流通行业市场费用管理方案课件

1、内部公开 请勿外传 P1版权所有1993-2012金蝶软件（中国）有限公司 内部公开 请勿外传 流通行业市场费用管理方案建议 内部公开 请勿外传 P2 p 需求背景 p 管理诉求 p 信息化管理建议 p 市场费用管理案例 p 关于恩迪泰克 提纲 内部公开 请勿外传 P3 需求背景 市场和渠道建设对于流通行业企业来 说，是决定企业市场销量、利润的关键因素 之一，对企业的行业地位、短期和中长期的 生存发展状态有着重要的影响力。国内很多 企业对于渠道一般都会给予大量的各种形式 的费用补贴、销售折让、销售奖励，对于有 的行业和企业，这类的市场投入往往会占据 相当惊人的比例。 内部公开 请勿外传 P4

2、管理诉求 国内很多流通企业对这类市场和渠道投入的管理，并没有达到精细化管理的程度。 企业每年是否对这类费用有一套精细的预算管理？在各个市场片区、各个细分市 场、各个经销渠道上真实投入了多少费用？取得了什么样的效益，是否达到了预期的目 的？每个片区、每个渠道经销商是否分配了合理的绩效指标和费用投入，企业是否能够 比较准确的评估片区和经销商的最终绩效和效益？ 如果市场费用管理混乱，一方面是费用投入的不足或浪费，一方面是预期目标的 落空，给企业带来的可见和不可见的损失，往往是非常惊人的。 内部公开 请勿外传 P5 信息化管理建议 市场费用管理三部曲： 1、 建立市场费用内部核算机制 2、 建立费用预

3、算体系 3、 建立效益分析体系 内部公开 请勿外传 P6 建立市场费用内部核算机制 通过内部核算掌握真实的市场费用投入使用情况，真正做到随时“知己”。 p把企业的销售、返利、费用、收付款等核心业务纳入信息系统，建立信息管理的业务 和数据基础； p选用合适的费用管理平台，把市场费用纳入信息管理； p借助各种信息分析手段，多维度综合分析费用发生情况，例如按照市场划分分析各市 场的费用投入，按照渠道类型分析各渠道的费用投入，按照产品或产品类别分析费用 投入情况等等。 内部公开 请勿外传 P7 建立费用预算体系 p建立预算目标，根据企业实际管理能力和需求，合理规划。预算太粗会造成管理不 够精细；预算太

4、细，则管理成本高，执行难度大。 p执行预算控制，在销售、返利、费用申请和报销等费用投入环节，进行预算额度的 比对和控制，实现预算的事前控制。 p进行预算分析，在预算执行过程和结束时，把预算目标和实际费用发生情况进行比 对分析，了解预算使用进度和最终结果。 内部公开 请勿外传 P8 建立效益分析体系 借助现代BI（商业智能）分析技术，规划建立指标体 系，设计不同目的的分析主题，例如：对费用投入和市场销 量、利润进行比对分析；对费用投入/变动和市场销量/利润 的变化进行比对分析；对费用投入进度和收益进度进行对比 分析；建立企业历史指标和行业指标库，把企业的费用效益 和历史状态、行业标准进行比对分析

5、等等。 通过效益分析以及结合企业发展战略，不断调整企业 的市场费用预算，减少或者取消不合理的市场费用投入，优 化市场费用配置，最终以有限的资源实现最大的市场效益。 内部公开 请勿外传 P9 信用风险控制 市场费用管理整体方案架构 市场费用 内部核算 系统 控制 策略 预算 执行 预算 编制 预 算 分 析 销 售 报 销 返 利 其 他 绩效考核市 场 费 用 效 益 分 析 费用配置优化 内部公开 请勿外传 P10 整体方案建设建议 信息化基础：建立财务HR协同进销存一体化的信息系统，在常见的信息应 用广度和深度下，成熟ERP标准产品少量二次开发可满足一般企业应用。 信息化管控：建立费用帐核

