终资产全面清查盘点的通知

1、关于 2017 年年终资产全面清查盘点的通知 集团各级单位： 为保证资产安全与完整， 掌握 2017 年 12月 31日资产保有及使用 现状，根据集团相关规定，开展各单位年终资产盘点工作，现将有关 事宜通知如下： 一、资产盘点范围 集团所有控股参股公司，盘点其管理范围内（包括不在本公司使 用但产权属于本公司的资产）的各类固定资产；库存及施工（生产） 现场物资； 库存商品； 在建工程； 办公用品 （价值在 200-2000 元之间） 等实物资产。 二、资产盘点责任 各基层公司成立资产清查盘点小组，具体负责实施本公司的资产 清查盘点工作；集团战略管控部、大区（片区、二级集团）综合管理 部负责监督实

2、施固定资产盘点；由集团、大区物资管理部负责监督实 施库存及现场物资盘点；集团、大区工程管理部门负责监督实施在建 工程盘点；各级综合管理部负责办公用品的盘点；各级财务部门负责 其他资产的盘点，并做好全面资产清查的监督配合。 三、资产盘点日期 资产盘点基准日为 2017 年 12 月 31 日。各单位根据盘点工作量及 实际情况需要，提前安排盘点，但应将盘点数据调整至12月 31日。 四、各单位要制定本单位资产盘点的具体实施计划，做好人员和 时间安排，确保盘点工作顺利实施，具体要求如下： （一）固定资产盘点：接到本通知后，各级固定资产管理人员准 备固定资产盘点表（见附件） ，确定盘点人、监盘人和记录

3、人（一般由 相关专业人员盘点、 财务人员监督、 综合办资产管理人员记录） ，制定 各项资产的具体盘点时间，启动资产盘点工作。采取实地盘点法，对 公司盘点范围内的资产实事求是的盘点，并粘贴盘点标签，填写资产 盘点表，记录人、盘点人和监盘人共同签字确认。 （二）库存及施工（生产）现场物资、库存商品、在建工程、办 公用品盘点：物资盘点时，物资、工程（生产）部门要做好施工（生 产）现场物资的假退库手续，以便于物资盘点和在建工程（在生产商 品）核算；城投集团做好库存商品（开发产品）盘点。盘点表须由盘 点实施人员签字确认。 （三）根据盘点情况，单独统计公司闲置固定资产、闲置管网、 闲置物资表、土地盘点表、

4、配套费抵顶房产信息表、在建工程盘点明 细表、办公用品盘点明细表。 （四）盘点核查工作：各单位要填写固定资产、物资、库存商品 （开发产品）盘点核对明细表，将盘点数据与财务账面数进行核对， 计算资产盈亏数量，查清原因并处理。 （五）盘点报告：根据盘点实施情况及盘点结果，按照决算要求 编制资产清查盘点报告，内容包括但不限于：盘点实施情况、资产盈 亏情况、闲置资产情况、存在的问题、建议等。 （六）其他注意事项 1、对挂靠在本公司， 由大区本部或集团总部占用的资产， 亦应由 公司进行盘点，明确资产所在位置。 2、在盘点过程中及时完成调拨资产的函证或告知， 分别采取以下 措施： （ 1）所有不属于本公司产

5、权但在本公司使用的固定资产，均应详 细统计并填写告知单，向调出（借出）公司告知核实，对未确认产权 的固定资产，继续追查，直至落实到产权公司。对产权属于集团外单 位或个人的借用、租用固定资产，同样需要盘点，并向出借（出租） 人进行确认。 （2）对属于本公司产权已调拨（借出、出租）到其他公司使用的 固定资产，应填写函证单向调入（借入、承租）公司进行核实。对产 权属于本公司的借出、 出租的固定资产， 同样需要盘点， 并向借用 （租 用）人进行函证确认。 （3）函证或告知均以书面形式（包括传真、扫描件发电子邮件、 信函等），且由双方签字资产管理人员盖章， 存入固定资产综合管理档 案。 五、报送内容和时

6、间 （一）各基层公司于 2018年 1月 5日前将公司盘点表（附件 1： 包括物资盘点表、闲置物资表、库存商品（开发产品）盘点表、固定 资产盘点表及核对明细表、闲置固定资产表、闲置管网表、在建工程 盘点表、土地信息盘点表、配套费抵顶房产信息表、资产负债表）及 资产清查盘点报告报送至大区（片区、指挥部） 及二级集团； （二）大区（片区、指挥部） 及二级集团按照分工对相应盘点数 据进行审核汇总，形成大区盘点汇总表（附件2：闲置物资汇总表、 固定资产数量、价值汇总表、在建工程价值汇总表、闲置固定资产汇 总表、闲置管网汇总表、土地盘点信息汇总表、配套费抵顶房产信息 汇总表、资产汇总表）和清查盘点报告及公司上报的盘点资料一并于 2018年 1月 10日前报送集团战略管控部。 （三）集团物资管理部、工程技术部、财务管理部、战略管控部、 集团办公室对各单位上报的相关的盘点资料进行审核、汇总分析，形 成集团资产清查盘点报告。 接到本通知后， 各单位高度重视， 认真学习， 贯彻落实本通知精 高度重视本次资产盘点工作。 特此通知。 集团物资管理部联系人： 电话： 集团办公室联系人： 电话： 集团工程技术部联系人： 电话： 集团财务管理部联系人：电话： 集团战略管控部联系人：电话：