用友ERP系统岗位责任制度及操作指南.

1、第1章ERP系统作业流程及岗位责任管理制度1.1总则第一条为规范公司企业资源规划（以下简称ERP系统的管理，特制定本制度。第二条ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执 行。第三条ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司的绩效考核体系。第四条我司ERP系统分为财务会计、供应链、生产制造和人力资源四大类模块，供应链包括销售管理、采购管理、库存管理、存货核算，质量管理5个子模块，生 产制造成包括物料清单、需求规划、生产订单三个子模块，财务会计包括总帐，应收 款管理,应付款管理三个子模块，人力资源包括人事管理和薪资管理两个子模块，每个 模块对应一个部门主管，为该模块总负

2、责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用 户职责进行界定，共分解出如下岗位：职能部门理行敢部系统维护员条统1朴师销僭管理业务部业务员业务上管采购管理枭购部i,?f I采购采妁1 W库存管理任库仓库记厳！a成本会计存货核算财务部财务会计财务關上管质斌智理a j scAA质文员物料常单匸押部1:程丈员匚程部经理霸求规划生管生产经理生产订单临产部1.1?主产经理总账财务会计财务部丨芥应何状管理财铮会计财务都主管应收款管JB財务部财务会计财务縞上管人忤理人烷1廿政经理薪资管理行般部人弔i 丁政绅珅系统维护綜合部第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公 司领导层

3、组成,对整个ERP项目的实施负总责。 其ERP系统工程师 负责协调解决各 模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保 障；第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模 块最终操 作,用户提出的与系统有关的所有问题。第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模 块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见 问题解答,用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向 完善。第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再 联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题

4、和解决方法加入操作手 册。第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性,ERP系统 各岗位人 员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须及时向相关人员报告并暂停与此有关的工作 ，并跟踪问题解决情况，直 至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使 用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使 错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正 第十条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模 块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据

5、错误 ，视为其本人失误,并承当 一切后果。ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造 成数据错误的,所造成的后果由本人承当。第十一条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，主管领导应及时上报系统管理 员,以便冻 结其账号,避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为主管失误， 并承当一切后果。第十二条ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定1.2岗位说明1.2.1系统设置管理模块（行政部系统设置管理模块一系统总负责人主要职责：1负责系统的总体运行；2负责系统流程的制定、维护和根据实际业务需要进行流程变更；3协调各部门的工作，确保流程畅通；4审核并确认所有作为ERP

6、系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物 料数据文件、订单编码规则文件等；系统日常管理一系统维护员（行政部主要职责：1. 监督系统数据（物料出入库数据、物料清单数据、存货档案及各类订单的正 确性和及时性，发现错误及时指导纠正，确保系统有效运行；2. 监督系统文件的执行情况；3. 负责系统日常故障的及时处理；4. 负责系统数据备份管理；5. 系统新增客户权限的分配；6. 系统用户权限的分配和管理；7. 负责系统使用员考核数据的提供。1.2.2销售管理模块（业务部,生产部销售管理模块一业务部主管主要职责：1. 审核并确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括客户编码、客户资料等；2. 如有

7、特殊情况或订单变更时，应及时通知生管；3. 指导、监督各业务人员的工作，检查销售基础数据的正确性，销售订单的正确 性；4. 跟踪销售订单执行情况，如有错误或异常情况及时指导纠正；销售业务员主要职责：1. 接到客户订单之后必须在一个小时内输入ERP系统,在审核确认销售订单的同时告知生管。2. 如发现物料数据、客户资料不正确或有疑问，应及时通知相关人员要求在限 期内处理，如没有得到解决，应向模块的部门主管反应并等候相关指示；3. 保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行， 并将修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；4. 跟踪订单执行情况，监督、

8、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情 况反馈给部门主管；1.2.3生产制造管理模块（工程部、生产部物料清单及存货数据主管（工程经理主要职责：1. 监督物料清单及存货档案录入的正确性；2. 监督常规产品物料清单及存货档案的维护情况；3. 监督整个体系中物料的标准化工作（名称、规格型号、单位等的一致性；4. 负责监督例外情况下BOM清单中替代料的及时处理。物料清单及存货数据录入（工程文员1系统新增物料的录入及旧物料的维护；2. BOM清单的维护、新产品BOM清单的及时录入,及依据生产部提供的资料 设置原材 料的物料替代；3. 保证物料BOM与实际工艺清单的一致性，在收到清单或工艺修改书面

