金蝶K3财务操作手册

1、金蝶K3财务操作手册财务操作手册TOC 0 1-3 h z u 第1章登录K3及基本操作 错误!1.1登录及注销远程服务器 错误!1.1.1使用远程桌面连接登录服务器 错误!1.1.2注销远程桌面 错误!1.2主控台与主界面错误!1.2.1登录主控台错误!1.2.2主控台界面错误!1.3公共基础资料维护错误!1.4常用功能设置错误!1.5新增K3用户错误!1.5.1进入用户管理错误!1.5.2新建用户错误!1.5.3用户权限控制错误!第2章财务会计一总账错误!2.1总账系统参数设置 错误!2.2总账业务处理错误!2.2.1凭证处理错误!2.2.2账表查询错误!2.2.3期末处理错误!2.2.4

2、反结账错误!第3章财务会计一固定资产错误!3.1系统设置错误!3.2基础资料的维护 错误!3.2.1卡片类别错误!3.2.2变动方式错误!3.2.3存放地点错误!3.3业务处理错误!3.3.1卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入） 错误!3.3.2初始化错误!3.4卡片变动处理错误!3.5凭证管理错误!3.5.1 凭证生成错误!3.5.2卡片生成凭证，传递到总账 错误!3.5.3凭证查询、维护错误!3.5.4固定资产清单的查看 错误!3.5.5期末结账错误!第4章财务会计一现金管理错误!4.1 系统参数设置错误!4.2新科目录入，并结束初始化 错误!4.3录入日记账错误!4.3.1录入现金

3、日记账 错误!4.3.2现金日记账预览、打印 错误!4.4现金盘点单错误!4.5与总账对账错误!未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。

4、未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。4.6期末处理错误!金蝶K3财务操作手册第5章财务会计一报表系统错误！未定义书签。5.1报表菜单项说明 错误！未定义书签。5.2报表处理 错误！未定义书签。521新建报表说明 错误！未定义书签。522视图切换（显示公式和显示数据） 错误！未定义书签。5.2.3报表属性的设置 错误！未定义书签。5.2.4报表表页管理错误！未定义书签。5.2.5报表的权限控制 错误！未定义书签。5.2.6报表的引出、打印错误！未定义书签。5.2.7多账套管理、报表合并取数 错误！未定义书签。

5、第6章财务会计一应收、应付款管理错误！未定义书签。6.1基础资料 错误！未定义书签。6.2系统参数设置错误！未定义书签。6.3初始化错误！未定义书签。6.4单据处理（以收款单为例，其他单据类似） 错误！未定义书签。6.5结算错误！未定义书签。6.6期末处理错误！未定义书签。登录K3及基本操作登录及注销远程服务器使用远程桌面连接登录服务器在开始菜单-程序-附件（视操作系统不同在附件-通讯）找到“远程桌 面连接”，或者在开始菜单-运行，在打开的对话框中输入“ mstsc”，单 击确定。ii 2dO黔伐鸞鷄畚T魏或Interne釵的名丿在此输入mstsc?1后打弄:|rfttsc|L单击确定按钮图

6、1.11打开窗口如下图:金蝶K3财务操作手册囉冠程黨面连楼计算机 T橄瘵測7连接QP 职渭 j 帮肋 选项迎）图 1.12确定当前电脑能接入互联网的情况下，在上图的输入框内录入服务器的IP地址或者域名，点击连接后弹出如下图窗口：图 1.13在登录界面录入总公司指定的用户名（用户名不区分大小写）和用户 自定义的密码（密码区分大小写）。单击“确定”即可进入远程计算机桌面注意：如果需要打印，则检查远程桌面连接的选项，是否将本地打 印机连接到远程服务器。方法是：单击“选项”，切换到本地资源选项 卡后，勾取“打印机”选项。匚進靈同二选项|远程臬而连捲幣规昱示 丰地费i!S |程序|高红|安全I图 1.1

