航空1号基金-改版6PPT课件

1、授课：XXX1 航空航空1号基金项目书号基金项目书 授课：XXX2 目 录 第一章第一章 公司公司(团队）介绍团队）介绍 第二章第二章 项目介绍项目介绍 第三章第三章 核心产品核心产品 第四章第四章 项目核心竞争力项目核心竞争力 第五章第五章 发展计划发展计划 第六章第六章 财务与融资财务与融资 授课：XXX3 公司（团队）介绍公司（团队）介绍 公司简介核心成员介绍 授课：XXX4 航空集团（香港）是一家从事航空制造航空制造/销售销售/维修、飞行培训、航空金融维修、飞行培训、航空金融的集团 公司，由世华集团、华商集团、华融资产（香港）共同出资注册成立。 公司历时五年多筹划与谈判，与庞巴迪、法拉

2、利庞巴迪、法拉利达成合作协议：引入国外先进技 术，在中国选址建设航空产业基地，生产制造支线飞机、高端私人飞机/公务机、直升 飞机 ，通过技术合作引入，提升中国航空产业发展水平。 公司计划在中国建设南北两大航空产业基地（航空城航空城），单个占地面积5平方公 里以上，投资超过1千亿元。 航空城（产业基地）项目得到多地政府的热情邀请，多家银行金融机构的大力支 持以及国内许多航空院校研究机构的人才支持。当前北方航空城基地已经落户长春长春， 南方航空产业基地也即将落实。不久的将来，集团南北航空基地将正式启动投产。 我是航空人，我是航空人， 我骄傲！我骄傲！ *Part 1 公司简介公司简介 授课：XXX

3、5 我是航空人，我是航空人， 我骄傲！我骄傲！ *Part 2核心团队介绍核心团队介绍 航空集团董事局主席航空集团董事局主席 张晓雄张晓雄 历任世界华人协会副秘书长 、北京大学数字中国研究院第一、二屇理事 、住建部集成 建筑委员会副主任、原第一龙浩农业策略有限公司董事局主席（香港上巿公司000875， 中国著名经济学家郎咸平教授曾任该公司董事职务）。 航空集团董事局副主席航空集团董事局副主席/总裁总裁 周本山周本山 中国民营通用航空第一人，中国民营通用航空第一人，安徽联华航空的发起者与创始人，直接参与和主导与ATR 的合作谈判，在与国外航空企业合作谈判中有独特的经验和见解。 授课：XXX6 项

4、目（长春航空城）介绍项目（长春航空城）介绍 项目背景项目前景分析 项目总论项目进展 长春航空城规划 授课：XXX7 *Part 1项目背景项目背景 1、低空空域管理改革，通航产业发展迅速、低空空域管理改革，通航产业发展迅速 2010年年08月月 中央军委、国务院联合下发关于深化低空空域管理体制改革的意见关于深化低空空域管理体制改革的意见的通知。 2010年年12月月 国家空管委下发了关于贯彻落实国务院、中央军委关于深化我国低空空域管理改革的意见国务院、中央军委关于深化我国低空空域管理改革的意见的措施。 2014年年11月月 全国低空空域管理改革工作会议确定在全国12个城市地区进行1000米以下

5、空域管理改革试点米以下空域管理改革试点 。 2015年年04月月 工业和信息化部、国家发展和改革委员会、中国民用航空局于2015年4月24-25日在广东珠海召开了全国通全国通 用航空产业发展研讨会。用航空产业发展研讨会。 2、航空产业被列入国家战略性新兴产业、航空产业被列入国家战略性新兴产业 2012年5月工信部出台高端装备制造业高端装备制造业“十二五十二五”发展规划发展规划、2012年7月国务院发布“十二五十二五”国家战略性产业发展国家战略性产业发展 规划规划，都将包括航空装备产业在内的高端装备制造业列为七大战略性新兴产业之一。 2015年年05月月 国务院发布中国制造中国制造2025，提出

6、“推动直升机、无人机和通用飞机产业化”，都将有力促进通航事业发 展。 授课：XXX8 *Part 2项目前景分析项目前景分析 1、受政策利好影响，中国通用航空呈现蓬勃发展趋势。、受政策利好影响，中国通用航空呈现蓬勃发展趋势。 截至2015年底，我国通用机场（含临时起降点）约300个，通航企业数量、机队规模和 飞行小时三大指标分别达到281家、2186架、73.5万小时，5年复合增长率分别为20.4%、 15.9%和14.9%。 1886 2186 机队规机队规 模（架）模（架） 授课：XXX9 *Part 2项目前景分析项目前景分析 2、与国外航空发达国家比，存在极大差距。、与国外航空发达国家

