养生甜品创业商业计划书

1、团队成员xx xxx xx xxx xx xxx团队文化一、共同目标初步建立起适应社会要求，符合公司发展战略，遵循文化发展规律，体现员工根本利益的团队文化体系。通过团队文化建设，使团队文化管理水平进一步提高，员工素质进一步提升，公司的团队形象、社会知名度和美誉度进一步提升，公司核心竞争力明显提高，努力实现团队文化与公司发展战略的和谐统一，公司发展与员工发展的和谐统一，团队文化优势与公司竞争优势的和谐统一，为公司的改革发展稳定提供切实保障。二、团队的定位1.团队主要由总经理选择团队成员，必要时也可以通过会议讨论决定。2.团队中各员工要本着对集体及大家负责的心态，尽力做好自己的本职工作。3.总经理

2、根据员工的工作态度、努力程度、完成效率及结果对每个员工进行赏罚。具体规定如下：对员工进行考核，以不同的方式对待不同的员工。第一类的员工业绩突出，又认同公司和团队价值观，这类人就是公司的优秀员工，公司将会竭尽全力的留住他们，并给他们提供更多培训、晋升、加薪等发展的机会；第二类员工业绩一般，但认同公司和团队价值观，公司会保护这类员工，给这些员工第二次机会，包括换岗、培训等，并根据考核结果制定一个提高和完善的计划，进行第二次考核；第三类员工业绩突出，但是不认同公司和团队价值观，公司不会保护这样的员工，一旦他们违反了公司的制度，公司就会请他走人；最后一类的员工业绩一般，又不认同公司和团队价值观，公司会

3、请他立即走人。三、计划1以人为本，全员参与。建设先进的团队文化是一个由团队的核心层精心设计、管理层积极推进、团队内部全体员工在管理实践中认知认同并将其视为其行动准则而共同遵守和贯彻执行的过程，是一个循序渐进的养成和实践的过程，最终体现在员工的自觉行为。管理者在推进团队文化建设的过程中起主要作用，是团队文化的积极倡导者，员工是团队文化建设的主体，是团队文化建设的实践者和建设者。因此，各级经理要在团队文化建设中发挥主导作用，身体力行，率先垂范，尽可能地为广大员工创造必要的条件和良好的环境、氛围，最广泛地得到广大员工的理解、认同和支持，使他们积极主动参与到团队文化建设的各项活动中来。2创建学习型公司

4、。创建学习型公司是团队文化建设的重要载体。要以实现公司共同愿景为追求目标，以改善员工心智模式，促进员工自我超越为基础，以团队学习为手段，以系统思考为核心，积极开展学习型班组和争做知识型员工活动，营造“全员学习、全程学习、团队学习和工作学习化、学习工作化”的氛围和机制，增强员工的学习能力、实践能力和创新能力，提升公司核心竞争力。3加强团队建设。团队是现代组织体系中的重要组成部分，加强团队建设是提高组织管理效能的有效手段。要以加强组织凝聚力、提高组织管理效能为根本目的，积极实践公司团队文化，充分发挥团队在完成公司改革发展和生产经营中的倍增作用。4完善公司体系。要以公司形象塑造为重点，贯彻公司规范，

5、构建统一的公司形象。要通过征集各部门的建议,进一步完善公司理念，并通过贯彻实施，形成广大员工的自觉行动。5搞好公司形象宣传，创造和谐的公共关系。要支持社会公益事业，引导员工积极参与社会公益活动，充分利用报纸、广播、电视、互联网等大众传媒手段，开展主题鲜明、目标明确的宣传和公关活动，努力提高员工文化素养，树立公司良好的公众形象，创造和谐的公共关系。6整合公司文体资源，营造温馨文化氛围。要发挥摄影、书法、文学、体育等各种业余文体协会的作用，组织开展健康向上、特色鲜明、形式多样的群众性业余文体活动，传播科学知识，弘扬科学精神，提高广大员工识别和抵制腐朽思想、封建迷信、伪科学的能力，营造健康、祥和、温