7、4注销远程桌面完成操作之后，需要注销远程计算机。可单击“开始”宀“注销”，如图:帮助和支持Qp运行U 症销 zzio（L）.关机图 1.15主控台与主界面登录主控台双击桌面“ K3主控台”图标，出现如下登录界面。图 1.21说明：在“组织机构”框内输入组织机构名并输入密码后，单击“确定”，弹出如图所示内容h t启休=-Jr；5肚 空案盟#3矗軽黨菖纯魯晟io. 03成长版 IT见阿SS ft改钙円图 1.22从“当前账套”栏内选择正确选择的账套。以“命名用户身份登录”方式，输入用户名和密码之后，单击“确定”进入K3系统。主控台界面K3主控台有两种显示状态，分别如图所示总 J+HUAM II上看

8、OH 1JHUE 财 N4g品固苗曲I出WliSrfM/谏内谁用比rffc 址 ttl东惦JCJrdtaK 缺 士 -J 谓溝扎助记码S3回子功抵KZ3-Ir遷5+Ju工&3TK3Wn 丽 ftp*.tWft.A.i*匚握柳TM.MfiCJ事忧3fc拓加工匸.0包哲理LU St恵作itl_j .dEjftiti=_： 9tti4IS 匚3 WT口鮒:超J i r KLQ4JiL2J菲.喉刃忻bKHP逛i*1二 3ttV!S蓉尸HUH相批号対阪贡 twisn640iLIDDD23-IWXMlancis-inn7ItMMW-3MI.DItMJLL-釉城 L區入暉-fflJP 3?加加工几-轉噌 :

9、工入 - fttA AtiAifc HuiJtf- Mb1- dlRAJ宰-利壇 魁肢人底-建护 离*.4.暉丹口拱图 1.23说明：从左到右分别为【主模块】-【子模块】-【子功能】-【明细功能】，要找到一个明细功能必须依次选择其所在的主模块、子模块、 子功能。双击对应的明细功能执行相应的操作。血EiWflflriifllT于厳-期肌池机圧翡乐益司逮寸爲#丘 EflSHEM 中切戸七愛方SF:订羅入益睡0(畫規唧 Milhqp山 回 密IVJ主界逅阳.1櫚中山邇出丼抵图 1.24说明：该界面为K3流程图，左侧边框内为模块功能的树状图。右侧边 框为相应的模块流程图。双击如图中子模块可进入子模块的

10、流程图。上述2个界面可以互换，切换的方法为单击工具栏上的K/3流程图或K/3主界面。公共基础资料维护公共基础资料包括科目、币别、凭证字、部门、职员、物料、计量单 位、客户、供应商等等。这些资料的维护都在【公共资料】模块里完成。 基础资料维护界面如下图。O于功址WitaniftiSPWS日击苗n酉1731耳仙i艮一I眾疋託吐戳書平自 j対哲 二1进口甘童 21出口皆童 _1舷m 二I谄倒怦詣j_阪收biff理 二酬 l琰胃百哎 j jiasi?丑常fllKB卑:公闵9001科目*OK币劉TOK就证子W9OH it*也 箱章谆LW005 -ftPS*9007报的口惴珅EM 玄户wn tffiLD

11、VI JR 90LI W1 I 2 Hi EE 他IJ 供EZ T5 W9OL4 EC；*剧車 L5芳务 TOI5购耳日 L7農鸞詡用 ?XiL8 Jtffl *!9试髭PS冃站斡目草咄進轩主界茴口戸函基議(s)战睡洌宜切JSSUftftB K3iHJ K/lrHA中匕遅为事用功址诅団杲疑图 1.31常用功能设置用户可以将经常使用的功能设为常用功能，使自己拥有个性化的主界面以及让界面更加简洁。比如右键点击【凭证录入】-“设为常用功能”，或者直接单击工具栏上的“设为常用功能”按钮。如图所示：图 1.41设为常用功能后，用户就可以在【我的 K/3】-【常用功能】-【常用 功能组】-【凭证录入】使用

12、该功能了。如图所示:图 1.42用户也可以在【常用功能设置】中实现更多的设置功能。在主控台中, 选择【我的K/3】-【功能设置】-【常用功能组】-【常用功能设置】进 行设置。点击左边窗口空白处后，再点“ xx ”可以建立常用功能组；点击右边 窗口空白处，再点“xx”可以选择系统明细功能到常用功能组中； 点击“删 除”将已选常用功能从界面去除。金蝶K3财务操作手册新增K3用户域用户，在域控制器的服务器上新增。命名用户在K3用户管理里新增进入用户管理点击“系统设置”宀“用户管理”宀“用户管理”宀“用户管理”。图 1.51XX用户用户名斯連用户也）复制用户回说明SyslWorlE 张三駅删除）厨功池

