上海三林中学2016单位决算

1、上海市三林中学 2016 年度单位决算第一部分 上海市三林中学概况一、主要职能上海市三林中学创建于 1896 年，办学历史悠久，文化底蕴 深厚，是三林地区的文化之根，目前是浦东新区区属单位，区实 验性示范性高级中学，正处级单位。学校以传承勤、敬、诚、肃 的校训， 在仰高精神引领下， 配合教育部门制定符合党的教育方 针和国家教育法律法规的高中教育发展规划,认真实施高中学历教育，促进基础教育的发展，高中学历教育及相关社会服务，抓 好高中教育教学工作，不断提高办学质量和办学效益。二、机构设置根据职责和需要， 上海市三林中学内设五个职能部门， 分别 是校务办、课程处、德育处、教育发展研究室、资源处，负

2、责学 校的教育教学、教研工作、常规管理和后勤保障服务工作。1单位：万元第二部分上海市三林中学2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3,577.34一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财 政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入575.45四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出3,671.61五、附属单位上缴收入八、科学技术支出六、其他收入3.60七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出348.33九、医疗卫生与计划生育支出178.19十、节能环保支出十一、城乡社区支出十卜二、农林水支出十卜三、交通运输支出十四、

3、资源勘探信息等支出十卜五、商业服务业等支出十卜六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出123.62二十、粮油物资储备支出二一、其他支出129.38本年收入合计4,156.39本年支出合计4,451.13用事业基金弥补收支差额0.40结余分配年初结转和结余326.81年末结转和结余32.47总计4,483.60总计4,483.6022016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合 计财政拨款收 入上级补助收 入事业收入经营收入附属单位上 缴收入其他收入功能分类 科目编码科目名称类款项合计4,156.393,577.34575.453.60205教育支出3,504

4、.282,927.20575.451.6320502普通教育3,376.632,799.55575.451.632050204高中教育3,376.632,799.55575.451.6320509教育费附加安排的支出127.65127.652050999其他教育费附加安排的支 出127.65127.65208社会保障和就业支出348.33348.3320805行政事业单位离退休333.85333.852080502事业单位离退休48.2648.262080506机关事业单位职业年金缴 费支出285.59285.5920808抚恤14.4814.482080801死亡抚恤14.4814.4821

5、0医疗卫生与计划生育支出178.19178.1921005医疗保障178.19178.192100502事业单位医疗178.19178.19221住房保障支出123.62123.6222102住房改革支出123.62123.622210201住房公积金123.62123.62229其他支出1.971.9722999其他支出1.971.972299901其他支出1.971.972016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经宫支出对附属单位补 助支出功能分类 科目编码科目名称类款项合计4,451.134,175.91275.22205教育支出3,671.613,52

6、5.77145.8420502普通教育3,411.763,411.762050204高中教育3,411.763,411.7620509教育费附加安排的支出259.85114.01145.842050999其他教育费附加安排的 支出259.85114.01145.84208社会保障和就业支出348.33348.3320805行政事业单位离退休333.85333.852080502事业单位离退休48.2648.262080506机关事业单位职业年金 缴费支出285.59285.5920808抚恤14.4814.482080801死亡抚恤14.4814.48210医疗卫生与计划生育支出178.191

7、78.1921005医疗保障178.19178.192100502事业单位医疗178.19178.19221住房保障支出123.62123.6222102住房改革支出123.62123.622210201住房公积金123.62123.62229其他支出129.38129.3822999其他支出129.38129.382299901其他支出129.38129.382016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3,577.34一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防

8、支出四、公共安全支出五、教育支出3,093.943,093.94八、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出348.33348.33九、医疗卫生与计划生育支出178.19178.19十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出123.62123.62二十、粮油物资储备支出二一、其他支出本年收入合计3,577.34本年支出合计3,744.083,744.08年初财政拨款结转和结余195.64年末财政拨款结转和结余28.9028.90一

9、般公共预算财政拨款195.64政府性基金预算财政拨款总计3,772.98总计3,772.983,772.9882016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出3,093.942,948.29145.6520502普通教育2,834.282,834.282050204高中教育2,834.282,834.2820509教育费附加安 排的支出259.66114.01145.652050999其他教育费 附加安排的支 出259.66114.01145.65208社会保障和就 业支出348.333

