公司核决权限

1、 The latest revision on November 02, 2020 XX公司经费核决权限管理办法 (修订稿) 一、总则 1.1制定目的 (1)明确经费、费用审批管理，使其有章可循。 1.2适用范围 XX公司文化传播中心。 1. 3责任与权限 各中心、部负责人：拥有本中心、部门经费使用和费用报销的监控、审批和依核决权限 签核的权利和义务。 财务部：审核是否符合核决权限。同时对商品、物资、现金等公司财产的安全运作有稽 核、上报的权利和义务。 二、原则 2. 1各级主管在本办法授权范圉内行使费用批准权限，并自觉接受上级领导和财务人员 的稽核审查。 2. 2稽核审查人员与批准人员的审批

2、意见有较大分歧或出入时，在向审批人反映未能取 得一致时，应及时向上级反映，尊重和执行上级裁定或纠正的意见。 2. 3责任人应在自己责权范用内尽心尽力的提供优质服务，决不允许利用职权损公肥 私。 2. 4责任人因滥用权力或渎职行为造成的损失，应山总经理办公会议协商，依据性质与 情节严重程度，给予责任人合理的行政处罚或经济制裁。 三、签核 3.1签核顺序按组织系统层级呈请核定，不得越级，不得跨越他部门代为核定。 3. 2经书面授权的被授权人享有授权范围内的核准权。 3. 3急需审批的事项 方式一、签核人通过电话或者QQ、短信委托他人先行代签,返回单位时再予以补 签。方式二、电话联系不上签核人时，可

3、越级请示审批和代签，但需在第一时间将 事实告知顺序签核人。 各级人员的日常事务处理权责分为下列三项： 1、提出一指该事项应该由该级人员负责提出，并跟踪其情况。 2、经办一指该事项应该山相应人员负责办理，并对其经办过程及结果负责。 3、复核一指该事项应山该级人员复核，并对其复核结果承担连带责任。 4、核转一指该事项应由该级人员复核后并转上一级人员。 5、核准一指该事项应由该级人员作最后决定并付诸实施，对其最终结果承担责任。 6、签核顺序按组织系统层级呈请核定，不得越级，不得跨越他部门代为核定，惟职务 代理核准者不在此限。 7、审批人不在时的批准手续履行办法。 7. 1急需审批的事项。 7. 2经

4、济类及重要事项,可越级找有权审批人代签。 7. 3非急需的事项，一般应等待该级审批人返回单位时再予以签批。 7. 4非经济类、非重要事项，可在电话中委托他人先行代签，返回单位时再予以补签。 五、附件：XX公司核决权限表 XX公司核决权限表 （一）、企划经管类 爭项 权限 备 注 提出 经办 复孩 核转 核准 备案 1公司年度经营方针拟订 总经理 分管 总监 总办主任 总经理 总经办 2.公司中长期经营目标拟订 总经理 总经理 总经办 3、各部年、丿J目标拟订、工作计划总结 分管总监 分管 总监 总经理 总经办 3.各部年、月业绩评价.分析 总经理 II 财务经理 /总监 总经理 总经办 4.各

5、部间管理流程拟订 分管总监 总办主任 总经理 总经办 6.各项帐务检査 总经理 务监 财总 总经理 总经办 7.各项重要爭务的检査 总经理 总经理 总经办 8.各项检査问題点呈报 分管总监 关联总监 总经理 总经理 总经办 9.确立与修改公司管埋原则 总经办主任 总经理 总经办 10.确立与变更公司组织机构 总经办主任 总经理 总经办 11.部门与岗位工作职责的确定与修改 总经办主任 总经理 总经办 12.孩决权限的确立与修改 总经办主任 总经理 总经办 13、公司年度、月度经营管理计划与总结 总经办主任 总经理 总经办 14、提交董爭会的文件与报表等 总经理 董爭会 15.品牌开发与放弃 总