13、权限曽理曰字段权限管理長数据权眼管理国设置考勤数据权眼折一认证用尸导出刷新F5歸瞬aan塀网極僦呕 k曙郦音理费的内设帐電 盍管理员的内设账号际统集咸内设账号敢充菅理员的内设账号2块管理员的内设账号图 1.52录入用户名（中文名）图 1.53 认证方式，选择密码认证。图 1.54用户权限控制右键点击用户名，选择“功能权限管理”，进入权限管理模块进行授权或取消授权。金蝶K3财务操作手册w 圃新運用户也) 复制用户qo)呀属性迥HI 辭匹1S孚段权限管理声数据权限管理工- |设置考勤數据机限功能权限昔理统一认证用尸导出I 刷新+P*B严昔图 1.55说明：权限中的“查询权”表示具有查看数据的权限，

14、“管理权”表 示具有增加、删除、修改等等的权限。财务会计一总账总账系统参数设置依次点击【系统设置】-【系统设置】-【总账】-【系统参数】进入，一些关键的系统参数如图说明金蝶K3财务操作手册图 2.11图 2.12总账业务处理凭证处理(1) 凭证录入：依次点击【财务会计】宀【总账】宀【凭证处理】宀【凭证录入】中进行 JtiEiA CW主胖剂工阴1磁 韵世iQP“如* 录*-:申4出记鮎flfllTffiWK 1出療垢D晌回jlREIffl+ D OLDQI=口二-zlJq OlDK:刼*谭aiosa机亦OLBX占炖if年ft*彌OLKT1. M操证引岀图 2.21注意：在凭证录入界面的选项卡里可

15、以做相应设置，以提高录入速度的方便性，如图:图 2.22图 2.23系统提供的快捷键“F7”：查看代码，凭证摘要库、科目代码库、核算项目代码库等；“F8” ：以下接形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等，并即时过 滤显示；“F9”：模糊查询，系统提供了数字模糊查询和汉字模糊查询两种方 式，不仅仅适用于会计科目，对于凭证摘要和核算项目的录入同样适用;“” ：复制上一条摘要；“ ”：复制第一条摘要。金额栏快速录入技巧：“xx ”：借贷方互换;xx字互换;“计算器：在金额栏按F7或双击鼠标左键可调出金蝶计算器，“ xx 将数据回填到凭证上。“ESC :清除金额栏中的数据；“Ctrl ” + “F7或“

16、 = ”：借贷数据自动平衡。(2) 凭证查询、修改和删除:若未选择“凭证保存后立即新增”选项，可以在凭证保存后立即修改, 否则需要在凭证查询窗口中进行查询、修改和删除操作，步骤：【财务会 计】-【总账】-【凭证处理】-【凭证查询】。按下图设置好查询条件 后，单击“确定”进入序时薄界面。工鼻Q0可田 ntn 口tr印!fR!K庭邀Jkr丹臥1王速色圭计外H晦时希空 单击，弹出过渡界甸WfclQpSi 二IEi *AM食计分录序时待曰器直计朋H竄证匸号PEfg方15； OZD. HL|1：11 比较 1ktJxffl13 J imTira材丹丫力式2UUW-U3-B1 2U4K 1 =Hr - L

17、L42B-0-ai :MS 1 W - 5115MOS-fli-fli 2S 1 *T -专诃I / MS玉as罕 -r 舉 佯 主厂耒LU* r 曰tjlfr陌 荃ft* I iTJP J7. O畫 isa.t伽IB気迢.机S,02fl. %L.g ?D L.WL.2O迪 . gL.SOtii.00舐g gg缶 somoo也嗣.erIB. E94 B9J_. LSO.56MJ51Z” 蜩 mi3, ETN.mW-iCTVirM.ffl 机 Wt 耳 FPEPiH 科冠图 2.24注意：只有未审核未过账的凭证才能进行修改、删除操作，若需修改 以前期间的凭证，必须用具有系统管理员权限的用户进行反

