电算化走上持续稳步发展的轨道） 第四阶段1996年至今（财务软件市场进一步成 熟） 6研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.1 认识系统管理认识系统管理 o 2.1.1系统管理的功能 1.账套管理 ：用友U872应用系统中，可以为 多个企业分别建账，各账套数据独立各不影响。 账套管理主要包括建立、修改、引入和输出。 2.

4、年度账管理：一个账套包括企业的所有的数据， 把企业数据按年度进行划分成为年度账。年度账 可作为系统操作的基本单位。年度账管理包括建 立、清空、引入、输出、结转上年数据和清空年 度数据。 7研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.1 认识系统管理认识系统管理 3.操作员及操作权限的集中管理：为保证系统 及数据安全。 4.设立统一的安全机制：在U8系统管理中，可 以监控并记录整个系统的运行过程，设置数据自 动备份计划、清楚系统运行过程中的异常任务等。 8研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.1.2 系统管理与其他系统关系系统管理与其他系统关系 o 系统管理是用友ERP-U872系统的

5、运行基础，它 是其他子系统的公共平台，包括公共的账套、年 度账及其他相关的基础数据，各系统的操作员需 要在系统管理中统一设置并分配权限。 9研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.1.3启动系统管理并注册启动系统管理并注册 o 系统管理员负责整个系统的总体控制和维护， 可以管理系统中的所有账套。 o 账套主管对所选账套进行修改、对年度账进 行管理以及对该账套的操作权限进行设置。 10研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.1.3启动系统管理并注册启动系统管理并注册 o 具体操作具体操作 1、第一次进入：进入“用友ERP-U8系统管理 窗口 2.选择“系统”/ “注册”命令打开登录对

6、话框 3、系统中预先设定了一个系统管理员admin，第 一次运行时，系统管理员密码为空，单击“确定” 按钮，以系统管理员身份进入系统管理。 11研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.1.3启动系统管理并注册启动系统管理并注册 12研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.1.3启动系统管理并注册启动系统管理并注册 13研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.1.3启动系统管理并注册启动系统管理并注册 14研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.1.3启动系统管理并注册启动系统管理并注册 系统窗口右下方的状态栏中显示当前的操作员为 admim 15研究课题 第二章第二章

7、系统管理系统管理 2.2.1增加操作员增加操作员 增加操作员时必须指定操作员编号、操作员姓 名、定义并确认操作员口令及操作员所属部门。 注意：操作员编号必须唯一注意：操作员编号必须唯一 o 按下表增加操作员 16研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.2.1增加操作员增加操作员 o 操作步骤 1.以系统管理员的身份登录，选择“权限/用户” 命令，打开用户管理窗口。 2.单击 “增加”按钮，打开“操作员详细情况” 窗口输入编号011，姓名“王东”口令及确认 “1”所属部门“财务部” 17研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.2.1增加操作员增加操作员 18研究课题 第二章第二章 系

8、统管理系统管理 2.2.1增加操作员增加操作员 3.单击“增加”按钮完成操作员的建立。单击“取 消”按钮则视为放弃本次操作。同样过程增加其 他操作员。 19研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.2.2修改操作员修改操作员 o 修改操作员王力的口令为“016” o 步骤 1.在“系统管理”界面，单击“权限”/“用户” 打开“用户管理”对话框。 2.在“用户管理”窗口中选择还要修改的用户 016。 3.单击“修改”按钮打开“操作员详细情况” 对话框。 20研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.2.2修改操作员修改操作员 4.修改操作员口令，修改完成后单击“确定”按 钮，完成口令的修

9、改。 21研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.2.2删除操作员删除操作员 o 任务：删除用户王力 o 步骤 1. 在“系统管理”界面，单击“权限”/“用户”打开 “用户管理”对话框。 2.选中“016王力”，点击“删除”按钮，弹出窗口提 示“是否删除用户016”，单击是，完成删除该用户 注：已使用过调离企业的操作员，可在注：已使用过调离企业的操作员，可在“修改修改”操作操作 员信息时，单击员信息时，单击“注销当前用户注销当前用户”，从而不允许登，从而不允许登 录系统录系统 22研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.2.2删除操作员删除操作员 23研究课题 第二章第二章 系统管

10、理系统管理 2.3账套管理账套管理 o 账套管理主要包括账套的建立、修改、引入和输 出。系统管理员有权对其进行上述操作。 o 账套主管：只对管辖账套的修改及权限设置 24研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.3.1建立账套建立账套 o 什么是建立账套 指企业应用用友ERP-U872应用系统前，首先 需要在系统中建在系统中建立企业的基本信息、核算方法、 编码规则等，称之为建账，然后用系统进行日日 常业务处理常业务处理。 25研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.3.1建立账套建立账套 o 任务任务:创建如下信息的账套创建如下信息的账套 1.账套信息: 账套号 100；账套名称：上

