浪潮GS财务系统操作手册(普通用户)

1、GS财务系统岗位说明书编写：日期2012年08月版本:批准：文档说明文档作用项目实施上能提供给客户按岗位的输入输出手册，是最重要的事项之一。客 户拿到这个手册，就会明白他们分别需要做什么、得到什么；实施人员拿到这 个手册，就知道如何去指导客户的相关人员做好配合，或者自己就清楚该做哪 些工作。文档依据该文档是基于浪潮版本，整合、提炼、总结多个项目的经验总结而来，为记 录各岗位的详细操作及注意事项、软件亮点等精华的操作手册。属于最佳实践, 但不是放之四海而皆准。使用指南该文档服务的对象是面向大部分GS项目操作用户和实施人员，文档编制时 考虑了通用性、全面性、细节描述尽量充分，编制工具Microso

2、ft office 2007使用对象XX集团高层领导；XX集团各操作用户;&浪潮ERP公司领导；浪潮ERP项目经理;浪潮ERP实施人员。版本信息版本号修改确认日期修改内容概述修改人批准人备注声明:未经双方项LI组书面许可，该文档不得提供给上述规定对象以外的人员阅读或使 用。文档说明2财务会计岗5岗位描述5操作步骤51、制单52、审核93、记账104、账表11科目余额表査询11三栏式明细账查询12科H辅助余额查询14单位余额查询16单位三栏账查询17项目余额表查询18项目三栏账査询19任意余额表查询21任意三栏账查询25凭证汇总表27注意事项27财务会计岗岗位描述分析研究会计数据，准备财务报告，

3、为管理层提供财务信息。会计主管的主要工作:序号输入输出工作内容工作时点流程环节备注1输入会计凭证制单制单2输入会计凭证审核凭证审核3输入会计凭证记账审核后凭证记账4输出登记保管各类明细账、总账、凭证汇总表总账、科目余额账、三栏式明细账等操作步骤1、制单功能定位功能菜单：财务会计-总账-凭证-制单（1）涉及总账科目的凭证，即不涉及业务科H （应收应付类等）的，可直接在此处进行制单。（2）凭证制单时，区分凭证类型，共三种：现金凭证、银行凭证、转账凭证。在制单时可以选择凭证类型进行制单，若发现凭证类型错误, 可以在【制单-编辑-更改凭证】下更改凭证类型。（3）凭证制单时，科U涉及辅助核算的，比如银行

4、存款涉及现金流量，收入类科U涉及存货项U核算的，必须录入辅助核算后才能将凭证 保存上。（4）【凭证-制单-编辑】可实现按照上一张凭证同类型进行增加，按照凭 证模板增加，可以将凭证“保存到本地”，并从本地“打开本地凭 证”、更改凭证类型、修改凭证等功能，如下图。其中修改凭证属 性，针对包含业务科LI的只读凭证，不能直接在总账中进行修改时, 可以使用此功能对凭证的一些属性，与业务无关的内容进行修改， 如附件张数，凭证编号。同类型堵加Ctrl+A承型堵加Ctrl+B按桓板增加Ctrl 4 M按模板插入Shift+Insert打开本地凭证CtrkO更改凭证类型Alt+T修改危证Ctrl+E删除凭证Ct

5、rl+D插3正Ctrl+ICtd+S探存不正Alt+S保存为戦Ctrl+T鹏到本地Ctrl + L打印凭证Ctrl+R直接打印Ctrl+Z格改凭证雇性找入科目理Ctrl + F8允许排序Ctrl + F9(5) .【凭证-制单-业务处理】，可以对凭证进行操作，如进行作废、取消作废、 复制、冲销已做的凭证、生成已经定义的结转凭证及规则凭证等操 作。作缽IECtrl+Delete取消作废Ctrl 4 Alt 4 R复制馳CtrUF冲销凭证Ctrl+P正Ctrl + JCtrkG(7) 【凭证制单查看】，可以按各种方式进行查看凭证，如查询第一张、最后一张、查看本类型、所有类型凭证等等。Ctrl+H上