9、通知后 及时修改物料清单并及时知会相关部门；4. 新产品的完整BOM在接到数据提供员提供的完整数据后，必须在2个小时内 完成录入确认工作（含新物料在存货档案中的录入。5. 当收到采购部、生产部的物料数据错误置疑通知后 ，应在提出置疑部门要求的 时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误,应通知各部门，并说明情况；生 管1. 负责检查计划物料BOM、关键物料清单的完整性、准确性；2. 负责BRP运算，并调整和下发生产计划、采购计划.3. 负责定期运行BRP物料需求运算，计算前应检查销售订单、物料 BOM是否有遗漏或错误的，订单是否有逾期现象存在，如发现问题必须马上向相关部门 反映并要求更新，

10、待数据正确无误后再进行BRP运算；4. 计划有变动时，及时调整并维护，重运行BRP物料需求计划，并将调整结果向下游用户作正式的文字通知；5. 当收到下游采购部、生产统计人员反馈的运算单据错误质疑通知后，必须在第一时间积极配合要求部门查清问题，如有误马上协助解决；6. 根据生产实际，按客户订单数量进行自制件及采购件的余量控制。生产统计主要职责：1. 根据计划数据管理员BRP计算生成的生产任务单，负责对任务单调整及完 善，在确定无误后下达生产任务单；2. 当天生成的生产任务单必须当天内完成下达，跟踪生产任务单执行情况明细3. 发现上游BRP生成的生产任务单有错误或疑问的，生产任务管理员有义务向 其

11、相关人员提出，并要求在限期内配合解决；4. 出现无法正常领料时，必须通知仓库进行原因查找并解决，仓库不能解决时需 立即通知系统管理员进行处理；5. 生产领料员凭生产部下发的生产制令单到仓库领料 ，在领料单上须注明所领 物料的物料编码、物料名称，对应的产品规格名称、数量及生产部下以的生产制令 单号。涉及到退料时,在退料单上也须注明物料编码、物料名称，对应的产品规格名 称、数量及生产部下达的生产制令单号；生产未用完的料在订单结束后应立即按对应的订单办理退库手续；6. 生产在入库时必须遵守先进先出原则，按最早的订单办理入库7. 涉及到材料不良或废品时，生产统计须及时按领料时对应的生产订单号办理 退库

12、手续，由于未及时办理退库造成帐物不符时，生产统计将承担相应的责任。124采购管理模块（采购部采购管理模块-采购部主管主要职责：1. 审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括供应商编码、供应商资料等；2. 分配、指导、监督采购订单处理员的工作，检查审核供应商数据、采购订单 的正确性，发现错误及时指导纠正；3. 跟踪采购订单执行情况，发现问题及时指导纠正；采购员主要职责：1. 负责根据采购计划编制采购订单并输入、修改、打印以及传送到供应商；2. 跟踪采购订单执行情况，对于不再执行的订单和应及时关闭，对于逾期的订单 应及时变更交货期；3. 不能按计划指令所要求的规格采购物料时，需报经

13、生产部同意后方可执行替 代料采购；4. 如发现生产部下发的采购计划不正确或有疑问，应及时通知计划部配合解决， 如没有得到解决，应书面向部门主管报告，在有关错误解决后才能进行下一步工作；5. 如发现本层采购订单有错误，马上更正并以书面通知供应商。1.2.5仓库管理模块（物料部库存管理模块一物料部主管主要职责：1. 负责制定仓库编码、库存调整原则、库存事务处理权限分配表；2. 审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括仓库资料、 库存调 整原因、库存事务处理权限文件等；3. 确保物流畅通，提高库存效率，降低库存成本；4. 负责分配、指导、监督仓储数据管理员的工作，确保库存数据的准确、