6、经理 总经理 16.公司重嬰合同签订 分管总监 财务经理 总经理 总经理 注：大的经销合同、其他大额合同、跨年度合同、以及对公司可能产生负全而影响的合同，列为公司重要合同。 （二）、行政总务类 爭项 权限 备注 提出 经办 复核 核转 核准 备案 1、管理公司印苹、资质、执 照 财务经理 财务经理 总经理 财务部 2、使用公司印章、执照等 经办人 财务经理 财务经理 总经理 财务部 3、公司日常公文拟写.处理 行政经理 行政经理 总经办主任 总经理 总经办 4、文件打字、收发寄送 行政助理 行政助理 总经办主任 总经办 5.发放公司公文 行政助理 行政助理 总经办主任 总经理 总经办 6、査阅

7、公司文件资料 申请人 行政助理 总经办主任 总经办 7、有关公司文件销毁（存档 单据.报表.文件等） 分管总监 行政助理 （协办） 总经办主任 总经理 总经办 8、印制名片 行政助理 行政助理 分管总监 总经办主任 总经办 9、印制其它大宗印刷品 申请人 行政助理 需求部门 财务经理 总经办主任 总经办 10、购置办公文具用品、物 品 行政助理 行政助理 总经办主任 总经办 11.文具用品分发.存虽管 理 行政助理 行政助理 总经办主任 总经办 12、定制员工工服 行政经理 行政助理 财务经理 总经办主任 总经办 13、大宗商品采购 需求部门 行政助理 财务部经理 总经办主任 总经理 总经办

8、14、办公财产管理建档 行政助理 行政助理 行政经理 总经办主任 总经办财 务 15、办公财产年度盘点计划 行政助理 行政助理 行政经理 总经办主任 总经办财 务 16、办公场所营缮、装修规 划 总经办主任 行政助理 总经理 总经办 17、公共关系事务处理 行政助理 行政助理 行政经理 总经办主任 总经办 18、公司固定办公电话管理 行政助理 行政助理 行政经理 总经办 19.总务事务流程拟订 总经办主任 总经办主任 总经理 总经办 20、公务机票车票预定 行政助理 行政助理 总经办主任 总经办 21、办公场设备管理维护 行政助理 行政助理 行政经理 总经办主任 总经办 22.公司行政档案资料

9、管理 行政助理 行政助理 行政经理 总经办主任 总经办 会同有关 单位 23、 來宾接 待 重要客户参观 公司陪同人 员 公司陪同人 员 总经理 由总经办接待访问 行政助理 行政助理 行政经理 总经办主任 -般來宾参观 接待部门 接待部门 分管总监 24、员工体检 行政助理 行政助理 行政经理 总经办主任 会同有关 单位 25、环境卫生管理 行政助理 各部门 行政经理 总经办主任 总经办 会同有关 讯位 26.重大事故调査 总经办主任 总经理 27、值勤人员轮值表编排 行政助理 各部门 行政经理 总经办主任 28、废1日出售 行政助理 行政助理 出纳 部门负责人 总经理 资产 库房主管 库房主

10、管 出纳 部门负责人 总经理 （三）.人爭类 爭项 权限 提出 经办 复核 核转 核准 备案 人员招募 部门经理 招聘主管 总经办主任 总经理 总经办 奖.惩、任、免 转正.晋.降级 调动.辞职、考 评、薪资待遇变 更 总监级别人员 总经办主任 总经理 总经办 经理级别人员 分管总监 人事专员 （协办） 总经办主任 总经理 总经办 主管级人员 直属经理 人爭专员 （协办） 人资经理 总经办主任 总经办 主管以下人员 直属主管 人事专员 （协办） 直属主管 人资经理 总经办 辞退.除名 分管总监 人事专员 （协办） 总经办主任 总经理 总经办 各项保险业务福利措施 人资经理 人事专员 总经办主任