6、FCtrl+Up下FCtrl 4-DownCtrl + End隽证步鲂Ctrl+KCtrl + Left事所有翹Ctrk Right（8）【凭证-制单-分录】，用于处理分录的相关操作，可以增加、删除、上下移动等操作，主要针对凭证制单时上边界面中的凭证分录的操 作。堵力Shift+AShift+D清Ctrl4-Shift+C交換方向F8上移第Shift+UpShift+Do wnShift 十 ISh：ft+C（9）【凭证-制单-辅助】，用于处理辅助分录的相关操作，与分录操作类似，是针对凭证制单时下边界面中的凭证分录的操作，例如某些科 LI有辅助核算，就会存在辅助分录，就可以进行如下操作。堵加A

7、lt+AAlt+D上移Alt+Up下移Alt+Down复制Alt + C插入Alt 十 I（10）U【凭证-制单-余额查询】，可以在该界面直接关联到相关的账表查询，提供了便捷方式，如科目余额表，三栏式明细账等，如下图。科目余额三栏明细部门余離个人余额产品余额项目余额（12）【凭证-制单字典定义】，可以直接关联到相关的初始设置定义，进 行查看，如查看部门的定义、人员定义、往来单位定义等。如下图。部门字典人员字典产品字典3单位专项蒲科目字典（13）【凭证-制单-业务单据】，点击纽业务单扬可以直接联查到有关业务 科LI凭证的业务单据，是总账系统与业务系统衔接的一个纽带。（14）【凭证-制单-内部交易

8、】，点击镇內部交昜，可以通过凭证直接关联到内部交易业务凭证确认界面，进行内部交易确认工作，非常便捷。（15）凭证制单界面可以直接点击上一张、下一张进行查看凭证，并且可以在查看处输入凭证号，直接进行查询。如下图新増单册件借方金额保存H上一张H下一张II直接打印H打E卩I查看I冋|凭证编号 | 2000120002300013000230003张编号30007贷方金额方向2、审核凭证制单完毕后，需要相关会计主管对凭证进行审核，XX项II上具有专门的 审核岗进行凭证审核。功能定位财务会计-总账-凭证-审核(1) 凭证审核时，可以按照凭证编号选择凭证进行审核，也可以按照凭证 日期选择凭证进行审核，建议

9、按照凭证日期选择进行审核，优点是修 改起始日期即可以进行审核，操作方便，另外还可以按照制单人进行 审核，如凭证审核区分科室进行审核的话，就可以通过该功能来实现。(2) 审核时，可以选择参数【过滤已审核凭证】对未审核的凭证进行审核。(3) 在审核界面按凭证号进行审核时，可以直接査询凭证，点击I查询凭证 即可，点击箱查冈前期间，就可以对以前会讣期间的凭证是否审核进行 检查。(4) ，在审核界面，还可以对凭证进行取消审核，取消审核时，前提是要先将凭证取消记账，然后在审核界面选择厂取消审核,按凭证编号、凭证日期或者制单人就可以进行取消审核了。以上功能见下图I厂过滤【己审核】凭证I确盲查询凭证II榆查以

10、前期间1（6）说明：凭证审核人和制单人不能是同一人；若进行凭证审核时，不能 同时打开记账界面；若凭证需要出纳签字，则还需要根据系统参数设 置决定出纳签字与审核的操作流程。3、记账凭证审核完毕后，需要相关会计对凭证进行记账。功能定位财务会计-总账-凭证-记账（1）凭证记账时，可以按照凭证编号选择凭证进行记账，也可以按照凭证 日期选择凭证进行记账，建议按照凭证日期选择进行记账，优点是修 改起始日期即可以进行记账，操作方便，另外还可以按照制单人、审 核人进行记账，如凭证记账区分科室进行记账的话，就可以通过该功 能来实现。（2）I,记账时，可以选择参数【过滤已记账凭证】对未记账的凭证进行记账。（4）在