18、结账到以前期 间，并取消过账、审核后才能进行操作。金蝶K3财务操作手册金蝶K3财务操作手册(3) 凭证审核、过账、反过账审核人审核凭证时，在【财务会计】宀【总账】宀【凭证处理】宀【凭证查询】中把需要审核的凭证过滤出来，如图:注意：审核人和制单人不能为同一人，审核时可以选择单张审核或成 批审核。反审核与审核人必须是同一人。欣懂证Ctrl+Etoo 会计分录C%rl+D日奧 会计畑2000-02-23 S0QS 2科目若擁HE. 耳J.H陆“條技耗运方粧同审犧dX 回2H镰Et测口堆(7廉件AS熏掛号为二TETJUOCme 00E 01. OE：LiWiiTSt -人足币曲 -:ZK.OOTJMl

19、ZW.WO.ODj tizprUL人師m,ow ao2W,aooHflg!用6tO2且也业券立出50E 5BE.DSD*5IDU.ai刖醴灵用折旧破州LL,39 L9仇弼.旧堂S5过竅iji53OL 01帕1宙用折旧語用ARJ6fi.ssi.rr匕 951.0T7主晰遊(I)pioTOi人2 .W5 皆 I510L 01S3W 二 1FB5HAHJmLQ, 15S TfiIQJSfi 7B53OL DJWtfl-ffl -折旧5?用人民叩LDflH L93O.BI4. 119咀笛睥理冃揩走1丽帝用-irflEUASifi7.阳ME 21甘吨JT用-斷旧新人民帀S.fiM.TT6BO2- 21I

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21、T3 FT&晒5TtfflJ 60S 07逼计折旧-筐38便班人民币L. 350 DD1. 360 .0019结刊折IET罔用掛即柱側地产折IEJAR?fiB, OT J5D岂如屯I3亦-删冷31曲机质廿限僉可细示味彦.总井2C0A年頤|at-rtu ni.1: u图 2.25会计凭证审核完毕之后就可以进行过账。凭证过账就是系统将已录入 的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。凭证过账通过向导分为以下三个步骤进行：第一步，选择过账参数。睛中止哪翻戋脚:正囲沖.匙辭啄輻1打印图 2.26第二步，开始过账。第三步，显示过账信息。注意：过账后的凭证将不允许修改。确实需要修改的采取补充凭

22、证或 红字冲销凭证的方法或者反过账后进行。（4）凭证打印使用普通方式打印凭证先进行页面设置，设置好行与列的宽度和高度、页边距、文字字体与 大小后，直接预览即可 M(V) 11 (!)帮肋2009-01-3iitti.引出标准凭 证n打印役豊&打删K出ijEpn.生甲凭址4丿 壬消亘a iii 腮刷新明细廉St親|2OM-O1-3畫宿邮伴2009-01-31关闭（D0009记-4图 2.27贸而设豊L . 一使用套打不寰选便用金蛭标准牽打打印设豊R打印预览迪 爭打印吧ic打印使用套打方式打印凭证首先，在会计分录序时簿双击进入要打印的凭证界面;其次，确认“文件”菜单栏宀“使用套打”处于选中状态;文

23、件旧|備卿EJ查召心工具I屎?7頂式垢证Ctrl+3躲愫式垢证Otrl+L使用srrtLD用金按讦強宕FT短信却件关闭Ctrl+X址务曰期:打丽臼 il：总打印保存到衣件 丛立件调人（D3009-1-EW3-I-3009-1-护曲桂兰吾览-记戢凭旺-箜吾 3丽图 2.28必臣黑鮒t - *咸-WB-:EK6) tftt)琲应 3fi LfldJ 糊刚Jtingdbp3 U %琢爭u d 1-a r 和朗1*. Kfftss ttn 黯a-? ArtiEff AIE4A 心当砂|犯|引出|桔弹忑式静J|it?9* axBt?flK9 -的切|苣乌毘帝丫耳1出広i应屯单 BerniEtLsr.濟

