2021年公司的出差报销标准

1、the most terrible thing in the world is neither forgiving nor breaking up, but neither forgiving nor breaking up, turning a pair of bi people into a pair of grudges, without happiness and youth.通用参考模板（word文档/a4打印/可编辑/页眉可删）公司的出差报销标准 1、交通：公司员工因公出差的车、船费等，凭票据实报销。12小时车程能抵达目的地的，原则上坐火车（硬座）；如果没有硬座需要坐卧铺的，必须经

2、公司主管经理批准；超过12小时且没有夜车的情况下原则上坐飞机。需要乘坐飞机的，必须经公司主管经理批准。市内交通以轨道交通、出租车方法为宜。2、住宿及伙食补贴：出差期间如果有招待行为，按餐扣除。超过14天，补助将按80%发放。销售员出行交通及住宿均计入销售成本，年底统一考核，补助不计入。各驻外办事处销售代表由各办事处负责人参照公司标准管理。3 、通讯费：公司有明文规定了年话费标准的人员，平时按月审核话费耗用进度，年底统算；其它科室人员经本部门主管签证，确属因公费用部分准予报销；供应部采购人员及小车驾驶员凭话费清单，扣除私用话费后的话费给予报销。（安装人员电话费由安装部负责审核，根据安装工作实际需

3、要确定人员以及核定电话费标准。）公司出差报销制度第1条：总则1、为了统一、规范管-理-员工因公出差事项，特制订本制度；2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；第2条：出差类型：1、当日出差：出差当日可能往返者。当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报部门经理核准按远途出差办理。当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其单位经理或公司权责单

4、位审核批准。2、远途出差：出差必须在外住宿者。远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。第3条：出差签核程序一、个人申请出差1、出差人员应提前25日办理出差申请，填写出差审批单，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：2、部门经理出差，报请公司总经理审批3、部门主管出差，报请副总经理审批；4、业务或其他

5、人员出差，报请经理/部门主管审批；二、其他规定1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。3、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到人力资源部处办理考勤登记。4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准；第4条：出差费用标准及相关规定：一、出差时间核算：1、出差当日12：00以前出发按1天计算；2、出差当日12：00以后出发按半天计算；3、出差当日12：00以前返回按半天计算；4、出差当日12：00以后返回按1天计算；5、此处涉及的时间以飞机、车船票时间提前

6、滞后2小时为准。公司员工出差报销规定一、公司员工出差报销标准1、业务人员、部门经理、区域经理、副总经理、总经理等公司出差人员在外住宿者，报销标准统一定为70元/天，省会城市及沿海地区按120元/天报销。（长沙除外，出差人员吃住可由长沙水厂安排）；2、凡是出差办事当天返回者，公司只补助误餐费10元/餐；3、员工长时间外出时，出差当天属中午12点以后出行的应减去当天误餐费10元；出差返回的当天只报销当天的误餐费10元；4、公司营销部门出差员工出差通讯费补助统一定为50元/月。二、报销程序及其它事项1、以上报销标准只包括伙食费和住宿费（附发票，在本地乡镇办事者不报销住宿费），如属公费开支不另行补助；

7、2、往返车票、公交车票实报，凭当日当次的有效车票（电脑票或盖有车站印章并注有日期），并与出差行程的路线及里程票额相符方可报销。原则上无紧急事情不允许坐摩托车、打的、坐软卧、坐长途大巴及武广快速列车（如有特殊情况必须请示部门领导同意方可，如未经领导同意擅自决定乘车方式，由此产生的乘车费用由出差人员自己承担）；3、报销差旅费时，应事先填好差旅报销单随同出差行程表，经办公室核对其行程，主管领导审核，交财务部核实，总经理签字同意方可报销；4、报销程序中，打白条一律不予报销。三、郴州办事处工作人员费用报销及补助标准1、办事处营销人员，不分职务，每人每天可补助市内交通费2元，包干使用，每月全勤补助为当月总

