2万吨水泥项目可研报告

1、柳州市三江县水泥 厂项目可行性研究报告 第一章 总 论 1.1 项目名称 年产 2 万吨水泥厂 1.2 承办单位 广西建工集团第五建筑公司 1.3 可行性研究报告编制依据 投资项目可行性研究指南（中国电力出版社）； 企业与我中心签订的备案报告委托书； 企业提供的原始设计资料和其他基础资料。 1.4 项目建设的必要性分析 该项 目是水泥市场 需求以及所在 地经济发展的需 要。万柳州市 三江县的经济 发展迅速，通过该县的高速公路正在建设中。目前该县只有年产量 4 万吨的水泥生产能力，远不能满足市场需求该项 目是改善我市 水泥工业布局 、优化项目所在 地水泥工业结 构和提高项目所在地工 业整体竞争力

2、 的需要，遵循 生产能力与市场 配置优化原则 ，生产能力 应逐步向主要消费地和集散地转移。 该项 目是抢占市场 先机的需要， 在联合重组方面 已走在本市水 泥企业的前面 ，面对巨大的市场优势，项目所在地已成为全市水泥企业争夺的焦点。 1.5 拟建地点 广西壮族自治区柳州市三江县三江程村 1.6 建设规模与目标 本项目建设规模为年产成品水泥 2 万吨。 1.7 主要建设条件 第 1 页 共 16 页 （一）资金来源 本项目总投资 626.07 万元人民币。外商独资，银行贷款。 （二）原材料供应 1） 石灰质原料 主要有石灰岩、泥 灰炭、白垩、贝壳等 ，本镇石灰岩储藏量大，可直接开采使用。 2）

3、粘土质原料 天然粘土原料有黄土、粘 土、页岩、泥 岩、粉砂岩和河泥等，本县范围内可提供。 3） 校正原料 常用的硅质校正原料有砂岩、河砂、粉砂岩等，当粘土中氧 化铝含量偏低时，可渗入煤渣、粉煤灰、煤矸石等高铝原料校正，可在本县范围内开采和采购。 4） 石膏 作缓凝剂用的石膏主要由景柳州市供货，供货能力有保证，用汽车运输进厂。 5）燃料 水泥生产的主要燃料是烟煤，柳州市有燃料公司，可提供水泥生产所需。 （三）电力供应 三江县有水利电业有限公司可以提供。 （四）供水 场址建设区域水源充沛，本县有供水公司。水量和水质能满足生产要求。 （五）建设场地条件 第 2 页 共 16 页 1、地理位置 项目拟

4、建地在三江县。三江县位于柳州市的西南部，与柳州市接壤，面积 86 平方公里。 2、现状 项目拟建占地 16 万平方米，所占用地为基本农田、村民自留地及荒地。具体征地问题将由镇政府协同有关部门进行协调处理。 3、建设场地的地形状况 XX 境内东、 西、北三 面属冈 峦起伏 的浅 山区，中 南部地 势较为 平缓。故厂址选择在镇内中南部，即镇政府所在地。该场地地质构造简单，地势平缓，无太大落差。 （六）交通运输 三江位于广西北部，地 处湘、黔、桂三省（区）交界处。支柳铁路贯穿县域内的丹洲镇、老堡乡、程村 乡、周坪乡、八江乡五个乡镇 89 公里。公路以 209 、 321 两条纵横 相交的 国道为主骨

5、架 ，形成了四通八达的公路网络。2000 年前，全县 166 个行政村有 149 个行政村通公路，16 个乡（镇）有丹洲、古宜、周 坪、斗江 4 个乡（镇）通油路；全县公路里程为 964.764公里，其中三级路 40.259 公里，四级路 258.529 公里，等外路 665.976公里；有油路 107.37 公里；有汽车客运站 1 个 4370 平方米。 2006年三江县交通项目建设进度加快，全县累计完成交通项目投资 1.107 亿元，三江至从江（一期）工程项 目已完 成征地测量、土地证、林证报批办理工作，目前正在做项目业主招投标等前期工作。寨准独峒湖南省界、产口同乐孟寨两条水泥路建设均已进