24、|Hq.洒F勺郴Iod.报I5再次，“工具”菜单栏宀“套打设置”里的凭证模板是否正确 最后，“文件”菜单栏宀“打印预览”，预览满意后打印即可 如果设置没有变化，平时可点击工具栏“打印”按钮直接打印 账表查询(1 )明细账：包含核算项目明细账等的明细帐可随时查询；(2) 总账：包括核算项目分类总账等只有过账之后才可以查询过账后可以查看报表，如科目余额表等。在“主控台”界面，选择【财 务会计】-【总账】-【账簿】-【明细分类账】，首先弹出“查询条件” 设置窗口。过滤窗口如图所示：图 2.29设置指定条件之后，点击“确定”进入明细账查询窗口:凭证酗跳转关闭凭证管理 明翔 Q i明细分类罐n心主揑台“

25、22C21应忖赛款日期凭证字号摘要惜方金颔贷方金颔20D9-01-Q12009-01=312009-120 雅傻实业 ZFDFP130000166.690. DOIW66, 890.00年初余额平2009-01-312009-01-312009-01312009-01-312009-01-31转ft转转*-记相126,880. 5080,738.00253,402.702009-1-21 HWzPDFMOOOOa2009-01-312OT9-C1-312DW-01-32009-01-312D09-01-31二 14 -152 1B-17f Eg龍議钮)2009-1-2 lMtZFOFTOOOO

26、Oe2009-J-21MimWFDFP000009IT. L0D 00 5,370.tM 30,737 66 瓷 59D. 972DW-01-31本期合计500.L:1,939,634.261959, 634. 3$193? 570.5027也 30B 50527? 711.201,883, 245. 63P900, 435 63 tr 90S, 805.63 1,936, 543.29 匚麵1M 26.939, 634.261,939? 634 26L 634.28麻总黑系薮-明细另类账T说。2应林底款系城蜀立件迥萱看工具帮助W * 卜 制硕觅打印刷新迢滤第一上一下二胡总味图 2.210(3

27、) 账簿打印立辟 查看边 工具I帮肋匹200 AIT2009-1-3120C9-1-31S0CS-1-3120C9-1-312009-1-312009-1-3120C9-1-31S0C9-1-31引岀. 引出所有.便用奁打血) 使用金蛭碗套打 間页打印打印砂迫 打用.汇总打印fTEPiSE 畔砸目录 廷续預览. 连裟打卬ctri+r-rn图 2.211(4) 科目余额表、试算平衡表在主控台界面，选择【财务会计】-【总账】-【财务报表】-【科 目余额表】，进入科目余额表的查询。设置完过滤条件后进入查询科目余 额表窗口。总总薙誤歧-科日吾琏丢耳妖文件 ffi(v)1HU) WSti(tDKkigM

28、 辭预宽打印刷新过逵ffiS关闭+ 主揑台癞正啻理料IH金豊丢出科目余额表 淨可査看该科目的明细分类账(电单击工具栏明細账”按钮)科自代码科目名称y删童生丰年里计世方贷方借方贷方啡方贷方惜方贷方|】网1原捕科la. 165 4D|Zl32rS63 401L 626,165 -10|出聪昭刁i1閒比丁因両2332应甘臧1, 93flP63*. 2Bi.flsa.&n.as】，的 g,63q.2fi2ZW皆姑厘忖帐戟L650.龍3.2&bBZNW 2&1.W3 湍1623,91J 筋26.466 2223Sai.231.00261,231.00261.231.OOj5刚生严瞬2&. 119. 8比

29、湎.119阳牌119關5002成卓中吟資用3p0玄 30.20&493主至业芻咸歩3.T51.6B亠巧1 3&宽巧1與oi+5.855 血 1.205.655,671.20S.6S5J6TI.205.8671,202.599.5fi8. Sfl2PS9.5BS.54图 2.212期末处理(1) 结账；(2) 清理结算(注：根据实际情况年终时才作清算)；! 0LD32 PflSiflrr J DLOjaJ OL034 自J?tM% 二 OLtiK JtilfKW 1 二口in*i tV.iiTTVUdi*必级侏完址独工作才能结魅=1旳细功址(3) 结账窗口如图所示：S!收I

