围巾项目立项报告

1、关于围巾项目立项报告一、项目名称及性质（一）项目名称围巾项目（二）项目投资人xxx集团有限公司（三）项目建设性质新建二、公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。主

2、要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积103333.00约155亩1.1总建筑面积181800.48容积率1.761.2基底面积60966.47建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩338.882总投资万元66872.612.1建设投资万元54961.592.1.1工程费用万元46242.662.1.2工程建设其他费用万元7384.602.1.3预备费万元1334.332.2建设期利息万元1593.172.3流动资金万元10317.853资金筹措万元66872.613.1自筹资金万元34358.823.2银行贷款万元32513.794营业收入万元123300.00正常运营年份5总成

3、本费用万元97250.556利润总额万元25417.217净利润万元19062.918所得税万元6354.309增值税万元5268.6810税金及附加万元632.2411纳税总额万元12255.2212工业增加值万元42249.6713盈亏平衡点万元42112.51产值14回收期年5.73含建设期24个月15财务内部收益率22.42%所得税后16财务净现值万元21417.85所得税后三、建设背景坚持深化改革。坚持全面深化改革体制机制，以制度创新为核心，积极推进供给侧改革，着力破除阻碍我市工业转型升级体制积弊、激发创新创业活力，激发发展新动力。坚持创新驱动。坚持以创新促转型、以创新带升级，加大创

4、新支持力度，优化创新创业环境，切实提高自主创新、集成创新、引进消化吸收再创新能力，将创新打造成工业提档升级源动力。坚持项目带动。坚持投资拉动扩大工业经济总量，加强对产业拉动力强、税源潜力大、环境友好型项目的筛选和扶持，加强对智能化、绿色化技术改造项目的支持，夯实工业转型升级基础。坚持对外开放。坚持全面推进全方位、多层次、宽领域对外开放，着力构建开放型工业经济体系，积极营造优质、高效发展环境，充分利用“两种资源、两个市场”，培育工业发展新活力。坚持两化融合。坚持以工业化带动信息化、以信息化促进工业化，充分发挥新一代信息技术集聚要素、提质增效升功能，着力推动信息技术与工业深度融合，积极培育“互联网

5、工业”的升级发展新模式。坚持绿色共享。坚持倡导绿色低碳生产模式，支持工业企业开展节能环保改造，研发环保型产品，促进经济效益与生态效益的有机统一，实现发展成果人民共享。2013年我国围巾行业市场规模约为1692.0亿元；2014年我国围巾行业市场规模约为1837.2亿元，同比增长8.58%；2015年我国围巾行业市场规模约为1949.8亿元，同比增长6.13%；2016年我国围巾行业市场规模约为2087.4亿元，同比增长7.06%；2017年我国围巾行业市场规模约为2143.8亿元，同比增长2.70%。随着国内对围巾的消费逐渐提高，都将刺激围巾行业的发展。因此，从长远来看中国围巾行业尚未饱和。目

6、前，中国围巾行业的竞争主要集中在品牌和价格上面，其中价格是决定企业在行业中生存地位的关键因素。价格的决定除了市场供需的影响以外，还会受到服务产品质量的影响。而企业的价格定位一定程度上也影响着企业的服务产品销售。围巾的市场规模受下游市场的需求变动影响较大；另外，围巾同样受加工制造工艺水平、产品品质标准化等因素的影响较大。品牌是企业在行业中竞争力的象征。好的品牌就意味着高质量的产品，坏的品牌就意味着低质量的产品。为了确立企业在行业中的竞争地位以及不断巩固企业的竞争力，企业必须要不断树立良好的品牌形象。树立好的品牌形象不仅仅是为了获取更多的市场份额，还能够在行业发生危机之时使得企业依然能够处于较为有

