一体化系统用户手册(财政用户版)

1、安徽财政一体化管理信息系统应用培训手册一（财政用户版） 安徽财政一体化管理信息系统 应用培训手册 财政用户版 V1.0) 安徽省财政信息中心 编印 二00九年十二月 近年来，随着公共财政支出改革的深入和财政信息化的推进，财政管理信息 系统的应用不仅覆盖了大部分业务环节， 而且涉及到财政部门、预算单位及其主 管部门。但是，由于目前使用的财政业务管理信息系统多是为了满足单项业务需 要而应急开发建设的，以至于系统功能交叉、信息重复采集，数据交换困难，既 不利于数据汇总分析，也不方便财政与财务管理人员的操作使用。 为改变这种状 况，按照财政部和安徽省财政厅党组关于财政管理科学化、规范化、精细化、一 体

2、化的要求与部署，结合公共财政管理需要，省财政厅决定依托全国财政统一的 金财工程应用支撑平台，开展财政管理信息系统的整合建设，组织开发了“安徽 财政一体化管理信息系统”，力求将原先分散独立的业务管理系统整合成信息通 畅、数据集中，覆盖财政部门、预算单位、所有财政业务和所有财政资金的一体 化财政管理信息系统，更好地支撑和促进财政管理目标的实现。 新系统将于2010年1月1日起投入使用，届时，日常财政管理工作涉及的 指标管理、计划管理、支付管理、政府采购管理、账务管理、公务卡消费报账、 工资统发，以及财税库银联网、非税收入查询等业务功能都将纳入一体化系统管 理，不仅能实现基本业务信息的实时共享，也方

3、便财政处室、省直部门和预算单 位全面及时地了解掌握相关信息，方便财政与财务管理人员的操作使用。 由于我们对财政一体化管理理念的认识与业务需求梳理水平有限，加上有些 业务流程有待进一步优化，因此，恳请大家将使用中发现的新系统不尽如人意之 处及其改进意见，及时反馈给我们，以便我们对系统进行改进与完善。 希望本手册对大家了解新系统的主要功能、学习掌握新系统的基本操作能够 有所帮助。 重要提示 本系统将于2010年1月1日投入使用。届时，目前使用的国库查询申报审 核系统、政府采购申报审核系统、工资统发等系统将被本系统取代。 新老系统切换时请注意以下事项： 1、新系统的网址为“ http:/172.17

4、.31.91” 综合查询网址为“ 1:8080/fcas” 2、 电子令牌将停止使用，取而代之的是按财政部要求而统一制发的CA数 字证书，在审核数据时必须插入电脑USB接口。综合查询时仅使用查询密码。 3、在新系统中，财政用户可以使用的主要功能有： 预算处以及各支出处对指标的管理 业务处室对部门单位提交的计划进行审核 支付中心对审核通过的计划进行额度下达和集中支付管理 预算处、支付中心对工资统发的操作管理 财税库银互联数据查询 非税收入数据查询 相关业务报表查询 4、本手册使用字体的含义说明 “粗体字”为软件系统中的菜单名称，黑括号【】中的文字为按钮名称， 黑

5、体字表示预算单位在软件系统中需要进行的操作或需特别留意的事项。操作步 骤以阿拉伯数字顺序列出（1、2、3）；使用表示并列关系。 由于系统的改进与完善，本手册介绍的内容也将会有相应的变化，请按照系 统的功能提示进行操作。 目录 一、电脑环境设置 8. （一）电脑配置8 （二）电脑网络连接设置 8 二、系统登录 尽春谊鼻沼寤茶出”占林舸Ji件；討彌国8 :+来逓斉戶；陶M IAC AtJ. I a r“山箋町 史出总;汾整 IFRS 000 支舟谜 7共3齐址3 . ? |上忧皿仙 吧并齐Ad%贞魁力叩彳止出m仲】$+J帖席电戟改春1前：JI也吏出 i七d治盖 in巳市 图3-5查询 （七）审核情

6、况 可以在录入、审核和查询管理界面查看单据从录入到当前的状态的所有操 作明细，包括每步的操作时间和用户。 1、在录入和查询等管理界面点击【查询】按钮，查询出单据信息如下图; 图3-6查询 2、点击复选框使其成为选中状态（打上小勾），点击【审核情况】按钮 压史动作 序号 部门单包录入 部I*孩 业务经办市核 业雾址隈审梭 国库爲办亩稜 园库址展审樓 立4中応赍理部 操作吋何 操托状喜 操作意见 boos-11-25 14;54 已录入 p009-ll-2S 14156 部门已审 司意 f009-11-25 H：56 业务寰办已审 p009-ll-25 14:56 业务处恳巳电 同意 f009-1

7、1-25 14:56 国库範办已审 同意 fc0O9-11-25 14:56 国库处长已审 同意 -ll 吨 5 14:56 # 1. 操作人 3 http:/10-4.205. 12:70D3 -财政营理一体化信息5(IFIS) 审核情祀 矣闭宙口 图3-7审核情况显示 （八）来源去向 可以通过此功能查看指标、计划、支付等的来源去向。下面以查看【计划 管理】中的某条计划中的指标的来源去向为例说明。 1、点击“计划管理一一般计划一查询”，并点击【查询】查出计划，如下图 所示，并选择某一条计划。 图3-8来源去向 2、点击【来源去向】，系统显示当前该计划中指标的来源去向， 如下图所示 - 业吳矣

8、星 watt 宜沙丛n 含i+ 1 lCra_QDDDDD4S3 1ULT如左止标分削 til L I度捷韋 zeimi 即 m-苴 ME 谯:+划鮒JSifti -ffi仆闇r ri liLlp=Z/l II. 4_ villi- 1Z: 7UU1I JMScEU 体ft佶总杀it丄】， 图3-9来源去向 （九）报表打印 对于一些常用的报表，系统提供单独的报表查询打印功能。通过以下操作 说明，可以完成相关报表的打印工作。 1、预算单位录入岗用户登录后，点击“常用报表一全部报表”菜单项，进 入报表选择界面如下图所示。 2、点击查看图片，打开如下界面: 图4-11查询报表数据 3、用户可以根据需

