金融机构数据报送客户端设置及操作手册(银行版)

1、金融机构数据报送客户端设置及操作手册 （银行版） 2014年 9 月 目录 第一章 系统配置 1 1.1 网络设置 1 1.2 域名设置 1 1.3 浏览器设置 2 1.4 设置用户及权限 6 1.5 访问测试并下载安装数据报送插件 9 第二章 对外资产负债业务功能说明 10 2.1 对外金融资产负债及交易数据报送 10 2.1.1 数据在线填报 11 2.1.2 数据上报 13 2.1.3 查看已报送数据 13 2.1.4 已报送数据修改 14 2.1.5 已报送数据删除 15 2.1.6 功能菜单介绍 16 2.2 对外金融资产负债及交易数据查询 18 第三章 个人外币现钞存取业务功能说明

2、 19 3.1 个人外币现钞存取数据报送 19 3.1.1 数据在线填报 20 3.1.2 数据上报 21 3.1.3 查看已报送数据 22 3.1.4 已报送数据修改 23 3.1.5 已报送数据删除 24 3.1.6 功能菜单介绍 25 3.2 个人外币现钞存取数据查询 26 第四章 常见问题处理 28 4.1 数据报送插件下载与安装 28 4.2 浏览器安全警告问题 28 4.3 手动下载并安装数据报送插件的方法 29 4.4 填报页面出现乱码问题 30 4.5 EXCEL 报表不能正常导入问题 33 4.6 填报的数据无法上报问题 34 4.7WIN7系统修改 HOST文件问题 34

3、4.8 无法显示该网页问题 35 13 第一章系统配置 前提条件：金融机构数据报送客户端能访问国家外汇管理局银行信息门户网。若第一次 使用银行信息门户网，请按照http:5资料下载中的国家外汇管理局银行信息门户 网站用户操作手册，进行相关配置。 1.1网络设置 网络设置工作应在下面各配置工作之前首先完成，以确保本机构能访问本系统。 系统服务器访问地址为1和5，使用80和8080端口对外提供服务。 各银行需要开通本机构网络相关网络端口，允许访问下表所列出的IP和端口。 服务名称 IP地址 服务端口 系统服务器 1 8

4、0,8080 5 80 检验方法：用tel net检验对应端口，命令: tel net 1 80 tel net 1 8080 tel net 5 80 1.2域名设置 各银行要访问本系统，需根据本银行的实际情况进行域名设置。具体如下： （一）不通过代理服务器的方式访问本系统 1、打开目录 C:WINDOWSsystem32driversetc ，可以看到 hosts 文件，如图 1.2-1 所示: 竝匚陋肢 吏常剧加 ：卅购砂 J, 祕 空店史b 7 e： ntfMvSbrHgif4iI*Ehi 祐过卜災件乂胃和

5、 ii 此TT寿 TF fft?L 图 1.2-1 2、用记事本打开 hosts文件，在hosts文件中添加如下内容: 5 tycjweb-ba nk.safe 1 rpt1.safe 添加完成后，如图1.2-2所示： hosts15事本 文他F）購（E）格应O） M（V昭助（H） AdditLonaH/ corrments (such as these) msy be inserted an 1 Ines or fcllawins the na?hine name denote日 by a J if synibol- For exainpLe? 眼 5

6、4. 94.97 rhino acir巳 com 肖 ffource senrfi-皐富外丁收土吐耳幵=骨社 RlPJaliw ftFSAWHHL. 半討 五 一waF?wp/.-f 存玄一 ERm內儘仲；皆,r ” .u XT it細工苫韵力賈护谊 IE!TM1 阳 Hl 時辟兀曾誉冒月于鑰flr憶 涉尹瑚主熨鼻*昊出:冯二I- - .1 图1.4-1所示： R WRn-lk亠 XW8-牟詣粕 1收mtijf幵工誉记 眄咐T|期罰伽 MFdJm冠 *离荃理軌手 UK fW! ” aMrCBJtTB* 個酬心 viMMa 晦讲化着住丘芒于压盘車垃雀廿，1 4 - F ftKIE!TM1 阳Hl

7、 -五一5R91F?WP-： fr 玄BR叫订儘仲；告广” .U 图 1.4-1 2、登录系统之后，选择业务办理。进入业务应用之后，点击菜单【业务操作员维护】进 入到业务操作员维护操作界面，如图1.4-2所示： 图 1.4-2 3、点击图中的【增加】按钮，即新增加一个用户，进入到增加用户界面，如图1.4-3所 示: 1闊用絆“叶搐苗聆怖爵加 前; I訥1 可理凉 MIC :nnnmE -4-琵醉 已檢对|临： r-1空轩 - . 1 网：七西L A 1 F和“枉W；碍盂目 恥肘稲坤詐 - * “謫 an 1畔比五 JJ r-!?：c- t 1 Hl 和計协：林： gj ：-匀宾i护虫二壬吒 1