11、海同达有限 公司；采用默认账套路径；启用会计期：2013年1月； 会计期间默认。 2.单位信息： 单位名称 上海同达有限公司；单位简称 同达公司；单位地址 上海市浦东区保定路999号；法定 代表人 孙海涛；邮政编码 200008；联系电话 021- 81234567；税号 210 234 456 678 789 3.核算类型： 记账本位币 人民币；企业类型 工业； 行业性质 2007年新会计制度科目；账套主管 王东；选 中按行业性质预置科目复选框。 26研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.3.1建立账套建立账套 4.基础信息：该进行经济业务处理时，需要对 存货、客户、供应商进行分类。

12、 5.编码方案: 科目编码级次 4222；客户供应商 分类编码级次 223；收发类别编码级次 12；部 门编码级次 122；结算方式方式编码级次12； 地区分类编码级次223；存货分类编码 122； 其余默认。 6.数据精度 对存货数量、单位小数定2位 7.系统启用 启用总账 启用时间：2013-01-01 27研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.3.1建立账套建立账套 o 操作过程 1.以系统管理员身份在系统管理窗口选择“账套”/“建立” 命令，打开“创建账套”对话框，按要求输入账套信息。 28研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.3.1建立账套建立账套 o 操作过程 2.

13、单击“下一步”打开“创建账套-单位信息”对话框。输 入单位信息。 29研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.3.1建立账套建立账套 o 操作过程 3.单击“下一步”打开“账套信息-核算类型” 输入核算类型 30研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.3.1建立账套建立账套 o 操作过程 4.单击“下一步”打开“创建账套-基础信息”对话框输入 基础信息。 31研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.3.1建立账套建立账套 o 操作过程 5.单击“完成”按钮，提示是否“可以创建账套了吗”，选 择：“是”弹出编码方案，按要求输入。 32研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2

14、.3.1建立账套建立账套 33研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.3.1建立账套建立账套 o 操作过程 6.单击“确定”按钮，再点击“取消”按钮打开“数据精度” 对话框。 34研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.3.1建立账套建立账套 o 操作过程 7.单击“确认”按钮，系统弹出“上海同达有限公司：100 建立成功”提示“是否现在进行系统的启用设置” 35研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.3.1建立账套建立账套 o 操作过程 8.单击“是” 弹出系统启用窗口单击总 账日历窗口启用时间2013-01-01 确定确实要启动当前系统吗是完成 总账的启用退出 36研究课

15、题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.3.1建立账套建立账套 37研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.3.2修改账套修改账套 o 只有账套主管有权修改账套，系统管理员不能修 改账套。 o 工作任务：增加外币核算功能 o 步骤： 1.系统注册操作员 011账套 上海同达有 限公司口令1操作日期 2013-01-01确定 2.选择账套修改命令下一步系统打开修改账 套对话框下一步核算类型对话框 下一步基 础信息对话框选中外币折算完成 38研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.3.2修改账套修改账套 39研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.3.3账套的输出与引入账套的输出

16、与引入 o 工作任务：将100账套备份到“D:100账套备 份”文件夹中 o 步骤： 1.以系统管理员身份进入系统管理界面账套 输出账套号选择100 上海同达有限公司 40研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.3.3账套的输出与引入账套的输出与引入 2.单击“确定”系统自动压缩所选账套数据 要求用户选择备份目标D:100账套备份 41研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.3.3账套的输出与引入账套的输出与引入 o 账套引入 任务：将“D:100账套备份”文件夹中的100账 套数据恢复到系统中 步骤： 1.以系统管理员的身份进入账套引入 D:100账套备份选中UfErpAct.L

17、st确定 系统弹出“账套文件的引入目录”确定 42研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.3.3账套的输出与引入账套的输出与引入 43研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.3.3账套的输出与引入账套的输出与引入 2.系统弹出提示“此项操作将覆盖100 账套 当前的所有信息是弹出因引入账套的过程窗 口”账套恢复成功确定 44研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.3.4年度账管理年度账管理 o 建立年度账、清空年度数据、引入输出年度账、 结转上年数据 45研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.4设置用户权限设置用户权限 o 系统管理员可指定账套主管，对各账套操作员权限

