财务部出纳岗位工作说明书

1、xxxxxx 有限公司出纳岗位工作说明书姓名岗位（职 位）出纳（兼职客 户中心收费 员）所属部门财务部直属上司会计岗位（职 位）会计直属下级无工作职责在会计的领导下，做好出纳工作。1、熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，印签， 大小写金额相符，正确无误，并书写规范。2、熟悉银行日常操作程序，与银行建立良好的协作关系。3、严格遵守现金和支票使用规定，做好支票领用、登记工作，妥善保管好支票， 库存现金，按银行规定限额执行，不得以任何理由挪用现金。4、负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放 工作。对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则： 每

2、付一笔款都必须有依据，并经过规定的审批程序，有相关的负责人签批。 审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件， 购进物品有无相关人员验 收。出纳对每笔支出负有最后把关的责任， 因此，要认真审核每笔支出有无错付、 重付情况；审核支出单证后的附件内容， 抬头与金额合计是否与支出单证表 面上的一致。每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误。 对符合以上原则的 款项方可予以支付， 对不符合以上原则的付款项目， 应暂时拒绝支付直至符 合要求。领款人必须持身份证在领款处签名， 属业务公司的须持营业执照复印件加盖 章，授权方可办理。并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对工作内容方。5、应每

3、日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表，查明当日收款 项与其存入银行数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，及时纠 正。6、对已收支的款项，按时间顺序，按管理处编号，及时登记现金日记账、银行日记账，并结出余额进行汇总，填写当期全公司“资金日报表” ，交会计审7、月末号，根据银行对账单对银行日记账逐笔进行核对，查出未达账项，并编制银行余额调节表 ，对查出的未达账款，要查明原因及时追讨，负责追讨 各有关业务借款。8、对各部门备用金予以管理。工 作 内 容13、 退“装修保证金” 、“工作证保证金”时，要检查业主送来的“退保证金的 申请表”业主填写的部分是否已齐全，附上的收据是否

4、属本公司 / 本管理处原开 出之收据。工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见，管理部主管是否已 经签批。无误后需验证收款人身份证，并记录其身份证号，用红字冲开水法开 票处理，请收款人签名后方可退款，如有扣抵部分保证金情况时，还需开具相 关收据，从中抵扣。14、 停车费的收取，需车场保安员每天交单交款时，凭停车场收费登记表的票 据号码顺序，核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后，签名认可， 方能收单收款。15、 严格执行发票的领用、保管、使用规定，妥善保管好所领用的发票收据。 开具时，应按顺序开列，不得跳号，并注明房号、业主姓名、收费内容、起止 时间、单元平方数、单价、总额等内容。16、

5、 如有票据要作废，各联粘在原票据存根，并加盖“作废”戳记。17、 水电费的收支情况与统计。18、 完成会计及管理公司领导下达的其他任务。权限1、审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表， 查明当日收款项与其 存入银行数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，及时纠正。2、未达账款，要查明原因及时追讨，负责追讨各有关业务借款。3、出纳对每笔支出负有最后把关的责任， 要认真审核每笔支出有无错付、 重付情 况；审核支出单证后的附件内容，抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致。有 问题可暂不支付，直至合格。4、对各部门备用金予以管理。工 作 关 系部门内部1、向会计负责2、与收费员沟通

6、、协调3、为公司内部各员工报销、资金申请等提供服务及监督4、及时与客户服务中心联系，提交未交费的名单，协助催款工作部门外部1、与业主办理各类收费服务；与装修队办理各类证件、收费、退费工作；2、与水、电、部门代收费用的结算3、与银行建立良好工作关系工 作 绩 效 要 求1、 月末查清各小区各业主 / 租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等 应收账款的应收、预收、已收、未收、欠交情况，填制分类汇总表，上交会计 及管理处各一份，予以催收。2、 月末号，根据银行对账单对银行日记账逐笔进行核对，查出未达账项，并编制银行余额调节表 。3、 应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表。

7、4、 熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，印签， 大小写金额相符，正确无误，并书写规范。每天在规定时间上报会计当天收付 款数额；5、 每天在规定时间将款送银行存款；6、 未按要求填写收据 / 发票，错开票据；7、 按工作进度派发付款通知书、催款通知书、办理银行划帐；8、 按工作进度完成下期收费资料的输入；10、工 作 绩 效 要 求11、12、13、14、15、16、17、18、9、按规定时间交财务报表；上期管理费收费率 % ； 未按规定时效要求进行收费； 工作记录 / 财务记帐不齐全不正确； 工作交接手续不齐全； 未按工作进度整理各类资料装订、归档、登记表册、收据发票及付款通知书； 工作台面不清洁，资料摆放不整齐；仪容仪表； 按规定着装； 对业户未用专业礼貌服务用语被业户投诉19、 对业户提出的问题不认真记录，及时解决，对处理结果未有书面记录；任 性别 女职财会中专以上学历学历持会计证、 职称电算化上岗证；2 年以上出纳经验有 工作物业管理财务工作经 经验验资格年龄20 岁以上25 岁以 上，本地 户口；工作技能具良