xx县公共充电桩保立项申请报告

1、xx县公共充电桩保项目立项申请报告一、建设背景根据电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)规划,到2020年我国分散式充电桩目标是超过480万个,以满足全国500万辆电动汽车充电需求,车桩比近1:1。充电桩的巨大缺口造成充电难和运行难,这成为限制我国新能源汽车产业发展的主要原因之一。因此只有通过优先加快新能源汽车充电桩布局,才能迅速发展新能源汽车产业。这将对当前疫情下经济强劲恢复有着非常重要的战略作用。自2015年9月国务院办公厅出台关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见以来，国家不断出台各种政策文件鼓励和促进充电桩建设和运营，2020年3月中共中央政治局常务委员会提出要加快“

2、新基建”的建设进度，充电桩被包括在其中。自2015年开始，新能源汽车进入快速发展阶段，保有量持续升高。2019年中国新能源汽车保有量达381万辆。新能源汽车产业的快速发展为充电桩行业带来发展机会。根据汽车工业协会统计数据2019年我国新能源汽车产量为124.19万辆，国内销量为120.60万辆。2019年我国纯电动汽车产量为101.95万辆，纯电动汽车销量为97.17万辆；2019年我国插电式混合动力产量21.95万辆，插电式混合动力销量为23.15万辆。2015年公共充电行业初现苗头，自2016年开始公共充电桩及公共充电站开始迅猛发展，公共充电站增长更是达到7倍之多。2018年增量达到顶峰，

3、公共充电桩和充电站分别增长14.7万台和11531座。2019年公共充电桩保有量大51.6万台。现阶段市面上主要由交流桩和直流桩两种充电桩类型构成，交直流一体桩应用规模尚小，无线充电尚未形成产业化规模。总体来看，公共交、直流充电桩的比例保持在6:4左右，2019年，中国交流充电桩30.1万台，直流充电桩21.5万台，交直流一体充电桩为0.04万台。2019年，中国公共充电站保有量为35849座，比2018年增加7920座。京津冀、长三角和珠三角区域为新能源汽车消费重点区域，公共充电桩又为新能源汽车的基础配套设施，故公共充电桩的建设普遍较多。西北、东北和西南部分地区则分布较少。截至2019年12

4、月，广东、江苏、北京和上海为公共充电桩保有量最多的城市，数量均超过5万台。其中广东地区公共充电桩保有量为6.3万台，江苏地区保有量为6.1万台。北上广深等特大城市作为充电桩建设领先地区，2019年充电桩保有量均在5万台以上，其中北京市直流桩占比相对较高，达到39.3%。截至2019年，充电桩保有量超过8万台的运营商有三家，保有量达35.6万台，占比69%。行业集中度较高，头部企业优势显著。同时地方性小企业充电桩数量也在稳定增长，目前已经形成以头部企业为主，小型企业为辅的局面。目前我国充电桩运营商已形成头部占比较高的长尾市场格局，特来电、星星充电、国家电网从充电桩保有量、技术水平、资金实力等各方

5、面都处于行业领先位置。二、项目及性质（一）项目名称公共充电桩保项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积16667.00约25亩1.1总建筑面积27084.15容积率1.631.2基底面积9166.85建筑系数55.00%1.3投资强度万元/亩302.432总投资万元10094.072.1建设投资万元7850.932.1.1工程费用万元6672.952.1.2工程建设其他费用万元989.482.1.3预备费万元188.502.2建设期利息万元193.392.3流动资金万元2049.753资金筹措万元10094.073.1自筹资金万元6147.32

6、3.2银行贷款万元3946.754营业收入万元21100.00正常运营年份5总成本费用万元17076.206利润总额万元3922.777净利润万元2942.088所得税万元980.699增值税万元841.8810税金及附加万元101.0311纳税总额万元1923.6012工业增加值万元6500.8413盈亏平衡点万元8368.90产值14回收期年5.91含建设期24个月15财务内部收益率21.68%所得税后16财务净现值万元3394.11所得税后三、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设

