用友财务通软件培训讲义(客户版

1、用友财务通软件培训讲义一、软件的组成：1、由二大模块组成： 总账、报表 第一章 总账系统初始建账l、增加操作员：系统管理一打开系统管理窗口一系统(S)一注册一以系统管理员admin登陆,第一次进入密码为空一确认一权限(0)一操作员(u)一打开操作员管理窗口一增加一录入操作员编号、姓名、密码一增加一所有操作员增加完毕一退出操作员增加窗口一浏览所增的操作员一正确无误一退出操作员管理窗口2、建帐：帐套【A)一建立一进入创建帐套向导一账套信息一录入账套名称一修改启用会计期一调整会计期间设置一下一步一单位信息一录入单位名称一录入单位简称一下一步核算类型一选择企业类型一选择行业性质一选择账套主管一口按行业

2、性质预置科目一下一步基础信息一口存货是否分类一口客户是否分类一口供应商是否分类一口有无外币核算一完成一调整编码方案一调整数据精度一建账成功3、操作员授权：权限(O)一权限(J)一打开操作员权限窗口一选择账套一选会计年度一选择操作员一增加一(授权)公用目录一(授权)总账一(授权)其他各模块一确定一其余操作员依照上述操作授权 第二章总账初始操作一、启动总账：1、双击桌面上“用友财务通”图标一双击财务系统一双击总账2、修改操作员密码：注册总账时录入用户旧密码一口更改密码一确定一录入新密码一确认新密码3、总账桌面一设置(S)一选项一可修改账套的相关初始设置二、总账初始化：1、新增会计科目：(1)方法：

3、总账桌面一系统初始化一会计科目一增加一录入科目代码一录入科目中文名称一设置账页格式一选择辅助核算一确定一增加(2)应注意的问题：A、科目增加由上而下，逐级增加B、科目二经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上2、修改会计科目：(1)方法：选择需修改科目单击修改或双击该科目一打开修改会计科目窗口一修改激活修改内容一进行修改一确定一返回(2)应注意的问题：A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改；B、科目一经使用代码不可改、科目名称可改；3、删除会计科目：(1)方法：选择需修改科目单击删除或右键单击该科目一删除(2)应注意的问题：A、科目删除

4、由下而上逐级删除B、科目一经使用则不能删除4、指定科目：会计科目窗口一编辑(E)一指定科目一0现金总账科目一待选科目栏中选1001现金一点击C一送至已选科目栏一0银行存款总账科目一待选科目栏中选1002银行存款一点击一送至已选科目栏一确定5、客户、供应商分类：方法：系统初始化一客户供应商分类一增加一录入类别编码一录入类别名称一保存6、客户、供应商档案：方法：系统初始化一客户供应商档案一选择客户供应商所在的末级类别一增加一录入客户供应商编号一名称一简称一保存7、部门、职员档案设置方法同上，但录入职员档案之前必先增加部门，才能录入职员档案；8、录入期初余额(1)方法：系统初始化一录入期初余额一将金

5、额录入在末级科目(白色)金额栏中一试算平衡(2)应注意的问题：A、余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额；B、使用方向调整备抵账户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若已录入余额后需调整方向应删除余额再调整余额方向C、红字余额应以负号表示D、辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入E、余额录入完毕应点击试算，达到余额试算平衡F、双击金额栏可修改录入的余额9、凭证类别：(1)方法：系统初始化一凭证类别一选择相应的类别一确定(2)应注意的问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除10、结算方式(1

6、)方法：系统初始化一结算方式一增加一现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式(2)应注意的问题：每增加完毕后保存 第三章总账日常操作一、更换操作员：方法：总账桌面一文件(F)一重新注册一更换用户名一录入密码一确定：二、填制凭证：(1)增加凭证的方法：总账桌面一填制凭证一增加一选择凭证类别一修改制单日期一录入附件数一录入或调用摘要一录入科目代码(或参照)一录入借方金额一回车一录入科目代码(或参照)一录入贷方金额(或用“=”号键自动平衡借贷差额)一增加一重复上述操作：(2) 常用摘要的定义：在摘要栏中单击参照按钮一进入常用摘要窗口一增加一录入常用摘要编码一常用摘要内容一增加；(3)常