18、 进行设置 o 账套主管对所管辖的账套操作员权限进行设置 o 任务： 设定周强为账套主管，再取消账套主管权限 o 步骤： 1.以系统管理员身份登录权限权限选中周强勾 选账套主管单击是 46研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.4设置用户权限设置用户权限 47研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.4设置用户权限设置用户权限 o 取消账套主管的勾选即可取消账套主管权限 48研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.4设置用户权限设置用户权限 o 增加操作员权限 o 工作任务：设置如表2.2 p37 o 步骤： 1.系统管理员身份登录(账套主管)权限/用 户012刘方修改在所属角

19、色选择出纳 确定 2.依次设计何欢、周强、张云的角色 49研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.4设置用户权限设置用户权限 o增加操作员权限 50研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.4设置用户权限设置用户权限 o增加操作员权限 51研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.4设置用户权限设置用户权限 3.在系统管理界面权限权限100上海同达 有限公司左边操作员中选择012刘方修 改显示所属角色权限查看是否拥有要求权限 52研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.4设置用户权限设置用户权限 o 操作员权限设置 4.点击“总账-凭证-出纳签字”前的小方框勾 选单击保存

20、5.左边操作员选中013何欢修改勾选公用 目录设置总账固定资产管理薪资管理薪 资管理应收账款管理应付账款管理保存 6.同理设置“014周强”“015张云” 53研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.4设置用户权限设置用户权限 54研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.4设置用户权限设置用户权限 55研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.4设置用户权限设置用户权限 56研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.4设置用户权限设置用户权限 o 在D盘的根目录下建立文件夹“会计电算化务实 务”，在会计电算化文件加下再建立“项目2系 统管理”以系统管理员登陆备份“D会计电算

21、 化实务项目2系统管理”文件夹 57研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.5设置用户权限设置用户权限 58研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.5设置用户权限设置用户权限 o 删除操作员权限 系统管理员或账套主管可以对非账套主管的操作 员已拥有的权限进行删除，所设置的操作员权限 一旦被引用便不能删除。 59研究课题 第二章第二章 系统管理系统管理 2.6系统自动备份系统自动备份 o 任务：设置自动备份计划，计划编号：001，计 划名称“100账套自动备份”，发生频率 为每 天，有效触发时间2小时，保留天数为1天，备 份路径为C:100账套自动备份。 60研究课题 第三章第三章

22、基础设置基础设置 3.1认识企业应用平台认识企业应用平台 o 用友U872包含众多子系统，企业应用平台又叫 企业门户就是用友U872的集成应用平台，可以 实现基础数据的维护、各种信息的及时沟通、数 据资源的有效利用。 61研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.1.1企业应用平台简介企业应用平台简介 o 企业应用平台集中了ERP-U872应用系统的所用 功能，为各子系统提供了公共的交流平台。 o 企业应用平台与系统应用相关的主要项目包括： 1.基础信息设置：基本信息、档案、数据、单 据等设置。 2.业务操作 ：进入各功能操作模块。 3.系统服务：提供常用的系统配置工具。 62研究课题 第

23、三章第三章 基础设置基础设置 3.1.2企业应用平台与其他平台的关系企业应用平台与其他平台的关系 o 企业应用平台集中了用友ERP-U872应用系统的 所有功能为各子系统提供了一个公共的交流平台。 通过企业应用平台的“基础信息”可以完成各模 块的基础档案管理、数据权限划分等设置。 63研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.2设置基本信息设置基本信息 o 系统启用：就是设定在用友ERP-U872应用系统 中各子系统开始使用的日期，只有启用后才能进 行正常的登录和业务操作。 o 启用方法 1.建账时启用 2.在企业应用平台中启用 64研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.2设置基本

24、信息设置基本信息 o 以账套主管王东身份启用。 打开基础设置对话 框 65研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.2设置基本信息设置基本信息 66研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.2设置基本信息设置基本信息 o 任务：取消启用成本管理系统 67研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.2设置基本信息设置基本信息 68研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.2.2编码方案编码方案 o 编码方案主要用于设置编码级次的分级方式和各 级编码长度，U872应用系统中的所有子系统都 要用到编码方案。在企业应用平台中可以查看建 账时设置的编码方案，也可更改编码方案。 69研究课题

25、 第三章第三章 基础设置基础设置 3.2.3数据精度数据精度 o 是设定系统中的特定数据的小数位长度，在企业 应用平台中可以查看建账时的数据精度也可以对 其进行修改。 70研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.3设置基础档案设置基础档案 o 基础档案是用友应用系统开展会计核算必须的基 础数据；各子系统共享公共的基础信息。 o 设置基础档案之前应该先确定档案的分类编码方 案，基础档案的设置必须遵循分类编码方案中的 各级次和编码长度的设定。 o 如 ：科目编码级次 4222 71研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.3设置基础档案设置基础档案 o 任务：设置上海同达有限公司的部门档