11、记账界面按凭证号进行记账时，可以直接查询凭证，点击|查询凭证即可，点击檢查以前期间，就可以对以前会讣期间的凭证是否记账进行 检查。（5）在记账界面，还可以对凭证进行取消记账，取消记账时，在记账界面 选择取消记账，按凭证编号、凭证日期或者制单人、审核人就可以 进行取消记账了。以上功能见下图（6）诊按凭证编号迭择“按凭证曰期选择|确是II査询凭证|嗣以前期间|退出|（7）说明：记账人可以和审核人一致，也可以和制单人一致。4、账表会计人员日常操作过程中，需要掌握一些账表的查询，进行核对。主要对总账相关账表进行罗列说明如下科目余额表査询功能定位 财务会计一总账一账表一科U余额表厂包含耒沱廉凭证 按实际

12、旅耐向品示 厂只显示中泅科目 无发生无余额不旦示 厂不昱示综台本垃币 显示私有科目确定退出说明：会计科目一一可以是一级科目，也可以最明细科目；科目级次一一如果会计科目设置为一级科目时，是否显示下级明细，可III此设置来确定显示科LI的级次；显示模式一一罗列，可以像多栏账一样将有账套数据列示出来，只对合并公司岗位使用。显示格式一一默认为“借贷一栏S 般不用修改，包含未记账凭证前打勾，按实际余额方向显示前打勾；点击确定，显示结果如下:利目余II代合计朗间I 2011.07-07王賃方宓收张校存帝品 固该产 里计折旧 工的盘 念产奂小计 虫付林 虫付炉工冷圈1?6.617.45100X00.0011

13、3.698.62 )52042.033.976371,350.00M.S50.9BAW 9.0371/0CKWW.001.000-12,631.326.3515,503,928.0018,220.000.009.935395,98&.8520.098.70 tft37424B.025.35】3,06X085.405.675.560.50 1B.535f*644.814.00ISOOO.OO谱305.596.995.325.06 fi31015X00.0015.000.00 辛13/49.971?7,0佩勢M038.601,570.50 ttt12,136,8,033.002.09lSzZWOO

14、.OO13303.0BG.40 於2.73G.干14,100.0014.100.00 亍716.11B.B3800.00B00.00 好716.三栏式明细账査询功能定位财务会计一总账一账表一三栏式明细账厂也含耒记账劣证 厂按对力科目列出 厂册肿jis跆折分 厂i匚总.对方科目r列示对方科目厂合并同戋分录厂按制单时旧井序“按实际金额才向显示 厂无余额无坎生额不显示 凭征不显示余额加力向I确定.|退出说明：起始期间一一查询的开始会计期间；终止期间一一查询的结束会计期间；会计科口一一查询的会计科LI,可以是一级科LI,也可以最明细科忖；级次一一如果会计科目设置为一级科目时，是否显示下级明细，可山此设

15、置来确定显示科LI的级次；也可以勾选“所有末级明 细S账页格式一一如果是金额账，只勾选金额即可，如果想看数量金额账,要勾选数量及金额;其他一一包含未记账凭证前打勾，按实际余额方向显示前打勾，无余额无发生不显示前打勾;点击确定，显示结果如下:明细账Q :-jMQ : locilow20H7T货方方n冃B14 B : !00! *的乂07q8. Wt Wa3000!aao witiL4il 24. 49C 252*aooai1.490 COA25. 9BC U52*9000420 50ItJ. 002 Off3000%20 SO-26.0i3 25aoooa科目辅助余额查询功能定位财务会计一总账一

16、账表一科H （辅助）余额查询余濒裕式： 冋工師 fra rn?卜帀显示格式:惜鸳两栏J皆货一栏包含未臥隽证戸啟实际余颉方向显示回无发生无余额不显示轴助选项|确定岀说明：会计期间一一确定查询的会计期间，在2011年，也可以查询去年的账表会计科目一一确定查询的科目内容科H级次一一确定显示科1_1的级数查询内容一一可针对本期发生或累计发生进行选择：余额格式一一确定账表的格式，是金额账，还是数量金额账;显示格式一一默认“借贷两栏S 般勾选“借贷一栏”查询；其他一一勾选包含未记账凭证，勾选按实际余额方向显示，勾选无发生无余额不显示；然后点击界面上的“辅助选项X打开界面如下:可针对查询的科LI核算的项U进