6、场铺筑水泥路面，工程进展顺利。通村四级公路 17 条 ，已 完工 6 条，在建 11 条。通屯 道路 40 条已完工 23条，在建 17 条。交通基础设施建设取得新成绩。 主要公路有 209 国道南至柳州市、北通湖南通道县，321 国道东达桂林市、西往贵州从江县；第 3 页 共 16 页 县内公路交通网络以县城为中心呈放射状布局，全县 15 个乡镇畅通无阻。另有枝柳铁路干线北往湖南湖北，南通柳州南宁，枝柳铁路横穿县境，境内设火车站 9 个。规划的贵 阳至福 州铁路，鹰潭至夏门高速公路均经过三江境内，具有潜在的交通优势。还有融江水运直达柳州市。 （七）气候条件 三江侗 族自治县三江 县位于广西北

7、部 的湘、黔、桂三 省（区）交界处，处于中亚热带南岭湿润气候区，属山地谷地 气候区 ，雨量充沛，雨热同季，近十年来年平均气温 18.3oC，最 冷月份为 1 月，平均气温 7.3，极端最低气温 5.2 。最 热月份为 7 月 ，平均 气温 27.3，极端最高气温39.5。活动积温为 5691 .4，空气相对湿度 81%以上。年平均日照总时数1334.3 小时。平均无霜 期 320 天，年均降水量为 1730. 2 毫米。太阳辐射量为 89.69 千卡/平方厘米年，雨热同季，寒署分明。主要灾害性天气有春旱、秋旱、洪涝、春寒等。 1.8 项目投入资金及效益情况（ 见附表） 1.9 主要技术经济指标

8、 本项目设计的生产规模为年产 425#水泥 2 万吨，项目在建设规模上，充分体现水泥工业规模效益，在能确保生产出适合 市场需求的优质水泥产品的前提下，尽可能降低投资，以利于滚动发展。 项目建设贯彻循环经济的理念，积极 推行清洁生产技术，以提高资源、能源利用率为核心，降低能源、水资源、矿产资 源的消耗，将污染物发生将到最小。在优先考虑减少资源、能源消耗和污染物产生的 基础上，实现资源的高效利用和循环利用，最大限度减少废物排放，按循环经济和建 设节约型社会的理念，完成能源转换和合理利用，实现废弃物综合利用的加工，从而成为我市新一代水泥生产工厂。 第二章 市场预测 2.1 产品的目标市场确定 三江县

9、内尚无水泥厂，县内 需求量 大, 随着小城 镇建设 步伐的 加快，水泥供不应求。 主要市场目标是三江县本县内销售。 第 4 页 共 16 页 2.2 产品的价格现状与预测 2.2.1 柳州市建筑市场现状分析 表 6-3 柳州 市 19 912002 年基本 建设 投资额 单位：亿元 年 份 1991 1992 1993 1994 1995 1996 年基本建 设投资额 3.65672 6.46132 10.30645 8.50211 13.8357 19.82851 市政公用 工 程 0.98568 1.86759 2.25649 1.89365 4.28612 4.14652 其 中 住宅建

10、筑 一般建筑 1.46987 1.45897 2.45321 1.89765 3.78962 1.96589 3.26456 2.94365 5.61235 3.33642 6.56321 2.12456 其 它 “八五”年均增长率 1997 19.37318 1998 18.36789 1999 22.57685 2000 24.75456 2001 23.99856 “九五”年均增长率 2002 28.89942 4.53621 6.42136 8.23659 9.22654 9.39856 12.8569 7.21345 6.66391 7.89562 9.65321 8.65345 9

11、.56324 3.44562 3.26458 5.32145 5.62313 4.56213 6.23145 2.2.2 趋势外推法预测 .建立模型 利用下表中 1990 年至 2002 年的原始数据做时间趋势外推分析大致成线性变化。 3530252015 年投资额 10501991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003第 5 页 共 16 页 图 6-3 Y-t 关系图 使用趋势外推法，借助 Excel2002 软件可以模拟出预测模型为： Y = 0.35643 + 2.79423t 其中 Y -投资额 预测值

12、 t -选定的时间 .预测 根据公式可计算出柳州市 2003-2012 年预测值 表 6-4 柳州市基本建设投资额预测 年份2003200420052006200720082009201020112012投资36.639.4742.2645.0647.8550.6553.4456.2459.0361.83第三章 建设 规模 与产品方案 3.1 建设规模 本项目建设规模为年产成品水泥 2 万吨。 3.2 生产方法 采用回转窑的新型干法生产技术。 3.3 产品方案 生产 425#的 袋装水泥和散装水泥 第四章 厂址 选择 水泥厂厂址选择在三江县程村 程村乡交通便利。枝柳铁路、321 国道贯穿境内，

