公司总结及计划(述职会)

1、上海分公司2014年工作总结及2015年工作计划第一部分 2014年工作总结 一、工作概述 2014年上海分公司目标经营25亿元，截至2014年12月底，上海实现签单金额 ，2013年签单2014年在建金额 ；2014年目前在建金额 、截至12月底实现销售金额 ；2014年度货款回笼金额 ，（其中进度款 ，历史款项 ）。上海分公司整体运营平稳，发展态势继续上升。 二、各工程项目完成情况及收款情况1、银润锦江国际度假酒店项目进度：已完成合同工程量的100%。收款情况：至2014年12月底，累计收款1.967亿元，占合同额的78.7%，另有1700万元已开票，等待甲方付款。2、中旅名门府项目进度：

2、已完成合同工程量的80%。收款情况：至2014年12月底，累计收款2000万元，占合同金额的60%。3、义乌西景园项目进度：已完成合同工程量的64%。收款情况：至2014年12月底，累计收款938万多，占合同额的35%。4、杭州大诸桥别墅项目情况：外装完成合同工程量的90%，内装完成合同量的100%。收款情况：至2014年12月底，外装累计收款2260多万，占合同额的73%；内装累计收款260万，占合同额的78%。5、橡树湾项目情况：已完成合同工程量的100%。收款情况：至2014年12底，累计收款1282万多，占合同额的80%。6、北上海至尊项目情况：已完成合同工程量的100%。收款情况：至

3、2014年12月底，累计收款1320万，占合同额的59%。7、卡纳湖谷项目情况：样板房及3期都完成合同工程量的100%。收款情况：现已进入结算阶段，至2014年12月底，样板房已收款350万；3期已收款1439万多。8、棕榈滩项目情况：已完成合同工程量的100%。收款情况：现已进入结算阶段，至2014年12月底，累计收款1597万多，占合同额的97%。项目整体情况较好，主要存在问题：有些项目存在石材进场滞后，影响整体工期进度；施工过程中需提高质量和安全管控。 三、主要经营指标完成情况 1、公司人力资源状况 人力资源基本情况：上海分公司目前在职员工122人，含上海建筑分公司和南通生产基地（江苏生

4、产基地：工人69人）。2014年底由于上海市政府对石材行业的清理，造成工厂搬迁，工人大量流失，现阶段主要任务就是扩大生产能力，补充生产力量，保证生产加工正常进行。2、主要经营与管理工作 （1）销售：慎重选择客户，深入了解甲方资金来源，房屋销售情况，客户付款条件，把风险降低到最低。 （2）收款：在建项目的进度款要及时上报，跟踪报款情况；历史欠款的催收，责任到人，加紧催收力度；投标结束后，投标保证金及时处理。 （3）工期控制： 协调在建项目的施工情况，配合工程部门解决施工中存在的紧急事项。 （4）质量控制：加强生产和施工队伍管理，保证施工质量。 （5）安全文明施工：提高安全意识，做好防护措施及应急

5、预案。 3、签单情况 截至2014年12月底，外装共签单1.4亿，内装共签单2929万。4、存在主要问题和不足，以及改善措施 （1）2014年上海分公司自有订单，基本安排在上海分公司消化生产；部分异形，本厂无加工能力，产能有限，必须外协。由于分公司管控外协人员储备不足，外协管控难度较大，在生产进度和产品质量控制方面存在需要改进的地方。 （2）改善措施：针对外协方面的问题，财务和仓库部门协同生产外协人员在出材、领退料等方面进行合作，做好材料出库调拨台账和领退料记录，多部门协同清理订单材料使用，把好项目发料最后一关。另外，加强工地现场的清点和及时反馈工作，努力实现信息共享，综合整治。 对于外协加工

6、请款事宜，严格按照外协加工请款作业流程执行。 （3）物料管理：为了规范公司物品管理，严格按照物料流转管理规定执行。 第二部分 工作计划 一、经营背景分析 长三角目前房产销售量价存在较大下行压力，客户招投标对成本单价由较高成本压缩预期，导致投标中标率有所下降。在资金吃紧的情况下与地方性实力一般的房产商合作，存在一定风险。 上海对产业升级的要求越来越高，石材生产行业属于上海产业升级首先清理的行业，目前上海市内石材生产工厂已全面关停，对我上海分公司造成的影响较大。 二、经营目标 2015年主要目标是在内装上有所突破，把握现在关系较好的客户，发展潜在客户，为以后的发展打下敦实的基础。三、主要工作计划： 1、遗留账款的的催收历史遗留账款责任到人，加大催收力度，保障全面清理。 2、生产进度和质量控制 合理安排生产，排好下单计划，加强质量控制，配合内、外部加工资源，为公司最大限度的创造利润，更好的服务客户。 3、安全文明施工 强调安全文明施工，把握工期的同时保证施工安全，发现安全隐患及时排除。 4、项目进度款 在做的项目，进度款及时上报，加紧追踪。保证应收款及时入库，降低应收款坏账风险，最大限