工业企业能源管理中心建设示范项目资金申请报告

1、附件1：工业企业能源管理中心建设示范项目资金申请报告企业或单位名称（公章）： 同兴木器厂 法定代表人（签字）： 项目名称： 钢木家俱生产线改造项目 所 在 地： 西宁市城南新区 申请时间： 2012 年 1 月淮南市财政局 淮南市经济和信息化委员会附件1工业企业能源管理中心建设示范项目资金申请报告一、项目的背景和必要性家具行业是中国历史非常悠久的行业。近年来，伴随着我国家具工业的进步，以及众多民营家具企业、外资家具企业的强大，中国家具行业出口额近年来快速提升，中国正逐步成为世界家具生产大国、出口大国；我国家具近几年发展较快，每年以20%-30%速度增长。发展速度远远高于国民经济发展速度。同时，

2、随着我国城镇居民可支配收入的不断上升，中国也正成为家具的消费大国。中国家具形成了四大产业区，即以广东、福建为中心的华南家具产业区；以浙江、江苏、上海为中心的华东家具产业区；以北京、天津和河北、山东为中心的华北家具产业区；以沈阳、大连为中心的东北家具产业区。国内家具业竞争日趋“白热化”，企业之间会不断出现“重组”或“联盟”。从2005年1月1日起，中国政府开始对国外进口家具取消7%的税率，正式实行“零关税”此举将促使更多的国外家具企业进军中国，“宜家”等世界著名家具厂商都已在中国布点。美国、加拿大对中国家具特别是木质家具实施反倾销措施，可能引起其他国家连锁反应，中国家具出口的贸易壁垒逐渐加大，行

3、业竞争更加激烈，从而加速了家具行业的专业化分工。大型企业将利用高新技术和专业化的管理来实现家具行业的跨越式发展，实现生产和销售管理信息化 。大企业利用其在资金、品牌上的优势扩展其市场占有率，构建更大的生产网络和销售网络，同时让一些中、小企业为其进行生产配套产品或提供售后服务。以专业化分工协作的方式，家具企业在同一区域（如珠三角地区和长江三角地区）形成集群，从而显著降低成本，形成极强的竞争力。同时，一些大型的国际家具生产商还会通过先在中国生产加工半成品、再到“第三国”如东南亚的越南等国家组装成品出口的方式规避家具行业的贸易壁垒。根据中国家具行业2015年长远发展规划，中国家具制造行业发展趋势如下

4、：家具企业规模化、专业化、品牌化、绿色化。长期看以中小企业为主的格局不会改变，但大企业、知名品牌企业是带动行业发展的火车头，必然会有一批特色产品和知名品牌脱颖而出。家具企业集群化、特色产业区域不断形成。先是广东，最近浙江发展较快，如宝吉边境证椅、海宁沙发都找到突破点，其他地区也正在发展中。集群化将推进专业化分工与合作，促进产业结构调整和产品升级。产品功能化、多元化。随着科学技术的发展，家具行业将不断引进高新技术。家具产品由实用化将向具备辅助功能、享受功能等多功能方向发展；原辅材料也呈现多元化、时尚化趋势；随着国家提倡绿色环保并采取一些措施，家具也将随着其它行业一样讲求绿色环保。国际家具产业结构

5、调整，加速向中国转移。我国良好的投资环境和产业配套水平以及低廉的劳动力将继续吸引大量外资注入。欧元升值，美元贬值，使欧洲家具企业原辅材料涨价、出口受阻，从而加速欧洲家具厂商向中国转移。美国、日本、韩国亦是如此。家具市场国际化。世界家具商把目光集聚中国，2005年家具零关税，进口家具将进一步扩大。国际上大的经销商也非常看好中国巨大的潜在的发展中的市场。同时企业也在两个方面加以改进： 第一、对性能进行强化。如钢管材料的厚度，管壁可以增厚，圆形可以变为方形，领先国内外同仁。从节省材料出发，国内很大部分的钢木家具的厚度与硬度均有差距。增加钢管的宽度、厚度，重新设计外观形象，结构设计要有重大变化。优化设

