DRP系统功能需求说明书(20210228172705)

1、精品分销资源管理（ DRP ）解决方案功能需求目录一、介 绍 311 本文目的 312 本文约定 413 阅读对象及阅读建议 414 项目范围 41 5 参考文献 41、6 系统总体需求 41、 1、1 DRP 系统和 POS 系统覆盖范围定义： 42、1 2。系统技术架构和使用方式 53、1 3系统实施步骤和范围： 7二、DRP 系统功能模块 7三、DRP 需求及流程说明 9321 商品管理 93 2 2 价格体系管理 103 2 3 基础数据管理及关系 103 2 4 主要订单管理和库存管理综合 1332 5 分销和零售电脑系统覆盖的多级物流总流程 133 242 总公司客户要货订单和主动

2、配货订单业务流程 143 43 分公司客户（门店 / 卖场）要货订单和分公司主动配货订单业务流程 164、（缺少：门店的后仓向分公司的要/ 退货，地区部代理旗下的加盟公司、门店向其要/退货流程，缺少专卖店的后台部分，以及卖场向后仓要 / 退货的流程） 165、24 4 一级客户向总公司退货流程 186、24 6 盘点流程 227、2 5 定制管理 248、251 团购定制流程 249、2 6 订货会（期货订单）管理 2510 、 27 外贸管理流程 2611 、 29 采购管理 2912 、 210 业务与财务接口管理 3013、211 会员与经销商管理 3214、2112 会员管理流程 33

3、15、212 信息交流中心 3416、213 应收款管理 3517、214 综合查询 35一、介 绍1 1本文目的本项目将完成贵公司集团销售渠道管理，包括分公司、代理商、总部、零售后台管理系统需求分析。本文描述了项目实施和调整的所有功能需求，为修改、培训工作提供依据。1 2 本文约定本文对以下表达方式进行约定。 总公司：指贵公司集团中心。 门店：指贵公司集团所有零售终端的卖场部分，如专卖厅、专卖柜、专卖店的卖场部分 13阅读对象及阅读建议本文阅读对象为贵公司项目经理、高维项目经理、商务部、采购部、定制部、储运部、财 务部、市场部、总经理等业务用户。本文所有内容必须得到贵公司项目经理和高维项目经

4、理确认。1 4 项目范围本项目经历两个产品发布阶段： 领航测试和最终提交。 领航测试前提交满足贵公司要求的各项功 能，该功能符合领航测试的内容和数据需求。 领航测试后新增的需求和功能另行设计， 最终提交 的结果包括本系统领航测试后完善的功能。1 5 参考文献二系统需求列表1 、6 系统总体需求1、1、1 DRP 系统和 POS 系统覆盖范围定义： 根据以上分销和零售组织图分析， 需要建立覆盖总公司销售中心和直营分公司、 加盟分公司、 地区部代理（以及其下的加盟分公司）和门店后仓的 DRP 系统 ，也就是说除自营店 /专卖厅 / 专卖店所在卖场外的营销和物流仓库的管理活动都由 DRP 系统完成，

5、自营店 / 专卖厅 /专卖店所 在卖场的门店管理由 PC-POS 系统和 PDA-POS 系统完成。 DRP 系统同时又是两 POS 系统的支 撑性后台系统，后台管理在 DRP 系统中集中管理实现，组成一个分销、物流、核算、市场活动、 零售一体化管理的信息平台，其中 PDA-POS 系统用于专卖厅， PC-POS 系统用于专卖店。2、12。系统技术架构和使用方式DRP 系统是 B/S 结构的基于 INTERNET 网应用的管理性业务网站系统，总公司人员、分公 司人员和门店仓库人员登陆该网站， 不同角色的人通过不同业务逻辑对应的权限设置具有不同的 功能界面，但都是直接共享总部集中数据库来进行相应

6、的业务操作。 POS 系统是一个单机管理 系统， 它同 DRP 系统进行功能所需的不定时的数据双向通讯，既总部集中管理的基础档案数据、变价单、促销单、 VIP 资料等数据由 DRP 系统传给 POS 系统，门店销售、转货等经营数据上传 给 DRP 系统。感谢下载载前后台系统数据集成应用关系两系统间黑箭头线表示门店从后台接受/吸纳的数据，红箭头线表示门店主动上传到后台的数据，系统内 的黑箭头线表示内部处理逻辑3、1. 3 系统实施步骤和范围:分步实施，第一步：第二步：-DRP系统功能模块模块功能举例功能概述1系统参数管理用户、权限、日志、系统各类参数等设置2基础档案管理商品录入 商品条码定义商品