7、用摘要的调用：在摘要栏中单击参照钮一进入常用摘要窗口一选中所需的摘要一选入一将常用摘要送至摘要栏中：或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编码回车(4)填制凭证时新增会计科目或客户、供应商填制凭证时一在科目编码栏单击科目参照钮一进入科目参照窗口一编辑一进入会计科目窗口一增加(操作同新增会计科目)；若遇到应收应付科目一系统会弹出单位对话框一单击单位参照钮一若无该单位则说明该单位是新发生的单位一编辑一进入客户或供应商档案一增加(操作同客户、供应商档案)(5)凭证修改应注意的问题：A、系统自动编制的凭证号不可修改B、制单日期不可跨月修改C、其余内容可直接在相应错误处修改(6)修改他人制单：重新注册一更

8、换正确的制单人一进入总账一填制凭证一查找到制单人错误的凭证一使用“空格”键一系统提示“是否修改他人填制的凭证”一是一观察制单人的变化(7)凭证的增行、删行：A、使用增行可在当前光标所在分录前插入一条或多条分录B、使用删行可将当前光标所在分录行删除(8)常用凭证的生成：填制凭证窗口一选择日常发生频率较高的凭证一制单(E)一生成常用凭证一录入常用凭证代号一录入常用凭证说明一确定(9)常用凭证调用：若张凭证填完后下一张凭证是己定义好的常用凭证一制单(E)或F4一调用常用凭证一通过参照钮选择所需的常用凭证一确定一修改所调用凭证的金额(注：调用常用凭证前不能点增加按钮)(10)凭证的作废、删除、断号整理

9、：作废：填制凭证窗口一制单(E)一作废恢复删除整理：先将凭证作废一填制凭证窗口一制单(E)一删除整理一选择作废凭证所在的会计期间一进入作废凭证表一选择需删除的凭证一双击该凭证的“删除?”一确定一系统提示“是否整理凭证断号?”一根据实际情况决定是否整理三、出纳签字：更换操作员为出纳员一进入总账一审核凭证一出纳签字一选择会计期间一确定一出纳凭证列表一确定一签字或签字(E)一成批出纳签字 (注意取消的使用)四、审核凭证：更换操作员为审核人一进入总账一审核凭证一审核凭证一选择会计期间一确定一所有凭证列表一确定一审核或审核(E)一成批审核 (注意取消和标错的使用)五、记账：(1)方法：更换操作员为记账人

10、一进入总账一记账一选择记账范围或下一步一记账一账套启用月系统将自动试算期初余额是否平衡一若平衡一确定一系统开始记账(2)应注意的问题：A、凭证未经审核或出纳签字不能记账B、上月未结账本月不能记账C、启用月的期初余额试算不平衡不能记账六、结账(1)方法：更换操作员为结账人一进入总账一月末处理一月末结账一选择结账月份一对账一系统自动进行账账核对一对账完毕一下一步一查看结账报告一下一步一系统提示“通过月度工作检查”一结账(2)应注意的问题：A、已结账月份不能再填制凭证B、还有未记账凭证则不能结账C、其他子系统匀己结账，总账才能结账七、科目汇总：总账桌面一凭证(v)一科目汇总一选择需汇总凭证的会计期间

11、一调整科目汇总级次一按凭证号汇总或按制单日期汇总一汇总已记账或未记账或全部凭证一汇总八、取消结账：月末处理一月末结账一选择最后结账月份一Ctrl+Shift+F6一录入账套主管密码一确定一【取消九、恢复记账前的状态：总账桌面一期末(D)一对账一打开对账窗口一Ctrl+H一系统提示“恢复记账前状态被激活”一确定一退出对账窗口一总账桌面一凭证(v)一恢复记账前状态一恢复最近一次记账前状态或恢复某月初记账前状态一确定一录入账套主管密码一确定十、查询账簿：1、查询总账：总账桌面一账簿一总账查询一选择科目一调整会计期间一(注意口包含未记账凭证)一确定(查询总账时可实现总账一明细账一凭证的联查互访)2、查