7、与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业

8、立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会

9、三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。四、投资原则1、协同推进。以区域协同发展为契机，找准产业发展定位和发展方向，完善产业协同创新体系，积极对接本地创新资源和优质产业，主动延伸产业链条，构建具有国际竞争力的产业集群和产业链，促进产业结构优化升级和协调发展，打造产业创新中心。2、坚持协调发展。注重发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调，实现合理布局，进一步提高产业集中度，促进有序发展。3、需求导向。发挥市场配置资源的决定性作用，注重需求侧政策支持和引导，营造公平公正

10、的竞争环境，加快推进新产品新服务的应用示范，将潜在需求转化为企业能够切实盈利的现实供给，培育符合市场需求新消费新业态，进一步激发市场活力。4、坚持创新驱动。依托企业、高校、科研院所打造一批省级、国家级产业技术创新平台，推动新技术、新产业、新业态的发展，通过全面创新培育新的增长动力，形成新的经济增长点。5、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。6、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高

11、层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。五、选址、建设规模和方案（一）项目建设选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约25亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx公共充电桩保的经营能力。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积27084.15，其中：生产工程16738.68，仓储工程5060.09，行政办公及生活服务设施2975.33，公共工程2310.05。六、项目方向及定位牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以产业发展和应用为导向，明

12、确目标任务，开展专项行动，实现产业稳增长、调结构、转方式和可持续发展，大力推动区域产业发展应用。 七、建设周期本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。八、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资7850.93万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款3946.75万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息193.39万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流

13、动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2049.75万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10094.07万元，其中：建设投资7850.93万元，占项目总投资的77.78%；建设期利息193.39万元，占项目总投资的1.92%；流动资金2049.75万元，占项目总投资的20.31%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资10094.07万元，其中申请

14、银行长期贷款3946.75万元，其余部分由企业自筹。九、财务分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：21100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：17076.20万元。3、净利润（NP）：2942.08万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.91年。2、财务内部收益率：21.68%。3、财务净现值：3394.11万元。十、实施建议(一)强化政策支持统筹产业发展等专项资金以及产业基金，对符合条件的产业企业给予支持，落实有关税收优惠政策。按照“先投后补”的方式，优先支持符合条件的产业生产企业实施智能化、绿色化、服务化技术改造，建设智能工厂（数字化车间）

15、、绿色工厂，深化“制造业+互联网”模式应用。对于符合“专精特新”中小企业培育库要求的产业企业优先纳入培育库。(二)强化督促考核制定细化年度工作方案,建立监督检查和绩效考核机制,明确重点工作和项目,充分发挥骨干企业的主题作用,充分发挥骨干企业的主体作用,凝聚相关部门、企业合力,确保各项任务和政策措施的落实。(三)深化产业体制改革推动产业综合改革试点，形成一批有推广价值的改革成果。加快推进重点领域各项制度改革创新，形成有利于服务经济发展的制度环境，做好产业升级试点的全面推开工作。(四)加强质量管理推动行业建立全员、全方位、全生命周期的质量管理体系，深入推进重点产品的质量对标和达标工作。结合产品标准

16、、质量管理规程与市场准入制度的实施，加强企业质量管理体系建设。(五)加快自主创新围绕综合利用、协同处置、绿色发展等行业共性和基础性的重大问题，建立以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系。支持专业科研设计单位和高等院校建立行业研究中心，提高行业关键技术及核心装备研发制造能力。推进商业模式创新。(六)加强宣传推广充分利用广播、电视、报刊、网络、自媒体等各类媒体开展多层次、多形式的宣传、科普教育，普及产业发展理念。通过现场会、论坛、展会、专题报道等形式，积极宣传产业发展优势、法律法规、政策措施、典型案例和先进经验，增强公众对产业发展趋势和相关技术、产品的认知和接受度，营造推广产业发展