6、馨的文化氛围，满足员工求知、求美、求乐的精神文化需求。7、公司的价值观： 激情：对生活和工作永远充满激情，不断自我挑战，不断向新的征程发起进攻； 创造：坚持以客户为中心，为顾客创造价值，为员工创造机会，为公司创造利益；创新：增强团队创新精神，不断提高团队竞争力 利益：公司利益高于团队利益；团队利益高于个人利益； 卓越：追求卓越； 学习与创新：适应时代创新，不断学习，不断进步，努力创造新的辉煌； 信任与尊重：信任和尊重每个人 ； 脚踏实地：脚踏实地，放眼未来； 诚实与正直：在工作和生活中信守正直与诚实的原则。 目 录1.0计划摘要51.1店面概况51.2产品/服务特征51.3商业模式（盈利模式）

7、61.4市场机会72.0市场分析82.1市场定位与目标客户82.2市场预测（市场占有率）92.3竞争分析92.4项目swot分析113.0营销策略123.1产品定价与销售收入预测123.2地点（渠道/选址）123.3促销/宣传推广124.0人员与组织结构124.1组织结构124.2管理团队134.3部门/岗位职责145.0投资与财务分析报告175.1投资计划175.2固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具175.3营业（成本）费用预测185.4资金需求185.5盈亏平衡点（保本额）196.0风险分析与对策197.0结论：企业的愿景211.0计划摘要1.1店面概况店名称 味心阁_公司类型有限

8、责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业其他 （打选择）_注册地址广州大学城经营范围各类饮品，养生甜品市场定位我们店应该朝着休闲类的方向发展。据我们实地调查发现目前在大体人群对饮品的热爱程度比以前高了很多。并且天然、独特类的饮品对他们的吸引最大。由于现在生活水平的提高，人们对价格也不是很关注，口味是他们最关注的问题，环境也越来越受到顾客的注意。由于我们在环境设计上的创新，以及结合我们对口味的把握，我们公司的产品初期主要定位在在校学生，上班工作者等年轻人所接受的种类产品。等我们产品被熟悉之后，我们会把市场定位在广大人群的饮品。1.2产品/服务特征一、产品分类1.天然果汁系列：鲜榨苹果汁、雪梨

9、汁、芒果汁、混合果汁等。2.茶花饮料：菊花茶、玫瑰花茶、枸杞茶、山密草茶等。3.养生甜品：龟苓膏、双皮奶、凉粉草、红绿豆沙等。4.秘制凉茶：下火乐凉茶、二十四味凉茶等二、产品特点1、天然果汁系列：其特点是作为果汁饮料，其不含防腐剂、人工糖精、色素等，产品纯天然，即榨即喝，口味清新，有益健康；2茶花饮料：其特点是味道独特，清新，让人感觉亲近大自然，有利调养身心等；3、养生甜品：其特点是有别于其他甜品，其产品精心料理，口味独特，且天然不含糖精，不会让人肥胖等；4、秘制凉茶：其特点是口味甘甜，不带苦涩：而且清热解毒，降暑下火，驱寒调养等。三、服务特征1.服务不可分性：指服务不能与服务提供者分离，不管

10、这些提供者是人还是机器。如果服务人员提供了服务，那么这位服务人员便是服务的一部分。由于顾客在服务进行时也在场，所以提供者和顾客之间的相互作用成为服务营销的一大特色。提供者和顾客都会影响到服务的结果。2.服务无形性：指服务在被购买之前是看不见、尝不到、抓不着、听不到也闻不出的。为了降低不确定性，购买者纷纷寻找服务质量的“标志”。我们得从他们所能看到的场所、人员、设备和通信状况。因此，服务提供者的任务是使服务在一个或几个方面有形化。我们的员工要年轻时尚，此符合能与主消费者的沟通交流；店内则有免费wifi网络服务，时尚图书杂志，愿望墙等的设施，这是我们有形的行动给予顾客无形的服务。1.3商业模式（盈