9、要，输入查询条件，点击【查询】按钮，可以查询出满 足条件的报表数据 ；-SL；样讯公勺生# f ,:rTfc ； LJJtn -B 立他能頒 進尊嘲r 二 幵殆日陽2D0K）r5-Dl兰 L 一 T-D3兰金昨竝 1虫* 点击【打印】 .X_ TTIlf屁龜 计表（令額虞益 崽） 图3-12打印报表 （十）用户权限查询 在一体化系统中通过系统管理可以查看某一用户所属的角色以及功能权 限、所有预算单位等。 1、点击“系统管理一权限一用户权限查询”进入用户权限查询界面，如下 图所示。默认显示当前登录用户的权限 图3-13用户权限查询 2、点击【用户选择】按钮，系统弹出用户列表，查到某一用户后选中并

10、点 击【确定】按钮。 3、点击【查询】按钮，查询出选择的用户所具有的权限。 （十一）导出 可以通过此功能导出计划、支付等的文件。下面以查看【计划管理】中的 某条计划的数据导出为例说明。 1、点击“计划管理一一般计划一查询”，并点击【查询】查出计划，如下图 所示，并选择某一条计划 图3-14 导出 2、点击【导出】，弹出导出对话框，如下图所示，选择导出形式是打开或保 存，若都不选择，默认为只打开不保存。 耐:口 is 存:口 I 劉足一垠価 图4-15导出选择 3、若选择了导出形式是保存，则弹出保存功能菜单对话框，选择保存功能 菜单，输入导出文件名，点击【保存】按钮。导出完成后系统提示导出完毕，

11、导 出文件成功。 （十二）行转列查看 可以通过此功能查看计划、支付等业务的数据。下面以查看【计划管理】 中的某条计划的数据为例说明。 1、点击“计划管理一一般计划一查询”，并点击【查询】查出计划，如下图 所示，并选择某一条计划信息 图3-16行转列 2、点击【显示为编辑形式】，显示该条数据的编辑形式，如下图所示 1H5 1山 Ji 1 1 Il 4. 疋出櫃T希 E A 计制月甘 UV wj-nta k瘁西M.铀貝 000 E.勺m咅4 2 辟件:.仲夕皆t; .与岀 牙号 ed-ELe； 月iff ifi flffiI jsS尘业St SflIC TSE经并农 理隹u 口 忙益tti朋0it

12、s JIS. 監忖方3C. XS0E) 阪.袖 F-A tte JIJX #Tttriiijjii t-nrrjLjsrui Sr* A lUfH s*S 期人1 *uM 匸闪u曲 0*3 j L f L m I 图3-17编辑形式 3、点击【上翻】或【下翻】，显示相应的上一条或下一条数据的信息。 四、指标管理 （一）年初指标加载 1、业务概述 由于基本支出指标人大批复数和二上数通常一致，为了满足预算单位年初 基本支出的用款需要，直接将基本支出部分的二上数转为正式指标使用。 2、流程 预算处经办人导入已终审的正式指标 3、操作说明 （1）导入正式指标 预算处经办人员选择菜单“指标管理年初正式指

13、标加载导入”，打开指标 导入界面，在导入界面，点击【导入】按钮，界面如图所示： 图4-1数据采集界面 1、如上图所示，选择【数据采集】，打开指标文件选择界面，在选择界面点击 【浏览】按钮，打开正式指标的存储路径，点击【打开】按钮，打开界面如图所 示： 图4-2文件选择界面 点击【确定】按钮，完成数据米集。 2、勾选已采集完成的指标项，点击【导入】按钮，界面如图所示: 图4-3导入界面 （二）处室指标加载 1、业务概述 预算处将中央追加，省本级追加等预算指标录入到系统中分配至各支出处室。 2、流程 预算处指标岗录入f预算处指标岗审核 3、操作说明 (1)编辑 选择菜单“指标管理处室指标加载编辑”

14、，打开编辑界面，再点击【新 增】按钮，打开新增界面如下图所示： ire痒 支占” AUdfo i 4 nteX耐 a JtR EZZ 4 9-ltM 囱4 W斗 ”-i片 1 IIWM i iMWHUI ilfl i 賞t atwi VIIIIB鼻直 tit i 4 亂B9 图4-4处室指标加载新增界面 处室指标加载时需填写下列内容： 1、指标单号：不做控制，可以不填写； 2、中央文号：不做控制，可以不填写； 3、发文日期：不做控制，可以不填写； 4、支出功能分类：选择支出功能分类，不能为空； 5、指标管理处室：选择指标管理处室，不能为空； 6、预算来源：选择指标预算来源，不能为空； 7、金额

15、(万元)：填写指标金额，不能为空； 8 摘要：对录入指标的扼要说明； 9、资金性质：选择资金性质，不能为空； 10、项目归类：选择项目归类； 11、基建标志：选择基建标志，不能为空。 预算处指标岗录入完成指标，待预算处指标岗审核。 (2)预算处审核 预算处审核人员选择菜单“指标管理处室指标加载审核”，打开审核 管理界面，如图所示： ” tin 乙A. TET 2WI3II 1 anwa 束 BiMia TT-T-atlflfc- 2DTO12W 口 ICC co * 皿曲Hi nr E IOC cu TT T-flhHR 斗 gi IE 109 CO FET i雋）讷 m己科更ffi LOW