7、、人员、供应商、加盟商、仓库、价格、合同、组织定 义等基础信息管理，包括商品价格政策。（详细的产品的电子 目录、经销商档案。）3订单管理自下订单代下订单订单拆分与合并 订单审核与跟踪 特批订单处理 销售成本分析 自动报价处理各级买方主动订货订单的下达、按补货原则产生订单、大规 模定制的订单、外贸加工订单等、各种订单的信用和物流审 核，锁定库存、提货单生成等业务，以及各类订单跟踪和分 析等功能。4仓库管理库存初始化 提货单查询 岀库单发货入帐 采购入库 生产入库 扫描入库 移库、退库 盘点单生成 盘点机盘点仓库进、销、调、退、盘、存等业务流程管理；条码库存管 理；含滞销品、等外品转换、借岀借入等

8、处理业务流程；库 存商品成本结转；库龄分析、库存各类查询。5应收款管理回款录入 受款凭证生成 手动与系统勾对 应收款按客户查 询应收款按帐龄查 询应收帐款相应功记录客户应收款及回款以及回款冲销等功能，以控制对客户 发货信用的控制，包括应收款帐龄分析，反映客户信誉度能6零售和会员管理收银员登录考勤登记 存入款项 提岀款项 日常销售 取消销售 收银小结 收银总结货品转岀收（退）货确认 补货请求存货盘 占八、销售调整 销售日报 上传资料 货品价格表 货品速销表 货品库存查询 在线库存查询特别交易表（VIP）销售记录查询 下载资料店铺销售查询 时段销售查询 周期销售比较 货品销售报表包括商品促销单管理

9、，定义商品让利或打折销售的促销政策， 及促销对核算影响；后台管理各级专卖店/加盟店/专卖厅的进、销、调、退、盘、存等业务以及收银、条码扫描、会员 管理等门店日常管理及市场活动。7采购管理申购审批 原材料采购 日常采购 系统内、外米购 国外采购 安全库存采购完成成品生产和零配件采购需求计划的制定输入和计划的跟 踪，申购寻价处理、日常采购、原材料采购、成品采购、办 公用品采购、系统自动按安全库存生成采购等（供应商档案 的建立与维护，供应商绩效考评。）8应付款管理付款录入付款凭证与发票 自动勾对与系统 勾对应付款按供应商 查询应付款按帐龄查 询应付帐款相应功记录与供应商的应付情况，包括预付款处理、付

10、款计划处理 等。能9综合查询一般各类业务人员查询或打印各自所关心的业务及统计数 据，为日常业务服务。10销售预测与计划 管理据市场、政策、历史信息，预计利润目标制定并分解各分公 司/人员、产品的年、月度销售计划，以作为目标管理、业务 绩效（工资）结算的政策依据；以及实际运转数与计划的各期 对应/比例统计排名等。11业务与帐务接口生成付款凭证与发票生成收款凭证岀库单生成发票各类业务票据自动转为财务凭证的，财务其它类费用凭证输 入等功能；12促销与返利管理买几打折处理买几赠几处理包括一般的促销活动处理，自动结算应付清单；设定返利政 策自动计算应付情况。13信息交互中心包括BBS、公告发布栏、文档传

11、递等信息交互功能。14营业员工资与绩效管理据合同及销售数据进行营业员的相关考核及工资计算流程管 理。15订货会（期货订单）管理管理订货会下单流程，对期货订单进行跟踪和转配货订单管 理。三、DRP需求及流程说明商品管理需要如下属性序号商品属性要求或备注1商品编码有严格的商品编码规则表，适宜计算机管理2商品货号商品的手工管理号码，一般同商品编码3商品名称商品全称4商品简称商品的类别名称或简单名称5型号销售分析所需6商品条码7颜色销售分析所需按管理需要填写，8品牌代码销售分析所需分多品牌9年份代码销售分析所需可按年代或产品的第几代10商品门类销售分析所需11商品大类销售分析所需有划分12商品小类销售

12、分析所需待重新定义13商品财务分类与财务接口所需 与财务划分一致14商品价格分类与价格策略一致即可定义15单位销售单位，一般无多单位销售和库存问题16统一零售价有统一建议零售价为价格政策扣率的基数17成本价需在新系统定义，以实现销售成本结转18卖品/非卖品引入非卖品的系统化管理19配件标志引入配件的系统化管理20国标条码国标条码21企业条码企业条码，可同商品编码22价位带销售分析所需，带确定等级23自制/采购。“。24商品图片25商品描述、卖点263.2 . 2价格体系管理现在的价格体系是所有商品有一个全国统一建议零售价，做为报价的依据，所有客户一视同仁按订货会订货还是日常配货和进货方式（买断