11、利模式）由于我们的针对性强，面对的是学生青年，鉴于此 ，我们将我们的产品的特色朝着口味清新奇特，包装精致的方向发展。在保证我们食品的质量上，初步把我们的产品定为中高阶产品，每个产品在10元30元不等。而我们又要保证我们的利润在每个产品5元。利用合理的制作链来保证我们的盈利模式顺畅的进行。1.4市场机会目前国内饮品门店行业种类繁多，竞争比较激烈，但随着经济的发展，人民生活水平的提高。饮品的年产值是逐年攀升，这其中潜藏着巨大商机。看似混乱的市场，细分市场后会发现其中存在的玄机，有着庞大市场。在我国，大学生这块市场会只增不减，在大学校园的饮品市场可以说还是未开垦的肥沃的土地。这种针对式的饮品必将受到

12、大学生的喜爱。在饮品混乱的市场，饮品的种类更是五花八门，我们还会进定位产品，针对大学生的一系列的措施，大学生是时代的弄潮儿，是永远走在的信息的前列的年轻人，变化，新鲜才是他们的追求。所以我们将在不同的节日推出不同的口味，让他们感觉更加新奇。现在的市场竞争激烈，环境变化很快，这样客观要求企业必须对市场做出快速的反应。在这样的情况下企业显然不可能在做每一个营销决策，出每一个产品创意的时候，都会去做市场研究，对中国的中小企业来说，更是如此。因此，我公司在做产品策划的时候主要有四个创意来源。1、 模仿跟进就是竞争对手有什么产品推出市场取得了好的效果，或者说竞争对手有什么新产品经过我们判断将有很好的市场

13、前景，那么我们就研发什么产品推出市场。2、 空白区域这个方法跟模仿跟进有点类似，就是在竞争对手所没有开拓的空白市场区域，推出与竞争对手相同或相似的产品，以抢占市场空白区域。空白区域的方法的运用需要企业具备敏锐的市场触角（洞悉市场趋势）、宽广的视野（发现有潜力的产品或市场的空白区域）、快速行动的能力（把握空白市场机会）。3、 替代转换替代转换的创意方法比较常见，而且也确实证明具有旺盛的生命力。4、 增值挖掘基于大学生对饮品的相关需求，通过提供更多有针对性的饮品来提高企业对平均单个消费者的销售额。因为我们的产品是较低价的，为了提高产品策划成功的概率，所以我公司的产品具有很好的普适性。2.0市场分析

14、2.1市场定位与目标客户目标市场和目标客户1.饮品的市场概况 饮品的分类：目前市场上流通的饮品分为6大类。他们分别是：1.1果汁类 1.2茶类 1.3乳制类 1.4凉茶类 1.5苏打类 1.6其他随着目前市场规模的不断增大，消费者最近几年饮品消费数量有所增加，饮品市场容量在不断的扩大，整个饮品行业市场前景看好。据调查报告显示，饮品产品的年产量以每年1521的速度递增。2.市场热点根据广东的调查结果显示，各类饮品店非常受欢迎，是休闲式的享受型饮品。 据我们在社会上做的调查统计。在每类人群里，喜好的饮品类型有很多种，但我们做的饮品是店内特色，有自己研制混搭的饮品，不同于市面上的瓶装饮料。3目标客户

15、由于市场的局限，我们公司初级阶段的目标客户主要以高校大学生为主。等到市场成熟以后我们会把目标客户的范围扩大至所有年轻人。市场定位由上面的调查分析，我们饮品店应该朝着休闲类的方向发展。据我们实地调查发现目前学生与社会上的人群对饮品的热爱程度比以前高了很多。并且果汁、茶类对他们的吸引最大。由于现在生活水平的提高，学生们对价格也不是很关注，口味是他们最关注的问题，消费环境也越来越受到同学们的注意。由于我们在环境设计上的创新，以及结合我们对口味的把握，我们公司的产品初期主要定位在在校学生，上班工作者等年轻人所接受的种类产品。等我们产品被熟悉之后，我们会把市场定位在广大人群的饮品。2.2市场预测（市场占

16、有率）据市场调查发现目前世界上饮品总体消费量在不断的增长，饮品消费在大多数国家的食品消费中位居前列。虽然我国居民饮品消费整体水平依然较低，但是随着国民经济的进一步发展，城市化进程的加快，现代化生活方式的引进以及旅游业的发展，对饮品的消费需求将会继续增长。调查还发现，目前大学生在饮品消费的支出上在持续的增长。以前买饮品可能是因为口渴才去买，但随着生活质量的提高，很多人到饮品店消费饮品，是为了几个朋友聚在一起聊天，玩玩桌游放松心情，或谈恋爱、或谈生意，甚至是享受店内舒适怡人、温馨的环境。所以不管是任何类型的饮品，他们的消费量每年都在增长。所以以上市场的变化趋势为我们公司提供了一个很好的发展机会。我