26、案 教材 p46 o 操作步骤： 1.基础设置基础档案机构人员增加录 入相关信息保存 72研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.3设置基础档案设置基础档案 73研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.3设置基础档案设置基础档案 o 修改部门档案 o 任务：修改“仓储部”的部门属性为“仓库管理” o 备注：部门编号不能修改 74研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.3设置基础档案设置基础档案 o 删除部门档案 删除时该部门不能有职员 方法：单击左边的树形图单击删除按钮 75研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.3设置基础档案设置基础档案 o 撤销部门档案 o 步骤：

27、单击左边要撤销的树形图撤销输入日 期 76研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.3.2设置人员档案设置人员档案 o 这里的人员是指与企业业务活动有关的企业员工， 如采购员、销售员等。 设置职员档案的目的在于：按职员记录借款、 还款情况、发放薪资，按职员统计销售业绩追踪 订单等。 o 设置人员档案先设置人员类别。 77研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.3.2设置人员档案设置人员档案 o 任务：设置本企业在职人员分为4类：1001 企业管理人员；1002经营人员；1003车 间管理人员；1004生产人员。 78研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.3.2设置人员档案设置

28、人员档案 o 操作步骤： 1.基础档案机构人员人员类别 79研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.3.2设置人员档案设置人员档案 2.单击增加按钮选中在职人员增加录入 确定 80研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.3.2设置人员档案设置人员档案 o 工作任务：设置本企业的人员档案p48 o 工作步骤：1.基础档案机构人员人员档案 81研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.3.2设置人员档案设置人员档案 2.单击左窗口中部门分类下的办公室增加 人员编码（输入101等相关信息） 82研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.3.2设置人员档案设置人员档案 o 3.单击

29、“是否业务员”前的复选框 并保存 83研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.3.3客户及供应商分类客户及供应商分类 o 企业可以从自身管理的角度出发对客户进行相应 的分类，以便对业务数据的统计、分析。如可以 按照行业分类、按照地区分类、按照所有制对客 户与进行分类。 o 如果企业的客户较多可以根据企业的客户特点， 在建账时选择“客户分类”企业平台中可以设置 具体的客户分类。 84研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.3.3客户及供应商分类客户及供应商分类 o 设置上海同达有限公司客户分类 01批发 02零售 03代销 04专柜 85研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.

30、3.3客户及供应商分类客户及供应商分类 o 步骤： 1.基础设置基础档案客商信息客户分类进 入客户分类窗口增加录入相关信息保存 86研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.3.3客户及供应商分类客户及供应商分类 o 供应商分类 如果企业的供应商较多，企业可以对供应商进行 分类，可按照行业、地区及所有制对客户进行划 分。 o 工作任务:01原材料供应商 02成品供应商 87研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.3.3客户及供应商分类客户及供应商分类 o 操作步骤：1.基础档案客户信息供应商分类 增加 88研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.3.3客户及供应商分类客户及供应

31、商分类 o 地区分类 对客户供应商的所属地区进行分类以便于对业务 数据进行分析、统计。 o 工作任务:设置上海同达有限公司的地区分类为 01东部地区 02西部地区 03中部地区 04南部地区 05北部地区 89研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.3.3客户及供应商分类客户及供应商分类 o 操作步骤：基础档案客商信息地区分类增 加确定 90研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.3.4客户档案客户档案 o 设置客户档案 客户档案主要用于设置往来客户的档案信息如 客户编号、客户名称、客户简称、所属分类、所 属地区等。如果企业建账时要求对客户分类，建 立客户分类后就可以建立客户档案，

32、如果建账时 未选择客户分类，可以直接增加客户档案。 o 任务：设置上海同达公司客户档案p51 o 操作步骤： 91研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.3.3客户及供应商分类客户及供应商分类 1.基础档案客商信息客户档案单击选中某一 客户分类增加 2.单击基本选项卡客户编码（001）客户名称 及简称（美亚公司）所属分类（01批发） 03中部地区输入税号 3.单击联系选项卡分管部门输入3-销售部分管 业务员3张云输入地址邮政编码等信息 4.单击银行标签银行开户行账号 92研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.3.4客户及供应商分类客户及供应商分类 93研究课题 第三章第三章 基础

33、设置基础设置 3.3.5设置供应商档案设置供应商档案 o 供应商是企业采购商品或服务的对象。供应商档 案主要设置来往供应商档案信息，如供应商编号、 供应商名称、供应商简称、所属分类和所属地区 等。如果企业建账时要求对企业供应商分类，建 立供应商分类之后就可以增加供应商档案；如果 建账时未选择供应商分类就可以直接增加供应商 档案。 94研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.3.5设置供应商档案设置供应商档案 o 工作任务：设置上海同达有限公司供应商档案 P52 o 操作步骤： 1.基础档案客商信息供应商档案增加录 入信息 95研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.3.5设置供应商