7、比，存在极大差距。 从通航飞机对比，美国将近20万架（1.1%），加拿大超过3万架，巴西超过1万架；从通 航机场对比，我国约300个，而美国达到17500个。 国家 中国中国 美国美国 加拿大加拿大 巴西巴西 通航飞机通航飞机 （架）（架） 2186 200000 3000010000 通航机场通航机场 （个）（个） 300 17500 类别 授课：XXX10 *Part 2项目前景分析项目前景分析 3、行业发展潜力巨大。、行业发展潜力巨大。 （1）依据全国民用机场布局规划等相关规划，到2020年全国80%以上的县级行政 单元能够在地面交通100公里或1.5 小时车程内享受到航空服务，所服务区

8、域的人口 数量占全国总人口的82%、国内生产总值(GDP)占全国总量的96%。 （2）到2020年，整个行业对飞机和直升机的需求总和将超过10000架，若按照每架飞 机(直升机)配置2名飞行员估算，则需要20000名飞行员，保守估计飞行员缺口在 15000人以上。 （3)胡润百富公布的2014年的报告显示，中国大陆财产超过1000万的富豪有82.5万人， 超过1亿元的富豪有5.1万人，超过10亿的富豪有将近2000人。按照胡润的数据估算， 未来将有超过30万的富豪会选择购买私人飞机。 授课：XXX11 *Part 3项目总论项目总论 航空城航空城 投资主体投资主体 技术合作技术合作 项目投资项

9、目投资 产值预算产值预算 选址进度选址进度 航空城项目计划在中国选址建设南北2个航空城产业基地。建设周期39个月。 主营航空飞机/发动机制造/销售/维修、航空飞行培训、航空金融等等。 世华集团、华商集团、华融资产管理（香港）有限公司 历时五年，和庞巴迪庞巴迪 、法拉利、法拉利签订技术合作合同。 北方航空城已经落户长春落户长春，政府规划建设用地10平方公里平方公里（一期规划5平 方公里，预留5平方公里）； 南方航空产业园（江门）落实在即。 单个航空城产业基地总投资RMB2000亿元。 单个基地建成达产后年产值超RMB1000亿元，年缴税收RMB130多亿元。 授课：XXX12 Part 4项目进

10、展项目进展* 与庞巴迪与庞巴迪/法拉利签订了技术合作协议法拉利签订了技术合作协议 航空集团航空集团早在五年前，就已 经与加拿大庞巴迪、法拉利 飞机制造进行接触合作，商 讨在中国合作建厂事宜。 航空集团航空集团在当前产业利好 背景下，与庞巴迪、庞巴迪、 法拉法拉 利利经过多次商谈，达成合作合作 协议。协议。协议包括合作建厂生 产、技术引入合作、技术人 才培训合作等等。 庞巴迪宇航集团庞巴迪宇航集团 （Bombardier Aerospace）是世界第 一大支线飞机制造商、世 界第三大民用飞机生产商。 法拉利（法拉利（Ferrari）世界 上最闻名的赛车和运动跑 车的生产厂家，其发动机 技术以及车

11、身材料技术在 世界上都是处于绝对领先 地位。其航空发动机是世 界上最优秀的航空发动机 之一，产品市场前景广阔。 授课：XXX13 Part 4项目进展项目进展* 公司锁定了中东地区400架架支线飞机生产订单， 价值720亿元亿元人民币。利润预计360亿元亿元人民币。 锁定了中东大额订单合同锁定了中东大额订单合同 授课：XXX14 Part 4项目进展项目进展* 与南航签订航空人才合作合同与南航签订航空人才合作合同 公司与南京航空航天大学南京航空航天大学签订人才合作协议。南航将为项目提供技术支持、航空人 才输送、人才培训等一揽子合作服务。 同时，公司聘请航空专家杨寿如先生担任公司航空研究院院长。

12、 授课：XXX15 Part 4项目进展项目进展* 与茅台集团与茅台集团/妙购妙购中国达成战略合作中国达成战略合作 航空集团与茅台集团茅台集团、妙购妙购中国中国达成 战略合作协议，双方在战略投资、销 售合作方面强强联手。 茅台集团是品牌价值2760亿元的大型 国有企业，航空集团与其合作定能共 创辉煌未来！ 授课：XXX16 Part 4项目进展项目进展* 北方航空城落户长春高新区北方航空城落户长春高新区 项目立项以来，多 地政府表达希望本 项目能落户当地的 愿望，提出许多优 惠条件。各地政府 由市长/副市长带队 组团来公司考察； 集团项目组也应邀 对多地进行实地考 察。 当前，北方航空城已经