7、利的位置，而不会被行业危机所击垮。尤其是对于新进入围巾的企业来讲，首先应树立企业的品牌，实现企业的品牌效益。围巾属于国民生活的必备产品，随着我国经济持续发展，人民生活水平的不断提高，其需求呈现稳步上升趋势。山羊绒围巾独特的纤维特性，在手感和外观上体现了毛织物高贵感，具有很高附加值；羊绒围巾以其独有的膘光等特点受到国内外消费者的青睐，已在原来防寒的作用上又增添了新内容，即变成以美观为主的新奢侈品。羊绒围巾以其独特的优良特性，将会成为非常具有发展潜力的围巾纺织品。当前时期是可以大有作为、必须奋发有为的重要战略机遇期，是实现弯道取直、后发赶超的最关键时期，是脱贫攻坚、同步小康的决胜时期。从国际国内看

8、，和平与发展仍然是时代主题，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，发展中国家群体力量继续增强，国际力量对比逐步趋向平衡；同时，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，外部环境中不稳定不确定因素增多。全国物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大，经济发展方式正在加快转变，新的增长动力正在孕育形成，经济长期向好的基本面没有改变，同时也进入以速度变化、结构优化、动力转换为主要特点的新常态，面临着新的困难和挑战。综合分析，国内外大环境对我省发展总体有利；国家实施“一带一路”、长江经济带、区域协同发展等区域发展战略，为扩大国际国内开放合作创造了有利条件；国家实施大数据

9、和网络强国等战略，为我省弯道取直、后发赶超创造了宝贵契机；国家实施精准扶贫精准脱贫，为我省打好扶贫开发攻坚战提供了政策支撑；国家加快补齐发展短板，为缩小与全国差距带来了重要机遇；国家实施新一轮西部大开发战略，为完善现代基础设施、构建现代产业体系、发展社会事业等提供了良好条件。经过“十二五”时期持续快速发展，工业化、城镇化进入加速发展阶段，基础条件日益改善，发展环境不断优化，资源红利、生态红利、劳动力红利、政策红利、改革红利正在叠加释放，区域上下团结奋进、干事创业的激情空前高涨，这些积极因素为同步全面建成小康社会创造了有利条件。同时，也要清醒地看到，受国内外宏观经济环境的传导影响，一些长期积累的

10、发展性矛盾、结构性矛盾、体制性矛盾逐步显现出来，保持经济持续快速增长面临很大挑战。主要是：贫困人口多、贫困面大、贫困程度深，脱贫攻坚任务艰巨，全省90%以上的贫困人口、贫困乡镇和贫困村处于集中连片地区，都是难啃的“硬骨头”，要实现全部脱贫困难不小；经济下行压力仍然较大，企业盈利能力下降，市场预期不稳、信心不足，大企业投资意愿不强，中小企业经营困难，要保持经济持续快速增长、加快做大经济总量、提高人均水平、缩小与全国的差距难度增大；产业结构不合理、资源开发利用水平不高、经济发展方式粗放，转型升级步伐缓慢，大部分传统产业企业生产技术水平不高、核心竞争力不强，新兴企业规模普遍偏小，对经济增长的贡献有限

11、，去库存、去产能、补短板的任务非常繁重；实体经济特别是中小微企业融资难、融资贵问题普遍存在，加之劳动力、土地成本持续上升，物流成本居高不下，降成本的任务艰巨，政府债务率不断攀升，财政金融风险加大，去杠杆的压力不小；城乡发展差距大，区域发展不平衡，社会事业发展滞后，公共产品和公共服务供给不足，民生保障兜底还不牢，公共安全、生态环境、社会信用等方面仍存在不少问题和风险，改善民生和维护稳定任务依然艰巨；政府职能转变还不到位，一些干部能力和素质不高，不同程度存在着不作为、慢作为、乱作为、为政不廉等问题，提升能力、转变作风、惩治和预防腐败任务依然繁重。对这些问题，必须高度重视，切实加以解决。四、项目方向

12、及定位深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，立足国内需求，严格控制产能扩张，以调整结构为重点，大力推进兼并重组、淘汰落后和技术进步，着力开发新产品，延伸产业链，提高发展质量和效益，促进产业转型升级。五、选址、建设规模和方案（一）项目建设选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约155亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx围巾的经营能力。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积181800.48，其中：生产工程125834.79，仓储工程31544.05，行