34、档案设置供应商档案 96研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.4.1设置外币及汇率设置外币及汇率 o 企业若有外币业务需要事先进行外币及汇率的设 置。再填制凭证如果使用外币核算会计科目，系 统会调用此处设置的汇率，避免用户输入的工作 量，也可以有效的避免差错的发生。当汇率变化 时应预先在此处进行定义，否则制单时部能挣钱 去的录入汇率。 o 使用固定汇率的用户应在填制每月的凭证之前， 应预先在此处录入改月的记账汇率，否则填制改 约外币凭证时将会出现汇率为零的错误。 97研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.4.1设置外币及汇率设置外币及汇率 o 设置外币及汇率：币符USD；币名美

35、元；固定 汇率1:6.375 o 操作步骤： 1.单击 基础档案财务外币设置增加币 种USD美元确定输入汇率确定 98研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.4.1设置外币及汇率设置外币及汇率 99研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.4.1设置外币及汇率设置外币及汇率 o 注意： 1.币符必须输入 2.汇率小数位系统默认5位 3.折算方式：直接汇率（外币*汇率=本位币）， 间接汇率(/) 4.选择固定汇率可以录入各月的月初汇率，选 择浮动汇率可以录入每日的汇率。 5.删除外币，单击删除项即可已使用不能删除。 100研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.4.2设置会计科目

36、设置会计科目 o 会计科目是会级对象具体内容进行分类核算的目录。会 计科目是填制会计凭证登记会计账簿编制会计报表的基 础。 o 注意：1.会计科目的设置必须满足会计报表编制的要求， 凡是报表所用的数据需要从系统中取数，必须设立相应 的会计科目。 2.会计科目保持相对稳定。 3.设置会计科目考虑子系统的衔接。在总账系 统中只有末级才能填制会计凭证，才能接受各子系统转 入的数据，因此要将各子系统中的核算科目设置为末级 科目。 101研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.4.2设置会计科目设置会计科目 o 增加会计科目 如果用户需要建立的会计科目体系与所选行业标 准的会计科目一致，则可以建立

37、帐套时选择按行 业性质预置会计科目，这样在会计科目初始设置 时只需要对不同的会计科目进行修改，对缺少的 会计科目进行增加即可。 102研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.4.2设置会计科目设置会计科目 o 工作任务：设置本企业的会计科目P55 o 操作步骤： 1.基础设置财务会计科目增加输入编码、 科目名称、工行存款选中日记账、银行账。 确定 103研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.4.2设置会计科目设置会计科目 104研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.4.2设置会计科目设置会计科目 o 工作任务：P57在6602管理费用下增加 660201660205 o

38、操作步骤： 1.会计科目660201薪资执行 编辑复制 或按Ctri+I 打开新增会计科目对话框 2.修改编码及名称 105研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.4.2设置会计科目设置会计科目 106研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.4.2设置会计科目设置会计科目 o 工作任务：利用批量复制增加6401主营业务成 本及所属的下级科目 同6001主营业务收入P58 o 步骤： 编辑成批复制6001,6401数量核 算 107研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.4.2.1修改会计科目修改会计科目 o 系统预置的科目没有指定会计科目的辅助核算内 容，如应收账款未指定客户

39、往来核算等。我们可 以通过修改功能对会计科目的一些项目进行修改 o 操作步骤： 1.点击会计科目库存现金查看修改（双 击）修改确定 108研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.4.2.1修改会计科目修改会计科目 P59 109研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.4.2.2删除会计科目删除会计科目 o 如果某科目暂时不需用或不适合企业科目体系， 可以删除 o 步骤：在会计科目窗口选择要删除的科目编辑 删除确定 110研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.4.2.2指定会计科目指定会计科目 o 指定会计科目是确定出纳的专管科目。被指定为 现金、银行总账科目的会计科目在出纳

40、功能中可 以查询现金、银行日记账，进行银行对账，以及 在制单中进行支票控制和资金赤字控制。从而实 现现金及银行管理的保密性。一般情况下现金要 设计日记账；银行存款要设为银行账和日记账。 111研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.4.2.2指定会计科目指定会计科目 o 工作任务：指定库存现金为现金总账科目，银行 存款为银行总账科目 o 步骤：会计科目编辑指定会计科目现金库 存现金选入已选框 112研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.4.2.2指定会计科目指定会计科目 o 单击“银行科目”单选按钮待选科目框中选 1002银行存款添加到已选科目框确定 113研究课题 第三章第三章