14、确保 出入库控制的及时性和准确性；仓库记账员主要职责：1. 据部门主管签发的仓库资料文件，输入、更新系统仓库基础数据，当仓库基础 数据发生改变时，应及时通知各相关部门；2. 负责采购到货的收货工作，包括物料名称、数量、规格型号的确认、并录入 系统,经检查无误后打印出到货单；当天输入到ERP系统中.3. 将打印出的到货单传送到检验员处，并跟踪。作好办理正式入库的准备；4. 严格按采购订单上的物料名称和数量收货，不得超订单收货。5. 品质检验完成（良品处理单，不良品处理单做外购入库单及其他入库单，并确认 审核;当天输入完成。6. 接到经生产或其他使用部门签字确认的生产领料单、退料单后，当日输入完成

15、（蓝字、红字生产发料单、其他出库单并审核；7. 及时办理产成品的入库手续，并确认审核、不能因延误影响销售出库9. 发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正10. 有操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库业务，造成公司经 济损失；11. 发现仓储基础数据、物料基础数据、发货通知单、采购订单、生产领料单、退料单不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向部门主 管或系统管理员反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。12. 负责每月月初核对实际库存与系统库存，发现错误应根据库存历史数据各仓 库管理员提供的上月库存历史数据和仓库进出资料，找出

16、原因记录备案并报告部门 主管；13照各个物料的盘点周期，仓库管理员定期对各仓库进行盘点，仓库数据记 账员在遵照系统盘点作业流程盘点前审核所有仓存单据备份帐存数据，列印盘点表 交仓管员物料盘点；14.严格按生产部下发的生产制令单号办理物料的出入库工作，不得超生产指令 单发料，保持谨慎、负责、热情的工作态度和工作作风，确保系统各项库存的准确 性。1.2.6品质管理模块品质部品质管理模块一品质部主管主要职责：1. 审核并确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括检验标准，检验项 目,检验指标,检验设备仪器，检验方案等基础2. 指导、监督本部门人员的工作，审核检查检验单的正确性，发现错误及时指导

17、纠正3. 制定不良品处理单的处理结果，审核品质文员:主要职责：1负责来料检验单，产成品检验单的输入工作，保证数据的准确及时，每天的单据, 当天必须完成。127财务管理模块（财务部总账管理员一财务部主管主要职责：1. 负责总账模块的科目维护更新，分帐设置管理；2. 检查每日事务处理，并将集成事务处理过帐到财务模块核对科目总账；3. 结算会计期间，打印资产负债表、损益表等财务报表；4. 指导其他岗位的日常操作，检查错误日志，和系统管理员解决问题；5. 就生产、采购、销售过程中的数据问题提出意见，与相关部门保持有效沟通 以达到 解决问题的目的；应付账款管理员主要职责：1. 负责审核采购订单的价格，并

18、维护系统物料采购单价；2. 及时跟进采购员和收货部门处理已收货的记录；3. 每月至少一次检查系统中收货金额是否已被正确过帐至财务事务处理；4. 月结时跟进采购员和收货部门出具已处理的收货单、未处理但已收货的收货单报告；5. 及时检查收货记录处理后数据集成的正确性，及时录入已处理的收货记录对 应的进项税暂估；6. 检查对各供应商应付账余额，确保能反映真实的往来。应收账款管理员主要职责：1. 负责审核结算单的单价、金额等，发现错误及时通知销售订单处理员，并指导 纠正；2. 及时打印销售发票，间隔期不超过1天；3. 及时处理已交货的销售订单；4. 过账集成销售数据至财务子系统；5. 及时处理应收账款

19、：根据客户汇款，输入客户回款，并及时分配回款至各销售发 票,不能因自己的延误造成销售订单被冻结；发票管理，销售更正处理，保证客户余额 的准确性；6. 每日对帐并存档，发现问题及时解决、纠正；7. 如发现财务基础数据不正确或有疑问，应及时通知系统理员，如没有得到解决, 应书面向项目组反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。1.2.8人力资源（行政部人事管理一一行政经理主要职责1. 负责制定本模块作为系统输入依据的系统文件，包括公司信息，部门档案，职务 档案，岗位档案，人员编码等信息2. 指导、监督本部门人员的工作，审核人员档案,人事变动信息的正确性，发现错 误及时指导纠正人事专员：

