SAPFICO总账配置及其操作手册达沃旗

1、SAP 总账业务配置及操作手册目录SAP 总账业务配置及操作手册概述业务说明预收款和预付款Down Payment在 SAP 中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款( Recieved)，预付款称为支出的预付款 (Down Payment Made) 。TableNo.Table nameShort DescriptionMemo1SKA1G/L Account Master (Chart of Accounts)SKAT G/L Account Master Record (Chart of Accounts: Description)2SKB1G/L account mas

2、ter (company code)3BKPF4BSEGBSAS?BSISBSAKBSIKBSADBSIDRKPFDocument Header: Reservation乩龙a问丁1甲3罰貝叭pinnumnw mi軌啣印QCdUQUOflFYpM吨石何王! 4023533幻 rj1!J3iW&S1S电寸li.JWjLBfiWIMWirmJll IUFI-IaiJFUi=llJFh 1LFH闪口1：13巧 刑皿11 LjaifcaHpj中耳飢冲刪Lof逊i冲町put【咼帝ec幻tl- - 口护炉|&pi?_E9中j刃.謝品WM3JJ 爲=4州FKje iSBLFnq | jnneyjs _ec

3、uri_rn EBl 目岸 LK34JLTIT BLUiI rBi-s SSHutre EU4 Ffingtg paa 伯护二叮cm qpa e=mv oujLOj ipar euSij J. JHT2-! S -ZLS jA.,4亠丄仏旳jjLUIFlljjV IXAmJuQlilUUSQ 陌 鸟 立商 邱10胆2U6址I mplL空:峑|刃刀 轡 羽&FLP广蚯卫居1山日邑d-5J-CJ J Of 戲d 唸Ml U o n 宅和rm苛町刊nq w啊H切歯勿 m兄耳5 75 rHF/lvV护:；G r*j；a筑学网旧工日科引章叫吗 名 羊广中 m旳山门1| &J awJOQs-L曲$ 萨；切

4、痣L：QK Q囱尅+sn常 JJ&l-S H 59315A UOWEUl判UI FSQPP? o5 1P 申忑 i丄丸曰扫总肪3ISn-etKlfctoUng”倂g Con tryCurcnrf创建信用控制范围创建公司代码口厨如护 goto 竺ctton unites蝕蚁、J 8Q r qciqq EE 忑；匕Change View Company CodeM: Overview少 a 2“ Sirs G L4.色 B B S Jrtry-*0ofS7创建科目表清单总账字段状态SAP 系统在很多个类型的定义上都会设置字段状态，字段状态主要是指定在显示时需要显 示和输入的内容， 例如可以控制这类

5、数据哪些属性隐藏、 哪些属性必输、 哪些属性是可选的、哪些属性只是显示不可修改。因为每个记账码对应的帐户类型是不同的， 所以系统在设置字段状态时就可以针对不同类型 的帐户来进行设置，例如客户、供应商、会计科目等，只是设置的方式不同而已。定义科目组（ OBD4 ）设置损益科目（ OB53 ）这一步需要在创建科目以前做， 因为科目未创建， 系统会给出提示科目不存在， 直接确认即 可。在设置时， 因为会计科目还没有创建，所以系统会给出提示， 直接确认即可。这个设置必须 在科目创建前做，那样这个科目肯定是没有创建了，这个设计有些变态。设置了损益科目以后， 在定义科目时， 对于损益类科目就可以设置其对应

6、的结转科目， 设置 这个的原因在于 sap 默认是采用表结法， 在年末结转时需要将损益类的科目结转到指定的本 年利润科目。定义容差组 （容差组的使用需要专题说明 ）记账凭证账户类型系统对不同的账户进行的一个统一归类，分为：客户、供应商、总账、物料、资产。 其中客户和供应商是结合统驭科目进行使用，在客户和供应商维护中指定， 总账直接对应总账科目。物料和资产暂时没有做具体的测试， 应该是分别对应物料管理中的物料和固定资产管理中的 固定资产。写住 HTWlglffT-rsTglggdAr5lg-mlE.tipnLKila=s-len- Bb&Hhl去 一Ge费冋逛绥审 PBIBalF!Dssf IM

7、Gf - _ Lm 峯帛 EF _E 一 WhwEhe Lu 一r.t-l畦rg-g gitFgto 黑 egIs最匾hgam 常l*.mlesd 旧-曲庁bo3M-阈 ch&nQsax 319 cwrPost修改和显示重复凭证操作方式同于 FB02 。使用重复凭证F-02EnterErMcrrnrit S怦m2为讥8F 】(g: ran iaPoit Document: Headei DataDccorcnt we2qqaoa】3TvteSAConorivCafeB00l|rrtrgDatB200旷 06-13PBmJ6Orn加03?Dccifnenl rxcrtefLT&d Dit8flo

8、fwarcQCfocs-CC nokD 电C* Ta?(RZZJfrn lr iterI Lft而,IDlC9)aCD 3|CWR凭证冲销关于凭证冲销为了保持记账凭证号的连续性， Sap 的凭证在记账后就不可以删除，只能冲销。如果是预置 凭证，可以删除行项目，但是凭证头保留，而且不会被打印出来，凭证号也不会被释放。凭证冲销原因设置在此功能中， 可以设置反记账的原因， 在后续的反记账时， 可以通过原因来控制如何生成凭 证，主要是两个参数“” (Negative posting 红冲 )和“ posting date 不同的记账期间 )。 1.关于红冲标识， 如果选择了红冲标识， 那么生成的凭证就