17、行选择，例如：库存商品科LI,我勾选“存货项tr然后点击“设定S再点击“退出S在返回的界面点击“确定S显示结果如下:苏磁边页面创S目打卬 联近 卫另亦为匸另存知8F2E m 下貝帜烹艾弦I页（1）r ju科目辅助余额表佥十甜H：201】.OT-（n鬥目名魚本阳u方我生本财方厲生方HftSW金99*全锻孜址单价-1.816 幻)3-31 T3IT3mQ25 35N aa631 妙“,3.却 3.9.26C 03M036. IOM产珑品-UJG昭出肚壮血,沁SHOk）G28OX3D2. lfi CDXO,m五彌odl.&Cl CCOJ32.冷3 2543.87B. 150.003 OXCO2,15

18、0.00X0产珑品-化心湖務足调匕却&on ISb（ttl?Wie40GS-lSlflUx628(X0 032. lfl COXO1.396.JK K)C4-lCr5) -X2lrtfc?i2-tQ-5X】，辰】5033舁 E.S37Q4.23C, 301. 50zwc.gw2za. rccroSCO.OTO.OOC4-1O-5）勺超鶴胡力炉於：Qkc干L5CCJXOW2,8 XW3.6CC.CC0.001.WJ.0KC02. WO.OOXO沁股农帕0邈令10闻】，8】2】5022.忌36L.299ZL 50产戍咼翊吗卑盘典基加农斯72091 唾锤細S G2O9 IS9. rawi. Kc.c

19、crco%0. 8sx.wm2, no. xcw5 CC0.00zro.OKCOZ.T50.00XC:觴牌勰闕隸鬍昴43X2 ._ _1J9.3MW5. xc.ccrco371,0. TO1)9 3X038 xc co KOE畑8lz256 倾7XO 4516?381,851 0?,2 CCO39 O18261.185.901,03 03X040.08(0单位余额査询功能定位财务会计一往来一单位一单位余额表会汁期问:2m L 1年戶|至|09|月仅.4SW*fi :SO141xafsrzersc :心i匚忌罗列合汁科目：甲位定另:t也区细号： 往来单位：产品帕号:部门号： 专顷类另J ： 糸件

20、:汇倉方5C :厂地EL査河内容：P本期发生 余颐榕丹:R金硕显赤格克:厂电贷两栏 厂 也含耒:*12妊怔Q无炭主无余额不显示 L 按实皈滋额力显示厂往来Q位克别1地IZJ匚总 厂屛计发生厂斂远厂外帀Q借贷一栏厂祁门统一码言弁厂按往来单位名称排字厂按当的畝顾排序I 确定 I 迟岀说明：会计期间一一确定查询的会计期间，在2011年，也可以查询去年的账表 会计科H只能查询核算单位往来的科H；往来单位一一可以对往来单位进行过滤，达到只查询某一往来单位的余额账，默认为空，不选择时，查询结果是所有往来单位的余额;汇总方式一一可以按地区、往来单位类别进行汇总查询；余额格式一一确定账表的格式，是金额账，还是

21、数量金额账；显示格式一一默认“借贷一栏”，一般不用修改；其他一一勾选包含未记账凭证，勾选按实际余额方向显示，勾选无发生无余额不显示；然后点击确定，显示结果如下:往来单位余颔表盘沖1W: idn饶H8 ；hi40餐拿生，儉Vffat方H方XJt-，齐9W.iO W1.W5W.aiWft. inw1 1twjnoooLOW. W9 昕ri1?,32030005话山n二衣业空严STU公司100,000 coWf22 ,000背2 伦 E CO1WOWKJ2C300WW.OWOOtt07IXHOOCS硒山A二我业生产8W公哥10,000 00JW.OOOCO209J7T CO0?書年JB计KS3Q9X