17、们公司会抓住这绝佳的时机，从环境上的创新以及口味上的改革来实现我们公司的市场份额。目前各种饮品店都占据着一定的市场份额，而我们初进市场，想要抢占其中一块，想要做大做强，就需要我们花很多的时间去研究。我们公司会在环境创新上，以及饮品口味方面做出突破口，在公司初期专门针对学生来打响我们的品牌饮品店。具体的我们公司准备用一年时间来占据高校饮品店市场的20%；用两年时间来占据40%的市场；在3年时间内赶超其他饮品店在学校的份额。2.3竞争分析1、 企业在竞争中的地位我们的饮品店是一家刚起步的公司，目前我们公司的产品在市场占有率上是非常少的。可以说在市场中的地位对我们公司的初期发展不是很有利。2、与其他

18、企业的比较正当各类饮品店为吸引消费者而各出奇招的时候，各种饮品纷纷登场，为消费者提供了更多的选择。在各大高校的饮品店市场，新出饮品的类型与我们店内自己研制的饮品非常相近，所以在消费者选择时对我们饮品的消费有很大的影响。当然我们店里的饮品也有自身的优点是其他饮品店所无法比拟的。3、同类企业的竞争对手 国内竞争对手：避风塘、仙踪林等国外竞争对手：星巴克等4、企业与竞争对手的比较 国际大品牌与国内饮品店企业的比较：品牌的差异，国内饮品店的主要消费对象是广大中低收入者，而高收入者则去高级的饮品店消费占绝大多数；营销策略的不同，国际品牌进入中国市场凭借着先进的营销理念和得力的品牌策划，在竞争中占有绝对优

19、势，国内品牌无法与之正面迎战，在竞争中明显是力不从心，以致国内饮品店品牌从高档市场的位置上让位，继而转战中低档市场。本公司与国内企业的比较：虽然说本土企业与国际品牌企业有差距，但随着市场的细分化，他们这些企业也各自的市场上占据着一定份额。但据调查发现这些企业出品的产品在形式上比较单一，只是饮品的名字改变更多，而实质性的口味改变却比较少。由于我们目标客户的特殊性-大学生对口味的追求比其他消费者要来的更关注，所以我们公司会经常推出不同的口味饮品来加大我们的市场占有率。当然在宣传力度上我们会定期与高校合作，从而为我们产品的推广打下基础。本公司与国际品牌的比较:在品牌竞争上我们肯定不能与之抗衡，由于这

20、些企业有着强大的研发队伍，所以在口味上他们的样式也比较多。这是我们与他们相比比较薄弱的环节，但是由于我们细分市场比较小，我们会定期调查客户对不同口味的喜爱程度来确定我们新产品的口味。从而和这些大品牌抢占消费者。当然这些大品牌的宣传力度是非常大的，他们有雄厚的资金来支持他们的营销策划，这对我们公司也是非常不利的，但由于我们的市场比较小，我们会定期根据各大高校的活动做一些宣传策划，从而让消费者更快更方便的知道我们的产品。据调查发现，他们这些品牌饮品的包装都比较一般化，并且有些品牌的价格偏高。而我们的目标客户是大学生，他们对个性比较注重，并且消费水平又不是很高，所以我们公司会在包装上作出创新，并且会

21、以一个比较适中的价格来打动消费者，从而为我们公司争取更多的消费市场份额。2.4项目swot分析优势（strengths）市场比较小，所以在企业运作方面比较容易把握。产品由于在包装上的创新以及在口味上的不断革新对吸引消费者有一定的优势。因为企业初期消费渠道比较单一，加上价格也比较实惠，在高校推广我们的饮品比较容易。劣势（weaknesses）我国本土饮品店企业大都实行分散经营，规模一般比较小；区域性饮品店品牌比较多，真正在全国饮品店市场上有影响的名牌企业为数不多。本企业的资金流不够大，可能在市场运作时会遇到困难。市场范围比较小，对企业的发展有制约作用。机遇(opportunities)消费者需求