17、的良好氛围，促进产业发展。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.0010476.6611175.1013968.8813968.8813968.8813968.8813968.8813968.881.1应收账款0.004714.505028.806286.006286.006286.006286.006286.006286.001.2存货0.003666.833911.294889.114889.114889.114889.114889.114889.111.2.1原辅材料0.001100.051173.381466.731

18、466.731466.731466.731466.731466.731.2.2燃料动力0.0055.0158.6773.3473.3473.3473.3473.3473.341.2.3在产品0.001686.741799.192248.992248.992248.992248.992248.992248.991.2.4产成品0.00825.04880.041100.051100.051100.051100.051100.051100.051.3现金0.00838.13894.011117.511117.511117.511117.511117.511117.511.4预付账款0.001257.

19、201341.021676.271676.271676.271676.271676.271676.272流动负债0.008939.359535.3011919.1311919.1311919.1311919.1311919.1311919.132.1应付账款0.003218.173432.714290.894290.894290.894290.894290.894290.892.2预收账款0.005721.186102.597628.247628.247628.247628.247628.247628.243流动资金0.001537.311639.802049.752049.752049.75

20、2049.752049.752049.754流动资金增加0.001537.31102.49409.955铺底流动资金0.003142.993352.534190.664190.664190.664190.664190.664190.66总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资10094.07100.00%1.1建设投资7850.9377.78%1.1.1工程费用6672.9566.11%1.1.1.1建筑工程费3292.2732.62%1.1.1.2设备购置费3207.8331.78%1.1.1.3安装工程费172.851.71%1.1.2工程建设其他费用989.489.8

21、0%1.1.2.1土地出让金483.494.79%1.1.2.2其他前期费用505.995.01%1.2.3预备费188.501.87%1.2.3.1基本预备费116.401.15%1.2.3.2涨价预备费72.100.71%1.2建设期利息193.391.92%1.3流动资金2049.7520.31%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0015825.0016880.0021100.0021100.0021100.0021100.0021100.0021100.002增值税0.00722.73770.

22、91841.88841.88841.88841.88841.88841.882.1销项税0.002057.252194.402743.002743.002743.002743.002743.002743.002.2进项税0.001334.521423.491901.121901.121901.121901.121901.121901.123税金及附加0.0086.7292.51101.03101.03101.03101.03101.03101.033.1城市维护建设税0.0050.5953.9658.9358.9358.9358.9358.9358.933.2教育费附加0.0021.6823.

23、1325.2625.2625.2625.2625.2625.263.3地方教育附加0.0014.4515.4216.8416.8416.8416.8416.8416.84综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.0010265.5210949.8913687.3613687.3613687.3613687.3613687.3613687.362工资及福利费0.00743.76743.76743.76743.76743.76743.76743.76743.763修理费0.00275.67275.67275.6727

24、5.67275.67275.67275.67275.674其他费用0.001753.681753.681753.681753.681753.681753.681753.681753.684.1其他制造费用0.00154.54154.54154.54154.54154.54154.54154.54154.544.2其他管理费用0.00119.81119.81119.81119.81119.81119.81119.81119.814.3其他营业费用0.001479.331479.331479.331479.331479.331479.331479.331479.335经营成本0.0013038.6

25、313723.0016460.4716460.4716460.4716460.4716460.4716460.476折旧费0.00412.67412.67412.67412.67412.67412.67412.67412.677摊销费0.009.679.679.679.679.679.679.679.678利息支出0.00193.39193.39193.39193.39193.39193.39193.39193.399总成本费用0.0013654.3614338.7317076.2017076.2017076.2017076.2017076.2017076.209.1其中：固定成本0.0026

26、45.082645.082645.082645.082645.082645.082645.082645.089.2可变成本0.0011009.2811693.6514431.1214431.1214431.1214431.1214431.1214431.12利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0015825.0016880.0021100.0021100.0021100.0021100.0021100.0021100.002税金及附加0.0086.7292.51101.03101.03101.03101.03101.03101.033总