13、政办公及生活服务设施18446.93，公共工程5974.71。二、总投资及资金构成（一）建设投资估算本期项目建设投资54961.59万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计46242.66万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为23812.73万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规

14、定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为20975.30万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为1454.63万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为7384.60万元。3、预备费本期项目预备费为1334.33万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款32513.79万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1593.17万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金

15、周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为10317.85万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资66872.61万元，其中：建设投资54961.59万元，占项目总投资的82.19%；建设期利息1593.17万元，占项目总投资的2.38%；流动资金10317.85万元，占项目总投资的15.43%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资66872.61万元，其中申请银行长期贷款32513.79万元，其余部分由企业自筹。

16、固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用23812.7320975.301454.6346242.6688.04%1.1建筑工程费23812.7323812.7345.34%1.2设备购置费20975.3020975.3039.93%1.3安装工程费1454.631454.632.77%2固定资产其他费用3355.823355.826.39%3预备费1334.331334.332.54%3.1基本预备费807.78807.781.54%3.2涨价预备费526.55526.551.00%4建设期利息1593.171593.173.0

17、3%5固定资产投资52525.98100.00%6固定资产投资合计52525.98100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.0066601.3371041.4288801.7888801.7888801.7888801.7888801.7888801.781.1应收账款0.0029970.6031968.6439960.8039960.8039960.8039960.8039960.8039960.801.2存货0.0023310.4724864.5031080.6231080.6231080.6231080.62

18、31080.6231080.621.2.1原辅材料0.006993.147459.359324.199324.199324.199324.199324.199324.191.2.2燃料动力0.00349.66372.97466.21466.21466.21466.21466.21466.211.2.3在产品0.0010722.8211437.6714297.0914297.0914297.0914297.0914297.0914297.091.2.4产成品0.005244.865594.516993.146993.146993.146993.146993.146993.141.3现金0.005

19、328.115683.317104.147104.147104.147104.147104.147104.141.4预付账款0.007992.168524.9710656.2110656.2110656.2110656.2110656.2110656.212流动负债0.0058862.9562787.1478483.9378483.9378483.9378483.9378483.9378483.932.1应付账款0.0021190.6622603.3728254.2128254.2128254.2128254.2128254.2128254.212.2预收账款0.0037672.2940183

20、.7850229.7250229.7250229.7250229.7250229.7250229.723流动资金0.007738.398254.2810317.8510317.8510317.8510317.8510317.8510317.854流动资金增加0.007738.39515.892063.575铺底流动资金0.0019980.4021312.4226640.5326640.5326640.5326640.5326640.5326640.53七、财务指标分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：123300.00万元。2、综合总成本费用（TC）：97250.55万

21、元。3、净利润（NP）：19062.91万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.73年。2、财务内部收益率：22.42%。3、财务净现值：21417.85万元。八、建设周期及实施进度24个月。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0092475.0098640.00123300.00123300.00123300.00123300.00123300.00123300.002增值税0.004355.984646.385268.685268.685268.685268.685268.685

22、268.682.1销项税0.0012021.7512823.2016029.0016029.0016029.0016029.0016029.0016029.002.2进项税0.007665.778176.8210760.3210760.3210760.3210760.3210760.3210760.323税金及附加0.00522.72557.57632.24632.24632.24632.24632.24632.243.1城市维护建设税0.00304.92325.25368.81368.81368.81368.81368.81368.813.2教育费附加0.00130.68139.39158.

23、06158.06158.06158.06158.06158.063.3地方教育附加0.0087.1292.93105.37105.37105.37105.37105.37105.37利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0092475.0098640.00123300.00123300.00123300.00123300.00123300.00123300.002税金及附加0.00522.72557.57632.24632.24632.24632.24632.24632.243总成本费用0.0077594.7381525.8997250.5597250.5597250.5597250.5597250.5597250.554补贴收入5利润总额0.0014357.5516556.5425417.2125417.2125417.2125417.2125417.2125417.216弥补以前年