12、询余额表(资金平衡表)：总账桌面一账簿一余额表查询一选择科目一调整会计期间一调整科目级次一(注意口包含未记账凭证的使用)一确定3、查询明细账：总账桌面一账簿一明细账查询一选择科目一调整会计期间一(注意口包含未记账凭证的使用)一确定4、查询多栏账：总账桌面一账簿一多栏账查询一增加一选择需设多栏账的科目一自动编制一确定一选择该多栏账一查询或双击该多栏账一调整会计期间一确定5、查询现金、银行日记账：开始一程序一用友财务通一财务系统一现金管理一选择账套一修改操作日期一选择操作员一录入操作员密码一日记账一现金或银行日记账一选择月份一(注意口包含未记账凭证的使用)一确定 6、查询往来账：开始一程序一用友财

13、务通一财务系统一应收应付一选择账套一修改操作日期一选择操作员一录入操作员密码一客户供应商余额表或明细账一选择月份一(注意口包含未记账凭证的使用)一确定7、查询项目账：开始一程序一用友财务通一财务系统一项目管理一选择账套一修改操作日期一选择操作员一录入操作员密码一项目明细账及其他项目账一选择月份一(注意口包含未记账凭证的使用)一确定十一、账簿打印：1、已记账月的账簿在总账桌面一账簿一各类账簿打印：未记账月的账簿可使用包含未记账凭证 的功能查询账簿，并在查询窗口直接设置一打印2、打印三栏式账簿：纸张大小选择Latter 8 1211 in 打印方向选择 纵向进纸类 型 链式送纸 (注：2411或

14、窄行打印纸)3、打印多栏式账簿：纸张大小选择US standard fanfold 14 7811 in 打印方向选择 纵向进纸类型 链式送纸 (注：381一l或宽行打印纸)十二、选项设置：总账桌面一设置(S)一选项一可调整凭证、账簿、其他相关内容，并浏览会计日历；账簿选项中可选择凭证、账簿是否套打；十三、凭证打印：方式1、套打方式：使用专用凭证打印纸，只打印凭证的内容不打印框线操作：总账桌面一凭证(V)一凭证打印一选择需打印凭证的月份一录入需打印凭证的起止号一打印设置一选择打印机一属性一纸张大小自定义纸：60即10孔凭证纸用24401280；7O即9孔凭证纸用21601150 (01mm)一

15、打印方向一纵向一进纸类型一链式送纸一确定一专用设置一279、08、05、08(舳)一凭证间距0一取消一打印方式2、非套打方式：使用窄行普通打印纸，凭证的框线和内容匀打印操作：总账桌面一凭证(V)一凭证打印一选择需打印凭证的月份一录入需打印凭证的起止号一打印设置一选择打印机一纸张大小(La王ter 8 1211 in 打印方向选择 纵向 进纸类型链式送纸)一确定一专用设置一使用系统默认值一打印十四、账务数据备份：1、账套备份： (每月结账后必须操作)开始一程序一用友财务通(或财务通)一系统服务一系统管理一打开系统管理窗口一系统(S)一注册一以系统管理员照塑i壮册一确认一账套(A)一输出一选择需备

16、份数据的账套一确定一系统自动压缩拷贝一选择备份目标C：、D： (硬盘备份)或A： (软盘备份)一选择备份数据应放的文件夹(双击)一确定一系统提示“备份完毕”一确定2、年度账备份：开始一程序一用友财务通(或财务通)一系统服务一系统管理一打开系统管理窗口一系统(S)一注册一以账套主管注册一录入账套主管密码一选择需备份数据的账套一选择备份年度一确定一年度账(Y)一输出一系统自动压缩拷贝一选择备份目标C：、D：(硬盘备份)或A： (软盘备份)一选择备份数据应放的文件夹(双击)一确定一系统提示“备份完毕”一确定十五、如何建立新年度账：开始一程序一用友财务通(或财务通)一系统服务一系统管理一打开系统管理窗