41、 基础设置基础设置 3.4.3设置凭证类别设置凭证类别 o 设置凭证类别有助于管理记账和汇总 o 限制类型： 1.借方必有：制单时，此类凭证借方至少有一个 限制科目有发生额 2.贷方必有：制单时，此类凭证贷贷方至少有一个 限制科目有发生额 3.凭证必有：制单时，此类凭证无论借方还是贷 方至少有一个限制科目有发生额 114研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.4.3设置凭证类别设置凭证类别 4.凭证必无：制单时，此类凭证无论借方还是贷方 不可有一个限制科目有发生额 5.无限制：制单时，此类凭证无论借方还是贷方不 可有一个限制科目有发生额 o 设置凭证类别:P61 o 操作步骤：基础设置财

42、务凭证类别凭证类别 预置选择收、付、转账凭证确定 115研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.4.3设置凭证类别设置凭证类别 116研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.4.4设置项目目录设置项目目录 o 一个单位项目核算的种类可能很多，如生产成本、 在建工程、在产品成本等。为便于管理企业对这 些项目进行分类管理。 o 使用项目管理之前必须先设置项目档案，项目档 案包括：增加修改项目大类；定义项目核算科目、 项目分类、项目栏目结构；进行项目目录维护。 这些工作都在基础档案项目目录中完成。 117研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.4.4设置项目目录设置项目目录 118

43、研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.4.4设置项目目录设置项目目录 o 工作任务：设置项目大类：生产成本； 核算科目：生产成本及其下级所有明细科目； 项目分类：1自行开发 2委托开发 项目名称：1-101甲产品，1-102乙产品 所属 分类码均为1 o 操作步骤： 1.基础设置财务项目目录项目档案增 加下一步下一步完成 119研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.4.4设置项目目录设置项目目录 2.从项目大类中选择“生产成本”选中所有明 细科目确定 3.选择项目分类定义右下角增加分类编码 1分类名称 自行开发确定 4.选择项目目录维护项目编号、名称、所属 分类码 120研究课

44、题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.4.4设置项目目录设置项目目录 121研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.5.1设置其他项目设置其他项目 o 结算方式设置：结算编码、结算方式名称、票据 管理标志. o 工作任务：设置P65上海同达公司票据结算方式 o 操作步骤:单击基础档案收付结算结算方式 增加输入编码、名称 122研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.5.1设置其他项目设置其他项目 123研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.5.2设置常用摘要设置常用摘要 o 工作任务：设置100账套的常用摘要为01提取 现金；02-销售商品；03-购买原材料；04-出 差

45、借款 o 操作步骤: 1.基础设置基础档案其他双击常用摘要 124研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.5.2设置常用摘要设置常用摘要 2.单击增加输入摘要、编码内容 125研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.5.3自定义项设置自定义项设置 o 设置自定义项 o 设置客户增加自定义1“企业规模”，该自定义项 档案为“大型企业”“中型企业”“小型企业” o 操作步骤： 1.单击基础设置基础档案其他双击自定义 项打开 126研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.5.自定义项设置自定义项设置 127研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.5.3自定义项设置自定义项设置

46、 o 2.左边的自定义分类中选择客户点击上方的自 定义录入企业规模保存 128研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.5.3自定义项设置自定义项设置 3.弹出”确认信息“对话框是否覆盖所有单据中 信息是退出 129研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.5.3自定义项设置自定义项设置 4.单击上方的“档案”按钮增加大型企业保 存 中型企业、小型企业同样维护 130研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.5.3自定义表自定义表 o 工作任务：在100账套中建立，备查项目档案为 “安装日期、建筑结构、建筑面积”P69 o 操作步骤: 1.基础档案其他自定义表结构自定义表结构 窗口

47、 131研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.5.3自定义表自定义表 132研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.5.3自定义表自定义表 2.单击增行输入安装日期字段类型日期保存 133研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.5.3设置备查科目设置备查科目 o 工作任务：在账套100中设置160402材料费用 备查信息为:安装日期、建筑结构、建筑面积； 备份到“项目3 基础设置文件夹” o 操作步骤： 1.基础档案财务备查科目设置选中 160402材料费用单击确定保存 134研究课题 第三章第三章 基础设置基础设置 3.5.3设置备查科目设置备查科目 135研究课题 第四

48、章第四章 总账系统总账系统 4.1认识总账系统认识总账系统 o 总账系统的初始化设置： 也就是企业由手工会计项电算化系统转化时， 为保证不同会计期间数据的连续性，需要将手工 会计下的数据输入到会计系统里这个过程就是初 始化过程。 o 总账系统初始化包括：凭证、账簿、会计日历、 金额、权限设置和分配、数据权限及分配、期初 余额录入等内容。 136研究课题 第四章第四章 总账系统总账系统 4.1认识总账系统认识总账系统 o 工作任务：恢复项目3基础设置 p81 o 操作步骤： 1.以系统管理员的身份进入，恢复 2.以账套主管身份进入财务会计总账设置 选项打开选项对话框选项 137研究课题 第四章第