10、48.3320805行政事业单位 离退休333.85333.852080502事业单位离 退休48.2648.262080506机关事业单 位职业年金缴 费支出285.59285.5920808抚恤14.4814.482080801死亡抚恤14.4814.48210医疗卫生与计 划生育支出178.19178.1921005医疗保障178.19178.192100502事业单位医 疗178.19178.19221住房保障支出123.62123.6222102住房改革支出123.62123.622210201住房公积金123.62123.62合计3,744.083,598.43145.65项目一般

11、公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类 科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出2,742.022,742.0230101基本工资555.46555.46301(02津贴补贴75.5975.59301P 03奖金130.39130.3930104其他社会保障缴费186.27186.27301P 06伙食补助费30107绩效工资1,492.591,492.5930108机关事业单位基本养老保 险缴费30109职业年金缴费285.59285.5930199其他工资福利支出16.1316.13302商品和服务支出381.45381.4530201办公费39.9439.94302P

12、 02印刷费7.017.0130203咨询费30204手续费0.810.8130205水费16.5516.5530206电费20.6220.6230207邮电费6.166.1630208取暖费302P 09物业管理费30211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费70.1270.1230214租赁费30215会议费30216培训费1.751.7530217公务接待费5.545.5430218专用材料费13.5013.5030224被装购置费30225专用燃料费302r 26劳务费5.165.1630227委托业务费5.905.90302r 28工会经费73.3573.3530

13、229福利费46.7446.74302r 31公务用车运行维护费6.836.8330239其他交通费用0.550.5530240税金及附加费用30299其他商品和服务支出60.9260.9211303对个人和家庭的补助271.94271.94303P 01离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金14.4814.48303P 05生活补助30307医疗费30308助学金83.7583.7530309奖励金30311住房公积金123.62123.62303P12提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助 支出50.0950.09310其他资本性支出203.022

14、03.0231002办公设备购置112.49112.4931003专用设备购置6.356.3531007信息网络及软件购置更新19.5019.50310P 13公务用车购置37.0937.0931019其他交通工具购置31099其他资本性支出27.5927.59合计3,598.433,013.96584.47122016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行 经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算

15、数31.0049.460.000.0025.0043.9215.0037.0910.006.836.005.54132016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。14第三部分 上海市三林中学 2016 年度单位决算情况说明一、关于 2016 年度收入支出总体情况说明2016 年度本单位收入总计为 4,483.60 万元、支出总计为4,483.60 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 74.42 万元。主要原因：公用

16、经费和项目经费等减少所致。二、关于 2016 年度收入决算情况说明2016 年度本单位收入合计 4,156.39 万元，其中：财政拨款 收入 3,577.34 万元，占 86.07% ；事业收入 575.45 万元，占 13.84% ；其他收入 3.60 万元，占 0.09% 。三、关于 2016 年度支出决算情况说明2016 年度本单位支出合计 4,451.13 万元，其中：基本支出4,175.91 万元，占 93.82% ；项目支出 275.22 万元， 占 6.18% 。四、关于 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明 本单位 2016 年度财政拨款收支总决算 3,772.98 万元

17、。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 536.62 万元，降 低 12.45% 。主要原因：项目经费支出大幅减少等因素所致。五、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,744.08 万 元，占本年支出合计的 84.12% 。与 2015 年度相比，一般公共 预算财政拨款支出减少 318.17 万元，降低 7.83% 。主要原因： 项目经费支出大幅减少等。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,744.08 万 元，主

18、要用于以下方面：教育支出 3,093.94 万元，占 82.64% ； 社会保障和就业支出 348.33 万元，占 9.30% ；医疗卫生与计划 生育支出 178.19 万元，占 4.76% ；住房保障支出 123.62 万元， 占 3.30% 。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,481.75 万元，支出决算为 3,744.08 万元，完成年初预算的 107.53% 。决算数大于预算数的主要原因： 调整预算指标的增加、 动用结转结余资金等因素。1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育 （项） 2,834.28 万元。主要用