6、计可以极大地提升产品档次，拓展市场空间，占领高端市场，将拥有更广阔的市场空间。第二、根据实际应用需求，对结构进行优化设计，提供多种多功能的设计。设计师可将多种功能集中，通过一个平台实现对多种功能的支持。可提供多种方案供消费者选择，在节省、安全性、扩展性、灵活性、绿色环保等方面为消费者想在前面。 从低端产品走向高端。从性能强化、结构设计、增强工艺、多功能集成、应用支持等多方面入手，低端产品设计渐渐走向高端。企业要从研发新产品着手，占领国外高端钢木家具市场，塑造自有知名品牌，极大地提升企业形象，龙头企业才能从根本上、整体上摆脱价格竞争的怪圈子。材料需要更新，在新材料运用上要取得突破。在激烈竞争的市

7、场，企业必须具有不断捕捉先机的本领。在竞争激烈的市场中，企业要善于寻找新的奶酪。金属家具企业要善于开发应用新材料、新技术，如金属家具的研发可以选择竹材、木塑材料、高分子、 新型复合材料等等。打造具有自主知识产权的新产品。中国家具在国际市场上没有品牌优势，龙头企业应该进行创新设计，使制造家具的时代提前结束，创造家具的时代早日到来。我省的家具企业在经历了原始、落后、陈旧的观念和落后的管理时间段后奋起直追，不断地接近其他省市家具企业。从原先的讲求实木，讲求耐用实在笨重转而讲求时尚、绿色、实用。从原始改为现代，落后到先进，笨拙到时尚，讲求实木到绿色环保。总之就是一个“变”字，穷则思变、变则思通、通则思

8、达。由于原先不随时代大流，陈旧的管理思路和模式，信息闭塞，我们在革新的路上走了很长的路。随着国家及省市出台相关的法律法规及相关的文件，我企业就改变思路，学会变通，改变管理模式，跟国际和发达省市接轨。但是西部企业有个特点就是相对沿海企业来说底子薄，起点低，发展慢，各自为政，和沿海企业及外资企业无法抗衡，需要政府大力引导和扶持。只有创新，只有加大投资，只有加强管理，只有发展才能给我省的家具行业带来新的生机和活力，同时带来更多的就业和财政的收入。同时带动其它行业和领域的发展，如设计、布衣、金属、化工、加工工艺、销售等等。我省发展家具企业其实也有得天独厚的条件，一是随着青藏铁路线的开通，我省已是西北的

9、客运和货运的中转枢纽，材料及成品或半成品运进运出非常之方便；二是企业管理和运行成本相对沿海低一些；三是随着信息的流通，越来越多的人才流进我省，我们取之不尽用之不竭，为企业的发展奠定了基础。只有付出才有回报，我们坚信有了上面的条件我们的投资，我们的付出是值得的。二、项目承担单位的基本情况和财务状况（一）项目承担单位的基本情况同兴木器厂始建于1980年，是一家集设计、生产和销售为一体的大型家具企业。（二）项目承担单位的财务状况三、企业能源管理现状（一）企业能源管理目标国家“十一五”规划提出坚持走新型工业化道路，把资源节约和综合利用作为实现可持续发展的战略选择，以转变增长方式、增强核心竞争力为目标，

10、创建资源节约型企业。同兴木器厂把“创建资源节约型企业取得显著成效”作为主要目标任务之一，确定了“通过3-5年的努力，厂的单位能耗、水耗、物耗指标全部达到省内先进水平，部分指标达到国内同行业先进水平”的工作目标。本厂将紧密跟踪本行业节能技术发展，积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备、新能源，为建设资源节约型社会做出应有的贡献。（二）企业能源管理组织结构、人员及职责同兴木器厂有健全的能源管理系统，有完善的组织结构，实行企业三级节能管理模式：厂能源领导小组、车间节能领导小组、班组节能员。厂能源领导小组下设厂能源办公室。厂长是企业能源工作的最高领导。厂能源领导小组是厂节能工作的决策机构。厂能源办公室