13、签约落户长春，长春，政府规 划用地5平方公里；平方公里；南 方航空城也即将落实。 授课：XXX17 *Part 5长春航空城规划长春航空城规划 曾经，曾经， 这仅仅是一个这仅仅是一个梦想梦想 今天，今天， 梦想开始梦想开始起航起航 2016年1月，航 空集团与长春市 政府签订航空城 落户长春高新区 协议，这标志着 集团北方航空基 地长春航空长春航空 城正式开始启动。城正式开始启动。 授课：XXX18 *Part 5长春航空城规划长春航空城规划 长春航空城位于长春市高新技术开发园区，规 划设计十大功能园区。 授课：XXX19 航空产业园航空产业园是基地生产园区生产园区，规划占地3000亩。下设庞

14、巴迪飞机制造厂（生 产78-150座支线飞机）、龙系列私人飞机制造厂（含2-5座飞机及高端公务 机）、龙系列直升飞机制造厂（2-5座）。 航空航空 产业园产业园 航空产业园的建设标志着航空城的建设思路是以超越创新创新的理念，航空发展前沿研发技术技术，结 合金融金融为发展基础，以实业实业促发展。这也是本航空城项目与国内其他相似项目的实质性的区别。 Part 5长春航空城规划长春航空城规划* 授课：XXX20 Part 5长春航空城规划长春航空城规划* 航空自贸区航空自贸区包括航空航空4S超市超市和航空配件广场航空配件广场，规划占地375亩。 园区将为为顾客提供飞机销售、维修、售后服务、配件采购等

15、一站式服务，专业团 队覆盖金融、航空、法律以及销售各个层面。 航空航空 自贸区自贸区 授课：XXX21 Part 5长春航空城规划长春航空城规划* 航空物流园航空物流园是航空物流配送园区，规划占地750亩，为进港、出港及中转的航空货物提供物流 服务，提供航空货物处理以及增值服务等物流功能。 园区建成后，将计划引入豪德物流、顺丰物流等。 航空航空 物流园物流园 授课：XXX22 Part 5长春航空城规划长春航空城规划* 航空城综合体航空城综合体是基地配套生活园区，整个园区规划占地750亩。 将建设涵盖商贸、超市、酒店、饮食城、电影院、写字楼等多种业态，在满足 园区居民生活需求的同时，也将为区内

16、人才提供更完善的生态配套设施。 此外，园区将配套特设金融服务园区金融服务园区（引入银行以及证券、投融资机构等），为 入驻园区企业、飞机购买者、投资者提供金融服务。 航空航空 综合体综合体 授课：XXX23 Part 5长春航空城规划长春航空城规划* 航空学园航空学园规划建设从航空幼儿园到航空大学，是园区员工基本操作技能以及 航空专业知识培训学校，涵盖从普通员工操作技能培训到高等专业航空知识培 训，是基地各级专业人才培训基地。规划占地375亩。 航空航空 学园学园 授课：XXX24 Part 5长春航空城规划长春航空城规划* 航空小镇航空小镇是航空城配套的高端生活社区，规划占地1125亩。 不同

17、于传统的住宅区，航空小镇除了要提供日常生活所需的设施外，还建有飞行所需的必 不可少的设施设备，如机场、跑道、滑行道、停机库、停机坪等。飞行，成为这里人们生 活不可或缺的一部分，这也正是航空小镇的核心价值核心价值。 航空航空 小镇小镇 授课：XXX25 Part 5长春航空城规划长春航空城规划* 航空机场航空机场规划占地750亩，建设包括候机楼、公务机跑道、停机坪等可供飞 机和直升机起飞、降落、滑行、停放的场地和有关的地面保障设施，以及为产 业园飞机产品试飞场地。 航空航空 机场机场 授课：XXX26 Part 5长春航空城规划长春航空城规划* 航空研究院航空研究院是航空城产业基地技术中心，规划

18、占地375亩。从事飞机前瞻性、 基础性技术研究 。研究院除了自主研发外，还将与国内外科研机构、国内外 高等院校开展联合研发。 航空航空 研究院研究院 授课：XXX27 Part 5长春航空城规划长春航空城规划* 机场专用设备厂机场专用设备厂主要生产机场专用车及配套设施。 航空集团的母公司世华集团具备数十年的大型卡车及各种特种用车的生产 经验以及广泛的销售渠道，公司将运用这些优势生产销售机场专用车。 机场专用机场专用 设备设备 授课：XXX28 Part 5长春航空城规划长春航空城规划* 航空俱乐部航空俱乐部是使用公司生产的航空器、飞行器、航空运动器材和起降场地， 为社会公众提供私用驾驶执照培训