8、天数件减去5天，（请、休假不例入补助范围），不再凭据报销市内交通费；2、郴州办事处人员手机通讯费补助为50元/月；3、郴州办事处营销人员，不分职务，餐费补助为18元/天，每月全勤补助为当月总天数减去5天，（请、休假不例入补助范围）。四、报销程序及报销时间1、公司报销按四步程序，先由办公室主任审核签字再由部门经理审核签字再提交财务室最后由总经理或总经理办公室领导审核签字，四步程序缺少任何一步不予报销；另：差旅费超过壹仟元以上（含）、应酬费用超过伍佰元以上（含）必须交由董事长签字才能报销。2、为提高公司整体工作效率，公司员工统一报账时间定为两次，即每个月13日至15日和26日至28日，报账时间内牵

9、涉到报账的所有部门负责人必须到岗，有特殊情况必须先经公司办公室，或总经理办公室领导批准；在报账的过程中如遇出纳不在，可由本人先在各个部门办理完审核程序，再由各个所属部门经理代交给出纳，由出纳汇款到报账人个人账户来完成报账程序。由于个人原因造成不能按规定时间报账的，推迟到下个月再报；3、出差人员报销差旅费必须当次出差的账目当次报销。公司出差报销规定第一章 费用报销、支出审批人员和审批权限第一条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。凡公司开展业务需发生费用时，均应事先申请，经部门经理同意，报公司分管副总批准后方可办理或执行。未经批准或超过预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且由

10、支费个人自理。第二章 费用报销、支出审批程序第二条 经济合同付款审批程序：签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件连同对方出具的本次付（新文秘网省略86

11、3字，正式会员可完整阅读）第三章 具体费用报销细则第七条日常费用报销规定一、审批程序（一）部门确认费用报销时，各部门按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写 “费用报销单”或“差旅费报销单”等，在报销业务招待费时还应同时填写“业务招待费说明表”，由部门负责人对费用发生的真实性确认签字后送财务部；（二）财务部初审重点审核在预算范围内开支的票据的合法性、有效性和核准报销金额的准确性，并签字确认；（三）公司领导审批财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准；（四）将审核批准同意报销的原始凭证送财务部相关人员填制记帐凭证后交出纳，由出纳人员根据审核无误的记帐凭证付款。二、业务招待费报销规定各部门业务招待费定

12、额另行制定。（一）在预算范围内的业务应酬活动应本着节约、实事求是的原则进行，各部门有列支权，无随意开支权。经公司审定的各部门业务招待费的开支额度按部门归属总经理统一掌握、统一审批。根据工作需要确需超支的，应先报总经理批准，总经理超支时应先报董事长批准。（二）各部门正、副经理有业务招待费使用资格，其他人员一律不得随意发生业务招待费。各部门在发生业务招待事项时须严格按批准的限额标准执行，并须事前向总经理请示，说明理由，经批准后方可办理，具体执行中以总经理在报销凭证上签字批准为准。（三）在业务发生后一周内填写“业务招待费说明表”，注明被请客户名称、人数，事由及应酬方式、金额等，公司参与人员签字确认，

13、并填写“费用报销支款单”附上相应发票。“业务招待费说明表”，统一由财务部存档，仅供内部审查不对外使用。（四）公司财务部对各部门的业务招待费开支实施适时控制，并建立预警制度，对费用的不正常执行予以适时警告，对超预算开支适时予以终止执行。财务部就各部门业务招待费开支状况按季度向公司办公会通报，以形成互相督促，鼓励节约的风气。三、有关规定（一）费用发生时，应取得合法、有效的原始凭证作为报销依据；1、规定税务监章的有效发票的台头、时间、摘要等项目要填写齐全，大小写要相符，并加盖财务专用章或发票专用章，并注意印制发票的有效时效。2、规定税务监章的定额发票要同时加盖使用单位财务专用章或发票专用章，白条和无

14、财政监章的收据不作为报销依据，否则财务初审时即剔除。（二）原则上当月发生的费用当月在预算内报销，当月未及时报销或确因客观情况未及时在当月内报销的费用，必须在次月初起的三个工作日内完成报销手续，否则不纳入当月预算处理。（三）员工因公借款且在借款期发生费用报销时应先冲借款，直至冲完借款为止。第八条 通讯费报销规定公司手机费用是公司为从事经营管理及业务活动中必须采取通讯等手段开展业务的职员提供的工作支持。公司各部门享受话费补贴的职员必须经部门领导确定并报总经理批准后方可发放该补贴。（一） 在各部门预算范围内享受公司手机费补贴的员工，必须做到全天24小时通讯畅通，保证公司业务联络。（二）凡在公司报销手