11、作为企业节能领导小组的常设办事机构，负责日常节能工作的指导、监督和协调工作。车间节能领导小组组长由车间主任担任，成员有车间分管用能的工程师和各工段长及各班组长，负责本车间节能的领导、监督、检查等工作。班组节能员由班组长担任，负责本班组日常节能工作和活动。通过以上分层次地把各项具体工作任务落实到有关部门、人员和岗位。（三）企业能源管理规章制度 见企业财政节能奖励资金申请报告附件部分企业能源管理制度、程序等文件在能源使用管理中，本厂通过优化工艺、耗能设备经济运行和实施定额管理，合理有效地利用能源。本厂在生产工艺设计和调整中，把能源的消耗作为重要的考虑因素，合理安排工艺过程，充分利用余热、余压，使整

12、个生产过程耗能量最小。对各工序，特别是耗能工序，采用优先工艺参数，加强监控，改进加工方法降低能源消耗；耗能设备经济运行上，首先选择的生产设备，要以有利于环保、节能和提高经济效益为原则，选用节能设备，淘汰高耗能设备。 在节能宣传教育上本厂通过大小会议、厂简报、板报、下发节能宣传材料等多种形式，在全厂范围内开展节能宣传活动，提高员工节能意识。四、建设方案（一）、技术方案1、生产技术本项目采用先进的生产技术，现代化的管理手段控制产品质量。该技术具有操作简单、精度高、速度快、质量好等特点。2、 生产工艺流程图（1）铁柜工艺流程焊接组装组装上喷 砂包装入库配件安装冲 压折 弯剪板整采购冷板板喷 涂（2）

13、课桌椅工艺流程管材采购下料切割折弯加工焊接冲压打 磨入 库安 装喷 涂喷 砂（3）办公桌椅工艺流程 成形板采购裁板下料封边打眼包装入库清洗打磨配件安装（4）床铺工艺流程材料选购剪板折弯焊接成形安装入库喷 涂喷 砂（二）、设备方案 设备应选择国内现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上按以下原则进行：1、所选设备技术性能先进，应达到目前国内先进水平，经生产厂家使用证明其运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。2、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的设备。3、充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相同产品时，能够保持最低的生产成本。4、选用生产设备厂家具有国

14、内一流装备，管理科学，达到国际质量认证标准。5、对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。五、预期节能效果（一） 项目节能设计依据1、相关法律、法规和政策（1）中华人民共和国节约能源法（中华人民共和国主席令第90号公布）（2）中华人民共和国可再生能源法（中华人民共和国主席令第33号）（3）中华人民共和国清洁生产促进法（中华人民共和国主席令第72号）（4）中华人民共和国循环经济促进法（中华人民共和国主席令第4号）（5）国家发改委节能中长期专项规划（发改环资20042505号印发）（6）产业结构调整指导目录（2005年本）（国家发改委第40号令发布）（7）中国节能技术政策大纲（200

15、6年）（8）能源标识管理办法（国家发改委、质监总局令第17号发布）（9）民用建筑节能管理规定（国家建设部长令第76号发布）（10）国家发改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资20062787号）2、相关标准及规范（1）公共建筑节能设计标准（db13（j）81-2009）（2）用能单位能源计量器具配备和管理通则（gb17167-2006）（3）三相配电变压器能效限定值及节能评价值（gb20052-2006）（4）评价企业合理用电技术导则（gb/t3485-1998）（5）评价企业合理用热技术导则（gb/t3486-1993）（6）清水离心泵能效限定值及节能评价值（gb19

16、762-2005）（7）单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级（gb19576-2004）（8）中小型三相导步电动机能效限定值及节能评价值（gb18613-2006）（9）建筑照明设计标准（gb50034-2004）（10）通风机能效限定值及节能评价值（gb19761-2005）（11）六、各项建设条件落实情况七、投资估算及资金筹措（一）投资估算1、投资范围本项目工程内容包括：生产车间扩建，烤漆房及设备，冲压设备一套；焊接设备一套。2、编制依据（1）、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（2）、投资项目可行性研究指南（试用版）（计办投资200215号）；（3）、基本建设财务管理规定（财建2

17、002394号）；（4）、青海省建设项目概算其它费用定额；（5）、国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格19991283号）；（6）、关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价格2002125号）；（7）、招标代理服务收费管理暂行办法（计价格20021980号）；（8）、工程勘察设计收费标准（计价格200210号）；（9）、工程建设监理有关规定（价费字1992479号）；（10）、项目单位提供的有关技术和设备价格资料；（11）、类似工程技术经济指标及当地工程造价信息。3、各项费用的确定建筑工程费参照类似工程造价指标，建筑材料及给水管道价格参照保定市工程造价信息中颁布的