22、FQ5话山&二窓业空尸SW公可W0.63OCOL5.ni oomm w项目余额表查询功能定位财务会计一辅助一项LI 项口余额表殛条:FT会计期间：年P1至匝月份核:SL单位：5014_iLd单位方式：&汇总罗列合计科目:|14051-1科目力式：E汇总顶目弐别：0211-1顶目滿号：IIT部门编号：IIT条件：111-|空询內容：本期炭生L累计爰生余额楮式:P金额厂夕卜币显示梧式：广借贷两栏&借贷一栏R &含我记账凭证L部门统一阳合井疔无炭生无余额不星示叵.頭卖际余额力向显示 厂显示项目全称I 确定 | 退岀说明：【会计期间】可以查询一个月或多个月一起查询；【会计科LI】可以选择1级科LI也可

23、以选择最明细科LI,都是有项LI核算 的科目；【项目类别】确定选择科目的项目，如一个科目有多个项目核算，可选择 其一；【项目编号】可以按项目明细个别查询，也可以空下不填，但不填时，默 认所有项LI都显示；【查询内容】可按本期发生、累计发生显示；【余额格式】可按照核算科口是否核算数量、外币进行账页格式的选择；【显示格式】默认“借贷两栏”，一般勾选“借贷一栏”查询；【其 他】勾选包含未记账凭证，勾选按实际余额方向显示，勾选无发 生无余额不显示；点击确定，显示结果如下:项目余额表含旳i.o? - wns :w疗黄段冃名秋日卒HMi方童生nmaiRM2BM04产泾1ea).a)16. IW.W6.3U

24、.OCOX13,$28.150.00xi.waw5,S2&yLW.2 冷.OXW08.X3,羽:.04(0125?16. IW W5Z3 OKW13Z3J5O 00乙 5U.(W5.828ZIW.冷2,満 (M00COLCOlHBOC3干I. Ml OCOX3.8T9J50 00ell.roanI.PB4WWnl.TOXXM02.9X. WK 0oicoiwitniC38cas-iJ S)4血 CW coI.TO.4W OJl.W) OCOXJzOT,HD00wi.roann3T2.OXW0.1泗 8otcoiccionmi5Kt an coIE.佃 WI.Ml OCOXJzOT0.)30 0

25、0WI.TOCOTi.jroziw.(n惜JTJ. (HBO.10,0 03OKOLWLM21G20 COSCOt.TO, 4CC COflW MDJ. XB.4TO 8OICOIWIOT2OTtt：El0C$-15X0kc5rttacot.ase. a)m憎K0 1X030).1683 3MOTIWKJ620 CO) COi&im co3.TOIOCOXO.1S)4(OO0i. ?(.( a4.1SO.CO). 03mijaoaxwo6.S83 3 0301OTlKOTJ.2URteRZ4-I0-5)4nt1.1&3 350COt2H.30i Wxsnocoxs.mtMoool.SOKMCO

26、)3.fiOO,OD.Mmlies iscwos.axait so04COlCQ2(M(ni不2页 初前刃*4lg 叫5僧L.诒3.1SOCO1.2K3M.Ws.mocox5,3) .30.00憎3,】83. ISO30E 8丸 an. so04C0lttKO31(2氮芟确ICJRC呦改心5)WkS平l,90KW3zWz0 001R.CWWM3.W0zC项目三栏账査询功能定位会计期司：印IX I年阿|至卩9|月份财务会计一辅助一项II 一项口三栏账厂部门统一码合并 P按实际*额方向显示,矿I 下一步 I追出说明：【会计期间】可以查询一个月或多个月一起查询；【会计科U】可以选择1级科H也可以选择

27、最明细科H,都是有项核算 的科目；【账贝格式】可按照核算科LI是否核算数量、外币进行账页格式的选择；【其 他】勾选包含未记账凭证，勾选按实际余额方向显示；点击下一步，显示界面如下：| 上T |确定 1 I Jgiti |在存货项LI中进行项LI的选择，因为上一个界面，科H选择的是库存商品，这个 科LI核算的内容是存货，所以在这个界面，只能进行存货项tl的选择，如果不选 择为空时，是不可以查询的，提示如下：项目三栏账合计怕目：2011.0109:K05库祥由品项目：CH产氐品2011 年员方余廉月日级曼99裁曼金事019.O0OT9.C03.000131010癖商品他51.562.72CCO乙

