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文档简介

精品文档，值得拥有1 .目的为了加强我公司业务的管理，规范业务收款流程，确保公司业务-财务账套运作正常，促使其制度化与规范化。2 .适用范围适用于业务收款工作的管理。3 .流程、职责和关键控制点流程职责关键控制点相关文件/记录( 开f出纳会计会计会计出纳将银行提供的 回单交给会计。会计根据银行回单金额及付款单位找出 与之对应的销售结算单。会计根据银行回单及销售结算单 在k3系统的“财务会计”模块中的“应 收款管理”子系统点击“收款”功能键。在k3系统中，点击进入“收款单”界 面后需要注意单据日期为当期，不得 超过21日。原则上一张收款单核销一张结算单，不 可以一张收款单核销多张结算单。回单销售结算单业务付款审 批表收款单结算单交回单1f核对回单1t进入应收款系统1f编制收款单,流程职责关键控制点相关文件/记录3 / 2会计会计会计出纳负责在收款单上审核、核销收款项 目、金额无误。经过会计审核、核销后，可即时关联自动生成k3收款凭证。也可在“生 成凭证”界面汇总生成 k3收款凭证。将已填制完成的会计凭证交非己会 计人员审核。将收款凭证及其附件传递至出纳 员。会计凭证

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