8、 咖 Iflrt!和曲理軌丘 让 r2 - 图 1.4-3 图中用户代码即业务操作员登陆的用户名（英文和数字组成）；用户名称即业务操作员名 称，初始化密码（ba用户给该业务操作员分配的初始密码） ，该业务操作员建立后，第一次登 陆时需要修改密码。 为建立的业务操作员分配权限；将需要分配给该业务操作员的权限从“未分配的角色列 表”项移动到已分配的角色列表”项下；点击保存，该业务操作员建立成功。 本系统角色列表如下: 角色名称 功能 （IFAL）对外金融资产负债及交易数据填报角色 对外金融资产负债及交易数据界面报送 (IFAL)对外金融资产负债及交易数据查询角色 对外金融资产负债及交易数据查询 (

9、ICWD)个人外币现钞存取数据填报角色 个人外币现钞存取数据界面报送 (ICWD)个人外币现钞存取数据查询角色 个人外币现钞存取数据查询 本系统角色分配原则: 如金融机构需界面报送对外金融资产负债及交易系统数据，则应对操作用户分配(IFAL) 对外金融资产负债及交易数据填报角色。 如金融机构仅通过接口报送对外金融资产负债及交易系统数据，仅需分配(IFAL)对外金融 资产负债及交易数据查询角色，以便查询接口已报送的数据。通过界面报送数据的金融机构 可以对操作用户分配(IFAL)对外金融资产负债及交易数据查询角色。在使用相应功能进行数据 查询时，与界面报送填报的数据有T+1延迟。 如金融机构需界面

10、报送个人外币现钞存取系统数据，则应对操作用户分配(ICWD)个人外 币现钞存取数据填报角色。 如金融机构仅通过接口报送个人外币现钞存取系统系统数据，仅需分配(ICWD)个人外币 现钞存取数据查询角色，以便查询接口已报送的数据。通过界面报送数据的金融机构可以对 操作用户分配(ICWD)个人外币现钞存取数据查询角色。在使用相应功能进行数据查询时，与 界面报送填报的数据有 T+1延迟。 4、为已经存在的业务操作员分配权限。以银行的ba用户和密码登录到国家外汇管理局银 行信息门户网站，进入业务应用之后，点击菜单【业务操作员维护】进入到业务操作员维护 操作界面。如图1.4-4所示： 囤家外汇管理局应用f

11、lE务平台 图 1.4-4 5、将应用代码或名称填写在相应文本框下，而后点击查询；会列出该应用下的业务操作 员，然后选中该业务操作员，点击修改权限，如图1.4-5所示： 日细的用愫t ：TF甕:,时孙主腐資芦境懂及衣身ib堀直碉邑 Kn lilt 135】唧 刊 an iiFTj aAERlUfrA - gHTG M冃哨冃1( 20 同旧41耳酔冃 图 2.1.1-2 数据填报可分为两种方式，手工录入和Excel导入。 1、手工录入 点击标签可以在各个表之间切换，选中对应单元格录入收据。填写数据过程中或填写完 成以后，可以随时点击“保存”按钮，将录入的数据保存到临时报表中。 pniq年09月为

12、上抒傑卧 3工直 的?到冃辭 3 H Z01 表: |嘴朋|埴蟲盼逊血|蹄|心画|啖严卜瞬啊瞬 图 2.1.1-3 2、Excel 导入 在图2.1.1-4中，选择【工具】菜单下的【导入 Excel】，将本地计算机中的excel报表导入 到系统中。 叫孝uu月*号上梅H保存k ”磁4 汀且F c 础血沁 F 1 |201S： 填抿单位启称（初丄 (ZC102) 证瞋葺硝（2D1D3） 金嬲胛 2 图 2.1.1-4 在这里要注意的是进行导入的excel有一定的格式。必须使用外汇局下发的ExceI模板， 然后在模板中进行数据录入，最后将模板导入到系统中。 报表导入时，必须对导入的excel文件重

13、新命名，导入的文件名格式应为：报表期-机构代 码.xls。女口 2014年8月测试银行 110000000001要导入excel报表，命名如下：201408-110000 000001.xls 2.1.2数据上报 数据填报结束之后，请先校验所填数据是否符合业务逻辑要求。点击下图中的【校验】 或其下【表内表间校验】，若提示检验有误，请按提示进行数据修改。 Lol电年OG月十 苗上摇p俚挣r廿幽专工 t F 7 坦松机检叱咼 吨 埴抵单位名称（161） 订监娈刖 （0102） 击駅机构代码 ；zoig4 机拄所雷刊限码 图 2.1.2-1 若提示校验无误，可以点击如图 2.1.2-2所示的菜单栏中