13、还是非买断），分2*2四种固定价。系统实现的方式为定义四个批发价格属性，该实现方式系统无扩展性，比如以后价格策略需要与具体客户相关（不同客户级别不同价，和 同一客户扣率又与商品大类或小类有关等等，影响价格的因数会越来越多。未来的价格体系是在系统中定义每个客户的价格合同子表，订货会订货/日常配货、买断/非买断、商品类别三因素与客户扣率组成的一个关系表，即可适应企业未来发展的需要。关系表：卖方公司可以为总公司也可以是部代理和分公司；买方公司可以是部代理和分公司也可以为专卖 厅所属商场公司/专卖店虚拟公司3.2 . 3基础数据管理及关系定义本系统主要基础数据的管理关系主要基础数据结构关系图一仓库/物

14、流中心主档案仓库仓管员子表这种设计可为公司财 务库存 核算指 定仓库公司可发货仓库/物流中心表公司 *核算商品分类结构表公司核算代码总公司采购合同以后过渡到分公司仓库与分公司剥离的业务的情况，而不设计为仓库表一定属于公司表代码 11专柜主 档案专柜营业员子表公司核算代码专柜业务员子表专柜面1*积主档 案商品类信用商品类返利政策子表政策子表*职员基I本信息表专柜商品面积子表主要基础数据结构关系图2公司岗位代码部门代码职员工资信息表职员代码1*职员帐号*N1帐号权限表表职员基本I信息表H说明：以上六表都以“公司表”来统一范围，不能跨公司发生关系，职员属于公司, 仓库不属于公司，仓库拥有职员，仓库的

15、职员可以是多个公司的职员，最小的级次3.2 . 4主要订单管理和库存管理综合3. 2 . 5分销和零售电脑系统覆盖的多级物流总流程分销和零售电脑系统覆盖的多级物流总流程销售组织物流仓库总公司地区部 代理商分公司/ 加盟分 公司r分公司/专加盟分卖公司店分公司仓库总公司仓库部代理仓库分公司仓库专头店仓配货 物流 方向退货 物流 方向专头店卖场专卖店卖说明：1、系统为三级分销一级零售的销售网络，2、黄色为P0系统范围，其它全为 DR系统范围，3、专卖店部分虚拟为仓库DR部分和卖场P0部分；4、系统可管理多 级分销库存和零售终端库存，5、系统支持物理上的直接跨级发货，但在系统中要严 格按该图规定的商

16、流、物流、信息流、资金（核算）流一致性的要求空转单据，6、所有发货和退货不允许跨级发生，一定要在系统中空转单据流程。3.2 . 4. 2总公司客户要货订单和主动配货订单业务流程|总公司客户要货订单和主动配货订单业务流程|商务部经理I期货定单电话沟通需求清单核是订单跟踪查询否主动配货 分配计划客户是 否汇款传真件电脑信用 审核向客户通知 汇款商务部计划 员商务部开单 员id否打印配货单加盟专卖店 ”查库存输丿入销售订单传真/专卖店 需求清单注意价格加盟分公司/ 直属分公司/计划复审期货定单的、补货、来料加工出货不需要审核，新货I储运部仓库找/理货手工复核修改出库单申请特批财务人员填写特批单两务输

17、入客户回款凭证取消订单电话沟通生成出库单另外说明：来料加工商品，商品档维护加工费为零售价，一起走该流程，信用审核为加工费。3 43 分公司客户（门店 / 卖场）要货订单和分公司主动配货订单业 务流程4、（缺少：门店的后仓向分公司的要 /退货，地区部代理旗下的加盟公司、 门店向其要 /退货流程，缺少专卖店的后台部分，以及卖场向后仓要 / 退货的 流程）分公司客户（门店/卖场）要货订单和分公司主动配货订单业务流程5、2 . 4 . 4 一级客户向总公司退货流程I储运部仓库U一级客户（已上DR系统时）向总公司退货流程I.I商务部专管员/计划员IJ财务部IJ退货到达 *提货记录按下级退库单生成总公司客

18、户退货单指定退货仓库对客户退货单指定退货仓库客户退货商品进行修理、质量分级客户退货单4 （财务联）减少分公司 在途库存减少分公司在途库存退货业务类型：1客户 主动申请，滞销、残次品等2、总公司调拨（从分公司 仓回总公司仓）所需。3、总公司调拨（两分公司 仓之间）所需。是对正品填制移库单从退货仓库到对应的正品仓库对等外品填制移库单 从退货仓库到对应的斗等外品仓库245专卖厅 / 柜或卖场向分公司仓或后仓退货流程专卖厅/柜或卖场向分公司仓或后仓退货流程分公司的专 卖厅/柜，专 卖店的卖场1J1分公司专管员/经 11理/专卖店店长营业员申请营业员申请分公司仓库/专卖店仓库I财务部转告营业员商务审批通