13、可通柳州、桂林、湖南通道县、贵州黎平县、从江县 ，其中枝柳铁路在程村设货运站；水路浔江河水运通榕江、柳江。全乡村屯公路均已开通，08 年动工的贵广高速铁路经过程村乡泗里村泗马屯，并在附近设有车站，交通非常便利，是投资发展 的宝地。程村 乡被三江县“十一五 ”规划为“工业 集中区”，本乡凭借区位优势，加大招商引资工作力度。 第五章 节能 、节水措施 5.1 节水 ：给水工程设计充分利用了市政给水水压，合理确定给水方式，并采用节水型卫生器材，从而降低能耗。 5.2 节能 ：使用节能型点光源照明设备，门厅及室外泛光照明采用金属卤化物灯。采用三晶变频器节能设备。 第 6 页 共 16 页 第六章 环境

14、 影响 评价 6.1 水泥生产中对环境的影响及危 害 保护环境直接关系到国家的强弱、民族的兴衰、社会的稳定，关系到全局战略和长远发展。我国人口众多，人 均资源占 有量低，环境负荷极大，当前环境污染和生态破坏已经较为严重，因此我们必须把保护环境放到基本国策的高度来认识。 水泥厂在生产过程中物料处理量大，运输环节多，密闭性差和高温作业，所以对环境的污染主要是粉尘、烟气、噪声和废热等，其中粉尘和烟气尤为突出。水泥生中原料的破碎、粉磨，悬窑的卸料，熟料的破碎和输送，水泥的粉磨和包装，这些粉尘大多数属于含活性二氧化硅大于 10%的矿物性粉尘，而且 10 0.1 m 的颗粒占有相当比重，它可以直接进入呼吸

15、道肺泡，并约有 90%的沉积率，人若长期接触，危害非常大，另外这些粉尘还会使土壤板结，植物枯萎。噪声是一种恶性刺激物，主要对人体的听觉器官和神经产生危害，引起人体机能的其它一些病变 6.2 环境保护措施 首先在回转窑的水泥生产中，要保持生产平稳，使生产的波动小，降低烟气中一氧化碳的含量，调整合理的风煤比，既可消烟，又可降低燃料的耗量。 其次利用除尘器，尽量减轻粉尘对人和环境的危害。 第三，加强厂区的绿化，清洁的环境有益于工厂的正常生产和工人的健康，利用绿色植物减尘、滞尘、隔音的作用，改善水泥厂的环境，这已是近年来水泥厂环保设计中不可缺少的重要环节。项目在建设过程中最大限度利用一切空地进行绿化，

16、在生 产区的道路两 侧种植 行道树 和绿篱 ；在部分空地上种植草坪及绿化林带，以减少粉尘污染，美化环境。 第七章 项目 实施 进度 充分考虑到项目的市场推广计划、市场需要及项目抗风险能力，拟将以以快制慢的开发速度按计划快速完成整个项目开发运作。 项目拟定 2008 年 3 月正式开工建设，6 月出地面正负零，进行地上施第 7 页 共 16 页 工，2009 年 9 月交工，地上工程施工周 期 15 个月。 具体开发进度计划详见下表 第 8 页 共 16 页 施工进度计划表 （2008.32009.9） 混凝土浇筑 主体 混凝土板 工程 内墙抹灰 装饰 外墙抹灰 工程 分部分项 工 程 土方开挖

17、 基础 混凝土基础 工程 基础砌砖 基础回填土 梁、圈梁、柱主体砌砖 屋面工程 门窗制、安 油漆粉刷 外墙喷涂 给排水 安装工程 暖 电 3月 4月 5 月 6月 2008 年 7 8月 月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 2009 年 5 6月 月 7月 8 月 9 月 第 9 页 共 16 页 第八章 投资估算 8.1 投资估算 的依据 1.国家建材局 1997 年颁发的水泥工厂 投资估算指标 2. 建筑工程（土建、公用工程） 国家计委、建设 部计划 投资（ 1993 ）530 号文关于印发发建设项目经济评价方法与参数通知； 土建：2001广西壮族自治区建筑工 程单位

