发电有限责任公司运行现状调研报告(1)

1、发电有限责任公司运行现状调研报告(1) 州学习实践活动领导小组： *发电有限责任公司是我州实行电力体制改革后，由原 州电力有限责任公司进行厂网分离后而成立的。公司成立后 具有独立法人资格的全资子公司。厂网分开后，由于发电公 司定位、体制、电价等问题的改革不到位。*发电有限责任 公司从20XX年6月成立至20XX年4月起五年的时间已累计 亏损达1310万元。根据这样一个现实状况，公司结合深入 学习实践科学发展观活动，对公司成立五年来来基本情况、 生产经营状况、资产结构、存在的问题作了深入的调查研究， 并就公司体制机制和如何走出困境，更加符合科学发展观提 出几点建议。 一、我州电力建设情况 我州已

2、投产运行的电站有73座，全州累计总装机达万 kw，发电量亿度；已签订协议、正在开工建设的有 22座电站; 已完成河流规划，但未签订开发协议的有2条;具备开发条 件，尚未开展河流规划的有5条。预计到20XX年，全州水 电装机总量可望达到 160万kw，发电量可达72亿度。形成 了国有、民营共同开发经营水电资源的格局，水电产业的不 断发展将为培育矿电结合的产业和发展新型工业提供强力 的能源支撑。 二、公司的基本情况 我公司下辖吉仁河发电厂、汤满河发电厂、维西新乐发 电厂，总装机容量为万 kw,年发电量为亿 kw/h，公司现有 在册职工人数为206人，其中内部退养人员51人，年承担 内退人员各种费用

3、达 227多万元。截止20XX年3月30日, 公司总资产为12508万元，流动资产为 902万元，总负债为 10930万元，资产负债率为 87%公司成立后，始终在州委、 州人民政府和相关部门的关心和支持下，在公司经理班子的 正确领导下，带领和依靠广大职工克服了各种困难，在加强 公司规范管理的同时，于 20XX年取得了国家iso9000质量 体系认证资质，这也是我州首家取得国家质量认证体系资质 的发电公司。公司除建立健全各项规章制度外，特别重视职 工的技术培训工作，目前已拥有一支水电站运行管理、设备 安装维护的职工技术队伍，具有初级以上职称人员 100多人。 但是由于公司装机容量少、人员多、负债

4、率高、上网电价低、 内退人员多。而且近几年来，由于气候变化雨量减少致使发 电的水量不足，而导致发电设备出力不足。公司除每年要上 缴各种税费，要承担在册职工的工资等各种费用外，每年要 支付800多万元的贷款利息。由于公司从20XX年起到期逾 期贷款无力偿还，导致公司银行授信从a+降至无法评定授 信。致使银行利息在基准利率的基础上上调50%使公司的 财务费用年上升400多万元；公司除了承担以上各种支出外， 下辖的三个发电厂由于建设时间长设备老化，严重影响着安 全生产和设备出力，为了使各厂安全运行，公司从20XX年 起着着手对三厂进行技术改造，到目前共投入技改资金达 600多万元，但设备技术改造资金

5、缺口仍然较大。只能维持 简单的再生产，根本谈不上什么发展了。可以说，公司从改 制成立后生产经营困难重重，举步维艰。 三、公司成立五年来的生产经营情况 20XX年6月成立后至12月份，完成发电量亿 kw/h，完 成销售收入1419万元，上缴税金206万元;发生主营业务成 本595万元，主营业务税金及附加费 10万元，管理费用400 万元，财务费用400万元，营业外支出 367万元，20XX年自 成立至年底共计亏损 371万元。 20XX年度共完成发电量亿 kw/h，完成销售收入2475万 元，上缴税金 420万元，发生主营业务成本 1202万元，主 营业务及附加费19万元，管理费用579万元，财

6、务费用646 万元，营业外支出23万元，20XX年度公司实现利润 6万元。 20XX年度共完成发电量亿 kw,完成销售收入1989万元， 上缴税金338万元，发生主营业务成本1127万元，主营业 务税金及附加费17万元，管理费用638万元，财务费用654 万元，营业外支出 2万元，20XX年度公司亏损 449万万元。 20XX年度完成发电量亿 kw/h，实现销售收入 2,876万 元，上缴税金372万元，生产成本为1,078万元，管理费585 万元，支付贷款利息 743万元。20XX年度亏损345万元。 20XX年完成上网电量万 kw/h，实现销售收入及其它收 入3290万元;上缴各种税费 4