20、主要职责1. 负责本部门基础档案的输入和维护工作，包括公司信息，部门档案，职务档案，岗 位档案，确保所输入的资料的正确性，及时性，2. 负责新进员工的资料输入工作，确保资料的准确性，及时性，当天新增的员工，资 料当天必须完成3. 负责人事变动资料的输入，确保资料的准确性，及时性，当天离职,普升，降职,调 职灯信息，当天必须输入，薪资考勤一一行政经理主要职责：1. 审核薪资系统中工资项目，计算公式的正确性2. 审核考勤信息的正确性，发现错误及时指导相关人员及时纠正3. 审核员工工资的正确性，发现错误及时指导及时纠正人事专员：1. 负责输入和维护薪资的项目和计算公式，确保正确，发现错误及时向部门主

21、管 或系统管理员反应，并跟踪2. 每月统计各员工的考勤数据，并导入到系统中，确保数据的正确性，发现错误及 时向本部门主管反映，并跟踪3. 负责薪资的试算，并核对每一位员工的工资，确保其正确性127系统管理 ERP工程师主要职责：1. 负责系统权限分配；2. 负责系统日常管理、维护和备份；3. 负责解答其它用户按程序提交的技术性问题；4. 协助其它部门主管制定各种方案、制度；5. 负责协调公司内部资源，控制项目进度，配合各部门主管推进系统实施；1.3危机预防及应急办法第一条数据备份:系统管理员必须定期进行相关数据备份，每天做一次增量备 份、每星期做一次完整备份、每月一次归档备份并验证备份数据的正

22、确性；完全备份和归档备份资料必须和系统分开存放；第二条系统管理员定期检查服务器等关键设备运行情况，做好运行日志记录，发 现问题要及时处理;保证系统稳定运行及数据安全；第三条在发生系统故障或突发事件发生时，系统管理员必须在第一时间把相关 情况向上级 汇报并通知各有关部门采取措施降低由此造成的影响和损失；同时根据当时具体情况制定计划尽快恢复系统运行；第四条各相关职能部门在收到系统管理员故障或突发事件通知后，必须组织本 部门相关人员就有关事项做出安排，手工解决与系统有关单据处理，待系统恢复正常 运行后将手工单据重新输入到系统；第五条涉及其他如操作流程调整、业务流程重组等情况，必须首先保证内部各环节的

23、正常运转，特别是不能让生产线停工待料；然后由系统管理员牵头组织各相 关部门会议讨论决定相关解决办法并实施。1.4考核办法1. 各岗位以一百分为基数进行考核,最终得分为ERP考核分数乘以ERP考核 占KPI考核的权重的值；2. 各岗位人员不按操作规则执行而造成错误的，每次扣10分；3. 各岗位人员因操作时不仔细、不认真而造成错误的每次扣5分；4. 各岗位人员由于没有按规定对系统数据进行检查而导致错误没有及时被发现 的每次扣5分；5. 各岗位人员如发现其他人员提供的数据错误却没有反馈到相关人员或项目组 导致错误 延续的，每次扣5分；6. 出现异常情况或例外情况没有及时处理，每次扣5分；7. 系统帐

24、与实际发生业务不一致时，每出现一张单扣2分；8. 同一事故连续出现2次或一个季度内连续出现3次作停止工作再培训处理； 培训机会仅一次，培训后再出现类似情况作调离岗位处理；9. 对所有被处罚当事人的直接领导按以上分值的50%处罚。第2章用友ERP-U8系统业务操作指南2.1企业总体业务流程图产成品入库（单总体流程说明特别说明：企业的存货（产成品、半成品MRP运算的 供需政策”均采用“ LP 方式;由于供需政策”均采用“ LP方式和令单不合并的方式，系统中的任何一项 业 务的发生，都与销售订单”相对应，可以在单据或报表上查询到业务数据所对应 的 销售订单”号及其所在订单中的行号。企业的存货（原材料

