财务常用表格

1、CW-CK/B3缴款单编号：年 月 日交款单位总计金额（大写）百十万千百十元角分摘要卷别把数金额卷别把数金额白兀二元（收款单位早）五十兀兀十兀角五元分缴款人：复核：出纳:注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财 会室。CW-CK/BD- 09现金申领单年 月 日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理注：本单由会计室使用并管理。CW-CK/B5借款单年 月 日借款部门借款人使用部门款项类别现金口支票口支票号码：借款用途 及理由借款金额（大写）还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件（张）备注注：本单由会计室

2、使用并管理。CW-CK/B9支票使用登记薄年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月CW-CK/B06差旅费报销单报销部门：年 月 日附单据张姓名职务出差事由起日止日起讫地点项目张数金 额项目天数金 额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其它邮电费小计小计合计（大写）仟佰拾元角分Y：批准财务核准财务审核部门审核注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费 用开支。CW-CK/B04票据交接清单编号:年 月 日票据号码票据名称单位（张）合计金额百十万千百十元角分合计：（大写）佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分移交人接收人注

3、：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。CW-CK/B11盘点人员编组表年 月 日经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人监点人备注批准：审核：制表:说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份，其 余分报本表中各经管部门和总经理。CW-CK/B21固定资产盘点表财产 编号固定资产单位登记卡 数量盘点 数量盘盈盘亏备注名称规格厂牌数量金额数量金额使用部门:年 月 日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单:注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。CW-CK/B18固定资产增加单财产编号：年 月 日中文

4、名称取得日期资产成本记录设备内容数量取得成本英文名称数 量规格型号取得金额厂 牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备合计备 注财产管理部 门负责人使用部门负责人会计室主管经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门,CW-CK/B23固定资产登记卡总帐科目： 本卡编号： 明细科目： 设卡日期： 年 月 日 财产编号： 中文名称抵 押 权 设 疋、解 除 及 保 险 记 录抵押行库英文名称设定日期规格型号解除日期厂牌号码险另U购置日期承保公司购置金额保单号码存放地点投保日期耐用年限费率月折旧额保险费附属设备备注移动情形年月日使用部门用途保管员年月日使用部门

5、用途保管员注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。CW-CK/B22总帐科目:明细科目:中文名称英文名称规格型式厂牌号码购置日期购置金额存放地点耐用年限附属设备固定资产登记卡本卡编号:设卡日期： 年 月曰财产编号:名称规格数量抵 押 权 设 疋解 除 及 保 险 记 录抵押行库设定日期解除日期险另U承保公司保单号码投保日期费率保险费备注日期凭单号码摘 要单位数量资产价值每月折旧额借方贷方余额移动情况折旧提列情况备注年月日使用部门用途保管员年月日本期提列数截止本期 累计数资产净值填表注意事项：(1)本卡适用于机械 设备、运输设备、机 电性什项设备，新卡 之填写由财务部门填 制

6、。本卡编号由保管 卡片单位自编。(3)附属设备栏：应填 名称、规格及数量。折旧提列情况栏 的填写：a.日期写开 始填列的日期，以后 各年度如无变更则填 该年之元月一日，年 中增减时另行填写变 动提列之开始日期。 b.本期提列为以会计 年度为准，如期中有 所变动时可分填几 行。C.资产净值为资产价 值余额减截止本期累 计后之余额。CW-CK/B27固定资产移转单财产编号：年 月 日中文名称数 量购置日期英文名称附属设备耐用年限规格型号已使用年数移前用途（移出单位）移后用途（移入单位）已折旧金额残余价值月折旧额存放地点移出备 注移入总经理财务 部门移入管理 部门移入移入移出部门部门:移出移出注：本

7、单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送 移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一 联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。CW-CK/B19固定资产减损单财产编号：年 月 日名称中文规格存放地点耐用年限英文厂牌用途已使用年数购置 日期取得数量价值已提 折旧帐面残值减损 原因估计废品价值处理费用审计 意见实际损失额抵押行库处理 办法保险单号码月折旧额总经理财务核准系统总监财产管理 部门负责人财务审核使用部门 负责人物资管理员：使用人或保管人:注：本单一式四联，第一联财产管理部门留

8、存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损 财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。CW-CK/B26固定资产出售比价单名称厂牌 规格使用部门附属设备购置日期单位数量耐用年限比 价 记 录厂商已使用年限原 价已提折旧单价净 值总价备 注有关 要求总经理财务总监财产管理财务会计部部门经办人：注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。CW-SJ/B 02审计通知单审计对象审计日期审计内容配合事项董事长总经理财务总监审计监察部经理日常 定期不定期年 月 日制单:注：本单一式两联，第一联审计监察部留存，第二联送达审计对

9、象。CW-CK/B17单位：千元资金差异报告表项目实际数预计数比较增减差异原因说明金额%金额%金额%r填表说明凡实际数与预计数比较，每项差异在10% （含）以上者，均由资料提供部门就上月份数填列差异说明。编制单位（部门）年 月 日审核:制表:CW-CK/B16单位：千元资金来源运用比较表编制单位（部门）项目实际数预计数比较 增减数实累计数项目实际数预计数比较 增减数实累计数金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%期初现金结存土地及房屋机器设备什项设备现销材料支出收入支预付定金劳务外协加工收入借款偿还收退税薪资收入制造费用票据销售费用兑现管理费用财务财务费用收入其他支出岀其他入收入小计小