7、96万元，发生生产成本 1158 万元，管理费639万元，支付贷款利息 849万元，营业外支 出30万元,全年盈利118万元。 四、公司资产结构及借款情况 *发电有限责任公司是州内发电行业里唯一的国有独 资企业，现登记的注册资本金为2100万元，是政府以实物 形式出资的有限责任公司，国有股占的比例为100%目前， 公司拥有资产12508万元，其中：流动资产为 1902万元， 固定资产11386万元，其他无形资产等 220万元。公司总负 债为10930万元，其中：农行借款 8800万元;建行委托借款 1000万元;世行贷款297万元;其他经营性负债 833万元。公 司资产负债率达 87%公司下辖

8、汤满河电站、维西新乐电站 属70年代全州人民投工投劳建设的电站项目，已无负债。 资产负债中银行借款部分主要是吉仁河电站建设期所发生 的资金。吉仁河电站建设项目于1997年经省计委批准建设， 电站装机3万kw，总投资16,301万元，其中自筹 5,761万 元，向银行申请贷款 10,540万元，项目贷款由农行*分行 组织材料，农行省分行组织评估，评估确认可行并审批。工 程于20XX年10月份验收并投入使用。投产至20XX年12月 止，已运行8年。共计归还贷款 2040万元，累计偿还贷款 利息6000多万元。从1997年第一笔贷款发放到现在累计偿 还贷款，与评估报告中的年还款额度相比差距较大。原因

9、：1、 是当时评估时的评估电价过高评估电价为元/kw?h，年销售 收入5,000万元左右，除成本费用外，年偿还贷款能力在 3,000万元左右，在期限内是能够偿还银行贷款本息的。但 是自从营运以来实际电价没有突破过元kw?h，致使销售收入 成倍减少。公司除承担成本费用、折旧外，偿还贷款的能力 基本没有甚至亏损，导致了贷款在偿还期内不能如数归还。 2、 原股东之一昆明电机厂在公司改制后要求退回股本金690 万元，已如实退回股本金，这样严重影响了公司资金保有量。 3、公司实属*国有独资企业，但是经营规模太小，不适应 目前的环境，企业没有资金上的回旋余地，所以产生了资产 负债攀升的局面。到 20XX年

10、12月止，公司逾期借款 6600 万元。 逾期、到期的高额银行借款，均属于20XX年州发电有 限责任公司成立以前固定资产投入所形成的，致使我公司在 银行难以评级授信，造成借款利率上浮50% 20XX年公司在 农行征信系统中自动被认为c级不良企业客户，按照该系统 政策规定，c级企业借款利率在执行的基准利率基础上上浮 15% 50%若利率上浮15%执行利率为%仅在农行公司年承 担利息为782万元，比往年增加 103万元；若利率上浮50% 执行利率为%公司年承担利息为1,020万元，比往年增加 340万元。根据州农行20XX年第二季度利息计付通知， 所有 贷款利息已上浮 50%按照借款合同“借款人未

11、按合同约定 期限归还借款本金的，贷款人对逾期借款从逾期之日起在合 同约定的借款执行利率基础上上浮50%计收罚息，直到本息 清偿为止”。 五、州发电公司存在的困难和问题 *发电有限责任公司是我州国有骨干企业之一，公司从 厂网分离成立以来，始终在州委、州政府、州国投公司及相 关部门的关心和支持，虽然存在着人员多、负债率高、装机 容量小、自然灾害多的困难。但公司经理班子团结一致，齐 心协力，共同克服了各种困难，积极完成了上缴各种税费的 任务，承担了支付上千万元的贷款利息和200多名职工的工 资等社会保障费用的缴纳。职工的工资收入在州内同行业中 处于较低水平。在普遍存在雨量减少给水电产业带来发电量 减

12、少以及遭受几次重大自然灾害的时候，公司没有“等、靠、 要”的思想，而是采取积极的措施挖掘内部潜力，开展严格 的管理措施，把现有的发电厂维护好、利用好，保证了现有 设备的利用效率。但是，由于电力体制改革后相继的改革配 套措施不到位，厂网分开时发电公司内退人员承担较多，5 年来共计支付内退人员工资等费用1135万元，支付贷款本 息3292万元，上缴税费1832万元。 我国的电力体制改革厂网分开始于20XX年底，并确立 了电力最终由市场定价的改革方向。历时5年之后，厂网分 开基本完成。但是电力市场化仍然有许多工作要做。特别在 我州电力竟价上网的工作远远还没开始。电力可持续发展所 需要的体制和机制仍未

13、改革到位。电力市场化改革发端于英 美等国供大于求的情况下，在需要降低电力成本和用户价格 的目标下展开。可是中国的电力改革却开始于电力“饥渴” 时期。机组满发甚至超发才能勉强满足用户需求，没有竟价 上网！因此为了保证持续、安全的发供电，其改革的选择只 能米取试点的方法，逐步推进。 纵观*电力体制改革五年来的实践，州发电公司处在这 种特殊的改革前沿，公司的现行体制不合理，电价改革不到 位。与我州电力体制改革时的初衷差距较大，根本没有达到 电力体制改革的目的。而由于电价机制没有建立，是电力市 场化没有形成，只是简单的实行了厂网分离，而由于没有建 立起市场配置资源的机制，而导致厂网之间利益空间严重违