14、【上报】按钮，将数据上报到外 汇局。 （0DJC0DH） 单療单机若柑 i瞪驾晞如a 窃iim炯 川恂紙虜存11代鬥 za:iii） fit在地ram） l csaiooj Excel导入菜单，选择已做好的 Excel文件，如图2.1.4-1所示： # 图 2.1.2-2 2.1.3查看已报送数据 查看已报送的数据有以下两种方法： *年*月”，出现报表期日历选择框，如图 方法一：在填报数据列表界面中点击报表期 图 2.131 上图中，显示用红线圈出来的是最佳报表期（最佳报表期会随当前日期而变动）。蓝色字 体显示的报表期为当前登录机构已经填报过的报表期，灰色字体显示的为尚未填报过数据的 报表期。

15、选择蓝色字体的报表期查看已填报的数据，弹出填报界面如图2.1.3-2所示。 方法二：上图中，在银行名称下方已列出本机构所填报的所有报表期，点击报表后对应 的【查看】按钮查询出已填报的数据。弹出填报界面如图2.1.3-2所示： 图 2.1.3-2 2.1.4已报送数据修改 已报送数据修改分为两种方式：界面手工修改和Excel导入。 界面手工修改：按照“ 2.1.3查看已报送数据”的方法打开要修改的报表，点击对应的数 据表元，手工修改完成后，参照“2.1.2数据上报”的方法上报数据，数据上报完成。 Excel导入：按照“ 2.1.3查看已报送数据”的方法打开要修改的报表，点击【工具】下的 厚拎单亡

16、塔特IZL1UH niiiiin：| ；QE吞境1KTPff oTKF甘母t?行楫产 ?(O 1DD jDKCmC I IDii-jDKiiOOiXl -|nDi：iiimrdi 旧誡却;了：帀讣 SrMMA Ia西 二 1D S 01 B |0 S i= 0吾 1 2 | 0 0 S D吾 Q D g 二 d -：- F ：；一和-VJ *rTi：弋- .HP M霍 1畫应射和专I I.歯=) 2、【保存】菜单 # 图 2.1.5-1 删除整套报表数据： 在图2.1.5-2所示界面，选中要删除的报表期，点击【编辑】菜单下 的“删除*所选报表期”，删除此报表期的整套报表数据。 UV fit “

17、 it SI.明昭匚|砂jgfl If $ |町熔囱:尊珂日列电子髀餉剤柑旳#皆関潞7 fi! l*且曲良帀覧恶# 帝*郦册肆I删械芦诵驯比邮 谋片舜员驚jEt， 朴 * # 总用輯笹斤(10如 -鸥触 已 图 2.1.5-2 2.1.6功能菜单介绍 1、【上报】菜单 上报：将数据上报到外汇局 图 2.1.6-1 NDT文件保存到本地计算机 保存到本地磁盘：如果在上报过程中网络中断可以将数据以 上; 装入本地数据：在网络连接正常后，选择要装入的.NDT文件进行装入，再上报至服务器; 保存到服务器：将填报的数据保存到服务器磁盘上。 注：单击【保存】按钮，默认保存数据到服务器。 刊讥年09月爭上旗

18、叶 汕嵌卧 *工宴 朗到则像虑 装 ATHWiW 201表： 彎艮机柯代码 埴报里位名称20101) 码(ZCQ03 金則汛枸代码 机陶所凰亍吐佬码 CzQiosy 图 2.1.6-2 3、【校验】菜单 校验当前表：逻辑性校验当前报表中的数据; 表内表间校验：逻辑性校验整套报表中的数据； Law年吭冃十 於上抵H保存F M桩斛-：二負 11囲| I片I予匸.h 和拋聽验201表畫 埴择机构叱咼 WEiJOCE) 填抵单位窑称 “编码”选中“简体中文（GB2312 ）”选项，如图4.4-1所示: 图 4.4-1 （2 ）可能原因二是英文操作系统： 打开控制面板”一 “Regional and L

19、anguage Options”按照以下3个图进行设置，如 图 4.4-2 , 4.4-3, 4.4-4 所示： 图 4.4-2 图 4.4-3 37 Regional and Language Option? X | R egional Opfons PCan juages | 血T阳nxd | Larguage for non-Unicode progrems This syst 皿 mg_; MK.j.电 Mi KH- 万 Ins Ca * hi E iv: hi L谄 U lx* iiH 川 kih F.： -toi mehk 3di E; Asp - ff w a ASH 血* 102 2DE空不用t抽两拯2 ! wsww i Qfcgf i购 皆蚌松 :jfl a ZTE 无&归5fll F-反 H_ L JISldSa. IEZ=T-J(F2=IBtfGZ-iaiHZ=IM2