XX年金融机构小金库自查报告

1、XX年金融机构小金库自查报告 我市国有及国有控股企业在认真自查的基础上，按照规 定，认真填报相关表格，并及时向我办报送了自查自纠。我 办将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防我市国有及 国有控股企业“小金库”的出现。下面是小编为大家整理的 XX 年金融机构小金库自查报告范文，欢迎大家阅读与借鉴!XX 年金融机构小金库自查报告范文一 为进一步强 化国有资产的监管力度， 规范财务经营行为， 堵塞管理漏洞， 促进党风廉政建设，XX分公司认真落实省公司“关于开展自 查自纠“小金库”的通知”的要求，于 6 月 14 日开展了一 次“小金库”专项清查工作，彻底铲除“小金库”这一滋生 腐败的温床。公司领导

2、对此次专项清查工作高度重视， XX经理在会上 传达了文件精神，对此次专项工作进行了专门的部署，要求 本着对公司高度负责的态度，认真开展自查工作。现将有关 工作情况报告如下：一、按照州公司“关于开展自查自纠“小金库”的通知 要求，通过深入自查，我公司财务管理均按照国家有关财经 法规执行， 收入、支出全部纳入州公司财务部帐目统一核算， 未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形 式的“小金库” 。二、自公司成立以来，都是严格按照州公司财务管理制 度执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款 等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、 严谨性和有效性。三、我公司监管使用的

3、票据由州公司财务部统一管理， 各类票据均由县公司统一到财务部申领和销毁，按照有关的 票据登记制度设置票据登记薄，设立专 （ 兼）职人员负责票据 保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。四、按照财政集中支付要求， 现金管理采取备用金制度， 我公司按照现金管理有关规定，严禁设“小金库” 。财务报 销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资 金支出，没有以任何形式进行私存私放。通过自查、自纠、回顾，我公司认真执行财务管理制度 的有关规定，没有设立“小金库” 。XX 年金融机构小金库自查报告范文二 雷州市国有 资产经营公司成立于 20XX 年，经雷州市政府批准，脱钩给 国资权属管理的企业有

4、 59 家。随着社会经济的发展， 59 家 国有企业中有 7 家已关闭、破产，其他企业大部分处于歇业、 半停产、停产状态，目前只有 7 家企业有业务经营。这些企 业的法定代表人有的已年老退休，有的已调动，部分企业也 只有名称保留，没办公场所，没资产，没业务。为便于保护 职工的权益，20XX年，经请示市政府批准，财政给国资公司 权属企业拨付 1-2 名留守人员生活费，让 1-2 名企业人来为 企业理事，也只有这样，市委、市政府的会议精神、文件、 法规等才及时传达到各企业。同时，在人力、物力不足的情 况下，国资部门为保护国家财物，保障职工利益，维护社会 稳定，不断加强企业的监管，至今，国资公司各权

5、属企业没 发现私设“小金库”的违法经济行为。现将各国有企业“小 金库”自查自纠情况汇报如下：（ 一 ） 、会计机构： 各企业财务会计机构完善，会计、出纳分工明确，职责 分明。（ 二 ） 、会计制度：各企业财务会计制度规范， 财务管理得力， 各项财务收、 支完全按财务制度规定执行。（ 三 ） 、经济活动： 各企业几乎处于歇业、半停产停产、关闭状态，经济业 务很少，大部分企业人员已分散社会，留守人员只靠领取财 政拨付的生活补贴。有的企业基本没有资产，没有经营权， 银行帐户也已冻结，甚至没有。有的企业只靠旧铺面出租， 每次出租也是经职工同意公开竟价拍标的，各企业的资产出 让全按市国资委的要求进行，通过上报国资委批准，社会中 介机构评估、公开、公平竟拍、资金回笼企业银行帐户，有 的是经国资监管方能支付。停产企业大部分职工退休是自己 交付企业的养老保险金。（ 四 ） 、财务状况：各企业只设一会计帐套， 帐薄设置完整