25、MRP运算的 供需政策”均采用“ PE方式;由于 供需政策” 均采用“ LP方式,原材料采购会安一定期间汇总净需求一次性供应，即合并生成一 张计划订单，进行采购。企业总体流程：从“ BOM ”、销售订单”、产品预测单”开始,通过MRP运 算后,系统自动生成 生产计划”和采购计划”、委外计划”然后根据 生产计划” 和采购计划”、委外计划”分别生成 生产订单”和 采购订单”、委外订单”生 产部门根据 生产订单”进行领料及安排生产，并按 生产订单”进行产品入库;采购部 门根据 采购订单”联系供应商进行采购，并按 采购订单”进行收货入库；委外部门根 据委外订单”联系委外供应商进行加工，并按 委外订单”

26、进行发料、收货入库。特别说明：存货档案中属性为 自制”的MRP运算后，系统生成 生产计划”存货 档案中属性为 外购”的MRP运算后，系统生成 采购计划”存货档案中属性 为 委 外”的MRP运算后，系统生成 委外计划”如果存货档案中属性同为 自制”和 委外” 时,MRP运算后,系统默认生成 生产计划”如果要外发加工，则在委外管理”模块中 新增委外订单时，点击鼠标右键，然后选择生产转委外”即可将生产计划转为委外 计划，并同时生成委外订单。流程说明：1. 企业的业务流程的源头是从 “ BOM ” 销售订单”、 产品预测单”开始，技术部门将确定要投入生产的产品在系统的 物料清单”模块中录入“ BOM

27、”销售部 门将最终确认的销售合同、协议或电话、传真等需求信息在系统销售管理”模块录入为销售订单”并审核确认。如果企业需要备货，生产计划部门则在系统的 需 求规划”模块中录入 产品预测单”作为备料的需求。2. 系统以 销售订单”加 产品预测单”的数量之和乘以“ BOM ”子件的 基本用 量”做为 产品、半成品”及原材料、辅料、包材”等的毛需求。由生产计划部门通 过系统的 需求规划”模块的“ MRP计划生成”(MRP运算后，系统产生 生产计划”和采购计划”、委外计划”计划部门根据 生产计划”生成 生产订单”采购 部门根据采购计划”生成采购订单”。委外部门根据 委外计划”生成委外订 单”。如果 生产

28、订单”的子件用量或子件编码不要修改，则可立即根据 采购计划” 生成采购订单”向供应商订购材料；可立即根据委外计划”生成委外订单”向委 外商订购发料,同时根据 生产订单”进行 材料及半成品”领用(假定有料可领，然后 进行生产。3. 如果生产订单”的子件用量或子件本身需要修改（比如使用替代料，则应该对 已审核过的 生产订单”的子件的 应领用数量”或子件本身（比如使用替代品，或修改 子件的应领用数量进行修改，待修改后再重新在 需求规划”模块执行“ MRP计划生 成”（MRF运算操作，系统根据修改后的 子件”及其应领用数量”生成新的 委外计 划”和采购计划”。然后采购部门才能根据 采购计划”生成 采购

29、订单”向供应商 订购材料;委外部门根据委外计划”生成委外订单”向委外商进行发料。生产部门 才能根据 生产订单”进行领用 材料及半成品”假定有料可领，然后进行生 产。4. 物料部根据生产订单”为生产完工后的产品办理入库，生产二部将需要发货 的产品,按客户、按订单在 销售管理”模块中录入 发货单”并进行审核，自动生成 销售出库单”到仓库办理出库手续；5. 材料到货后，由物料部在 采购管理”模块中录入 采购到货单”同时报检通知 质检员进行检验；对合格和让步接收物料办（理入库手续，对不良物料通知采购部门 退回供 应商,同时在 采购管理”模块中录入 到货退回单”并将不良物料退回供应 商。6.委外业务，物

30、料部门在 库存管理”模块中依据 委外订单”录入 材料出库单” 发材料给委外供应商进行加工，委外部门收到加工商的成品时，物料部门在 委外管 理”模块依据 委外订单”开委外到货单”进行质检，对合格和让步接收物料办理入 库手续，对不良物料通知委外部门退回供应商，同时在委外管理”模块中录入到货 退回单”并将不良物料退回供应商。7. 针对于采购入库、产成品入库、委外入库、材料出库、委外出库、销售出库 等业务库存管理模块录入单据审核增加现存量，在存货核算模块增加出入库成本 在存货核算系统记账生成凭证进入总账。8. 针对于物流带动资金流，采购入库对应的是 采购发票”挂应付账款；委外入库 对应的是委外发票”挂

