公司管理体系汇兑图

1、I公司管理流程图财务管理人力资源管理行政管理现 金 管 理报往来销审帐务核管理票据管理税务工作国家申报财务II档案I管理IIJ IIIII人力资源招聘与培训与绩效薪酬福利劳动关系规戈U配置开发管理管理管理体系管理行政管理项目往来工作体系体系体系理体系管理体系体系11 | J II行政后勤1 |111规划招聘培 训绩郊管薪酬福利劳动关系管理质量控制1.)成本控制kX项目进度L / /过程管理7VIS09001质理管理体系ERP企业资源管理体系PROJECT项目管理体系OA全球化办公体系财务管理体系图表模块具体工作 内容管理制度工作文档0A系统管理Project体系管 理ERP成本管理体 系责任

2、部门配合部 门备注1现金管理出差借款出差管理规定出差登记表出差和借款申请人员 成本财务 部各部门各部门行政借款借款申请单日常借款申请财务 部2报销审核销售前费 用报销项目预计百分 比管理售前费用报销 流程按任务分配成本报销财务 部各部门1. 投标保证金2. 标书购买3. 履约保函4. 差旅费5. 招待费6. 补助7. 住宿费8. 通讯费项目执行 费用报销依据 PROJECT任务资源成本管理项目费用报销 流程按任务分配成本报销财务 部各部门1. 现场零星采购费用2. 现场零星工程费用3. 差旅费4. 补助5. 住宿费6. 电话费7. 招待费8. 检测费9. 运保费10. 考察费售后服务 报销售后

3、费用报销 流程财务 部售后部1. 现场零星采购费用2. 现场零星工程费用3. 差旅费4. 补助5. 住宿费6. 电话费7. 招待费8. 检测费9. 运保费10. 考察费行政费用 报销附清单行政费用报销 流程财务 部各部门1. 广告宣传费2. 物业管理费3. 办公费4. 住宿费5. 业务招待费6. 考查费、会议费7. 汽车费用8. 团体保险费9. 通讯费11. 差旅补贴12. 电费13. 水费14. 交通费15. 房租16. 网络服务费17. 装修费18. 社保、公积金19. 手续费模块具体工作 内容管理制度工作文档0A系统管理Project体系管理ERP成本管理体 系责任 部门配合部 门备注1

4、0.软件采购费办公用品 报销附清单办公用品采购 （实物）报销 流程财务 部各部门3往来帐务 管理采购付款参照采购合同执行情况管理附项目采购 付款申请单项目采购付款 流程项目采购合审批流程（CRM投放采 购单采购 部财务部销售收款参照销售合同执行情况管理开票申请发票签收单开票申请表流 程项目销售审批流程（CRM预收款销售 部财务部4票据管理开票申请开票申请表流 程开票销售 部财务部1. 增值税专用发票2. 建筑安装业发票3. 服务业发票4. 收款收据5. 资信证明6. 履约保函7. 普通工业发票支票管理财务 部各部门印章保管用章申请流程财务 部各部门5税务工作见备注财务 部总裁办国、地税月度纳税

5、申报表 增值税发票购买、申请 进项增值税发票的抵扣 增值税申报表年度企业所得税汇算清缴审计 北京市统计局申报表6国家申报见备注财务 部技术部一、国家级奖项的申报：1、创新基金项目（后续）2、国家级火炬计划项目申报（进行中）模块具体工作 内容管理制度工作文档0A系统管理Project体系管理ERP成本管理体 系责任 部门配合部 门备注3、国家重点新产品项目申报（计划）4、咼新技术企业年度复审5、北京市科委咼新技术企业报表二、专利申请查新报告（技术先进性查新）7项目往来 工作见备注财务 部各部门前期：9. 投标保证金10. 履约保函11. 报价流程 执行期1. 项目执行费的审核报销2. 项目合同成

6、本分析套表3. 项目执行合冋的付款审核支付 后期：1. 开票申请2. 收据管理8财务档案 管理参考国豕企 业会计管理制 度财务 部人力资源管理体系图表目 序号阶段IS09001 程序文件ISO9001管理规定ISO9001质量记录0A系统管理责任 部门配合部 门备注1人力资源 规划人力资源控制程序年度培训计划实施管理规 定人力需求2招聘与配置员工招聘管理（员工手册） 岗位说明书鼓励员工积极推荐人才的奖 励办法3培训与开发培训管理细则公司外出培训管理规定培训计划表 部门培训申请表 内部培训记录 培训评估考核 外委培训申请表 员工培训台帐培训申请流程培训协议书模板培训资料4绩效管理在岗人员岗位胜任

7、考评方 案员工工作评价表员工工作自我鉴定员工面谈记录Project 考试题Inven ter 考试题0A考试题 施工经理、项 目经理试题直接上级评议表薪酬申请表部门员工评议表转正与考核表员工考核处理单公司日程工作考核规定销售人员工资标准及考核规 定5薪酬福利管理薪酬管理办法 薪酬与福利管理（员工手册）薪酬申请表直接上级评议表部门员工评议表薪酬调整申请流 程考勤管理及请假制度（员工手 册）考勤统计表社保、医保、公积金信息表考勤相关事宜序号阶段IS09001 程序文件ISO9001管理规定ISO9001质量记录0A系统管理责任 部门配合部 门备注员工入职、转正管理（员工手 册）入职登记表入职承诺书

8、模板入职确认函模板转正通知书模板人员入职流程 转正申请流程6员工关系内部晋升、转岗（员工手册）人事变动表职位调整管理劳动关系管理（员工手册）- 保密协议、奖惩制度、离职管理担保函-司机岗位离职申请离职手续清单保密协议模板劳动合同模板离职申请办理流 程行政管理体系图表模块IS09001程序文件ISO9001管理规定ISO9001质量记录0A系统管理责任 部门配合部门备注1体系管理岗位说明书岗位说明书2内部审核控制程 序内部审核管理内审计划表内审不合格 项分布表内部审核报告不合格报告会议签到表3管理评审控制程 序管理评审管理管理评审通知 管理评审计划 管理评审报告 会议签到表4文件控制程序行政文件管理办法及流程收文登记表受控文件清 单外来文件清单文件发 放登记表文件更改审批表文件归档收进登记表 文 件借阅（复制）登记表 文 件销毁单记录控制程序记录管理质量记录清单记录归档 登记单行政管理公司网站页面信息内容发布的 规定7公司笔记本电脑管理规定劳保用品使用管理规定劳保用品领用登记表库房使用管理规定办