22、多元化为饮品新产品开发提供广阔的市场空间随着社会的进步和生活水平的不断提高，消费者开始更多关注自我发展，主要表现为对饮品产品的营养成分以及是否天然健康、绿色环保和时尚包装等更高层面的心理需求。 日益细分化的消费群体为饮品店企业开展目标营销提供机会不同消费群体有着不同的饮品消费需求，这些差异表现在对口味、品牌、价格、包装、促销和广告风格等一切消费者接触产品及信息的领域，高度细分化的市场为饮品企业进行市场拓展提供无限空间。 饮品店企业市场渗透的地域差异为其避实就虚策略创造空间饮品店企业可以根据各品牌市场占有情况，对竞争企业很少进入和尚未形成领导品牌的地区进行市场渗透和重点攻击，即集中优势兵力对竞争

23、品牌实现侧翼包抄。威胁（threats）最大威胁和挑战主要是来自国际饮品公司的鲸吞蚕食和本土饮品店品牌之间的同质化竞争，同质化竞争态势不仅表现在产品的同质化，也表现为广告塑造品牌形象的同质化，从而无法有效形成品牌个性和实现市场区隔。品牌竞争的白热化、品牌消费的集中化以及经营理念的滞后性等因素更是成为制约企业发展的“瓶颈”。3.0营销策略3.1产品定价与销售收入预测产品或服务单位成本单价(元)零售单价(元)同类产品市场零售单价(元)月均销售数量月均销售收入(元)天然果汁系列杯3.166.53600218002.茶花饮料杯2.5108 60060003.养生甜品杯2.888.53000240004

24、.秘制凉茶杯2.388 150012000合计10.732318700638003.2地点（渠道/选址）经营地址面积（m2）租金（元/月）选择该地址的主要原因5011550离市场目标较近，市场需求量大3.3促销/宣传推广推广方式主要内容金额（元/年）广告宣传各大校园广播电台5000网络推广各高校网络论坛，人人，qq2000优惠活动节假日做相应的优惠措施5800人员推销发展校园推销员1500促销/宣传推广费用占营业收入的比例1.87 %费用合计14300 4.0人员与组织结构4.1组织结构4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长xxx20总经理大学专科工商企业管理学推销员动手

25、实践能力较强xxx20总经理助理大学专科工商企业管理学超市售货员文学及理工科xxx20采购部经理大学专科工商企业管理学餐厅服务员、暑期有关食品制作的实践写作、球类运动xxx20行政部经理大学专科工商企业管理学创意工作室的各种任务及创意作业 图形创意和电脑图文设计xxx20财务部经理大学专科工商企业管理学会计实习篮球、游戏xxx20采购员大学专科工商企业管理学采购实习员 篮球、网游4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理xxx1、主持公司生产经营管理工作，组织实施决议。 2、负责公司人、财、物等资源的调度和协调，以及监督管理工作。3、负责公司内部管理、安全、消防、质量、职工培训教育。4、制

26、定并组织实施公司发展规划、年度经营计划和投资方案。5、提出公司年度财务预算方案、利润分配方案和亏损弥补方案。6、拟定公司基本管理制度，以及内部管理机构设置方案，制定公司的具体规章，签发公司规章制度。总经理助理xxx1、在总经理领导下负责办公室的全面工作，努力作好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。 2、在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。 3、协助总经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。 4、负责各类文件的分类呈送，请集团领导阅批并转有关部门处理。 5、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供总

27、经理决策。 6、做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录。做好决议、决定等文件的起草、发布。 7、做好企业内外文件的发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作。 8、负责保管使用企业图章和介绍信。 _市场_部xxx1、市场部部门职责研究产品的市场发展规律。2、组织制订公司产品的销售策略。3、组织制订公司市场拓展计划。4、组织制订公司品牌推广计划，并予以实施。5、负责公司营销渠道的建设和日常管理。6、负责提供新产品开发建议及可行性分析。_财务_部xxx1、按照相关规定，遵守各项收入费用开支范围和开支标准，挖掘增收节支的潜力，合理使用资金，加强资金管理，做好工程结算工作，确保公司计划和利润指标

