现金管理操作手册SAPFI

1、2010.11银行对帐单处理操作手册银行对帐单的处理操作目录1. 银行对帐单的操作 31.1. 上载银行对帐单 31.2. 过帐上载后的银行对帐单 71.3. 显示上载后的银行对帐单 81.4. 再处理上载的银行对帐单 10Page 221银行对帐单的操作银行帮助百威英博收款或付款后，用户可以从美国银行的网站上下载银行对帐单，然后可以把银行对帐单上载到SAP系统形成付款或收款的财务凭证.主要有两步操作：首先是上载银行对帐单，在这时 候如果没有什么问题系统会自动生产相关的财务凭证对于经销商的收款，一般形成的财务凭证是：Dr:Ba nk Cr:AR-Customer对于供应商的付款,一般形成的财务

2、凭证是Dr: Bank cleari ng Cr: Ba nk同时系统对 Ba nk cleari ng科目寻找相应凭证进行清帐（在用F110进行自动付款的时候系统产生的凭证是：Dr AP Cr Bank Clearing）1.1.上载银行对帐单SAP菜单会计核算财务会计银行收款银行对帐单输入事务代码FF_5功能说明上载银行对帐单，并生成相应的财务凭证项次输入字段名称类型输入内容1电子银行对帐格式必选美国银行只接受”BAI格式”2报表文件必输选择所要上载的银行对帐单文件3即时过帐必输如果记录正确的话，系统立即产生相 应的财务凭证.4BAI预处理程序可选如果选择系统将首先根据BAI的逻辑做一个提

3、前检查，如果不选将不提前 检查而直接过帐.点击可继续执行，屏幕如下点击；匕继续执行，屏幕如下：&I 9 両迢 a 3J Si| Ti(01|5 I is史新帐户擢我/支原存畝业务wEudvclscr Hc-shan nreweryiRfF对献.啦社帔时冋 16:35:33 日闕 25. 11.2aiaFoshnnit 疟绕卄RFFFEnOO/FIVTinAlin 贡号1用 芒码 行 银计总-目目目目 翩朝帐 SS o o Oo O 1 1一L2 2 112 2 2 2MCEZOOQ计计 会t-号去 行行吁吁Mo O Oo o o OOO112 E 1- 12 E 2- 20 0 0-0 031

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8、业决行 tZJrri*沖;五百空 冋打印记曲日志 回打印統i+ 回分列的隹单SAP菜单会计核算财务会计银行收款银行对帐单过帐事务代码FEBP功能说明对上载以后的银行对帐单进行过帐（之前FF_6选择的是不过帐）貝新議tr抿表报盍曰斟報表漏号匚到砂行AE5U1si喷戸标识r.RK3U1a知1代码CN34a*抄咻|0主成扌4;垦输人。祁沖回鮭怅户分配起启日项次输入字段名称类型输入内容1公司代码必选填入公司代码2开户银行号码必输填入”AB01”3银行帐户标识必输填入RMB01”4立即过帐可选如果在之前的FF 6上载银行对帐单 过程中，选择的参数是”不记帐”则选 择此选项进行过帐5输出控制可选j仑心您n

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10、核算财务会计银行收款银行对帐单再处理事务代码FEBA_BANK_STATEMENT功能说明对上载后的银行对帐单进行再处理，主要是银行对帐单的有些没有生 成财务凭证的行项目需要手工处理生成相应的财务凭证比如说汇票托收项次输入字段名称类型输入内容1公司代码必选填入公司代码2开户银行号码必输填入”AB01”3银行帐户标识必输填入RMB01”括头数荃帐F标识匚RMB01 1报竝号玛捲叢目期1捲表狀憲曲范園11論定）过輾范固取确足】过哝规划宜证輪弓迈帐日期点击空继续执行泗跻:炉| 益耳凸蓟宣 J 7JI. Mti J二3叮匸|国O住j二屮植/ u )1001p 2J RhTO：p 口 i c at aU

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