31、加工费；销售出库对应的是 销售发票”挂应收账款。对于涉 及到的供应商、委外商、客户的应付/应收账款全部进行应收/应付系统核算，生成凭 证传入总账9. 由上述可以看出，企业的业务流程，是各个职能部门共同协作来完成的，任何一 个部门或任何一位操作人员的失误，将导致系统数据的错误，后果难以预料。ERP 对每一位员工的工作质量提出了更高的要求。2.2各部门操作流程图2.2.1物料部ERP系统操作流程图221.1采购物料入库采购入库分采购到货和采购物料经检验合格后入库采购到货采购入库221.2采购物料退货分采购到货后检验不合格和检验合格后在生产线上发现不良而退货采购到货后检验不合格退货检验合格入库后的退

32、货先按采购到货后检验不合格退货”流程做到货退回单”然后再按下述流程作红字的采购入库单”完成退货流程。221.3委外入库委外入库分委外到货和委外物料经检验合格后入库委外到货委外入库221.4委外物料退货分委外到货后检验不合格和检验合格后在生产线上发现不良而退货委外到货后检验不合格退货检验合格入库后的退货先按 委外到货后检验不合格退货”流程做 到货退回单”然后再按下述流程作 红字的采购入库单”完成退货流程。委外回货入库后发料到生产线上，发现不合格经返修再发委外流程注:退回产品不合格原因由我方导致，委外商不承担责任221.5生产发料221.6生产退料注:a.不良品退库时仓库选不良品仓，废品退库时仓库

33、选废品仓b.退货时出现子项没有显示出来的情况，则可能是该物料在系统中没有发货2.2.2采购部ERP系统操作程序 2.2.2.1采购订单2.222委外订单注:采购合同有多种模板，采购员需对照具体业务选择相应的打印模板2.2.3市场部ERP系统操作流程2.2.3.1销售订单223.2销售退货223.3销售发货销售发货流程为：先从机械成品二仓中将产品调拔到机械成品仓，然后再从机械成品仓中将产品发出2.2.4计划部ERP系统操作流程 2.2.4.1 MRP运算操作注：1.在进行MRP计划参数维护时要注意冻结日期的设置为当天时间 ，还有是 否考虑替换料的设置。2. MRP计划前稽核作业模块里可以进行库存

34、的异常状况查询（个物料的库存情况但不能为负数在进行定单异常状况查询时（可以查询到所 有定单的逾期情况包括自制、采购、委外。3. ERP计划生存后进入MRP计划维护（在此可以进行自制、委外、采购的选 项资料 维护 在自动规划错误信息表（MEP里可以查询到所有的错误信息。224.2已审核生产订单数量修改弹出日历維护点新增进 厅工作时间雉护点击业务模块 进入设實模换的堪础档案 *进入匸作I扔2.2.4.3已审核生产订单物料增减修改2.2.4.4 ERP系统替代料处理流程图2.2.4.5生产订单中替代料的处理流程2.2.4.6物料需求产生来源查询处理流程具体图示如下:图5:图6:图7:图8225 BO

35、M清单中替代料处理流程226财务操作流程2.2.6.1财务存货核算管理应用方案基于业务的应用方案应用方案业务流程图流程说明：；跨月当月收到委外发票，在委外管理录入，在应付系统审核。先做核销再结算 结算时，选择入库单日期范围注意更改；存货科目设置时，设置相对应发出商品科目；,系统自可先核销操作，再记账,当存货系统对委外材料出库单记账并能获取价时 动寻找这些出库单所关联的委外核销单，并回写核销单中出库单行的单价及核销金额=核销数量*单价。特殊业务处理办法销售分期收款业务处理流程说明(1科目设置:库存商品科目分两个下级科目公司仓库和客户仓库；(2销售选项选择分期收款业务”如下图所示:销售订单及发货单

