食品类企业 财务部职责

1、xxx 公司财务部职责一、1、 职务名称：账务总监2、 直接上级：公司总经理3、 直接下属：成本会计、出纳4、 职责：1） 对总经理负责，全面负责公司的财务管理工作。2） 制定公司重大财务战略规划，并提出投资、融资及资本营运方案。3) 遵循会计准则，认真贯彻执行会计法，带头遵守各项财经纪律 和法规，严格执行公司财务制度。4) 根据国家相关法律法规和会计制度的变化，随时进行更新，确保财会工作的时效性和严密性。5)负责公司财务计划的编制，完善公司财务管理制度，建立财会人员岗位责任制的考核机制参与经营决策、拟定有关经济合同或协议，督促检查经济合同的执行情况会同有关部门制定经营管理实施方 案。6）实施

2、财务监督，负责做好日常财务稽核、内部审计等工作，协调公司内外部财务关系，达到和谐统一。7） 在总经理授权范围内，严格审批公司的各项成本费用，及时发现 问题，提出整改意见。8） 定期编制公司月度财务情况说明、季度财务分析和年度财务工作xxx 公司总结，对经营管理中存在的问题，提出合理化建议。9）主持财务部的日常工作，指导公司各实体的财会工作，负责组织公司财会人员和仓库保管员的业务培训和考核，以及财会人员的安排 和人事任免，并报总经理审批。10）完成总经理交办的其他工作。二、1、 职务名称：成本会计2、 直接上级：财务总监3、 直接下属：仓管员4、 职责：1）遵循会计准则，认真贯彻执行会计法，遵守

3、各项财经纪律和法 规，严格执行公司财务制度。2负责财务稽核和会计报告工作。3） 负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性，对不合格的记帐 凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。4） 负责审核各种明细帐、总帐和会计报告，并核对相符。5） 参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度 ; 参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。6） 配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监 督; 完成月、季、年度财务报告工作。7） 做好财务软件升级的审查，微机记帐单位的定期检查验收工作。 制定会计核算科目体系。xxx 公司8） 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管

4、领导汇报收款情 况。9） 负责原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证的编制；制造费用 分摊及结转以及相关凭证的编制。10） 计算产品成本并编制产成品凭证；进行产品成本分析，寻找产品 成本节约空间；编制成本报表。11） 为管理层提出成本改进建议规范监督工厂材料领用情况，复核监 督仓库期末盘点，监督公司资产的安全与完整。12） 对本职工作完成情况及工作质量负责；对公司财务资料保密负责。 13）负责做好各类票据的购买、领用、保管、稽核工作。14）完成领导交办的其他工作。三、1、 职务名称：出纳2、 直接上级：财务总监3、 直接下属：库管员4、 职责：1）负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表

5、，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由 个人负责赔偿。3） 负责往来款项的清查与管理，定期做好往来款项的催收工作。4） 负责财产物资的清点与盘存工作，做到帐帐相符、帐实相符。xxx 公司要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差 的，要拒绝办理报销手续。5） 要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日 清月洁。6） 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 7）负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

6、8）负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿，定期不定期地接受账务负责人、主管会计对现金、银行账的抽 查。9） 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管 好现金、各种账务印章、空白支票、空白收据及其他证卷。10） 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的 领取和支付现金。11） 及时与银行对帐，作好银行对帐调节表；按时年检公司账户，保 证公司账户的正常运行。12） 严格遵守、执行国家财经法律法规和账会制度，作好出纳工作； 完成领导交办的其他工作。四、1、 职务名称：库管员2、 直接上级：成本会计3、 职责：xxx 公司1） 每天按指定时间完成

7、填写库存报表及采购申请工作，要求标明物 品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容。1） 严格检验入库货物，根据有效到货清单，核准物品的数量、质量 等，方可办理入库手续；严格遵守先进先出的原则。3） 根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。物品入库后要马上入账，准确登 记。4）物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。严禁把不合格产品出库或私自销毁；有特殊情况，需有关领导签字批准。发货 时按出库单办理出库手续。5） 做好月盘点工作，做到物卡相符，账物相等，账账相符。6） 主动与使用部门联系，了解物品的消耗情况，防止因缺少沟通造 成的物品短缺。5） 库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止造成不必要的 损失。8）负责每月按规定时间进行盘点，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，经审核后上报。如盘点与实际库存相符，应签名备查，如出现误差，要经调查落实后书面报告账 务总监。9）仓库帐簿的记账原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于记