30、t苦霆JEfdKWS?81I- yiT.BSiXSLtW&ii 3挤业站隹i:那図记 .兀叶的眨越上採吝沖*尊记豪第出1$福龙主航肛HR嵌萍虞“ Art4flftlTieMiSil* 理辰特:磔玄静至比磐豪myt奖曲+遵屁出寒昱审吒三时弓明 片*远幵Itie.n耳刊召!燜？鬲尸也用冷iFsifeinEjfc网逍 行毎轄丿并1M乱5.厂蜡義阳世葺凭g号Hfflt厂良姑耳棺口 |开碗* |讦”斗SOWS HUR 4hiniii lrvivr减胭朮蜻牲员雀-匚何尽議塀溟1 fliwi iicETo. 代 2 刮勺 洋暨耳血昭33岬更冃壇用功能巫也基戲口亍功岂E图 2.213注意：本期间的所有会计凭证

31、及业务资料全部录入并且过账之后才能 结账。要进行下一期间的处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，系 统才能进入下一期间。在系统参数里设置与总账要求期间同步的，必须先把其他模块结账后 才可以结总账，如固定资产、应收应付等。结账后如果需要对上一个会计期间的数据进行重新处理，此时，可以 通过反结账的功能将会计期间反结到上一个会计期间。反结账图 2.214财务会计一固定资产系统设置* 主捋台I工页謀 二业耕磅I乐蜿邨娥况图 3.11图 3.12基础资料的维护可对这些基础资料进行新增、修改和删除等基本操作。主控會O孑功N=一如頡科 二I业塚处理 ysi+ffis聲功J(M1L衰动方式莞剧: WW畑曲f

32、,-|讯您折旧方注定.E 3 040M卡片类片憎理 存Bibfc点雄护J MCC6折旧克淀理 D4W?富产鉅营整 3 M008资张嶽廿丑图 3.21金蝶K3财务操作手册卡片类别J MDG1变动方式真剔J (HDG2便用诧S芙副 _二(MD03折I日加定烫 口网I图 3.22变动方式别.时吏动力式类剁确定Cf)MOD-増加，+: &1 -001. 001 -砂、 柯001 Q03 -抵盘扌目聒 呼001. 005 -自建 詹 ooi. on - 很001 007 -在崖工程转入 镰 001.006 -其它瞎加代码；|001图 3.23存放地点设置存放固定资产的地点金蝶K3财务操作手册业务处理卡片

33、录入(初始化过程的初始数据也在此录入)卡片录入主要由以下三部分组成，带*为必录项in报废IUH垦毗喪料短计用赛_ g钛处35#fbS+ 片删映：W1D婪t凰理04011卡片更迦04D1Z凭IE雲理04013册卡片刖人D4AH标准卡片引出04015谡艇健图 3.31图 3.32(1)基本信息基本信息主要包括：固定资产类别、编码、名称、计量单位、数量、入账日期、存放地点、经济用途、使用状况、变动方式、规格型号、产地、 供应商、制造商、摘要、附属设备、自定义项目等信息。金蝶K3财务操作手册属于基础资料的信息，如资产类别等，可以按 F7选择。如果卡片类别设置了自定义项目，可单击【自定义项目数据】进行设

34、置，其中来源于“基础资料-核算项目”的内容可以通过 F7选择。注意：在初始化中，入账日期只能是初始化期以前的日期。（2）部门及其他在此录入的信息有固定资产及累计折旧科目、使用部门、折旧费用科目等，这些信息都可以按F7选择录入。下面着重就多使用部门与多费用科 目管理进行说明：多使用部门管理当某一固定资产同时为多个部门服务时，其使用部门也对应多个。此时应选择 使用部门 下的 多个，然后单击右侧按钮，弹出“部门分配情况-编辑”界面，单击【增加】，在“部门分配情况-新增”界面中 录入部门、分配比例，单击【保存】即可。继续单击【增加】，可连续新 增多个部门，注意一定要保证所有部门的分配比例合计为100%

