支票管理——史上最牛的excel表格,你肯定做不出来.xls

1、在用版 数据录入汇总表字段部门明细查询备用 廊坊市德源房地产开发有限公司 author： xueliang email: abcde- 支票管理表 支支 票票 购购 用用 记记 录录 表表 日日 期期摘摘 要要部部 门门 经经办办负负 责责人人 开开户户银银行行支支票票类类别别 购购 入入领领 出出 及及 使使 用用 支支票票起起始始号号码码支支票票载载止止号号码码 支支票票 张张数数 支支票票起起始始号号码码支支票票载载止止号号码码 支支票票 张张数数 金金 额额 2009/01/012009/01/01上年剩余财务部裴会计工商银行转账支票100023456100023460411 2009

2、/01/102009/01/10购入财务部裴会计工商银行转账支票2000234562000234762012 2009/01/112009/01/11领出商务1部黄瑞工商银行转账支票20002345620002346610 2009/01/122009/01/12交税财务部裴会计工商银行转账支票20002346712,000.8614 2009/01/132009/01/13购入财务部裴会计中国银行现金支票3000234563000234762015 2009/01/142009/01/14提现发工资财务部裴会计中国银行现金支票300023456167,891.4916 基基 本本 信信 息息

3、 输输 入入 财务部支票购用情况明细表 共共找找到到5 5条条符符合合条条件件的的记记录录总总记记录录7 7条条 简化公式 b6=if(count(基本信息输入!$k:$k)+5row(),index(基本信息输入!a:a,small(基本信息输入!$k:$k,row()-5) 财务部购购 入入领领 出出 及及 使使 用用 日日 期期摘 要部 门 经办负 责人 开户银行支票类别支票起始号码支票载止号码 支票 张数 支票起始号码支票载止号码 支票 张数 金 额 2009/01/01上年剩余财务部裴会计工商银行转账支票1000234561000234604 2009/01/10购入财务部裴会计工商

4、银行转账支票20002345620002347620 2009/01/12交税财务部裴会计工商银行转账支票20002346712,000.86 2009/01/13购入财务部裴会计中国银行现金支票30002345630002347620 2009/01/14提现发工资财务部裴会计中国银行现金支票300023456167,891.49 请请输输入入查查询询字字段段 各各 类类 支支 票票 汇汇 总总 开户银行 购 入使 (领) 用1 转账支票现金支票转账支票现金支票 工商银行2411 中国银行201 农业银行 建设银行 商业银行 交通银行 花旗银行 合合 计计2420111 现在是:贰零零玖年肆

5、月壹拾肆日玖时伍拾肆分壹拾陆秒2009/4/14 9:54 剩 余 转账支票现金支票 13 19 1319 xueliang abcde- 各各 类类 支支 票票 汇汇 总总 部部 门门 信信 息息 与与 引引 用用 字字 段段 部部门门编编码码部部门门名名称称部部门门负负责责人人联联系系电电话话支支票票负负责责人人联联系系电电话话 z10g001az10g001a商务1部经理11234567 黄瑞2456789 z10g006az10g006a商务2部经理21234568 晁伟2456790 z10g009az10g009a商务3部经理31234569 李积2456791 z10g011az10g011a商务4部经理41234570 何学2456792 z10s001az10s001a商务5部经理51234571 马维2456793 z10s002az10s002a其他张主任1234572李干事2456794 z10s003az10s003a财务部王部长1234573裴会计2456795 基基 本本 信信 息息 输输 入入 票票