16、cs n am* 2制偲馨 图4-5处室指标审核界面 1、在审核管理界面点击【查询】按钮，查询出已加载完成的指标，如上图 所示； 2、点击待审核的已录入指标，使其成为选中状态（打上小勾）； 3、点击【审核】按钮，完成审核操作。 （三）指标分配 1、业务概述 将处室指标分配到基层预算单位，形成单位可执行指标。 2、流程 业务经办录入f业务处长审核。 3、操作说明 （1）编辑 选择菜单“指标管理f处室指标分配f编辑”，打开编辑界面，在编辑界面 点击【新增】按钮，打开新增界面如下图所示： !些柝丰連住 妊2 孟叫 工 Brtfafc 3 i-MNA 畫幻吐壬学耳 ：斗 54 沁 *3ff7 00 5

17、4.自久=35 M n-;L區 谎功圍i用M密 i-Ta 盘 二北丿啡泊瓦瓷 i-VPUfH 2 HE a. aoa m m 昶F盜为直U号 J-Tti； o-EftSr 站*轴Sij比晋疸黑弓HDW左M） -WT5B 理 niK 3 血M 3 ci-iwp昶鬥肚於向汨 i-Ta b-至Sr 1 -曲内 -4 f.tia JUWjQPC CW L.JQEI. JJD. J3 硼归1祀）3”弓 強 OO0 3* *? * ： / i Ti (UH MrtKUittF 1 fw怜 4 0血 . X KXflri柜Jl Tffc 沖柜丽士 :7W u 斗 豪申更tr*;*叵3 4、摘要：对预分配指标

18、的扼要说明。 5、项目：选择项目，不做控制，可以不填写； 6、集中支付标志：选择集中支付标志，不能为空； 7、执行方式：选择执行方式，不能为空； 8 收支管理结构：选择收支管理结构，不能为空； 9、采购标志：选择政府采购标志，不能为空； 10、工资标志：选择统发工资标志，不能为空； 11、以收定支标志：选择以收定支标志，不能为空； （2）处室审核 处室审核人员选择菜单“指标管理指标分配审核”，打开审核管理界面如 图所示： 夏itr刖井工 恃希KMT OlHfS E计MIC鼻仟开畫救誓柿 13.Q3 J 列C（KK-一爭广JTM弭K吨 1 Efl餐A ILQ94L-fFFia!霉 S 卜em 序

19、号 升歸丈号 - E *亠切 1田E LL-lS.il IL-ftXftUt J 口 n-EfiA ii-lfck 4、项目：选择项目，不做控制，可以不填写； 5、采购标志：选择采购标志，不能为空； 6 金额：填写调剂金额，不能为空； 7、项目归类：选择项目归类，不做控制，可以不填写； 8、收支管理结构：选择收支管理结构，不做控制，不可以不填写； 9、执行方式：选择执行方式，不能为空； 10、工资标志：选择工资标志，不能为空； 11、基建标志：选择基建标志，不能为空； 12、集中支付标志：选择集中支付标志，不能为空； 13、转拨标志：选择转拨标志，不做控制，可以不填写； 14、以收定支标志：选

20、择以收定支标志，不做控制，可以不填写； 15、摘要：对待调剂的单位指标进行扼要说明。 （2）处室审核 支出处审核人员选择菜单“指标管理一单位指标调剂一审核”菜单项，进入 单位指标调剂界面如图所示： 图4-13单位指标调剂审核界面 1、在审核管理界面显示已录入完成的单位调剂指标，如上图所示； 2、 点击待审核的单位调剂指标，使其成为选中状态（打上小勾）； 3、点击【审核】按钮，完成审核操作。 (七) 单位指标追减 1、业务概述 指标年中执行过程中，如果出现需要对某个单位的指标进行扣减，可以使用 单位指标追减功能，将指标追减到支出处，形成处室待分指标。 2、流程 支出处经办人员录入支出处处长审核

21、3、操作说明 (1)编辑 收白碍、20090701 点击【査询】按钮亠 塡写金SI 宝也網*人， 汕m冈車曲-斥賈育isojtt-Ktuqja俱胃更出 孑純曲厅内廿取吐I? rXUI L2r 30” VK. OQ L匕.230, OOQ i.,aco oo i.梓*阿 *Wi- i叱 i-ffWfi i抒Jiri SDHSiT-r产密秒iff兰岀 点击【保存】搜钮 if k-SHJ 支出处经办人员选择菜单“指标管理单位指标追减编辑”菜单项，打开 单位指标追减的编辑界面，在编辑界面，点击【新增】按钮，打开新增界面如图 所示： 和0 (Hr416000 L-rnj i Mr 图4-14单位指标追减

22、新增界面 在“金额” 一栏直接填写追减的单位指标金额，不能超过指标可用余额数 填写完毕后点击【保存】按钮 (2)处室审核 业务处审核人员选择菜单“指标管理单位指标追减审核”菜单项，进入 单位指标追减审核界面如图所示： 图4-15单位指标追减审核界面 1、在审核管理界面显示已录入完成的单位追减指标，如上图所示； 2、 点击待审核的单位追减指标，使其成为选中状态(打上小勾)； 3、点击【审核】按钮，完成审核操作。 (八) 预拨指标加载 1、业务概述 预算处加载单位可执行的临时指标，作为控制正式指标下达前，紧急资金使 用的依据。 2、流程 预算经办人录入预算处审核人审核。 3、操作说明 (1)编辑

23、预算处经办人员选择菜单“指标管理预拨指标加载编辑”菜单项，打开 预拨指标的编辑界面，在编辑界面，点击【新增】按钮，打开新增界面如图所示: 图4-16预拨指标加载新增界面 预拨指标加载时需填写下列内容： 1、单位：选择预拨指标的单位，不能为空； 2、资金性质：选择资金性质，不能为空； 3、预算来源：选择预算来源，不能为空； 4、支出功能分类：选择支出功能分类，不能为空； 5、支出经济分类：不做控制，可以不填写； 6、金额：不做控制，可以不填写； 7、摘要：对录入指标的扼要说明； 8 采购标志：选择采购标志，不能为空； 9、项目归类：选择项目归类，不做控制，可以不填写； 10、项目：不做控制，可以