35、其中部门分配比率可以精确到十位小数，有利于用户进行更为精确的折旧费用分配。录入完毕后单击【关闭】即可退出新增操作。在“部门分配情况 -编辑”界 面还可以进行部门及分配比例等信息的修改、删除。报表中的部门统计信 息就是按卡片中的分配比例确定的。多费用科目管理金蝶 K3 财务操作手册为多部门服务的固定资产，其使用部门分摊的费用科目也可能有多个。 此时应选择 折旧费用分配 下的 多个 ，然后单击右侧按钮，弹出“折旧 费用分配情况 - 编辑”界面，在此界面可以进行折旧费用科目的新增、 删除、 修改。（ 3） 原值与折旧原值与折旧主要包括：固定资产原币金额、币别、汇率、开始使用日 期、预计使用期间、已使

36、用期间、累计折旧、预计净残值、净值、减值准 备、净额、折旧方法及购进原值、购进累计折旧等信息。其中：固定资产 购进原值、购进累计折旧为备注信息，反映资产在购入时的原始信息，例 如：评估后的资产，原购进原值与评估后的原值不一致，就可以反映在 购 进原值 项目里，备注信息不参与计算，属非必录项，系统默认与原币金额 和累计折旧一致。上述项目均与折旧要素相关，输入时一定小心，保证正确，以免影响 折旧额。所有信息录入完毕后，单击【计提折旧】，可以自动按所选折旧 方法计算出月折旧额。初始化历史卡片（初始数据）录完，核对原值、累计折旧、减值准备的余额 与账务相符后，可结束固定资产模块的初始化金蝶K3财务操作

37、手册图 3.33卡片变动处理卡片变动卡片清理卡片拆分卡片审核在固定资产系统主界面，单击【业务处理】，进入卡片业务处理模块, 在该模块中单击【变动处理】，进入“卡片管理”界面，可以进行卡片的 变动等操作。rat - Lt J+1EMFfloqi*JS.tft. s J 立悴 i迄出恰 卷 咎冷橹q 韦 *m rfjfuHJt nepJIW 渣理 知 環Bitt备BJ tttt IS円.Ak 曙Mi过建出TJ7 料卡片1TSP滋m去工具程上朗按妞我奈单拦上的变功按锁主弄卡片管理时号年厦moi佃XB21M12-311E730092OTB 12 30T旳3M2UM.1H-1S-TI1712CKS21H

38、K-12-3113Z3J92taei2iiT芹MO1176M0912tXH-i-1177EXA1M3-1-1仍M0912DO9 i l1F51Zfflra 1-311B7JQlEi120031-31IB?30091200S 1 蘭11SKB2zm-3-zeflir福増PCKIJ2E XC2FMM屯子产二童週個设誉 Mtt 止用生割危冋方氏n-WHWTirff-fFi una 甲尺I ? Ilxam电斗1 圖評 zISTTQI 1專附；|i:豪理邈:|J用理張用: miMflaqtAiTi&Ki： 厂 on| 0 000個珂覘霰:|O.OdO主闵91 .甘白.甘冒廿四启甘.甘合耳巧?5 0DAP

39、1 W A&1 (U AP-im.A.P1 W A&doqa.p0 W A&OfflAf SOCIAL長动序I*1NW :图 3.41凭证管理凭证生成卡片生成凭证，传递到总账注意：固定资产模块有启用的，不能在总账里直接录入凭证在固定资产系统主界面，单击功能菜单业务处理-凭证管理， 打开“凭证管理”过滤对话框，输入设定条件之后，进入“凭证管理”序 时簿。图 3.51凭证管理序时簿中凭证的功能如下表所示：在“凭证管理”界面，选择要生成凭证的业务记录，单击【按单生成凭证】或【汇总生成凭证】，系统会根据变动方式类别中的设置生成记账凭证。图 3.52凭证查询、维护在“凭证管理序时簿”中，单击【序时簿】便

40、进入“会计分录序时簿” 界面，在此可以查看具体的凭证。同样会计分录序时簿中可以查看、修改、 删除、审核和反审核凭证。也可以设置各种过滤条件过滤出自己所需要的 凭证。会计分录序时簿界面和凭证管理界面可以随时切换，单击【变动业务】 便可切换到凭证管理界面。图 3.53固定资产清单的查看依次点击“固定资产”宀“统计报表”宀“资产清单”期末结账期末结账是指在完成当前会计期间的业务处理后，将当期固定资产的有关账务处理如折旧或变动等信息转入已结账状态，即不允许再进行修改 和删除，并进入到下一期间，开始新业务的处理。本章将介绍在系统中如 何进行结账的操作：包括正式结账前的对账和结账处理。图 3.54(1)自