17、口一系统(S)一注册一以账套主管注册一录入账套主管密码一选择会计年度一确认一年度账(Y)一建立一系统提示“是否建立XXXX年度账”一是一系统自动建立新年度账并提示“建xxxx年度账成功”十六、结转上年余额：(1)操作：开始一程序一用友财务通(或财务通)一系统服务一系统管理一打开系统管理窗口一系统(S)一注册一以账套主管注册一录入账套主管密码一选择新建立的会计年度一确认一年度账(Y)一结转上年数据一依次执行各子模块结转一最后执行总账数据的结转(2)应注意的问题：1在结转上年数据之前，首先要建立新年度账，具体步骤参见如何建立年度账2建立新年度账后，可以执行固定资产、工资系统、存货管理的结转上年数据

18、的工作。这几个系统的结转不分先后顺序，可以根据需要执行。3 如果在使用总账系统时，使用了工资系统、固定资产系统、存货核算系统，那么只有这些系统执行完结转工作后，才能执行结转：否则可以根据需要直接执行总账系统的结转工作即可。第四章 用友报表UFO的使用一、启动报表：方法同启动总账二、关于报表基本概念：1、格式和数据状态：UFO将含有数据的报表分为两大部分来处理，即报表格式设计工作与报表数据处理工作。报表格式设计工作和报表数据处理工作是在不同的状态下进行的。实现状态切换的是一个特别重要的按钮格式数据按钮，点取这个按钮可以在格式状态和数据状态之间切换。(1)格式状态A、在格式状态下设计报表的格式，如

19、表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字等。报表的公式也在格式状态下定义。B、在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。C、在格式状态下时，您所看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。(2)数据状态A、在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页等。在数据状态下不能修改报表的格式。C、在数据状态下时，您看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。2、单元：单元是组成报表的最小单位，每一个小格称为一个单元。单元名称由所在行、列标识。行号用数字1-9999表示，列标用字母A-IU表示。例如：D22表示第4列第22行的那个

20、单元。3、单元名称：如A2表示A列中的第2个单元。4、区域；区域由一张表页上的一组单元组成。自起点单元至终点单元是一个完整的长方形矩阵如：B3；E8表示从B3到E8这几个单元组成的区域。5、关键字：关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。6、报表的大小：行数： 1-9999 (缺省值为50行)行高： O一160毫米 (缺省值为5毫米)表页数：卜99，999页(缺省值为1页)三、报表的格式定义(画表流程)列数： 卜255 (缺省值为7列)列宽： 0220毫米

21、 (缺省值为26毫米)新建一在格式状态下一格式(S)一表尺寸一录入行、列数一选中选行标1一格式(S)一组合单元一按行组合一在该组合单元录入报表标题“资产负债表”一修饰该单元的单元风格(黑体20号字、水平垂直居中)一选中H2单元一录入“企会01表”一选中H3单元一录入“单位：元”一选中A3单元一数据(D)一关键字一设置一单位名称一分加选中D3、E3、F3单元一数据(D)一关键字一设置一年、月、日一选中行标4一末尾行标一格式(S)一区域画线一网线一分别在A4一H4单元录入报表的表头内容一在其余单元录入报表表体内容一分别按要求修饰各单元一表头行要求(黑体14号字、水平垂直居中)一B、F列要求水平居中

22、一按实际情况修饰各列的列宽一保存报表四、报表公式定义：UFO提供了丰富的公式如：账务函数、单元公式、固定区域公式、表页取数公式：1、账务函数的标准格式：函数名(，)余额函数： QC(101，全年年，) 伽(101，月，年，)发生额函数：FS(501，月，贷，年，)LFS(502，月，借，年，)单元公式：c11=c9-c10 或 c39=c20+c23+c28固定区域公式：G20=PTOTAL(G6：G19) 他表页取数函数：D5=C5+SELE(D5，年：年AND月=月+1)2、可使用UFO报表提供的函数向导来实现公式定义：选择需定义公式的单元一单击fx按钮一系统出现公式定义窗口一函数向导一选择函数类型一选择会计期间I完成一确定3、账套初始：打开报表一数据(D)一账套初始一选择账套号一选择会计年度一确定4、报表计算：A、数据状态一年卜录入单位名称一录入年月日一确定一计算报表B、数据