28、521.CCC.OOfSl,3m.72CCO乙 530. 032.000131aou妁商品1S51.913.36(X01031,916.003.29J.68CCO6,561.43.000131篁C2D结转NPVj管咖：1S51,352.吒 1X0乙 521,032. 00l.=03.96CCOWO. 916.000131F如结转CUU饰告加：1S5ly9)9. 9ECCOC?03lz9)6. 0Da.aocco9.C03.0001龙期合计3, 2a2.6B(XO6?SS2,48.ao3/282. 6ECCO6?552Z9C3. QData.aocco9.C03.0001计3. 2a2.6B(X

29、O6.552, 48. GO3,232. 6ECCO6, 552?9C3. QDa.aocco9.C03.00吃3. $62.68(X0G.SS2. 949.003?2t2. fiCCO&芬亀93.00|ra&|I上步|i：r定寸|莎勿操可好血后亞询第六步，选择查询内容，如果只查询借方发生，那只需要选择本期借方发生即可，选择所需要的内容后，如果需要对以上参数进行保存，可点击“参数操作m显示界面如下:务参数操作-冋页对话框匸凶参数操 作保存参数：保存当前输入的参数选择参数：选择以前保存的参数1保存缪II选择参数1引用参数职消点击保存参数，出现参数保存界面，填写参数编号及参数名称，点击确定，参数保

30、存成功，返回到上一步界面，点击确定，显示结果如下：任意余飆表 :啓&昔理实用虑N：甜用 细号咸本站用幺称W用 爼次1初余義本期信方逐生本輕赫方发主当貳余磯方向0方向05174.787 242牌CO(8TTZ 13.2405001斑话矣216. !93 肌乙 IW CO(8轴駅0S002计溯删2)10.00世410.030S003办公用品2fS54.440.30ao cc僧乳辺.3)0500421. 000. 001.0R.0)任意三栏账査询在总账中可以按科I分级次查询余额账和明细账，也可以按项LI辅助余额查 询，但如果要查询项LI明细账时，在总账是无法实现的，需要通过辅助下面的项 LI三栏账或

31、任意三栏账查询，在这里推荐使用任意三栏账查询；查询的目的：可以很明显的看出主营业务收入按存货项tl罗列，发生及结转 的情况，结转是否正确。功能定位财务会计一辅助一项目一任意三栏账合计期问:NHL |年卩1至075014台计科目；eeoi| 卜| 至6C01 细助期:XN0217貨项目:IL至币即：条件；IdR金飯P数呈厂外帀分貝方式：|帧2厂无炭生额无拿额不显示 厂小i+分末磁项目分页）L顼目名称蟲走全昭确定 I 圧出说明：【会计期间】可以查询一个月或多个月一起查询；【会计科忖】可以选择1级科H也可以选择到最明细科目；【辅助信息】可以按科口核算的内容进行相应辅助项U的选择；【存货项U】可以按项

32、H明细个别查询，也可以空下不填，但不填时，默 认辅助信息选择的项目，所有专项内容都显示；【账页格式】可按照核算科LI是否核算数量、外币进行账页格式的选择；【分页方式】以上信息选择后，分页方式按那种格式显示，如果只按一级 科LI不按明细科訂分页，把分贝方式：匣呼二中km手工删除，只按分页方式:XH02-显示;【包含未记账凭证】可按已记账凭证或末记账凭证两种方式设置：【按实际余额方向显示】不按科LI默认的方向显示，要按实际余额显示；【无发生额无余额不显示】按照业务在查询范围内是否有业务发生，发生的显示，不发生的不显示;任盘三栏账勿创 I5Stonci方力n月08.8SB*n却so01“tot 如 u(itfl3Ew C$ 9-11 SXUfcc)01勿01wfoiwlwfiewG$-ttlos maxI. SCO QOXX83C.5S0131WWJITOI U(1UfieG$9-ll SXUfcc)i,m anx553 OCO3LO2B CCOl.OJT, CC I. 5C OXl.KSTE It01勿Wowiwfie