24、不填写。 11、转拨标志：选择转拨标志，不做控制，可以不填写; 12、收支管理结构：选择收支管理结构，不能为空； 13、指标管理处室：选择指标管理处室，不能为空； 14、执行方式：选择执行方式，不能为空； 15、工资标志：选择工资标志，不能为空； 16、以收定支标志：选择以收定支标志，不能为空； 17、集中支付标志：选择集中支付标志，不能为空； 18、基建标志：选择基建标志，不能为空； 预算处经办人根据支出处室上报的申请加载临时指标为单位的可执行指标， （2）预算处审核 预算处审核人员选择菜单“指标管理一预拨指标加载一审核”菜单项，进入 预拨指标加载审核界面如图所示： 图4-17预拨指标加载审

25、核界面 1、在审核管理界面显示已录入完成的预拨指标，如上图所示； 2、 点击待审核的预拨指标，使其成为选中状态（打上小勾）； 3、点击【审核】按钮，完成审核操作。 （九）预拨指标核销 1、业务概述 在正式指标下达之后，预算处对原预拨指标指标进行核销。 2、流程 预算处经办人录入一预算处审核人审核 3、操作说明 (1)编辑 预算处经办人选择菜单“指标管理预拨指标核销编辑”菜单项，打开预 拨指标核销的编辑界面，在编辑界面，点击【新增】按钮，打开新增界面如图所 示： 选中一条待分扌旨标* 点击【查询匹配的待分指标】 询扁菇 而丙画丽瓶丽丽而humi弊用 广点击【保存芥退出】丁 董闻些魅悴蒔#q瑜 图

26、4-18预拨指标核销新增界面 1、点击【查询匹配的待分指标】按钮，查询出与待冲销预拨指标匹配的正 式指标，选择冲销的正式指标； 2点击【保存并退出】按钮保存指标对应关系，若要继续核销预拨指标， 则点击【保存并继续】按钮。 (2)预算处审核 预算处审核人员选择菜单“指标管理预拨指标核销审核”菜单项，打开 预拨指标冲销审核界面如图所示： 图4-19预拨指标核销审核界面 1、在审核管理界面显示已录入完成的预拨核销指标，如上图所示； 2、点击待审核的预拨核销指标，使其成为选中状态（打上小勾） ； 3、点击【审核】按钮，完成审核操作。 五、计划管理 （一）一般计划 1、业务概述 项目支出计划按项目执行进

27、度分月编报，包括基本建设、非部门预算、中央 专项资金及其它非政府采购的一般性项目支出。项目支出计划由预算单位发起， 逐级上报审批，用款计划直接批复到预算单位。非部门预算用款计划由支出处编 报计划。 2、流程 预算单位经办录入一部门审核一财政归口处室经办审核一处长审核一国库 处经办审核国库处长审核支付中心下达用款计划 3、操作说明 （1）审核 审核人员选择菜单“计划管理一一般计划一审核”菜单项，打开审核管理界 面如图所示： II匡*记条時厂禺孑畫0甜I色丰F H审馬审启I苗：*冋0蛮启殂目1!刊曲 4丰战Ei ir1=.asrt 3峯铀 图5-1 一般计划审核界面 1、在审核管理界面，勾选待审核

28、计划前的复选框，使其成为选中状态（打 上小勾）； 2、点击【审核】按钮，完成审核操作。 备注： 部门审核人员审核后，计划状态由已录入变为部门已审。 业务经办审核人员审核后，计划状态由部门已审变为业务经办已审。 支出处处长审核后，计划状态由业务经办已审变为业务处长已审。 国库经办人员审核后，计划状态由业务处长已审变为国库经办已审。 国库处处长审核后，计划状态由国库经办已审变为国库处长已审。 支付中心人员审核后，计划状态由国库处长已审变为已终审。 如果审核过程中发现数据有误，可以执行退回操作：勾选计划后，点击【退 回】按钮完成该操作。 （二）均衡计划 1、业务描述 基本支出计划按均衡每半年均衡一次

29、， 包括基本支出中的公用支出和非工资 统发的人员支出。基本支出均衡计划由支付中心代预算单位生成 2、流程 支付中心受理部均衡支付中心受理部审核支付中心资金部下达 3、操作说明 (1)编辑 支付中心受理部经办人选择菜单“计划管理均衡计划编辑”，打开均衡 计划编辑界面，在编辑界面点击【新增】按钮，打开均衡计划新增界面如图所示: 出沪用时i 图5-2均衡计划新增界面 在“金额” 一栏直接填写编报计划的使用金额 填写完毕后点击【保存并退出】按钮。 (2)审核 支付中心受理部人员选择菜单“计划管理均衡计划审核”菜单项，打开 均衡计划审核管理界面，如图所示: 图5-3均衡计划审核界面 1、在审核管理界面，

30、勾选待审核的均衡计划前的复选框，使其成为选中状 态（打上小勾）； 2、点击【审核】按钮，完成审核操作。 生成均衡计划后，支付中心资金部人员根据已生成的计划生成财政授权支付 通知单。具体操作参照“（六）支付管理一授权支付操作说明（1）、（2）、（3）”。 （三）工会经费计划 1、流程 支付中心受理部均衡支付中心受理部审核支付中心资金部下达。 2、操作说明 （1）编辑 支付中心受理部经办人选择菜单“计划管理工会经费计划编辑”，打开 工会经费计划编辑界面，在编辑界面点击【新增】按钮，界面如图所示： 汁耐鮭 it* 和率7 空出漣鈕i如 JG niftaeb M 主険at外星 主噬虽#S分臭 3 回

31、4L：- i金 口 aakiiY立工本址 S.QCII.nQD.GDCAB DO a t _筆僉H兀aifiot -廿口.单乜厲 土 岀梦 JtF MfcMi-Sit 比血i.泊n.idfi旳 11 一 SU!低 NatBfli * iLddQ.OQO.dOll.OCD j卜一鬣転行02*1 支出经济分类空白框r 2 L7 / 竄11世馬幷整 到戸嵐 Q O O J A AteTr# L 1 JUi uu fl* MUB: E i.ieatX10 血 1茎畀淘厅羽顫炉帝昨址 10 301-*1更血直凍臥41亲Ji出M行 W*oa. t rf； TW IJ? B 4不r I tir;iA I?