18、估算表；2001广西壮族自治区建筑工程综合预算定额； 安装： 全国统一 安装工程预 算定额 广西壮族自 治区单位 估算汇总表； 市场价调整：柳 州市 2008 年 第一季 度工程建设 及造价 信息。 3.设备及设备安装工程 国内设备生产厂 家的近期报价资料 ，并考虑运输费用和一定的上浮因素； 设备运杂费按设备原价的 3%计，设备基础费、安装 费按机 械部机械工业建设项目概算编制办法及 概算指标 规定计算。 4.其它费用 勘察设计监理费 ：参照国家有关收费标 准计列。 5.基本预备费 按工 程费用与其它费用之和的 6% 计列。价差预备费根据国家计 委计第 10 页 共 16 页 投资(1999)

19、1340 号规定，暂不计算。 8.2 项目总投 资的估算（见附表） 第九章 财务分析 9.1 财务评价 基础数据及参数的选取 根据原国家计委 、建设部建设项目经济评价方法与参数1993年第 二版中的“财务评价参数”，该项目属建材部门水泥行业， 其基准收益率 8%，基 准投资 回收期为 13 年 ，平均投资利润率 8%， 平均投资利税率 12%。 利率按国家规定 ，利率按中国人民银行公布的现行利率计算；其他数据按有关规定或调查确定；基础数 据列于下表。 基础数据 项目计算期（年） 16 部门基准收益率（） 8.00 外汇偿还宽限期（年） 0 无形资产摊销年限 10.00 特种基金和盈余公积金提比

20、例（） 特种基金 0.00 盈余公积金 10.00 各种利率（%）外汇借款利率 9.00 投资性贷款利率 11.70 短期借款利率 0.00 各种税率（%） 增值税 17.00 教育费附加 3.00 建设期（年） 1 外汇偿还年限 0 固定资产折旧率（%） 6.50 递延资产摊销年限（年） 5.00 流动资金借款利率 10.08 其他借款利率 0.00 消费税 0.00 营业税 0.00 其他税 0.00 城乡维护建设税 5.009.2 销售收入 的估算(见附表) 9.3 成本费用 估算(见附表) 第 11 页 共 16 页 9.3.1 原 辅材 料及动力 一原料供应 该项目消耗的原材料主要为

21、石灰石。 原材料供应表 序号项目单位消耗定额单价（元）金额（元）1原材料及辅料t1.1石灰石t1.2006.007.201.2石膏t0.04050.002.001.3砂页岩t0.3009.002.701.4铁矿石t0.02040.000.081.5钢球kg1.2001.2001.441.6耐火材料kg0.4501.000.451.7包装袋等kg25.001.2030.00小计44.59以上原材料在当地市场采购，原料供应 有保障保证。 二动力供应 主要动力消耗为水、电和煤，详见下表 。 动力供应表 序号项目单位消耗定额单价（元）金额（元）2燃料动力2.1水m32.6800.200.54第 12

22、页 共 16 页 2.2电Kwh128.0000.2835.842.3煤t0.17109.0018.53小计54.919.3.2 工 资及 福利基金 根 据 当 地 工 资 水 平 ， 生 产 人 员 工 资 及 附 加 平 均 为 ： 1300/(人月)，平均每年费用 56 万元。 元9.3.3 制 造费 用 制造费用中的新增折旧费根据新增固定 资产原值 和工业企业财务制度 规定的分类折旧年限计算，采用直线折旧法，折旧 率建筑 物和设 备均为 9.5%。制造费用中的其 它费用根据建设项目经济评 价的有关规定计算。制造费用包括修理费、运 输、劳动保 护及保 险费用 等。取年折旧费用的 20%，

23、本项目其它制造费用为 31.8 万元。 9.3.4 销 售费 用 根据 行业的特点，销售费用 以销售收入的合计为 47.1 万元/年。 6%计取，年 销售费用9.3.5 管 理费 用 管理费用中无形资产及递延资产根据工业企业财务制度规定的摊销年限计算。 第 13 页 共 16 页 管理费用中的管理人员工资、办公费、差旅费、通讯费、董事会费、接待费、工会经费等其它费用根据本行业的有关规定计算。测 算结果为其它管理费用 2.4 万元/年。 产品总费用计算详见附表。 9.4 财务现金 流量表（见附表） 9.5 计算财务 评价指标（见附表） 9.6 进行项目 的不定性分析 以 营业负 荷完 成率表 示的 盈亏平 衡点 （BEP ）计算 如下 式： 固 定成 本 BEP=10 0% 营业 收入 税 金可 变成本142.5 100 % = 78.34 -1111 .8-2 06.6 = 26.64 %项 目的水 电、原