18、价格。设备原价按询价估算，安装工程费按设备原价的5%计算。征地费按8万元/亩计算。其它费用均按国家有关规定计算。基本预备费按第一、二部分费用之和的10%计取。4、项目总投资本项目总投资为380万元，其中固定资产投资330万元，流动资金50万元。（1）固定资产投资构成分析本项目固定资产投资构成分析参见下表：序号费用名称单位金额所占比例（%）1工程费用万元1.1建筑工程费用万元200.40960.731.2设备购置费用万元73.88722.391.3安装工程费用万元3.6961.122其它工程费用万元24.1567.323预备费用万元27.8528.444建设期利息万元0合 计万元330100（2

19、）流动资金估算本项目根据生产经营规模测算，流动资金为50 万元。（二）、资金筹措本项目总投资估算为 380万元，其中自筹资金260万元，银行贷款40万，申请工业企业能源管理中心建设示范项目扶助资金80万元。 八、项目财务分析、经济分析及主要指标（一）、基础数据1、 项目计算期项目计算期15年，其中建设期1年，达产期14年。2、行业基准指标 参照建设项目经济评价方法与参数（第三版）及行业收益情况和风险因素，本项目基准收益率确定为12%。3、 总投资 本项目总投资380万元，其中：固定资产投资330万元，流动资金50万元。 4、成本费用材料费按年消耗和现行价格计算。动力费按年消耗量和现行价格计算。

20、项目配套人员共40人，人均年工资及福利按1200元/人计算，年工资及福利共计48万元。折旧费：建筑物折旧年限按20年计算，净残值率5%，设备折旧年限10年，净残值率5%，年折旧费22.5485万元。修理费按固定资产原值（扣除其他费用）的5%计算。递延资产按5年摊销，土地使用权按10年摊销。销售费用：占销售收入3%，年销售费用 38.4万元。5、生产规模及销售收入。根据工艺专业所提供的品种及规模，产品价格参考目前市场价格制定。（见下表）序号产品名称单位生产规模价格(元)金额(万元)1课桌椅套4000100402床铺套1000240243铁柜件1000500504办公桌椅套50028014合计12

21、85、营业税金及附加本项目营业税金及附加为增值税，税率为17%（增值税为价内税），城市维护建设税税率按7%计算，教育费附加按3%计算。青海地方教育附加按1%计算，这三项附加分别为 6.23万元、2.67万元、0.89万元，正常年营业税金及附加总计为 98.79万元。(见产品销售收入和营业税金及附加测算表)6、利润及分配利润总额及分配：详见损益表，所得税按应纳税所得额的33%计取，盈余公积金占税后利润的10%，公益金占税后利润的5%。（二）、财务评价（一）财务盈利能力分析本可行性研究报告编制了全部投资现金流量表、资金来源与运用、利润表，各指标计算结果如下：年利润总额（1） 投资利润率= 100%

22、总投资 281.92= 100% 1100= 25.63 % 年利税总额（2） 投资利税率= 100%总投资 281.92+98.79 = 100% 1100= 34.61 %（3） 财务内部收益率：20.17 %（所得税后） 23.94 %（所得税前）（4） 财务净现值： 513.49 万元（所得税后） 546.97万元（所得税前）（5） 投资回收期： 5.22年(所得税后) 5.59年(所得税前) 由上述指标可以看出该项目有较高的利润率，内部收益率大于行业基准收益率，财务净现值大于0，盈利能力较强。（二）不确定性分析1、 盈亏平衡分析：（1）生产能力利用率经测算，年固定成本为 241.61万元，变动成本为756.47 万元，销售收入为 1280 万元，销售税金及附加为98.79 万元，据此分析该项目的盈亏平衡点为： 年平均固定成本生产能力利用率：= 100%年平均销售收入-年平均可变成本-增值税及附加 241.61 = 1280-756.47-98.79= 56.88%由上式可以看出，当生产能力达到设计能力的56.88%时，本项目即可保本经营。 盈亏平衡示