32、B Ki-eftAi ! a-L mirBdlji “值“工谟需忖耳英更忍 点击白色复选框，勾选计划!-1 !円B常耳 1*号 Mtx) RM尸审 牲蛙户号 CH尸行 + BUN DO 2 1 WL縊婴扑仝亡斗城 古罰省案办屈亍兰压A 4LAOLiMdOCn34 衣行吉IE三阳 m皿*4虽酬厅斟I Static ooiEi*J去妙省仝工主 1 业UgLiUlKiRaiiEJ | 图5-5工会经费计划审核界面 1、在审核管理界面，勾选待审核的工会经费计划前的复选框，使其成为选 中状态（打上小勾）； 2、点击【审核】按钮，完成审核操作。 支付中心资金部人员可以在菜单项“支付管理f直接支付f生成凭证

33、”中， 查询到已经生成的工会经费计划直接支付申请，勾选待生成凭证的直接支付申 请，点击【保存】按钮，完成操作。具体操作参照“（六）支付管理一直接支付 操作说明（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）”。 （四）代编计划 1、流程 归口处室经办人员录入f业务处处长审核f国库处经办人员审核f国库处 处长审核f支付中心受理部人员审核 2、操作说明 (1)编辑 业务处室经办人员选择“计划管理-代编计划一编辑”菜单项，打开代编计 划编辑界面，在编辑界面点击【新增】按钮，界面如图所示： 斥鼻 |曽曲舎晝Illg旧需P舟麻H諄可J1吉1盍4君方JKlPq I：回甲咼血亠知皿工心芳虑厂II 斑価升匪1

34、腳gQQfl nti%BlPIDD1ia1| 窖号 4Jt g它證处工 畫遇咕怨分昱 Jt甘方丑 m中 9 tn d iiQtlUfra w.”小畔车T巩4中4,： -i-jm il出 ；xHr i u non DLiiL .亠姑出 厲出 W UW 1 o TT JK-tiM ：5*i n t n-f.m * rililil-fcPFiUElii -7Wt tfiflUAnTriC fiioi 1-iTBtfT 卩-sJMcrdj I $ 叶两15 ciql刚弋爭nitir車评 sa-nsit 岀人痕將 kq m mil垃 图5-7代编计划审核界面 1、在审核管理界面，勾选待审核计划前的复选框

35、，使其成为选中状态(打 上小勾)； 2、点击【审核】按钮，完成审核操作。 备注： 支出处处长审核后，计划状态由业务经办已审变为业务处长已审。 国库经办人员审核后，计划状态由业务处长已审变为国库经办已审。 国库处处长审核后，计划状态由国库经办已审变为国库处长已审。 支付中心人员审核后，计划状态由国库处长已审变为已终审。 如果审核过程中发现数据有误，可以执行退回操作：勾选计划后，点击【退 回】按钮完成该操作。 支付中心资金部人员可以在菜单项“支付管理一直接支付一生成凭证”中， 查询到已经生成的代编计划直接支付申请， 勾选待生成凭证的直接支付申请，点 击【保存】按钮，完成操作。具体操作参照“(六)支

36、付管理一直接支付操作说 明( 2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)”。 (五) 中央专项计划 1、流程 支付中心受理部均衡支付中心受理部审核支付中心资金部下达。 2、操作说明 (1)编辑 支付中心受理部经办人员选择“计划管理中央专项计划编辑”菜单项， 打开中央专项计划编辑界面，在编辑界面点击【新增】按钮，界面如图所示: 图5-8中央专项计划新增界面 3、在计划编辑区，勾选一条指标，编写金额（元）、支出经济分类； 4、点击【保存并退出】按钮，完成操作。 （2）审核 审核人员选择菜单“计划管理一中央专项计划一审核”菜单项，打开审核管 理界面如图所示： 图5-9中央专项计划审核界面 1、在审

37、核管理界面，勾选待审核计划前的复选框，使其成为选中状态（打 上小勾）； 2、点击【审核】按钮，完成审核操作。 支付中心资金部人员可以在菜单项“支付管理一直接支付一生成凭证”中， 查询到已经生成的代编计划直接支付申请， 勾选待生成凭证的直接支付申请，点 击【保存】按钮，完成操作。具体操作参照“（六）支付管理一直接支付操作说 明( 2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)”。 (六) 额度追减 1、业务概述 对于批复给预算单位的用款计划有错、财政调减预算、用款计划在本单位系 统内不同预算单位间调整等情况， 需要通过额度追减将计划余额收回指标，由预 算单位在计划额度内办理计划额度追减业务。财政部