49、四章 总账系统总账系统 4.1认识总账系统认识总账系统 138研究课题 第四章第四章 总账系统总账系统 4.2设置数据权限设置数据权限 o 工作任务:设置100账套的张云具有对周强所填 制的单据或凭证具有“查询”和“删改”记录权 限 o 操作步骤： 1.单击业务工作选项里 财务会计总账设置 数据权限分配权限浏览窗口选择张云授 权用户周强选入右边可用权限设置为查询 和删除保存 139研究课题 第四章第四章 总账系统总账系统 4.2设置数据权限设置数据权限 140研究课题 第四章第四章 总账系统总账系统 4.2.4金额权限分配金额权限分配 o 金额权限主要用于完善内部金额控制，实现对具 体金额数量

50、划分级别，对不同岗位和职位的操作 员金额级别控制，限制他们制单时可以使用的金 额数量 o 金额权限功能用于设置用户使用的金额级别。金 额权限分配包括科目金额权限分配及采购订单金 额权限分配。科目金额权限设置即设定用户可对 该科目进行操作的金额上限。 141研究课题 第四章第四章 总账系统总账系统 4.2.4金额权限分配金额权限分配 o 工作任务：设置100账套科目金额级别 1001科目级别：1000,2000,3000，4000,5000 1002科目级别：1000,5000,10000,50000,100000 o 操作步骤： 1.进入企业门户单击系统服务权限金额权限 分配科目级别级别级别增

51、加 142研究课题 第四章第四章 总账系统总账系统 4.2.4金额权限分配金额权限分配 143研究课题 第四章第四章 总账系统总账系统 4.2.4金额权限分配金额权限分配 2.依次输入所选科目的金额级别单击保存退 出 144研究课题 第四章第四章 总账系统总账系统 4.2.4金额权限设置金额权限设置 o 工作任务：设置上海同达有限公司账套用户金额 权限 周强:级别五;张云：级别四 o 操作步骤： 1.在金额权限窗口单击增加用户编码选014 周强级别五 145研究课题 第四章第四章 总账系统总账系统 4.2.4金额权限设置金额权限设置 o 同理设置张云的金额权限为四 146研究课题 第四章第四章

52、 总账系统总账系统 4.2.5录入期初余额录入期初余额 o 为保证新系统的数据与原系统数据的对接，保持 数据的连续完整，在应用总账系统之前需要将期 初数据录入系统。 o 如果系统启用日期为2012年12月1日应将2012 年年初所有会计科目的期初余额以及2012年1- 11月份所有会计科目的累计借方发生额和贷方 发生额录入总账系统 147研究课题 第四章第四章 总账系统总账系统 4.2.5录入期初余额录入期初余额 o 注意：1.期初余额录入界面有三种颜色 白色直接录入；浅灰色显示为上级科目（金 额不可直接录入）； 浅黄色具有辅助核算的会计科目（金额不可 直接录入） 148研究课题 第四章第四章

53、 总账系统总账系统 4.2.5录入期初余额录入期初余额 o 工作任务：录入上海同达有限公司2013年1月 会计科目的期初余额P87 o 操作步骤： 1.单击总账设置期初余额期初余额录入 149研究课题 第四章第四章 总账系统总账系统 4.2.5录入期初余额录入期初余额 150研究课题 第四章第四章 总账系统总账系统 4.2.5往来会计科目期初余额的录入往来会计科目期初余额的录入 o 往来会计科目期初余额的录入主要包括辅助核算为 个人往来、客户往来、供应商往来核算的会计科目 期初余额录入 o 工作任务：完成P88 应收账款 应收个人款 应付 账款期初余额录入 o 操作步骤： 1.在期初余额窗口双

54、击应收账款弹出辅助期 初余额对话框单击往来明细单击往来明细 151研究课题 第四章第四章 总账系统总账系统 4.2.5往来会计科目期初余额的录入往来会计科目期初余额的录入 2.单击增行输入相关信息 152研究课题 第四章第四章 总账系统总账系统 4.2.5往来会计科目期初余额的录入往来会计科目期初余额的录入 3.单击上方汇总进行该科目期初余额汇总退 出 153研究课题 第四章第四章 总账系统总账系统 4.2.6项目辅助核算会计科目期初余额的录入项目辅助核算会计科目期初余额的录入 o 注意：项目进行录入时必须录入相应的项目信息 o 工作任务：录入P89会计科目的期初余额 o 操作步骤： 1.期初