14、背了电力体制改革的目标。现行电价体制和调控方式是成本 补偿性的机制，不适应市场供需的变化，极不利于电源点基 于市场基础上的利益调整，从而导致发电公司越来越亏损的 尴尬局面。就我州现行电价而言，与滇西邻近丽江、大理、 怒江相对比仍然处于最低水平。我州现行上网电价：丰期为 元/千瓦时，枯期元/千瓦时。如能实现同网同价当然是比较 好的一件事，这一目标的实现也许可能改变发电公司的现 状。但由于我州属云南省唯一的藏族自治州，我州的经济发 展水平在省内仍处于较低水平，过高的电价会给广大农牧民 生产生活带来更大的压力，现行电价属我省最低，基本低于 国家实行的“生态电”价格。我州电力体制改革与电力走向 市场经

15、济尚存在相当大的差距和矛盾。 美国金融次贷危机引发的金融危机带来的的困难。前几 年，州发电公司的生产经营主要受来水量、地质灾害和机器 设备老化陈旧等的制约，发电量受到影响，加之电价低影响 到销售收入，基本上是负债经营。在风调雨顺、设备出力良 好的年度，如20XX年，发电量在亿 kw/h，在电价低的情况 下销售收入达到 3290万元，实现赢利118万元。金融危机 造成了我州用电大户冶炼企业和矿山停产用电量锐减，从而 导致用电负荷下降，严重影响发电企业发电生产，特别是国 有发电企业受电网调度上网负荷限制，就今年1-3月份公司 的各发电厂限负荷达 360万kw/h，占计划发电量的38%累 计损失电量

16、396万kw/h。在来水量大、设备出力良好的情况 下也不能达到去年的上网电量，我公司已深深的感受到金融 危机带来的严重影响。 六、结合学习实践科学发展观要求提几点建议 随着全州水电开发的不断加快，各个大公司、大集团入 驻迪庆，各个发电公司的生存空间越来越小。在这种情况下， *发电公司万kw装机实在太小。但是公司下辖的汤满河电 站、维西新乐电站均建设于70年代，曾经为我州经济建设 和社会稳定做出过贡献。吉仁河电站也是建设于国家禁伐天 然林时期，为我州实现以电代柴、保护天然林发挥了重要的 作用。目前吉仁河电站仍然属于我州的骨干电源点之一。我 州处于金沙江上游生态比较脆弱，退耕还林区和三江并流世 界

17、自然保护区，结合*发电有限责任公司人员多、负债高、 装机容量小的现状，争取州、省有关部门的资金支持，从而 降低公司的资产负债率，减轻企业的负担，确保国有资产保 值增值。 从全州电站装机容量看，我公司下辖电站总装机容量仅 为万kw/h，占全州装机容量的份量较小，但是每年要承担近 千万元的贷款利息和税收，支付200多名职工各种费用，解 决了职工就业和吃饭问题。我公司20XX年受全球金融危机 的影响，机组处于半运行状态，*发电公司今年1-3月份的 上网电量与去年同期相比已损失75万元。为减轻企业负担， 要求州委州政府将公司现有内退人员51人中，女45岁、男 50岁以上人员按退休政策给予一次性退休处理

18、，以减轻国有 发电企业的经营负担。 为解决我州电力工业发展中的主要问题，消除制约发电 公司持续、健康发展和不利于市场优化配置资源的体制和机 制的因素，改变目前体制和机制不合理现状，为理顺体制和 机制，更加有利于国有企业的发展和资源互补，建议： 1、为加强国有资产统一管理，防止国有资产的流失， 把州发电公司纳入州经贸委或国资委下属直管企业。根据迪 政发20XX35号文*发电有限责任公司为州投资公司的控 股子公司，具有独立的法人资格，但是从公司成立以来五年 的时间，由于体制不合理，发电公司没有得到上级部门的资 金资助，公司经营举步维艰。加之州投资公司控股范围较大， 已无法顾及发电公司的生产经营和发展，如继续按目前的体 制经营，公司将越来越困难。 2、要求将同属州国投公司的拉嘎洛电站划归州发电公 司统一经营。 3、按电力体制改革的方向，德钦发电公司本属我公司， 要求州政府划归州发电公司统一管理。该公司20XX年底被 *电网供电有限公司下属公司收购。这一行为已严重违反我 州电力体制改革的初衷，违背了市场经济下的公平竞争和要 求。如果电网可以继续经营发电企业，又何必走原先的厂