19、、.娱乐飞行 / 定制飞行、飞机销售 /飞机托 管 以及政府公益航空服务等。 航空航空 俱乐部俱乐部 授课：XXX29 核心产品核心产品 产品规划核心产品展示 授课：XXX30 Part 1核心产品规划核心产品规划* 以庞巴迪、法拉利技术为支撑，创建自己品牌“Dragon”（龙系列）。计划生产龙系列 支线飞机2款、私人飞机4款、直升飞机4款、航空发动机4款。 机型机型型号规划型号规划备注备注 支线飞机 D88(110-130座）D168（135-160座）以庞巴迪CS100/CS300为原型设计； 后期将继续开发50/70/90座。 私人飞机 D20-1 (2-5座） D20-2 (2+6/7

20、座） D20-3 （2+10座） D20-4 （2+19座） 以里尔40XR、挑战者系列、环球系列 为原型设计 直升飞机 （2-5座） D10-1D10-2D10-3D10-4以法拉利发动机技术为基础，自行设计。 航空发动 机系列 D00-1D00-2D00-3D00-4与法拉利共同研发制造。 授课：XXX31 Part 22.1龙系列支线飞机龙系列支线飞机* 龙系列龙系列D88龙系列龙系列D168 授课：XXX32 Part 22.2龙系列私人飞机龙系列私人飞机* 定位于高端私人飞机定位于高端私人飞机/商务飞机，以庞巴迪、法拉利技术为支撑。商务飞机，以庞巴迪、法拉利技术为支撑。 授课：XXX

21、33 Part 22.3龙系列直升飞机龙系列直升飞机* 龙系列龙系列D10-1 /D10-2 /D10-3 /D10-4，应用法拉利发，应用法拉利发 动机技术。动机技术。 授课：XXX34 Part 22.4龙系列发动机龙系列发动机* 公司与法拉利合作，引进世界最先进发动机技术，联合生产制造公司与法拉利合作，引进世界最先进发动机技术，联合生产制造 龙系列飞机发动机。龙系列飞机发动机。 授课：XXX35 项目核心竞争力项目核心竞争力 授课：XXX36 核心竞争核心竞争 力力 高人才高人才 高效益高效益 高产能高产能 高技术高技术 包括工程院院士在内的专家团队以及庞包括工程院院士在内的专家团队以及

22、庞 巴迪、法拉利飞机研发协助团队巴迪、法拉利飞机研发协助团队 将引进国外先进飞机整机制造、发将引进国外先进飞机整机制造、发 动机技术动机技术 项目年产值将达项目年产值将达1000亿元以上，亿元以上， 年利润总额年利润总额390多亿元，年上缴多亿元，年上缴 税收税收130多亿元。多亿元。 项目建成后，将形成巨型航空产项目建成后，将形成巨型航空产 业群，产生业群，产生2万以上直接就业岗万以上直接就业岗 位，以位，以1：7经济拉动力估算，将经济拉动力估算，将 拉动一大批中小企业转型发展。拉动一大批中小企业转型发展。 *Part 1核心竞争力核心竞争力 授课：XXX37 发展计划发展计划 授课：XXX

23、38 项目筹划期项目筹划期。 完成项目选址。 2015年年 2016-2019年年 公司建设期公司建设期 。 2017年完成第一阶段建设，航空产业园建成投产； 2019年完成所有设施建设，项目达产。 2020-2023年年 公司发展期公司发展期 。 完善公司经营机制和监督机构； 拥有固定资产超2000亿元； 形成完整的产业链； 成为中国最大的民营国际化航空制造企业； 公司实现境内境外上市 更多资讯请登陆航空集团网站更多资讯请登陆航空集团网站 . *Part 1发展计划发展计划 授课：XXX39 财务与融资财务与融资 财务预算投资主体 资金筹措 融资计划 基金发行单位 授课：XXX40 Part

24、 11.1项目投资预算项目投资预算* 序 号工程或费用名称 估 算 价 值(万元) 占总投资的 比 例 技 术 经 济 指 标 备 注 建筑工程设备购置安装工程其它费用合 计单位工程量指标(元) 一一工程费用（工程费用（1+2+3+4）3,236,7503,236,75031.89%6,050,000 小计小计2,942,5002,942,500 1一期建筑工程费一期建筑工程费1,055,0001,055,0002,350,000 1.1航空产业园主要工程600,000600,0001,200,0005,000.00 1.2航空物流园主要工程80,00080,000400,0002,000.0