15、机费的员工出差，不再报销异地长话费。出差超过15天者，根据实际情况经部门负责人同意并报总经理审批同意后可报销超定额部分。第九条 差旅费报销规定凡出差须经总经理批准，差旅费的使用在各部门预算范围内开支。（一）公司员工出差借款，经批准应提前填写“出差申请表”。内容包括：出差事由、地点、时间、预计出差天数、发生费用预算等。遇特殊情况临时需要出差的，应事先征得本部门分管副总同意，后报总经理批准。（二）部门经理级及以上干部乘坐飞机、火车软卧、二等舱以上的轮船须经批准。（三）部门经理级以下员工出差，乘坐汽车、火车或轮船在24小时内能到达出差目的地的，原则上乘坐上述交通工具。超过24小时或有特殊原因经公司领

16、导批准后可乘坐飞机。（四）交通工具等级规定乘坐飞机时一般只限于经济舱；乘坐火车在8小时车程以内的乘坐硬座，超过8小时的可以乘坐硬卧；轮船在8小时车程内的限乘四等舱及以 （未完，全文共4037字，当前只显示2242字，请阅读下面提示信息。收藏公司出差报销规定）公司出差费用报销规定各部门：为进一步规范公司内部管理，控制出差旅费开支，保障出差人员的工作和生活需要，提高出差办事效率和效益，本着勤俭节约、艰苦创业、合理开销之原则，特制定本规定。一、 交通费报销规定1、 公司领导班子成员乘坐火车、汽车及其他交通工具按时报销。2、 公司各部门经理（含副经理）乘坐火车按硬卧票、飞机按普通仓位报销。3、 公司其

17、他人员，乘坐飞机需经总经理批准方能报销。乘坐火车从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的可购卧票，未购卧票的公司按硬座票额的50%给与补贴。4、 出差乘坐长途汽车按时报销。连续乘车路程在500公里以上的（不通火车的）可以报销卧铺票，并每次报销60元的补贴，乘车途中不再报销伙食补贴和住宿费。5、 出差人员乘坐各类包车，未经总经理批准不予报销。6、 出租车票，实行从严控制、从严审核。确因工作需要而乘坐出租车须分管领导批准，并实行限额控制、报销。7、 符合报销出租车费用有下列情形之一的，不予报销：（1） 未注明日期、时间、路程的出租车票；（2） 车票号码连续十

18、张以上面额为十元以上的；（3） 车票面额每张超100元的；（4） 出租车车票未经分管领导签字同意的；（5） 2至4人一起出差，出租车费按人数累加报销的；（6） 出租车票跨报销期阶段的；（7） 财务部门规定的其他条件。8、 公司自派车辆出差的，乘坐人员不得再报销交通费及交通补贴。二、 住宿费报销规定1、 出差人员住宿费控制在如下标准以内：2、 有下列情形之一，住宿费不予报销：（1） 前往原籍地出差的;（2） 没有住宿-费-发-票的；（3） 长期派驻外地工作人员在派驻地的住宿发票。三、 伙食补助标准1、 工作人员出差，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：（1） 在市内办事的工作人员，不能回公司而误餐，按每人每餐5元补助。（2） 市外出差补助：公司领导班子成员每天50元，公司各部门经理（含副经理）每天40元；公司其他人员30元。（3） 出差时间不足一天的（如出差的起止日、早出晚归的情形），按实际餐数计算补助；早餐按各该伙食补助标准的20%，中晚餐按各该伙食补助标准的40%计算补助。2、 出差人员夜间（指晚上8时至次日晨7时）乘坐火车、轮船在6小时以上或连续乘火车超过12小时（含12小时的），可凭票每夜或每满12小时加发20元伙食补助费。3、 出差期间按规定已报销就餐费的不得再报销当餐的伙食补助。4、 长期派驻外工作人员，原则上不发伙食补助费；如确需住在旅馆招待所的可