工程进度款审核及资金支付流程管理细则

1、云南能投普洱建设投资有限公司 工程进度款审核及工程款支付流程管理细则 公司各主管部门： 为进一步规范工程进度款审核及工程款支付流程，明晰 责任范围 ,防范与控制工程款支付风险，提升管理效率 , 依据 国家质量监督检验检疫总局、住建部、档案局颁发的一系列 国家规范、管理文件及云南能投基础设施投资开发建设有 限公司工程建设项目检查管理办法规定，结合我司工程项 目建设工作的实际情况，特制定本管理细则。 一、工程款支付申请依据建设工程监理规范（ GB/T 50319-2013 ）第 5.3.1 条、第 5.3.2 条、第 5.3.5 条，审批 流程如下： （1）承包单位按照合同规定时间，书面汇总描述工

2、程 的实际形象进度， 并附已实施合格工程量费用预算， 填写工 程款支付申请表及相关附表，一式三份，报监理和甲方项 目管理中心； （2）总监理工程师和甲方项目管理中心专业工程师、 项目管理中心负责人应逐级对已实施合格的分项工程工程 量进行核定并签署意见，于规定时间内将工程款支付申请 表及相关附表报送公司经营管理部审核； （3）经营管理部依据监理单位、公司项目管理中心已 核定完成的合格工程量及合同的分项单价，审核进度款费 用，并扣除合同约定相应款项后确定本期应付款，在工程 款支付申请表签字，交财务融资部审核签字。（说明：工 程款支付申请表格式及工程款申请清单明细参照附表1、 2 填写，无监理单位参

3、与的空白填写。） 二、公司内部工程进度款资金支付流程依据云南能投普洱建 设投资有限公司合同管理及合同流程审核管理办法 （ 试 行） 执行： （1）经营管理部将审核签字完成的工程款支付申请 表（见表 1、表 2）并附公司内部审核流程用表支付审 批单（见附表 3）交经办部门负责人、归口管理部门、财 务、分管领导、财务管理部、财务总监、总经理、董事长、 集团签字审批； （ 2）经营管理部、 财务融资部负责累计各类合同的 进 度款汇总表； （ 3）经营管理部负责通知各承包单位领取付款单； （4）承包单位领取付款单后开具相应增值税专用发票 交至财务融资部； 5）财务融资部支付本期进度款。 三、工程竣工结

4、算申请流程参照一、二条执行，竣工结算申 请表参照附表4 附表1：工程款支付申请表 工程款支付申请表 工程名称：编号: 致：项目监理部（无监理单位填写建设单位） 我单位已完成了 工作， 按合同的规定，建设单位应在年 月日前支付该项工程款共（大写） （小写：）元，现报上工程付款 申请表，请予以审查。 附件：1、工程量清单； 2、其它 项目经理: 承包单位（章）： 日 期: 监理审查意见： 监理单位核定工程量情况 项目监理机构（章）：总监理工程师： 日期： 建设单位意见： 项目管理中心核定工程量情况及签字 经营管理部核定应付进度款及签字 财务融资部审核情况签字 建设单位（章）： 附表2:工程款申请清

5、单明细（A） 工程款申请清单明细 项目名称：合同编号 分部 分项名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 本月申请完成工 壬口曰 程量 本月申请完成金 额（元） 监理单位审核完成 工程量 建设单位审核工程 量及费用（元） 备注 1 2 3 4 5 6 合计 施工单位审核人: 监理单位审核人: 建设单位审核人: 日期：日期：日期: 附表2: 工程款申请清单明细（B） 工程款申请清单明细 项目名称：合同编号 分部 分项名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 本月申请完成工 壬口曰 程量 本月申请完成金 额（元） 监理单位审核完成 工程量 建设单位审核工程 量及费用（元） 备注 1 2 3 4 5

6、 应付工程款 扣除工程质保金（5% 扣除安全保证金（5% 扣除工资保证金（3% 材料扣款 合计 施工单位审核人:监理单位审核人: 日期: 日期： 建设单位审核人: 日期: 附表3:公司内部资金支付审批表 云南能投 VUMHAN*W5THfMT 云南能投普记建设投责有限公司 YUMNdMi f MTHfr IMW3TT-FN1 HJ ffW FaTWmrHT IlH NTITHrMTCC . iTT 支付审批单 申请付款部门：申请时间: 申请付款项目 支付安装项目地用水设备安装款尾款 有无合同 R有（合同款需填后面标示*项目）无 是否预算内 R是 否 合同名称* 合同金额* 合同类别* 合同编号

7、* 本次付款金额（小写） 本次付款比例 本次付款金额（大写） 累计付款（含本次）* 累计付款比例（含本次）* 收款单位名称 收款银行及账号 依据双方签订合同账号 经办情况说明 经办人： 经办部门负责人审核： 归口管理部门审核： 财务复核： 经营管理部分管领导：项目管理中心分管领导： 财务管理部审批： 财务总监审批（ 50000元）： 总经理审批（50000元, 500000元）： 董事长审批（5000000元 500000 元）: 集团审批（ 5000000元）: 附表4:工程竣工结算申请表 工程竣工结算申请表 工程名称：编号: 致：项目监理部（无监理单位填写建设单位） 我单位已完成了 全部合 同约定工作，已经竣工验收合格，按合同的约定达到竣工结算条件，特提请工程竣 工结算，现上报竣工结算资料三套，提请建设单位对我单位结算资料进行审核确认。 附件：1、工程量清单； 2、其它 承包单位（章）： 项目