36、业务类型”选择分期收款业务存货科目设置如下所示存货对方科目设置如下所示发货单及发票生成凭证记录如下所示业务攝述模块遂理臂仙业务采购业务先到瞳. 理住佃中进打【业务廉舜卜【啊估眦木求A f?估入忡单：末报卡带 记*fc朱咸览讦fib存货tb城忖账戲-怦怙W村就F月1 ttvtsi来购业务先到ts. 发ff换车需赴理b H2神惰况!15、库険完金堆算采购采购鲂算：4的栗购发K余上月的采购人曄4US謀.业理时，站舜的 仃期柜创欢认为水期范憐.iKr i调憔为轩估刃份至 到恭刃份=存货进ijVi处理*宝必訂字阿冲聃制mfib frft纤字Vh屈时Wt状啊“应付款t：7生成童字冋冲f报精）制乐flh 货

37、bJj3种情况V 7IM- j汇削人眸取熬分结謀/S書佔赴理吋.如黑结薛肛对hvirm佔人用沖*月c生成纤字 回冲啊站算畝愉、他斤金龍卷锻c丝隼的蓝字回冲草.仓挥赛称科目原材料系统配置方案相关基本档案存货科目/对方科目：财务资料。需要维护苓3*強札E-V51一 4口7.剳Y5IH 裂*lw4|枣*工戸覧=- wiL*YW 谡一岂肚理甞-二肓逗二需KS - OHS- - - .- -辻.阵存管理4应收帐款4r存贷管理固定资产1F总帐说明：以从左到右，从上倒下的顺序进行结账。各系统月末结账流程如上图所示：采购，销售必须先结账，其他模块才能结账。委外管理必须先结账，库存和存货方 可结账。库存管理模块

38、结账，存货核算模块才能进行期末处理，结账。所有结账后，总账才能结账物料需求计划及UFO报表模块不需月结。各系统反结账注意事项：遵循上图的逆过程，即反结账要从总账开始，一直到采购，销售。在总账中进行反结账的操作：在期末作业功能中选择结账功能，点击“ CTRL+SHIFT+F6键。委外管理、存货管理、固定资产模块反结账：必须在结账月下月才能进行。其他模块在结账界面即可进行反结账。2.3静态数据设置2.3.1存货档案需要注意的参数：1 MRP参数:供需政策:采用PE。供应期间：外购零件和材料需录入供应期间数据 30。变动提前期、变动基数：成品和生产周期较长的零件，需根据产能情况，录入变动 提前期和变

39、动基数。规定变动提前期录入为 1变动基数则为每天的产量。2固定提前期:对外购属性的存货档案设定固定提前期。固定提前期是指从采 购订单下达到到货的时间。231.1存货属性系统为存货设置了 13种属性。同一存货可以设置多个属性，但当一个存货同 时被设置为自制、委外和（或外购时，MPS/MRP系统默认自制为其最高优先属性而 自动建议计划生产订单；而当一个存货同时被设置为委外和外购时,MPS/MRP系统 默认委外为其最高优先属性而自动建议计划委外订单。?销售：具有该属性的存货可用于销售。发货单、发票、销售出库单等与销售 有关的单据参照存货时，参照的都是具有销售属性的存货。开在发货单或发票上的 应税劳

40、务,也应设置为销售属性，否则开发货单或发票时无法参照。?外购:具有该属性的存货可用于采购。到货单、采购发票、采购入库单等与采 购有关的单据参照存货时，参照的都是具有外购属性的存货。开在采购专用发票、 普通发票、运费发票等票据上的采购费用，也应设置为外购属性，否则开具采购发票 时无法参照。生产耗用：具有该属性的存货可用于生产耗用。如生产产品耗用的原 材料、辅助材料等。具有该属性的存货可用于材料的领用 ，材料出库单参照存货 时,参照的都是具有生产耗用属性的存货。?自制：具有该属性的存货可由企业生产自制。如工业企业生产的产成品、半成 品等存货。具有该属性的存货可用于产成品或半成品的入库，产成品入库单