9、会在当期抵消原来的凭证发生额， 也就是说在显示科目余额时， 原凭证和冲销凭证的金额在借贷方发生额中都不会反映， 这样 就不会虚增借贷方发生额； 如若没有选择红冲标识， 原凭证和冲销凭证的金额在借贷方发生 额中都会反映，这样就会虚增借贷方发生额。2.关于不同的记账期间，如果选择了不同的记账期间，那么在冲销时就可以将生成的冲销凭 证的记账日期指定到同原凭证不一致的记账期间； 如果没有设置为允许不同会计期间， 那么 在冲销时就只能将生成的冲销凭证的记账日期指定到同原凭证同一个记账期间。冲销的凭证类型设置此处设置冲销的记账凭证的类型，可以根据需要指定。特别说明：测试发现，此处的“ Negative P

10、ostings Permitted ”并不对在 FB08 中能够生成红 冲记账凭证产生影响。公司代码的红冲记账设置此处的“ Negative Postings Permitted ”将直接对在 FB08 中能否生成红冲记账凭证产生影响。凭证冲销业务操作如果要进行红冲记账， 首先需要设置公司代码的全局变量要能够红冲记账， 然后在冲销原因 处选择设置为可以红冲记账的冲销原因。 如果要将冲销的记账期间设置为同原来的会计期间不同， 就需要在冲销原因处选择设置为可 以不同记账期间的原因，同时指定记账日期和记账期间。这个图是 2008 年 7 月做了一张 1000 元的凭证以后的效果图，下面再在 2008

11、 年 8 月做一张 红冲的凭证。这个是 2008 年 8 月做完红冲凭证后的效果。可以看到 2008 年 7 月的借贷方发生额和余额都没有变化， 但是 2008 年的借方发生额减少了 1000，余额也相应的减少的 1000，也就是说，在 2008 年 8 月份做的对 7 月份的红冲凭证会 影响 8 月份的实际发生额， 有虚减的成分， 但是从 2008 年 7 月和 8 月汇总来看就是持平的。在此处需要注意选择冲销原因和记账的日期和记账的期间。 此处生成的凭证的会计年度和记 账期间是根据记账日期来推算的。 测试了一下， 可以实现跨年度红冲， 但是红冲的记账凭证 的日期必须大于原凭证的记账日期。外

12、币业务处理外币类型设置前台有一个“ Enter Translation Rates ”，后台有个“ Enter Exchange Rates”,两个功能打开的界 面是一样的，先采用前台的。通过请教两个是相同的，可以通过“系统-状态”看到这两个程序的 PROGRAM 是相同的，都是用来维护汇率的。外币评估方式设置在此处设置外币评估产生的凭证类型和评估采用的汇率。下面定义外币评估的产生凭证的科目。38 Edt Goto 艺loon# Sfarrdcn Utlt於世)融伽 学g - :0 闇瓷 吁卫目煽Display IMGiJJ. .vt iJ U 他3 53 Oxge uw Mmu Lte US

13、udr，RndraxcwitMgHSes” mGM11 Lt。】 AO-UJ- UlJ Jl*)心齒3Udxrg ToscreRimrfl知g仆 evFarhrtoJc Ra&unjO)kfCcuit0 VaUBte3 VUdUon 03g3 3fTD VdUXion Mi竝3 C3 3r went or Acccurcna 丹心e to Led冲 Ggo 毋 ASSiQri、3七：0 仃 &2Md ACOLr tlx； 口。4竝Faeljn aiiency U15 3 Pripri 丽函范I环. 莎“莎不可8硕3 Q Site Acwsi 匚M Thcdi fee Cu&o Trrsbtai

14、 ReOMv AfowitonDMM)DoanrtReport 3y Fctward Ooh3/C0sjB镇疋 CcwUMgJDIrgaltnkifiarrettn SystemAulhD 5tirtTodsceca*? Rc?war 冒 加 mcoies wd contact zcccuw 只黄比 rd p*ra?i出竺竺&至 ua 如住姿En 冬X -J (- 0ocoa SP1 A口砂Maita n FI Configuration: Aiftomatic Poting ProvdiHC,G3DFW62 rixe drrewcas科目余额查看月末评估如果选择创建凭证系统将正式运行，否则系

15、统测试运行外币评估。1 &al J 8 e : 0HForeign Curiency ValuationCrrriT, Uccfe 和彌kby oar? -Jjjwr 如*TEOl2O08-S-3 ND G/M AC8SK CVaSGMRKCU C6胪 rtiRCwuGR/IR Cc；0YCOSN匚 VdQte 心 ctr Ottn tarns VOTfcTL *dus0AUc Ccei Xecr CurtorrerRgrctatm AccurtDoojnKrt NLTtx?fOrwncy=mniCvaiuetscyi Anoint Orn Item?GA. Acoxnt遏 0?tototot

16、oQ一11Le_系统显示有两个凭证，点击显示凭证。GR/IR 科目处理 关于 GR/IR 科目处理GR/IR 科目相当于中国的物资采购科目， 使用方式为， 当收到货物时， 借记原材料等存货科目，贷记该科目，当收到发票时，借记该科目，贷记应付账款。 在处理该业务时需要同 mm 集成使用。月底时，做 GR/IR 清帐( Clearing )，系统根据实际的收货数量和到票数量进行对比，如果 结存是货到票未到， 那么借记该科目， 贷记应付账款的材料暂估子科目， 如果结存是票到货 未到，做相反分录，借记应付账款的材料暂估子科目，贷记该科目。SAP 系统采用的模式是月底估价月初红冲的方式。 该科目的贷方余额为货到票未到的金额， 如果是在借方表示为票到货未到。 一般情况下月底 做完清帐以后同时做下月初的冲销， 所以该科目的余额在大多