19、知营业员退货输入分公司的专卖厅/柜/专卖店的卖场退库单（全视同为正品）包裹票 +发货清单退货到达 提货记录1P计量确认-审核确认退货单打印退货单（多联单，财务、仓库、门店/客- 户、存根联）电脑增加分公司仓库 库存同时减少地区代理下 客户的应收款门店退货单（仓库联）门店退货单（财务联）6、2. 4 . 6盘点流程仓库/门店盘点处理流程盘点活动盘点计划单第一次使用 本系统录入盘存 表主管确认盘点时刻帐面数 据转岀保存记录制订盘点计划 （仓库、商品范 围、日期、时 间、盘点方式）对于门店/卖场 /专柜的盘点应 加上已销售未 输入电脑系统 的销售日报数V盘点准备盘点帐面数据打印帐面数做盘点空表盘点表

20、（空）初盘复盘门店/卖场/专柜盘存表上传更新可用库存更新各帐余数进“待处理财产 损溢”（科目）进行相应的财务处理（科目）盘盈盘亏单置通过处理标志口报批准否否库存流水帐（含日期）生成盘盈盘 亏单电脑用盘 点表数据 比较盘点 时帐面数 据盘盈盘亏. 单库存总台帐系统各库存帐初始化是是否是第一个使用月份？ /是*否盘点日是否为会计、结转日/ /盘点表置比较过标志调查原因是是否调查原因？是有否差异？置“系 统生成 ”标志& 2. 5 . 1团购定制流程团购定制流程|_=二=1一_团体客户定制部IJ 商务部/技术部/生产中心效果展示， （按大规模定 制WE功能）确定系统管理的货号客户回款制作样衣和标书合

21、同签订 确定款式和面料量体确定尺寸清单尺寸整理确定单品货号和数量输入团购订单确定原辅料相关需求在ER中输入原辅料采购订单在ER中按订单采购入库在ER中原辅料仓库在ER中生产领料单制定生产计划单商务部审核确认生产计划单技术部生产制造流程生产中心仓库 |； 财务部 |说明：定制客户资料的维护需单独添加界面在定制部维护，以区别分销客户9、2 . 6订货会（期货订单）管理做为DRP二期项目内容。订货会（期货订单）管理流程客户卫务部卫务部10 、 27 外贸管理流程做为 DRP 二期项目内容。外贸管理流程本流程考虑其他因素，第一期可以不做。2 . 8 .销售预测与计划管理计划管理电脑系统芯司I总公司商务

22、部计划员总经理!I总经理的目标（计划额）系统分析报表 分别按商品大 类-旬-小类（/ 款式/面料/颜 色/价位带）5 种（见附表）总公司计划员参照5种分析表填写计 划数/计划额理的| 目标I厂参照51糸统分析报表种分析分别按商品大表填写1类-旬-地区-门自己公店-小类（/款式/面料/颜色/口范围1价位带）5种的计划（见附表）数/计1划额调整去年系统分析报表的比例汇总分公司的5种分析表计划数/计划额报告总 经理计 划报表自动扣除实际米购的商品属性的采购计划粗销售计划批准配货计划单1F订单发货流程11、2 . 9采购管理成品生产/采购计划管理流程I商务部储运部仓库|财务部12、2 .10业务与财务

23、接口管理2. 10 . 1 目的：为了使业务管理数据与财务总帐数据高度集成，防止财务总帐与实际业务脱节，校核财务有关数据的准确性， 减轻财务人员工作量， 提高工作效率，要求从业务管理各单 据数据，根据财务核算方法，自动生成会计凭证数据， 再通过第三方财务系统的引入功 能，进入财务系统凭证库，业务管理系统是以各种单据的形式来表现业务数据的输入源， 财务系统是以会计凭证来表现财务数据的输入源，凭证数据是业务数据的汇总数据，关键字是科目，业务数据是凭证数据的明细，数据关键字是商品。2 . 10 . 2财务与财务关系业务与财务的接口其实也就是财务核算方法，用计算机来实现转换和数据集成。2 . 10 。 3财务与财务具体接口关系因各种商品商业模式营销方式不同， 所以在不同级次的财务核算单位， 如总公司和 分公司，财务核算上因单位级次和商品而有不同之处：以下为一般财务和业务关系， 具体需要根据企业不同而不同。业务与财务数据接口一般财务核算关系业务单据财务凭证财务科目图示:说明：库存商品、发出商品、销售 成本销售收入都为不含税金额；应 收帐款、应付帐款为