41、参照存 货时，参照的都是具有自制属性的存货。（自制属性，必需定义BOM?应税劳务：指开具在采购发票上的运费费用、包装费等采购费用或开具在销售 发票或发货单上的应税劳务。应税劳务属性应与 自制、在制、生产耗用 属性互斥。（系统不涉及?计划品:具有该属性的存货主要用于生产制造中的业务单据，以及对存货的参照 过滤。计划品代表一个产品系列的物料类型，其物料清单中包含子件物料和子件计 划百分比。可以使用计划物料清单来帮助执行主生产计划和物料需求计划。与存货所有属性互斥。（系统不涉及?委外:具有该属性的存货主要用于委外管理。委外订单、委外到货单、委外发 票、委外入库单等与委外有关的单据参照存货时，参照的都

42、是具有委外属性的存 货。？ATO :指面向订单装配，即接受客户订单后方可下达生产装配。ATO在接受客户订单之前虽可预测，但目的在于事先提前准备其子件供应，ATO件本身则需按客 户订单下 达生产。本系统中，ATO 一定同时为自制件属性。若 ATO与模型属性共 存,则是指在 客户订购该物料时，其物料清单可列出其可选用的子件物料，即在销售 管理或出口贸易系统中可以按客户要求订购不同的产品配置。ATO模型与PTO模型的区别在于，ATO模型需选配后下达生产订单组装完成再出货，PTO模型则按 选配子件直接出货。（系统不涉及?选项类:是ATO模型或PTO模型物料清单上，对可选子件的一个分类。选项类 作为一个

43、物料,成为模型物料清单中的一层。（系统不涉及扌TO :指面向订单挑选出库。本系统中,PTO 一定同时为模型属性,是指在客户 订购该物料时，其物料清单可列出其可选用的子件物料，即在销售管理或出口贸易系 统中可以按客户要求订购不同的产品配置。ATO模型与PTO模型的区别在于，ATO模型需选配后下达生产订单组装完成再出货，PTO模型则按选配子件直接出 货。（系统不涉及?莫型:在其物料清单中可列出其可选配的子件物料。本系统中 ，模型可以是 ATO或者为PTO。（系统不涉及?备件:具有该属性的存货主要用于设备管理的业务单据和处理，以及对存货的参 照过滤。与应税劳务,计划品,PTO选项类属性互斥。（系统不

44、涉及231.2提前期提前期:按日期分为固定提前期与变动提前期按存货的档案分为：采购件是采购提前期，自制件是生产提前期，委外件是委 外提前期A .固定提前期：从发出需求信息，到接获存货为止所需的固定提前期。以采购件为例，即不论需求量多少，从发出采购订单到可收到存货为止的最少需 求时间，称为此采购件的固定提前期。固定提前期设置：如果采购件与委外件要分别按各自的供应商与委外商设置固定提前期，请进入供应商存货对照表按每家供应商或委外商单独设置 ：B .变动提前期：如果生产或采购或委外时，会因数量造成生产或采购或委外时 间不一时，此段时间称为变动提前期总需求量总提前期的计算公式为：变动提前期+固定提前期

45、变动基数说明：总需求量:销售订单+预测单变动基数:每日产量即为变动基数。变动提前期：设置成1固定提前期：不管生产多少、采购多少、委外多少都需要的一定的时间进行运MRP设置是否切除尾数：一种计划修正手段，说明由MRP/MPS系统计算物料需求时，是否 需要对计划订单数量进行取整。选择 是时，系统会对数量进行向上进位取整,（切 除尾数的例子：计算出的数量为3.4选择切除尾数后,MPS/MRP会把此数量修正为4?固定供应量：一种计划修正手段，在MPS/MRP编制时使用。此处输入存货的最 低供应量，若该存货有结构性自由项，则新增存货时为各结构自由项默认的固定供应 量,如果要按各结构自由项分别设置其不同的固定供应量，请按结构自由项个别修改。MPS/MRP计算时，按各存货（或存货加结构自由项的固定供应量，将净需求数量 调整为固定的计划订单数量，即在净需求不能达到固定供应量时，系统将建议固定供 应量;而在净需求超过固定供应量时，系统将为建议多个计划数量等于固定供应量 的 计划订单，。?最低供应量：一种计划修正手段，在MPS/MRP编制时使用。输入存货的最低供 应量,若该存货有结构性自由项，则新增存货时为各结构自由项默认的最低供应量，如 果要按各结构自