38、门审核确认。 2、流程 预算单位经办录入一部门审核一财政归口处室经办审核-业务处长审核- 国库经办审核国库处长审核支付中心受理部审核。 3、操作说明 (1)审核 审核人员选择菜单“计划管理-额度追减-审核”菜单项，打开额度追减的 审核管理界面，如图所示： re.wfl 、冒归厲 ;醉逶b番存 占星诉略侍s阮审孺I 占I茅列枯6呪xti同耳出 k P A Q O 0* 0刘再3鼻闵，丿！刼】 1歸弃 曹臂弃畫 茹冀孟m吊 着 第日和K 童1RE科 。釦 - ISf CV 0 下1報厂己吊 冋1唯节r 2円门习炽罰JT ?| 枷掣”勒冃押齒筑刃出旷冇科j研 -i “i*ff * nR 1 icnj

39、 -佥厅扳片卑*科十刊 空Cd 3 tn-aw 21fl 图5-10额度追减审核界面 1、在审核管理界面，勾选待审核额度计划前的复选框，使其成为选中状态 (打上小勾)； 2、点击【审核】按钮，完成审核操作 备注： 部门审核人员审核后，计划状态由已录入变为部门已审。 业务经办审核人员审核后，计划状态由部门已审变为业务经办已审 支出处处长审核后，计划状态由业务经办已审变为业务处长已审。 国库经办人员审核后，计划状态由业务处长已审变为国库经办已审 国库处处长审核后，计划状态由国库经办已审变为国库处长已审。 支付中心人员审核后，计划状态由国库处长已审变为已终审。 如果审核过程中发现数据有误，可以执行退

40、回操作：勾选计划后，点击【退 回】按钮完成该操作。 六、支付管理 (一)直接支付 1、业务概述 在计划终审下达后，预算单位根据支付方式为直接支付的计划额度提出支付 申请。 2、流程 单位经办录入计划部门审核计划财政归口处室经办审核计划处长审 核计划国库处经办审核计划国库处长审核计划支付中心受理部审核计划 预算单位申报直接支付申请支付中心受理部审核直接支付申请支付中心 资金部生成直接支付凭证支付中心资金部打印直接支付凭证支付中心资金 部生成汇总清算通知单。 3、操作说明 (1)审核直接支付申请 ，打 支付中心受理部审核人员选择菜单“支付管理直接支付申请审核” 开直接支付申请审核界面，如图所示:

41、RcKitHMKW杵t 占曲0 型股那E同 1 :I SK逹 大金料 ff4 4 筍+ 直亀空件El#卞息 点击复选框边选上支忖申谣* 4*J fin-MinwOj-itoaBt-iTilffrurvJiMn汞和？( W. 80Ofl 耳 JI 厅：，；营 7-!： ：Iff-Ear4M-KIW01|Jt3 LQBOl5TjIffiuwwHWMa XtflS 费片:*WtM l(.BOSift申, i一9D-C$*M-La3wi-iK tanori jhlFrtf rRit内zaMoe丈忖歯*r-草威簞 “oki如虫审爭含以甲, si-EMVoi-tniHMi ti-safr*aiBlXAnW

42、UIM*nir*flfff tQHKiaooMW社 BIfrCWWM-Lanat-I wiman-5Aff k-MAZnKvmlAU30hi W鼻孤wot灵曲大Ift 图6-1直接支付申请审核界面 1、在审核管理界面，勾选待审核的直接支付申请前的复选框，使其成为选 中状态(打上小勾)； 2、点击【审核】按钮，完成审核操作。 备注： 支付中心人员审核后，申请状态由已录入变为已终审。 如果审核过程中发现数据有误，可以执行退回操作：勾选计划后，点击【退 回】按钮完成该操作。 (2)生成直接支付凭证 支付中心资金部经办人员选择菜单“支付管理直接支付生成凭证”，打 开直接支付生成凭证界面，界面如图所示:

43、 土-巴巾档 fllE當 卫甘也鼻片 吕S件I二打用t卍彌诳 I理署HI 图6-3直接支付凭证打印界面 H賣霜M imp 1叫 jj 酝161-用“ 1-1nicu耳:ll-srr 番 1 DChrCc工行咅JEliP： :M - -AM?.I * EWTK tPifrM II 晰 I 函 图6-2生成直接支付凭证界面 1、在直接支付生成凭证界面，勾选待生成凭证的直接支付申请信息前的复 选框，使其成为选中状态（打上小勾）； 2、点击【保存】按钮，完成生成凭证操作。 （3）打印直接支付凭证 支付中心资金部经办人员选择菜单“支付管理f直接支付f打印凭证”，打 开直接支付打印凭证界面，界面如图所示：

44、 1、在直接支付打印凭证界面，勾选待打印的直接支付凭证前的复选框，使 其成为选中状态（打上小勾）； 2、点击【打印】按钮，完成直接支付凭证打印操作。 代理银行接受支付中心资金部发送的纸质的直接支付凭证 （4）打印直接支付汇总凭证 支付中心资金部经办人员选择菜单“支付管理一直接支付一打印汇总凭证” 打开直接支付打印汇总凭证界面，界面如图所示: 图6-4打印直接支付汇总界面 在打印汇总凭证界面，勾选待打印的直接支付凭证前的复选框， 使其成为 选中状态（打上小勾），点击【汇总支付凭证打印】按钮； 在打印汇总凭证界面，勾选待打印的直接支付凭证前的复选框， 使其成为 选中状态（打上小勾），点击【支付凭证

45、清单打印】按钮。 注意：打印汇总凭证时，“汇总支付凭证打印”操作和“支付凭证清单打印”操 作都必须完成，并且装订打印完成的凭证发送到代理银行。 （5）生成汇总清算通知单 支付中心资金部经办人员选择菜单“支付管理一直接支付一生成汇总清算通 知单”，打开生成汇总清算通知单界面，在生成汇总清算通知单界面点击【新增】 按钮，界面如图所示： CHiilA 卅世耳i v. ti MVt* L *漏殂 户 fj DOO WWil-FtTlF :皿小 直吐云!汁刚6 行远讦m 卜事t=T帑*出冉方审屯时中汀台:b=s弓廿i rio： ?听r产艺杓 立崎 UH = 图6-7发送人民银行界面 1、在发送银行界面，