6、算系统、预算管理系统。对于一般企业，全面预算管控 不具备实施条件或者很难实施，建议先对重点核心业务进行预算管控，随着企业发 展再逐步有主次的覆盖其他业务；费用帐核算系统目前无较好的标准产品，需要依 赖已有案例或者二次开发。 决策支持：借助成熟BI平台数据仓库和分析主题定制开发绩效管理构建系统。 目前软件市场的绩效管理软件和企业实际业务的匹配度较低，一般需要定制开发。 内部公开 请勿外传 P11 市场费用管理案例 p安徽迎驾集团 安徽迎驾集团于2009年应用金蝶EAS产品，实现集团财务、HR、协同、采购、销售、库存 等整体业务信息化，2011年开始进行市场费用管理体系的建设，目前实现了通过信息化

7、工具进行市 场费用内部核算、销售返利计算、渠道费用的预算/申请/报销管理。 p四川水井坊股份有限公司 四川水井坊于2010年应用金蝶k/3产品实现企业的全面信息化管理，在市场费用方面实现了 费用的内部核算管理。 p四川沱牌酒业有限公司 四川沱牌于2012年选用金蝶K/3产品进行企业的全面信息化建设，在市场费用方面规划实现 市场费用内部核算、经销商渠道费用管理。 内部公开 请勿外传 P12 费用核 算系统 市场费用内部核算系统架构 销售出库单费用报销单返利入账单 销售折让，销售赠品渠道补贴销售奖励 其他单据 其他市场费用 业务 系统 费用 接口 费 用 记 账 单 内部公开 请勿外传 P13 市

8、场费用案例效果 费用账户 即时查询 费用往来 统计查询 费用发生 统计查询 费用明细 统计查询 内部公开 请勿外传 P14 费用帐 返 利 类 型 销售返利业务架构设计 返利 入账 返利 计算 返利 政策 内部公开 请勿外传 P15 费用管理体系价值分析 p借助信息化工具，搭建快速响应的费用管理和分析平台，可以大大减少以往在费用 管理上的信息盲区和钝化区，为企业的费用管理提供一种高度实时、透明的管理工 具和手段。 p为企业加强市场费用管理、不断进而优化市场费用配置，提供数据基础和有力工具， 从而降低市场的经营成本、提高经营效益。 p提高市场费用监管透明度和力度，建立合理全面的绩效费用指标体系，

9、促进营销部 门和渠道不断改进自身的经营方式方法。 内部公开 请勿外传 P16 合肥恩迪泰克软件科技有限公司 合肥恩迪泰克是金蝶软件的战略合作伙伴，公司多位高级实施 和开发顾问，主导或参与多家知名企业市场费用的方案设计和信息 化建设，具有丰富的方案设计能力和IT建设能力，帮助企业实现费 用的精细化管理。 内部公开 请勿外传 P17 联系我们 合肥恩迪泰克软件科技有限公司 企业网站： 公司电话：8 联系人：余经理 ，杨经理 内部公开 请勿外传 P18 Thanks terima kasih 感謝 谢谢 版权所有1993-2012金蝶软件（中国）有限公司 内部公开 请勿外传 内部公开 请勿外传 P1

10、9 特别声明 没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档 中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微软公司的注册商标。 IBM、DB2、DB2 通用数据库、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、 OS/400、iSeries、pSeries、xSerie

11、s、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、 Tivoli、Informix 和Informix 动态ServerTM 是国际商业机器公司在美国或其他公司的商标。 ORACLE 是ORACLE 公司的注册商标。 UNIX是UNIX INTERNATIONAL CO.,LIMTED的注册商标、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注册商标。 Citrix、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWin 以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。 HTML是HATEMOGLU TEKSTIL GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.的注册商标，DHTML、XML和XHTML 是W3C、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标，PureXML是国际商业机器公司的注册商标。 JAVA 是甲骨文美国有限公司的注册商标。 JAVASCRIPT是