19、于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家 庭的补助、其他资本性支出。年初预算为 3,095.88 万元，支出 决算为 2,834.28 万元，完成年初预算的 91.55% 。决算数小于 预算数的主要原因： 学校根据实际情况支出助学金费用、 社会保 险费等，未使用完的额度财政年底予以收回。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育 费附加安排的支出（项） 259.66 万元。主要用于： 2016 年绩效 工资补发及项目经费的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 259.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算时人员 经费的增加及项目经费的增加。3、社会保障和就业支出（类）

20、行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项） 48.26 万元。主要用于：退休人员的体检 费、活动费、福利费等。 年初预算 47.24 万元，支出决算为 48.26 万元，完成年初预算的 102.16% 。决算数大于预算数的主要原 因：退休人员福利费预算指标的增加以及退休教工人数有所增 加。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 285.59 万元。主要用于： 教职工的职业年金缴费支出。年初预算 0 万元，支出决算为285.59 万元。 决算数大于预算数的主要原因： 职业年金是 2016 年新增的支出，年初此项经费无预算。5、社会保障和就业支

21、出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）14.48 万元。主要用于：教职工的死亡抚恤补偿。年初预算 0 万 元，支出决算为 14.48 万元。 决算数大于预算数的主要原因： 年 初此项经费无预算，学校根据实际支出在调整预算时予以增加。6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项） 178.19 万元。主要用于：教职工的医疗保险缴费 支出。年初预算 206.94 万元，支出决算为 178.19 万元，完成 年初预算的 86.11% 。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险 的缴费比例有所下降。8、住房保障支出 （类）住房改革支出 （款）住房公积金 （项）123.62 万元。主要用于：教

22、职工的公积金缴费支出。年初预算131.69 万元，支出决算为 123.62 万元，完成年初预算的 93.87% 。决算数小于预算数的主要原因：学校根据实际情况支 出公积金费用，未使用完的额度财政年底予以收回。六、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情 况说明本 单 位 2016 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 3,598.43 万元，包括人员经费 3,013.96 万元， 公用经费 584.47 万元。基本支出中：1、工资福利支出 2,742.02 万元，主要用于：基本工资、津 贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。2、商品和服

23、务支出 381.45 万元，主要用于：办公费、印 刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用以及其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助 271.94 万元，主要用于：抚恤金、 助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出 203.02 万元，主要用于：办公设备购 置、专用设备购置以及其他资本性支出。七、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 本单位

24、2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 31.00 万元，支出决算为 49.46 万元，完成预算的 159.55% ， 其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，预算数为 0，因为浦东 新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的 管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公 开；公务用车购置及运行维护费支出决算为 43.92 万元，完成预 算的 175.68% ；公务接待费支出决算为 5.54 万元，完成预算的 92.33% 。2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要 原因： 2016 年度预算中安排购置 2 辆公务用车，其中 1 辆公务 用车以非

25、税收入安排预算， 预算金额不属于一般公共预算财政拨 款公务用车购置费预算数统计范围。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度 增加 42.49 万元，增长 609.61% ，其中：因公出国（境）费支 出决算持平； 公务用车购置及运行维护费支出决算增加39.62 万元，增长 921.40% ；公务接待费支出决算增加 2.87 万元，增长 107.49% 。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购 置公务车 2 辆，车辆燃料费、维修费、保险费等有所上升。公务 接待费支出增加的主要原因是 执行公务或开展业务活动有所增加， 故接待批次和人次相应增加。（二）“三公”经费财政拨

26、款支出决算具体情况说明。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中， 因公出国（境） 费支出决算 0 万元； 公务用车购置及运行维护费支出决算 43.92 万元，占 88.80% ；公务接待费支出决算 5.54 万元，占 11.20% 。 具体情况如下：1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。2、公务用车购置及运行维护费支出 43.92 万元。其中： 公务用车购置支出为 37.09 万元。主要用于公务用车购置 2 辆。公务用车运行维护支出 6.83 万元。主要用于车辆燃料费、 维修费、保险费等。 2016 年，本单位所属各预算单位开支财政 拨款的公务用车保有量为 5 辆。3、公务接待费支出 5.5