41、动对账固定资产管理系统实现了固定资产业务处理和总账财务核算处理的无 缝连接，但为了防止用户不通过固定资产系统，直接在总账系统录入固定 资产凭证，导致业务与财务数据核对不上，系统提供了自动对账功能，帮 助用户将固定资产系统的业务数据与总账系统的财务数据进行核对，及时 发现错误。要进行固定资产系统和总账系统的对账，操作步骤如下:1) 登录K/3客户端主控台后，进入固定资产管理系统，单击【期末处理】-【自动对账】，进入“自动对账”界面；2) 单击【过滤】，弹出“对账方案”界面;金蝶 K3 财务操作手册3) 单击【增加】，弹出“固定资产对账”界面，可以设置固定资产 系统的原值、累计折旧、减值准备所对应

42、的总账系统的科目，科目设 置完成后，录入方案名称并单击【确定】，进行方案保存并回到“对 账方案”界面；4) 存在多个对账方案时，可以设置其中的一个方案为默认方案。选 择要设为默认的方案，单击【默认设置】即可；5) 在 “对账方案”界面，选择对账方案和对账会计期间，可以对 不同期间的账务进行核对。如果对账要包括总账系统尚未过账的凭 证，则选择 包括未过账凭证 的选项；6) 设置完成后，单击【确定】，系统将给出自动对账报表，自动对 账报表分别列示了固定资产系统和总账系统的固定资产原值、 累计折 旧、减值准备的期初余额、本期发生额、期末余额等情况，并列示了 二者的差异。使用户查询时可以一目了然。如果

43、进行自动对账后发现数据不平，用户应及时对两系统数据进行检 查，找出错误及时更正，避免将数据错误累计到以后期间，系统将会控制 对前期数据的修改。如果对账平衡了，则可以开始进行结账的处理。如果要严格控制固定资产系统和总账系统数据的一致性，则可以在“系统参数”中选择“期末结账前先进行自动对账”的选项，这样在进行结账处理时，系统会先自动进行对账检查，如果没有设置对账方案或对账 不平，则系统会给予提示并不允许结账。( 2) 期末结账金蝶K3财务操作手册结账的操作方法如下：在固定资产系统的主界面，单击【期末处理】 T【期末结账】，弹出“期末结账”界面，如果确认进行结账处理，单击 【开始】，系统会先检查系统

44、业务的处理情况，如果存在业务处理不完善 的情况，系统将给予提示，用户需根据提示完成这些业务再进行结账处理。 如果系统检查一切顺利，则自动完成结账过程，会计期间转入下一期。如果发现已结账期间的信息有误，可以进行反结账。反结账的操作方 法如下：在期末处理模块，按住 Shift键，单击【期末结账】，弹出“期 末结账”界面，选择 反结账，单击【开始】，系统自动完成反结账过程, 会计期间转回上一期。财务会计一现金管理系统参数设置“系统设置”宀“系统设置”宀“现金管理”宀“系统参数”E/3日志信息用户昔理用户莒理BSIS 息图 4.11图 4.12新科目录入，并结束初始化孑功胆二皑島礎I.薩自迎“系统设置”一“初始化”一“现金管理”“初始数据录入。二別血初谟霁录0=6*；宙扎|：人用户它理日轴图 4.21点击“编辑”菜单-“从总账引入科目”（并引入期初金额）。由于现金管理系统没有自己的一套科目，所以必须从总账中引入现金、 银行科目。如图:智璽匹舸丽胭時3JI系蜿丈件电)初始数編辑1查看世)帮助囱 从总岷弓1入科目0:业未tif从总账引入余领to新増综合币科目 誰护绿合币科目X111启用科目 装用科目 删除科目 匾户甕更 芟更1E录W rE5 毆企业未诂账 银行耒娜1余领表余额平衡检直结束靳科目初始化主控台