46、勾选待发送的直接支付前的复选框，使其成为选中状 态（打上小勾）； 2、点击【发送】按钮，完成操作。 人民银行接收支付中心资金部发送的的直接支付凭证信息。 （二）授权支付 1、业务概述 授权支付是指预算单位根据财政授权，自行开具支付令，通过单位零余额账 户将财政资金支付到收款人账户。适用于预算单位的零星支出。 2、流程 单位经办录入计划部门审核计划财政归口处室经办审核计划处长审 核计划国库处经办审核计划国库处长审核计划支付中心受理部审核计划 支付中心资金部生成通知单支付中心资金部打印通知单支付中心资金部 下达额度通知单。 3、操作说明 (1) 生成财政授权支付通知单 支付中心资金部经办人员选择“

47、计划管理一财政授权支付通知单-生成”菜 单项，打开财政授权支付通知单生成界面，在生成界面，点击【新增】按钮，打 开新增界面如图所示： 4U it瞠“ 畤書晝!亶 iiwum A* IJU 1 r rriwJfJii:tFrftt i一1凶抻汕rn运厅 砂1宫 114 图6-8授权支付通知单新增界面 1、在财政授权支付通知单新增界面，勾选待生成的授权支付通知单前的复 选框，使其成为选中状态(打上小勾)； 2、点击【保存并退出】按钮，完成生成操作 (2) 打印汇总清算通知单 支付中心资金部经办人员选择 “计划管理一财政授权支付通知单-打印” 菜 单项，进入授权支付汇总清算通知单打印界面，界面如图所

48、示 图6-9授权支付汇总清算通知单打印界面 1、在授权支付汇总清算通知单打印界面，显示已生成的额度通知单信息， 勾选待打印的额度通知单前的复选框，使其成为选中状态（打上小勾）； 2、点击【打印汇总清算通知单】按钮，完成打印操作。代理银行接受支付 中心受理部发送的纸质的汇总清算通知单。 （3）下达财政授权支付通知单 支付中心资金部经办人员选择“计划管理一财政授权支付通知单-下达”菜 单项，进入授权支付汇总清算通知单下达界面，界面如图所示 oooo Q X 上骗JR., V l i JT t c AG*徨11 ira6 fr 闻 1 1 e wn-e牛贰g*首禮厅、1 L-Elfr* 呦9曲4 l

49、 厂 5加LA巴下1这口円時厅空即咋 aciDiocur-ifTwju 口nag 白询 囂mm烬H 图6-10财政授权支付通知单下达界面 1、在授权支付汇总清算通知单下达界面，显示已生成并且已打印的额度通 知单信息，勾选待下达的额度通知单前的复选框，使其成为选中状态（打上小勾）； 2、点击【下达】按钮，完成下达操作。 七、政府采购管理 （一） 政府采购计划 1、业务概述 政府采购计划申报是政府采购业务处理的第一步操作，由预算单位根据采 购预算指标，确定采购项目，填写采购信息、提交采购计划，由财政部门审核。 其功能包括：计划编辑、计划审核及计划查询。采购计划经相关部门审批后， 由采购处生成任务书

50、发送到采购执行系统进行采购。 2、流程 预算单位经办录入部门审核指标管理处室经办审核指标管理处长 审核采购处经办审核采购处长审核国库处经办审核国库处长审核 支付中心下达计划额度。 3、操作说明 （1）审核 当采购人录入采购项目，在前一审核岗位审核通过后，当前审核人员进入 系统，选择菜单“政府采购管理政府采购计划审核”，打开审核管理界面, 界面如图所示： PF*t r KK 車僅卓nP p 23WiKIKHO2MMQi-L5lH7 l1仲刃吋如留厅卫肮-不丹 20 Ki 2Qi 00 3 n r 十如註肯恒至啊 g I li刨|嚙话|:聿逼1 =不司需 IT| 7i I D2 00 Q * r

51、TBimgci Dtifl作哥乎 lll：l Fill叶韦订iftTJTDn-不更韩 33 IK ID _fl?- 辛阶号丘圧已 1*号 前稳 mt单由 昨普1!址言 AS * 1 zceoi-frfff 运厅 ；叹口-竇巧e厅串ar 4n.co 2E-吕百审* 3B.EHI 9 s-rrSTTK 过盘卜ti婕厅押 曲越社 30.LU t 席号即|禺rwa 計母单isa*wkit 9 CfiL-tnCl (HlL 测叭卡IOQ k| IK QQ帕器邑 图7-3政府采购任务书下达界面 1、点击已生成完成的政府采购任务书前的复选框，使其成为选中状态（打 上小勾）； 2、点击【下达】按钮，完成下达操

52、作。 （三）采购合同 采购执行完成并签订合同后，一体化系统自动从采购执行系统（外网）接 收合同信息，采购处及采购人可以查看采购合同信息。 （四）政府采购计划支付申请 1、业务概述 预算单位可根据采购合同内容，填报政府采购支付申请，并发送到财政部 门审核。 2、流程 单位经办人员录入一采购处审核一支付中心生成支付凭证 3、操作说明 (1)查询审核结果 采购人提交支付申请后，系统自动将信息发送采购执行系统，采购处根据 合同、验收报告、发票等信息审核后，系统自动接收审核结果信息，采购人及 采购处可以查看审核结果。 (五) 政府采购结余 1、业务概述 采购合同签订后如果采购资金有结余，单位可以根据需要