28、的实现。2、按照公司合同、章程以及国家有关会计制度的规定实施财务工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐；负责公司会计凭证、帐簿、报表等财务档案的管理工作。3、负责公司各项费用开支的审计、支付、监督、检查等工作；负责公司工程用款计划和管理费用的报批，审核工程拨款计划，核实工程进度，严格按照管理权限的要求和工程形象进度拨付工程款，杜绝超拨现象。4、及时准确地为执行总经理提供核算资料和经济信息，协助执行总经理做好公司有关财务的经营管理工作，负责考核资金使用效果，发现经营管理中出现的问题，及时向公司提出合理化建议；定期协助考核各业务部门计划执行、完成情况，按公司有关规定考

29、核、兑现奖惩。5、负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作，负责与相关部门、单位的工作联系和关系协调工作。6、财务部在对公司服务体系构架和公司运作的专业化研究过程 中，提供财务政策和专业研究方面的支持。7、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案。8、拟定各项财务计划，提供财务分析报告。9、做好各分公司的内部审计工作。 10、及时完成公司领导交办的其他工作。_行政_部xxx1、负责公司日常行政事务管理，协助总经理处理日常工作。2、根据领导意图和公司发展战略，负责草拟年度工作计划、年度工作总结和其他重要文稿，协助公司的规划研究。3、负责组织安排公司办公会议，会同有关部门筹备公司其他

30、会议及有关重要活动，做好会议记录和整理会议纪要，根据需要按会议决定发文；负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。4、负责公司历年大事记的原始资料收集和编纂工作，定期编辑公司简报。5、依据公司的经营方针、长期规划及年度经营目标，制定行政部的长远规划及年度工作目标，并分解组织推动实施；6、全面负责公司人力资源的合理配置、有效开发和利用，实现人才价值最大化；7 、负责办理员工各项人事手续和档案管理，确保员工档案真实齐全；充分掌握员工思想品德技能等综合情况，确保员工和任职岗位的最佳配合。8 、负责组织员工的培训及再教育、职称管理，不断提升员工的各项技能，从而提升团队的整体素质；9、负责建立并有

31、效实施员工绩效管理体系，提高全员工作效率。10、负责制定与完善公司薪酬管理制度体系并组织实施薪酬管理;11、负责人员流动率的控制与劳资关系、纠纷的预见与处理，保障员工合法权益，维护公司的形象和根本利益；12、确保公司各种信息及时准确地上传下达；做好公司文件及来往信函的收发、登记、传阅、批示，做好行政公文的拟订、审核、印刷、传递、催办和检查及行政文书档案资料的归档立卷管理的工作； 13、负责公司保密工作和法律事务，妥善保管和正确使用公司印章和介绍信。14、负责公司企业文化创建及精神文明建设工作，营造良好的文化氛围，提升企业的凝聚力；16、负责公司iso9000：2000等体系的策划、资料编写、组

32、织及实施推广工作，从而推动企业不断走向规范化管理；17、负责公司办公生活类固定资产、办公总务用品的管理，保障公司财产安全；_采购_部xxx1、采购计划的编制负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。2、物资供应：2.1负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。2.5严格执行企业制定的物资供应

33、制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。3、采购物资的入库与结算：3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。5.0投资与财务分析报告5.1投资计划单位（元）固定资产：278000 预计年收入：765600流动资金:150000 预计年支出：833060资金剩余：572000投资额 958160元投资收益率（第一年）-7%预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率10%年增长率25%574200630000780000备注投资收益率净利润投资额100%5.2固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具项目原值（元）月折旧（元）桌子600001000办公家具18000300店铺装修2000002083.33合 计278003383.335.3营业（成本）费用预测项目成本/费用（元）可变成本/费用（可变成本月）原材料采购/进货27750固定成本/费用（月）场地租金11550促销/宣传推广1150人员工资11500办公用品50水、电、交通费2000折旧1180其他费用1500固定成本/费用共计289305.4资金需求筹资渠道资金提供方金额（元）占投资总额比例自有资金如：股东%