物业公司财务分析报告

1、物业公司财务分析报告 物业公司财务分析报告发布时间 :2015-08-05 来源: 公文网浏 览:210 1. 小区概况 xx 华庭小区位于 xxxx 路 2号,小区占地面积 90228.09 平方,总 建筑面积 151424.93 平方,住宅 57幢,共 1192户;商铺 130卡;架空 层汽车位 301个;露天汽车位 373个; 架空层摩托车位 417个;露天摩 托车位 157个;车房 30个;公寓楼 1幢 80户、办公楼 1幢、会所 1 幢.现有入住住宅户 1186户,商铺 114户,可收费面积共 28404.04 平 方,其中住宅 22196.06 平方,商铺 6207.98 平方,预

2、计管理费收费金 额为 110504.53 元/月,其中住宅 103241.19 元,商铺 7263.34 元;各 类车辆停放费收取随每月车辆停放的增减而有所变动 . 2. 经营情况 按权责发生制原则计算属报告期内主要经营情况 : 主营业务收入 （ 物业管理费、停车费 ）138371.57 元, 其他业务收入 6818 元, 营业外收入 100 元, 合共 145289.57 元, 比 预算减少了 2.05%; 完成全年预算的 39.33%. 费用支出 124332.76 元, 比预算减少 11.66%;累计支出占全年预 算数的 38.09%. 本月盈利 20956.81 元, 本年度累计盈利

3、48917.25 元. 3. 收入情况 3.1 各收入项目构成比例 属本月收入为 145289.57 元,其中物业管理费收入 102931.77 元, 占总收入的 71%,架空停车费 5004.80 元, 占总收入的 3%,露天停车位 收入 21985元,占总收入的 15%,临时停车费收入 8450元, 占总收入 的 6%,其他业务收入 6818 元 ; 占总收入的 5%,较预算数增加了 3868 元,增长了 131.12%,其中 ic 卡收费 705元, 增长了 17.5%,场地租赁 费 4300元, 增长了 1333.33%,装修垃圾清运费 400元, 增长了 900%, 但有偿服务费 1

4、95元,比预算少 75.63%,租赁中介费 600元, 比预算 少 33.33%. 3.2 收入预算完成情况 本月收入预算 148323.50 元,实际收入 145289.57 元, 比预算减少 3033.93 元, 减少了 2.05%; 而其中物业管理费收入比预算减少 3609.23 元,减少了 9.26%,露天车位停放费增加 2740.50 元, 增加了 14.24%,架空车位费增加了 258.80 元, 增加了 5.45%,临时停车位比 预算增加 508 元, 增长了 5.45%,其他业务收入较预算增加了 3868元, 增加 131.12%. 3.308 年 5 月物业管理费收费率 本月

5、应收住宅物业管理费 104104.58 元,实收 82234.66 元, 收费 率为 78.99%,应收商铺物业管理费 7275.58 元,实收 3956.06 元, 收 费率为 54.37%.详见 p.12 应收账款及欠费回收分析表及下图 : 3.408 年 5 月停车费收费率 本月应收露天停车费 22665元,实收 17840元. 收费率为 78.71%, 应收架空车位费 （不含划拔发展商车位停放费 ）4752.8 元, 实收 4424.80 元,收费率为 93.10%,详见 p.12 应收账款及欠费回收分析 表及下图 : 3.508 年 5 月累计管理费停车费收费情况 本月累计应收住宅物

6、业管理费 515693.74 元,实收 452754.74 元, 收费率为 87.80%,应收商铺物业管理费 36123.78 元, 实收 26465.67 元,收费率为 73.26%,应收露天停车费 106444.50 元,实收 98384.50 元,收费率为 92.43%,应收架空车位费 28456.43 元,实收 27766.43 元, 收费率 97.58%.详见 p.12 应收账款及欠费回收分析表及下图 3.6 管理费历史欠费收缴情况 管理费年初历史欠费共 194户,83392.77 元, 本月累计已收 129 户,38704.01 元（含减免 1户2334.80 元）, 收回 46%

7、,欠费 65 户,44688.76 元, 占历史欠费的 54%. 3.7 管理费、停车费历史欠费预算完成情况 本年度应追缴住宅物业管理费历史欠费预算数为 47715元, 实际 收回 32061.71 元 , 完成预算的 67.19%,应追缴商铺物业管理费 10660 元,实际收回 6642.30 元,完成预算的 62.31%本年度应追缴停车费历 史欠费预算数为 2615元, 实际收回 5230元,完成预算的 200% 3.8 欠费总额图析 （ 历史欠费及本年度欠费 ） 3.9 欠费户数图析 （ 历史欠费及本年度欠费 ） 3.10 欠费账龄分析 详见 p.11 管理处欠费账龄分析表 4. 费用支

8、出情况 4.1 费用支出结构图详见 p.8 xx 华庭物业管理处利润预算分析 表（费用） 4.2 本月费用支出超预算项目 4.2.1 超预算费用解析 4.2.2 水费 本月水费预算数为 4701元,实际发生数为 5567.73 元,费用增加 了 866.73 元 , 超支 18.44%,.1-5 月此项费用较预算减少了 29.46%. xx 华庭财务分析报告 .第 8页.共 24页 4.2.3 绿化护养费 本月绿化护养费预算数为 539元, 实际发生 1097元,费用增加了 558元,超支 103.53%,其原因为购入了一批农药及绿化用具 ,1-4 月 此项费用较预算减少了 45.59%. 4.2.5 清洁用品费 本月预算数为 373元,实际发生 763元,增加了 390元,超支了 104.56%,1-5 月累计降低了 37.94%. 4.2.6 财务费用 本月预算数为 1042元,实际发生 1935元,增加了 893元,超支 85.7%, 原因为增加了小区扣盘手续费、购支票费用、转帐手续费 ,15 月累计降低了 8.51%. 5、至本月止 , 累计超预算的费用项目 5.1 福利费:预算数为 45835元,实际发生 54477.