某女装年度经营计划附表

1、附表一：年度经营计划表预计2007年度全年总签约：65家以上加盟单店，25家以上代理，总签约单店量100家，开业95家+直营5家，总计100家；项 目8月份以前9月10月11月12月1月合计直营开店数2210005直营店销售回款61323403345160加盟商签约店数3283020154100加盟商开店数018302220595加盟店风险保证金折合代理平均1.5w/店4.542453022.56150首批进货款平均8万/店014424017616040760月补货额（3-5w/店）027132177400465+1501201销售收入总计6184395393593700+1502121+15

2、0销售目标产值2007年度销售总收入：2121w+150，其中加盟1961w，直营160w；备 注1、 9、11月补货3w/店；10月4w/店；12、1月5w/店；2、 以上仅按单店计算，实际上前期招商正常情况下将产生30%的市代，则其首期货款预付值加大，应尤其在9-10月将增加资金流入量（浮动约为30%以上），但后期其因预付款而减少提货额则冲抵其它后续代理商的预付增值部分，现金流量变化不大；3、 自11月开始，陆续委托总部代为与商场结算以及因预订货和退换货可实现资本周转占用（并可长期循环），具体流量在此不体现。4、 风险保证金为单店的特许规范经营的保证金（1.5w），退约无息退还。在此不计为

3、销售收入，只影响现金流。附表二：人力资源扩编规划及成本预算岗 位4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月总计人力成本管理中心总经理1120产品中心首席设计师1110设计师111311设计助理112.5生产开发部经理116.02生产专员1123.96面料采购112.66辅料采购112.28qc主管113.8制版师112.4高级样衣工2133.45战略企划部企划部经理118品牌经理116文案/活动策划112.3设计主管114.8平面设计112.32si设计主管115.4si设计112.28市场推广部市场推广部经理113.3媒介/招商代表444.8渠道/区域经理445.44营运管理部营运管理部

4、经理114.62北京直营主管111.65陈列师112.8培训师111.68客服/开单1121.84营运督导111143.08示范店长221.84物流中心物流配送部经理113.8仓储主管111.9司机/兼配送专员111.2仓储员11131.68出入库统计员110.68安全保卫110.45财务部财务部经理114.8会计（成本/库存）112出纳112.4行政前台111.36终端直营店长22153.9督导6632178.2总人数94-19-317-316-1112-96-413-277-33162.59总成本（概数）06.27.5101416.519212223139总计：77人，其中写字楼员工（不含

5、样衣房、仓储、直营单店）计44人。人力成本=163万最后一月24万，本年度实际支出：139万，其中（直营9.7样衣中心5.1物流5.2），写字楼员工人力综合成本：119万；绩效奖金：2100万5%=106万元；总人力成本为：225万元不含总经理管理分红（利润提成）部分因业务发展进度，根据人员扩编数量及单体人员成本的变化，浮动空间为上下10%；附表三：支出预算月份人力成本经营费用营销成本直营投资产品成本18%物流成本总成本人员工资绩效奖金（写字楼员工）办公室租金办公设备通讯交通费经营杂费品牌建设招商广告行销支持（含拓展差旅）产品研发含差旅、包装1%生产净成本39%4月00预3.66.50.243

6、00010018.35月6.20020.31100070017.56月7.50预13.5180.31.520006.5700119.37月1002.72.50.31.5903047081118月140030.6210153263405121.69月16.50101.50.833+1070314150(-74)2174.810月1902.70.35123-10308.858.52120（-154）5202.411月2129.2500.5124257.792.52250（-153）535012月220100.351242013.7936220+30（-231）2304.11月2302.701221

7、014.53480+150（-273）5147.2小计13929453572141170545737900-827-59331568合计16810826557937-908=2121+180=201（含春季货）实际库值：21+50=71331568+180附表四现金流量表及盈亏平衡测算表月份现金支出保证金销售收入资金占用现金流入供货毛利（含直营供货）月度现金流现金流盈亏状况4月-18.300000-18.3-18.3-18.35月-17.500000-17.5-35.8-17.56月-119.300000-119.3-155.1-119.37月-11100000-111-266.1-1118月

8、-121.64.56010.59-111.1-377.2-105.69月-174.842184022611051.2-326-14.2(385.9)10月-202.445395+60500233297.6-28.4199.611月-35030393+4046322711384.62812月-304.1-3022.5593+50665.5357331.4416260.91月-147.2-1506550+150+50606+150325+90458.8875393.8合计-1566-1801502121+150滚动恒值2002471+1501262+90875496.4万现金净利：496万+直营利

9、润（30-50万，5个网点）+库值200万（其中春夏备料180万）品牌服装连锁项目附表二：单店投资分析表（特许项目论证及分析总部资金流）-以标准店的投资为例单 店 总 投 资 预 算（二类市场主体店）月度经营成本项 目标准单店投资总额（30m2）项 目费 用风险保证金1万元风险保证金可退还，不计成本首批进货货款6-8万元首批进货货款可变现，不计成本基础装修费1.5万元装修费2年摊派，625元店内货架及基本设备1.5万元店内货架及管理设施2年摊派，625元店 租8万元/年，押一付三店 租6666元日常营运周转金1万元（不计入投资）税费、水电费、卫生费、杂费1200元总投资合计资金备量：12-14万；风险投资：5-6w人员工资（店长+2名店员）3000元总 计12116元结论1、总投资预备周转金额在1214万（根据房租付款方式、店装修基础等），实际风险投资：7万元（风险费用为装修货架及半年运营风险判断期房租）。2、月经营成本1.21万元，按45%的毛利率计算（按零售价45%进货，平均按85%零售价销售），月度销售额须达到2.95万元可持平，日均销售752元持平（零售价值885）；3、分析：通过以上测算，位于首期加盟推广主体的标准店日均销