25、0 1.3航空自贸区主要工程375,000375,000750,0005,000.00 2二期建筑工程费二期建筑工程费700,000700,0001,325,000 2.1航空机场主要工程75,00075,00075,00010,000.00 2.2航空研究院主要工程250,000250,000500,0005,000.00 2.3航空学园主要工程375,000375,000750,0005,000.00 3三期建筑工程费三期建筑工程费1,187,5001,187,5002,375,000 3.1航空小镇主要工程562,500562,5001,125,0005,000.00 3.2航空综合体主

26、要工程625,000625,0001,250,0005,000.00 4道路及绿化道路及绿化294,250294,2502,942,50010% 二二设备及安装设备及安装0.001,440,32044,1101,484,43014.62% 1一期航空产业园所需设备一期航空产业园所需设备1,404,00043,0201,447,020万元万元/套套 1.1生产设备960,00028,800960,000套套1,200800.00 1.2检测设备300,0009,000309,000套套600.500.00 1.3维修设备150,0004,500154,500套套500.300.00 1.4办公设

27、备16,00048016,480套套1600.10.00 1.5其他配套设备8,0002408,240套套40020.00 项目总投资预算项目总投资预算 单位：万元单位：万元 授课：XXX41 Part 11.1项目投资预算项目投资预算* 项目总投资预算项目总投资预算 单位：万元单位：万元 2二期机场运营二期机场运营/培训所需设备培训所需设备36,3201,09037,410 2.1机场设备9,6002889,888套套12800.00 2.2各种机型及飞行器24,00072024,720套套40600.00 2.3安检设备32010330套套2160.00 2.4油库2006206套套120

28、0.00 2.5办公设备2,000602,060套套20010.00 2.6其他设备2006206套套450.00 三三无形资产无形资产0.000.000.00300,000300,0002.96%万元/亩 3.1工业用地土地费用300,000300,000亩7,50040 四四建设投资（一建设投资（一+二二+三）三）3,236,7501,440,32044,110300,0005,021,18049.47% 五五建设期利息建设期利息2,070,0002,070,00020.39% 贷款600亿元，年息 6.9%,五年计算 六六预备流动资金预备流动资金3,060,0003,060,00030.

29、14%万元5,100,00060% 七七项目总投资项目总投资5,308,5001,440,32044,1105,430,00010,151,180100.00% 项目分三期完工，建设周期项目分三期完工，建设周期39个月，预计总投资个月，预计总投资RMB1015亿元亿元 授课：XXX42 Part 11.2项目收益预算项目收益预算* 序号序号项目项目年销售额年销售额成本比率成本比率年总成本年总成本年利润年利润 年成本年成本其中年缴税其中年缴税 1飞机销售收入飞机销售收入 5,180,00060%3,108,000673,4002,072,000 2航空自贸区经营收入航空自贸区经营收入 1,500

30、,00060%900,000195,000300,000 3航空物流园经营收入航空物流园经营收入 900,00060%540,000117,000360,000 4航空综合体经营收入航空综合体经营收入 2,490,000 60%1,494,000323,700996,000 5航空学园收入航空学园收入 100,00060%60,00013,00040,000 6机场经营收入机场经营收入500,00060%300,00065,000200,000 合计合计10,670,0006,402,0001,387,1003,948,000 项目年收益预算项目年收益预算 单位：万元单位：万元 项目达产后，年

31、销售收入项目达产后，年销售收入1067亿元，年利润亿元，年利润390多亿元，年缴税收多亿元，年缴税收138亿元。亿元。 授课：XXX43 Part 2投资主体投资主体* 1、世华集团、世华集团 是一家以资本资本为主要连接纽带的实业实业型投融资公司。 下辖6大产业模块大产业模块：华融基金、实业投资、地产、航空、华商论坛、房车会 。 2、华商集团、华商集团 3、华融资产管理（香港）有限公司华融资产管理（香港）有限公司 航空集团由世华集团、华商集团、华融资产（香港）共同出资注册。 项目投资主体包括： 授课：XXX44 投资方自有资金。 以股权转让的方式进行合作投资； 流动资金通过与银行合作和释放股权进行募集。 *Part 3资金筹措资金筹措 授课：XXX45 *融资计划融资计划Part 4 一期启动资金300亿元，投资方自筹资金285亿元。 为符合上市要求，集团在上市之前对外发售公众原始股 （华融1号基金）15亿股，每股1元，共计15亿元，占 总股本的5%。 华融壹号基金华融壹号基金 授课：XXX46 融资说明融资说明 第一轮对外释放