53、对结余资金回收， 以便做其它支出使用，如果单位没有做结余处理，待采购项目所有合同支付完成 后，系统自动回收结余资金，形成可执行指标。 2、流程 预算单位经办录入指标管理处室经办审核。 3、操作说明 (1)审核 待采购人填报结余资金回收申请后，审核人员选择菜单“政府采购管理一 政府采购结余-审核”，打开审核管理界面，界面如图。 Jrt sjan-fi w 燮宙卄旻 j e 0fl4 a 目羽戛盖 umw； iCilJTtd .L丸 1 3 s-KW* Si 鼻 fJWjt1皿如甞只恥伪. 3mm STZjt Kl 1 Ki 图7-4政府采购结余审核界面 I也 IO ML任需宥庸总 r J 7HE

54、-_fK0 DODO CE lorci- ly =tiE ia Eta 七录A. 1、在审核管理界面，勾选已录入的政府采购任务书信息前的复选框，使其 成为选中状态（打上小勾）； 2、点击【审核】按钮，完成审核操作。 八、综合查询系统 综合查询系统为用户提供各类报表数据的查询。针对财政平台数据可定制 灵活的查询功能，查询结果报表以页面表格或Excel文件的方式呈现。 （一） 常用报表查询 1、业务概述 系统为用户提供了常用的查询报表，用户通过综合查询系统能够及时看到 单位指标等情况信息，同时为用户定制了各类对账报表。 2、操作说明 登录系统后，选择菜单“预算执行分析”，点击预算执行分析下的报表名

55、称, 系统自动根据用户权限查询报表数据，展示报表界面。 下面以指标执行情况表为例进行说明： 选择菜单“预算执行分析一指标执行情况表”，此表用于统计预算单位计划、 支付及结余等对指标的执行情况。可以从本表全面了解指标的使用情况。 点击报表名称“指标执行情况报表”菜单项，系统自动查询显示报表数据, 查询结果如下图所示： 3|U 牛年匕 乍年frsc 中“爼 歼霜乂加 合计 舊中射t 1 1 3 4 5 6 7 S Q 322 OWI 5匸瓯 厂 , 1 JD：I： UCC OU DJCDIOB? vnjnavo nee nil mODIDUEi 6il9.QOD.DO B.OOD.atJ 二 ia

56、4OD1DIg 649,aOD.OD big.OJD.OIJ 二 1D4IJD1D1O Munoo b.QJJ.UJ D4X10ll Nunoo 隔 doom MHOS忡订 MijNatn 裤 b * KU.Utfl 忧31世疔 V飙碎琨 图9-6预算处汇总工资基础数据查询界面 在查询界面，点击【导出】按钮，弹出一文件下载对话框，点击【保存】 按钮，选择保存路径，点击【打开】按钮，工资明细汇总数据保存完成。 在查询界面，点击【打印】按钮，完成“工资明细汇总”打印。支付中心 受理部接收预算处发送的纸质的工资汇总数据。 (4) 预算处导出工资数据 预算处经办人员选择菜单“工资统发一导出一导出工资数

57、据”菜单项，打开 工资基础数据导出界面，界面如图所示: 图9-7工资基础数据导出界面 按钮，完成工资明细数据导出功能7 1、界面默认数据为工资明细数据。选择统发银行(建行)，点击【导出】 2、点击【工资明细汇总】按钮，汇总出工资明细信息，在工资明细汇总 界面，选择统发银行（建行），点击【导出】按钮，完成工资明细汇总数据导出 功能； 1、 界面默认数据为工资明细数据。选择统发银行（工行），点击【导出】 按钮，完成工资明细数据导出功能 ； 2、点击【工资明细汇总】按钮，汇总出工资明细信息，在工资明细汇总 界面，选择统发银行（工行），点击【导出】按钮，完成工资明细汇总数据导出 功能； （5）支付中心

58、生成工资计划 支付中心受理部人员选择菜单“工资统发一工资计划一生成”菜单项，打开 工资计划生成界面，在工资计划生成界面点击【生成计划】按钮，打开界面如图 所示： Rk込谊 負牌睦难抽 占氧丸id牛S =3 OO O Qa s iJ * L 7 I T|1w ft?早独 事饰矗宜莒戻星宜惟聊兮畠 自T EE TLfi DCl 1 11-HBSffl J-Sftir3DDL-ILl lajna-aeite W JSJT UF S fJ * C iw U5W JJMMt SEO 吏亡膏 it 巫 E Ji L-Jiisa JUL.JUL 寒泌 FiVS LJ -1跡It 1-宜皈祝XI血-S2 山|

59、工 曲吗1聖取希 WllGFSt：时1* 右一皿:比ve vLLJiualj-je* 户 為；丘晚竝如忙UL 点盘世斤站 l;卫 xrtcu lJlJS aJE吏忖申 ir刑 81j 兰 JIWPFE妁 一 AC 构枣 MH*瞋 L:* WRI Ztili TFiP 恤 ZJj： IfKTIt r-ZO :L “ufh邸士MRt*-r Lpifcir，-s： -u 环汁则I I 也區 I 图9-8计划生成界面 1、点击【生成计划】按钮，完成操作。 支付中心受理部生成工资计划后， 直接生成已经终审的直接支付申请， 支付 中心资金部根据已经生成的直接支付申请生成直接支付凭证送至工资代发银行。 （6

60、）支付中心调整代扣项 支付中心受理部人员选择菜单 “工资统发一导出一导出代扣项”菜单项， 打 开导出界面，界面如图所示： IK?T oca 导出 fl. a 0 II：I DO IE DC DO tffitS 庄疋碍沖TBiWrff I . PHTfiTffifiW妙 k .:导比 o o o a 口#孑也寧它皐-* i / k F i 2 miR卑爰打；片*也 j OfcKdr皆劭厅靡斌 imnoi-BU-jrxtJ r皿EW昴需翊 a MHKI if ijiiirrj JL L94WI 13期別呷3fg厅利？ ii車J 14“00尸镒=怜艾斤才期 f上/r.w毛盂Sy二斤=ts? 仙釦闌血