10、计合计期末现金结存资金剩余或短缺资金调度说明事项调度 对象期初 金额本期 借入本期 偿还期末 金额增减同业 往来借长期 借款短期 借款入贴现 借款款信用 借款项抵押 借款银行 透支私人借款小计合计审核:制表:CW-CK/B15单位：千元资金来源运用预计表项 曰月月月项曰月月月说明金额%金额%金额%金额%金额%金额%事项现销 收入土地及房屋机器设备什项设备劳务材料支出收入预付定金收退税外协加工收入支借款偿还票据薪资兑现制造费用财务销售费用收入管理费用营业 外收 入财务费用其他支出入其他 收入出合计合计资金剩余或短缺编制单位（部门）年 月 日审核:制表:CW-CK/B14单位：千元银行短期借款明细

11、表序 号贷款银行贷款种类贷款额度利息年率期限已动用额度尚可动用额度备注编制单位（部门）截止日期：年 月 日审核:制表:编号：年 月 日CWCK/BD-10比价单采购申请单号寻价单号采购物品名称供 应 厂 商电 话厂商报价（单价）（兀）备注出厂价批发价零售价平均价比价结果：评价人签字/日期：比价员:注：本单一式两联，一联比价员自留，以备参考。一联报评价部门，对照实际采购价格分析并签署意见, 然后报采购价格批准人之上级。CW-CK/B02申请部门：年 月 日请款单项目验收日期客户名称付款摘要金额付款条件凭证备注批准财务核准财务审核部门审核申请人:注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会

12、计部。CW-CK/B25制表日期：年 月 日闲置固定资产明细表财产编号名称规格厂牌数量单位帐面价值使用情况（年限）闲置原因拟处理意见总价已提折旧净值取得耐用已使用批准:财务审核:财产管理部门审核:制表:CW-CK/B20固定资产类别：统计日期： 年 月 日至 年 月 日制表日期： 年 月 日固定资产增减表会计科目财产编号资产名称规格增减原因单位本 季 增 加本季 减 少备注数量金额耐用年限月折旧额数量金额耐用年限已提折旧月折旧额财产管理部门：负责人：经办：财会部门：负责人：经办:注：本表一式两联，第一联财产管理部门留存，第二联财会部门留存。CW-CK/B12年 月 日盘点盈亏报告部门类别品名及

13、规格型号单位单价帐面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因数量金额数量金额说明对策审计监察部经理:审核:制表:年 月份：制表日期：年 月曰CW-SJ/B 01月度审计工作计划审计类别审计对象审计项目估计数量抽样数量审计日期审计人员会同人员备注日常定期不定期起止汪：本表一式三份，一份审计监察部留存，另两份分报总经理、财务总监。批准:审核:制表:CW-CK/B25设卡日期：年 月 日房屋登记卡建 筑 物 标 示基地座落省市 县 街(路)号用途使用单位门牌保存登记建物附表：年 月日来源年月日(接收)(购置)(自建)屋 顶屋 架墙 壁地 面建筑日期执照字号年月日字号(1) 水泥瓦(2) 石棉瓦铁皮(4) 水泥平

14、顶(5) 水泥圆顶(6)(1) 木架(2) 钢架(3)(4)(5)(6)(1) 木造(2) 砖造(3) 加强砖号(4) 钢骨砖号(5) 钢筋混造(6)(1)水泥地地板(3) 大理石(4) 原地面(5)(6)耐用年数原始总值式 样建巩 面 积层次平方米附属建筑物名称平方米备注基层二层三层四层五层合计产 值 变 动年月日摘要增值减损已提折旧额净值土地登记卡土座 落省市（县）新街（路）号所 有 权 记 录原所有权人丨.地地 号街（路）号地名购置日期年 月日标示地目面平方米所有权状字号示、等 贝y积亩土地使用现状土 地成本地价税租赁（编号：）付款日期摘要金额年/ /期评价总额税率本税总税额所有人核准文

15、号：土地款期限每月租金本期租金契税起讫每平米小计印花税登记费土地改良费地上物补偿合计他项 权利 设定 登记权利人姓名住址登记原因收件登记存续期间证明书字号设定日期申请注销登记日期字号日期字号证明书字号日期字号CW-CK/B29财产保管簿部门：设簿日期:CW-CK/B13银行存款及现金余额日报表帐户名称前一天余额当天收入当天汇出汇入单位银行帐当天余额银行余额未到帐款合计现 金合计编制单位（部门）年 月 日单位：元复核:制表:CW-CK/B7支出证明单部门：年 月 日项目支出事由金额单据合计（大写）董事长总经理财务总监系统总监财务审核部门审核领款人：出纳:注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联

16、申报部门留存，由申报部门指定人员据以登记本部门费用开支。幸福，其实很简单。拥有一份称心的工作，就是一种幸福；拥有一个温馨的家，就是一种幸福；拥有一位知心的朋友，就是一种幸福；拥有一份好的心态，就是一种幸福；拥有一个相濡以沫的爱人，那更是一种幸福。幸福就是如此的平平凡凡，幸福就是这样的简简单单。幸福，其实就是自己心灵的感觉，沉淀在自己的心底，看不见摸不着，没有那么直观，可那种体验与享受却很真实、很直接。或许你没有丰富的物质，或许你不能掌控自己的名利，但只要你拥有一份良好的心情，幸福就会围着你转。幸福，其实很简单。幸福就是口渴时的那杯水，幸福就是饥饿时的那顿饭，幸福就是劳累时的歇歇脚，幸福就是闲暇时的那茶盏，幸福就是困倦时的那场眠，幸福就是相爱的人彼此的牵挂，幸福就是离别的人默默的思念!幸福，其实很简单。幸福就是平静的呼吸，仔细的聆听，忘情的观看；幸福就是有人爱，有事做，有所期待，有人给温暖；幸福就是不迷茫，不慌乱，生而无悔，活而无憾。幸福，其实就在路上，走一步，有