金蝶K3详细流程

1、文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑欢迎下载支持金蝶K/3ERP蓝图一、基础资料：1、财务基础资料：科目、币别、汇率体系、凭证字；2、物料编码规则；3、 物流资料：计量单位、物料（单位、批次、计价方法、MRP资料、科目）、仓库仓位、供应商、客户、要素费用;二、系统参数设置1、科目是否项目辅助核算；2、是否使用双计量单位；是否使用辅助计量单位；3、暂估冲回方式：单到冲回，月初一次冲回；差额生成方式；三、流程操作1、销售1、 销售订单（录入）一（下推）发货通知单一（下推）销售出库单一（下推）销售发票（勾稽）一（下推）收款单（核销）2、 未开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”一（下推）退货

2、通知单一（下推）红字销售出库单一对等核销（红蓝字出库 单）3、 已开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”一（下推）退货通知单一（下推）红字销售出库单一（下推）红字发票一勾 稽-（下推）退款单销售订单 L MRP库存2、物料需求计划（销售订单一 销售订单一 销售订单一 销售订单一1、2、3、4、库；3、采购1、2、3、MRP)MRPMRPMRPMRPMRP方案等）一库存足够一销售出库; （自制属性）审核投放一生产任务单-确认下达-投料单一生产领料单； （外购属性）审核投放一采购申请单一采购订单一外购入库单； （委外属性）审核投放一采购申请单一委外订单一委外加工出库一委外加工入计算（BOM审核使用、

3、工厂日历、展望期、物料计划资料、 计算一MRP计划单维护一 计算一MRP计划单维护一 计算一MRP计划单维护一“采购申请单”“采购申请单”“采购申请单”（外购属性）一采购订单一请检单一检验单（合格）一外购入库单一采购发票（勾稽）一付款单（核销） （外购属性）一采购订单一请检单一检验单（不合格）一退料通知单采购发票（勾稽）一付款单（核销）（外购属性）一采购订单一收料通知单一外购入库单采购申请采购订单检验单采购发票4、委外&受托加工1、 “采购申请单”（委外属性）一委外订单（BOM编号）一委外出库单-请检单一检验单一委外入库单（核销-根据BOM） 费用发票（勾稽/补充勾稽）一付款单（核销）；2、

4、“采购申请单”（委外属性）一委外订单（BOM编号）一委外出库单一请检单一检验单（不合格）一退料通知单；3、 “采购申请单”（委外属性）一委外订单（BOM编号）一委外出库单-收料通知单-委外加工入库单（核销-根据BOM） 费用发票（勾稽）一付款单（核销）；8文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑委外出库红字出库米购申请f委外订单请检单*不合格退料通知收料通知检验合格委外入库费用发票4、受托：销售订单”一受托加工材料入库单（虚仓）一受托加工领料单 仓）一一销售发票（勾稽）一收款单（核销）（虚仓）-产品入库单（实仓）一销售出库单（实销售订单5、生产“ MRP ”MRP受托入库（虚仓）生产任务

5、受托领料（虚仓）产品入库销售出库红字出库退货通知销售发票生产任务单一确认、下达一投料单一（领料平台）-调拨单-领料单一请检单一检验单一产品入库单请检单确认下达一1任务关闭6、仓存1外购入库单：根据“收料通知单”或“检验单”生成；2、生产领料单：根据“投料单”生成；3、 调拨单：根据“领料平台”生成或手工录入；4、产品入库单：根据“生产任务单”或“检验单”生成；5、销售出库单：根据“销售订单”或“发货通知单”生成;6、其他入库单：根据“组装单”生成或手工录入；7、其他出库单：根据“组装单”生成或手工录入；发货通知!销售出库退货通知*红字出库产品入库库存生产领料检验报告外购入库f退料通知4红字入库

6、A8、盘盈盘库单：根据【编制盘点报告】生成;收料通知其他入库盘盈入库库存其他出库I 盘亏出库7、存货核算（含实际成本模块） 存货核算账务处理功能要点工作内容建议操作员流程文档备注存货核算模块外购入库暂估冲回生成前期暂估本期到票的冲回凭证；应付会计外购入库即采购发票，生成应付凭证；应付会计外购入库估价入账生成应付暂估凭证；应付会计生产领用生成材料或半成品出库成本凭证；成本会计产品入库生成产品入库结转成本凭证；成本会计含受托加工；销售出库生成产品出库结转成本凭证；应收会计含受托加工；销售收入即销售发票，生成应收凭证；应收会计含受托加工；委外加工发出生成委外加工材料出库成本凭证；应付会计委外加工入库

7、（无发票）生成委外加工入库结转成本凭证；应付会计委外加工入库（有发票）生成委外加工入库结转成本凭证；应付会计其他出/入库生成库存成本减少或增加凭证；成本会计盘盈/盘亏单生成待处理财产损溢凭证；成本会计实际成本模块应收/应付模块应付付款单生成“现金”付款凭证；应付会计应收收款单生成“现金”收款凭证；应收会计固定资产模块计提折旧卡片新增、变动；录入工作量； 计提折旧并生成折旧凭证；资产会计注：由业务模块生成的凭证只允许在原业务模块的凭证管理中进行修改、删除凭证。8、固定资产初始化：基础资料维护（卡片类别、存放地点等）一新增初始化卡片一结束初始化；日常操作：新增卡片一卡片变动 -卡片数据录入（工作量

8、）一计提折旧一对账一期末结账;初始化基础资料卡片类别折旧方法折旧政策使用状态存放地点初始数据结束初始日常操作新增卡片卡片变动数据录入计提折旧对账期末结账9、应付1、 “采购发票”一付款申请单（应付）-付款单（现金）-付款单（现金）-【发送】一付款单（应付）一【核销】2、 “采购发票”一应付票据一审核（生成付款单/预付单与发票核销）一票据贴现；外购入库采购发票付款申请现金付款发送应付付款核销勾稽10、应收1、 “销售发票”一收款通知单（现金）一收款单（现金）-【发送】一收款单（应收）一【核销】2、 “销售发票”一应收票据一审核（生成收款单/预收单与发票核销）一票据贴现；核销h-预收单A销售发票卜

9、应收票据审核1L 核销11、现金1、现金/银行日记账（手工录入）一与总账对账一期末结账2、 付款申请单（应付）一付款申请单（现金）一付款单（现金）一【登账】&【发送】一付款单（应付）3、 收款通知单（现金）一收款单（现金）一【登账】&【发送】一收款单（应收）核销收款通知j!现金收款1 .发送1+应收收款登帐日记账销售发票登帐采购发票付款申请现金付款发送应收收款日记账核销12、总账1、检查所有业务单据是否已审核、勾稽、核销等完成操作，存货核算关账并进行期末存货核算及成本计算;2、检查所有业务模块单据是否已经生成凭证完毕；3、检查除主营业务外其他所有凭证是否手工录入完毕；4、业务凭证过账；5、 自动转账（如结转制造费用等）；6、自