55、余额录入窗口双击直接材料对应的期 初余额栏 154研究课题 第四章第四章 总账系统总账系统 4.2.6项目辅助核算会计科目期初余额的录入项目辅助核算会计科目期初余额的录入 2.单击上方的增行按钮选择甲产品输入金额 注意：如果不小心输入空白行则按esc键进行撤销 155研究课题 第四章第四章 总账系统总账系统 4.2.7对账及试算平衡对账及试算平衡 o 为确保初始数据的正确性必须进行上下级科目之 间月的试算平衡和以及科目余额试算平衡 o 对账主要包括总账上下级 客户往来 供应商往来 个人往来 辅助账 明细账的核对 156研究课题 第四章第四章 总账系统总账系统 4.2.7对账及试算平衡对账及试算

56、平衡 o 工作任务：对上海同达有限公司100账套期初余 额录入结果进行对账，并检查对账结果 o 操作步骤： 1.在期初余额界面点击上方的对账单击开始 157研究课题 第四章第四章 总账系统总账系统 4.2.7对账及试算平衡对账及试算平衡 158研究课题 第四章第四章 总账系统总账系统 4.2.7对账及试算平衡对账及试算平衡 o 工作任务：对上海同达有限公司100账套期初余 额录入进行试算平衡，并查看试算平衡结果，备 份账套，文件夹名称“总账期初余额账套” o 操作步骤： 1.在期初余额界面点击“试算”按钮试算平 衡表明录入正确否则需要进一步核对数据 159研究课题 第四章第四章 总账系统总账系

57、统 4.2.7对账及试算平衡对账及试算平衡 2.建立文件夹名为“总账期初余额”用系统管理员登陆系 统管理平台备份账套到指定文件夹中 160研究课题 第四章第四章 总账系统总账系统 4.3.1填制凭证填制凭证 o 凭证处理是日常账务处理中最频繁的工作，也是 会计电算化账务处理系统中最基本的工作。 o 凭证管理的内容包括：填制凭证、凭证复核、凭 证汇总、凭证记账、修改凭证、凭证作废、冲销 凭证、查询凭证等内容。 o 注意： 凭证类别（符合要求）；凭证编号连续 凭证日期；附单据数 ；摘要（明细账日记账出 现可录入可调用）；会计科目末级 ；金额非零 161研究课题 第四章第四章 总账系统总账系统 4.

58、3.1填制凭证填制凭证 o 工作任务：1月2日销售部方丽购买了200元办 公用品，以现金支付附单据一张 借：销售费用（6601） 200 贷：库存现金（1001）200 o 操作步骤： 1.以013何欢登录总账凭证填制凭证增 加选择凭证类型制单时间输入摘要、科目、 金额保存 162研究课题 第四章第四章 总账系统总账系统 4.3.1填制凭证填制凭证 163研究课题 第四章第四章 总账系统总账系统 4.3.1填制凭证填制凭证 o 填制银行科目凭证时如果输入的是银行科目，系 统一般会要求输入有关结算方式的信息 o 工作任务：1月3日财务部刘方工行提取现金 10000，作为备用金现金支票号为XJ01

59、03 借：库存现金 10000 贷：银行存款/工行存款10000 o 操作过程： 1.以何欢登录时间2013-01-31总账凭证 增加录入摘要、科目、金额回车 164研究课题 第四章第四章 总账系统总账系统 4.3.1填制凭证填制凭证 2.在辅助项窗口中填入201现金支票票号发生日期 165研究课题 第四章第四章 总账系统总账系统 4.3.1填制凭证填制凭证 3.单击确定输入贷方金额保存是票号登记 窗口领用部门为财务部确定 166研究课题 第四章第四章 总账系统总账系统 4.3.1填制凭证填制凭证 外币核算业务外币核算业务 o 工作任务：1月5日收百大集团投资资金10000 美元，汇率1:6.

60、375转账支票票号为ZZW001 借：银行存款中行存款 63750 贷:实收资本 63750 o 操作步骤：在填制凭证窗口增加凭证类别收 款凭证输入相关信息保存 167研究课题 第四章第四章 总账系统总账系统 4.3.1填制凭证填制凭证 外币核算业务外币核算业务 168研究课题 第四章第四章 总账系统总账系统 4.3.1填制凭证填制凭证 有往来核算要求的凭证有往来核算要求的凭证 o 工作任务：1月12日销售部张云收到美亚公司转 来一张转账支票，金额90000元，用以偿还前 欠货款，转账支票票号为ZZ0012（客户往来） 借：银行存款/工行存款（100201）90000 贷：应收账款（1122）