11、 总经办 员工年度教育训练计划 培训部经理 培训部 总经办主任 总经理 总经办 新进人员岗前训练 人资经理 培训部 培训部经理 总经办主任 总经办 在岗培训计划与实施 部门经理 培训部 培训部经理 总经办主任 总经办主任 总经办 制定工资福利表、核发工资福利 人资经理 人资经理 总经办主任 总经理 总经办 加班审批 加班人 加班人 分管总监 总经办主任 总经理 总经办 人爭档案建立与完善 人资经理 人爭专员 总经办主任 总经理 差假审批 -天及以内 请假人 请假人 直属主管 总经办 三天及以内 请假人 请假人 直屈主管 部门经理 总经办 五天及以内 请假人 请假人 部门经理 分管总监 总经办

12、五天以上 请假人 请假人 直属主管/ 经理 分管总监 总经理 总经办 劳资纠纷、法律爭务 人资经理 人资经理 总经办主任 总经理 总经办 员工提案.投诉处理 人资经理 人资经理 总经办主任 总经理 总经办 迟到辭免 本人 木人 总经办主任 总经办 迟到人 迟到人 直属上级 总经办 绩效管理 绩效考核抬标发布 直屈上级 直属上级 直屈下级 绩效主管 总经办主任 总经办 考核成绩汇总 人爭经理 人爭经理 分管总监 总经办主任 总经理 总经办 总监级别人员 总经办主任 总经办主任 总经理 总经办 主管及以上人员 部门经理 部门经理 分管总监 人爭主管 总经办主任 总经办 主管以下人员 部门主管 部门

13、主管 部门经理 人爭主管 总经办主任 总经办 （四八财务会计类 J LJL 提 备 财务类 理 经 总 玛 经 总 部 务 W 经 总 部 务 财 S 经 总 部 务 财 会计类 刖r 经 总 经 总 部 务 财 部 务 财 部 务 财 部 务 财 W 经 总 部 务 财 经 总 部 务 财 部 务 财 预算类 理 经 总 部 务 财 W 经 总 部 务 W- ffl 经 总 部 务 财 职析 部 务 财 部 务 出纳类 纳 Hi 纳 部 务 财 纳 出 部 务 部 务 财 纳 出 部 务 财 （五）、市场业务 爭项 权限 提出 经办 复核 核转 核准 备案 市场业务流程 营销总监 品牌经理

14、营销总监 总经理 市场部/人资部 退货操作流程 营销总监 客服部 营销总监 总经理 市场/财务 营销管理制度 营销总监 品牌经理 营销总监 总经理 市场部/人资部 签订合同 重要合同 分管总监 品牌经理 分管总监 总经理 市场/财务 加盟合同 业务员 开发经理 品牌经理 运营/营销 市场/财务 市场投诉 客户部 部门经理 分管总监 总经理 客户部/总经办 代理品牌引进 总经理 营销总监 总经理 总经理 理 经 总 理 经 F 经 总 部 购 采 理 经 总 部 购 采 理 经 总 理 经 总 F 经 总 理 经 总 理 经 总 理 经 总 理 经 总 理 经 总 F- 经 总 外 采 理 经

15、牌 退换货权限 人 出 提 与退飾 人 出 提 人 提 理 总 货款延期权限 人 H* 提 GA 15 Kn 与 匕yxIJJfFB 3JS在孝 到财久客断为瀛瞅 人 1; 提 3X上 人 1; 提 理 总 （六）、物流管理 爭项 权限 备注 提出 经办 复核 核转 核准 备案 货品采购 1、采购制度建立 采购负责人 采购负责人 营销总监 运营总监 总经理 2、采购悄报资料收集 采购负责人 采购人员 中心总监 3.请购 单确认 新品、政策货品请 购确认 品牌经理 采购负责人 营销总监 财务经理 中心总监 财务部 客脳部制 草稿单 常备货品请购确认 品牌经理 采购负责人 营销总监 财务经理 中心

16、总监 财务部 客服部制 草稿做 库房管理 4、库存 补货汁 划 新品.政策货品补 货计划 采购负责人 采购负责人 品牌经理 财务经理 中心总监 财务部 常备货品补货计划 采购负责人 采购负责人 品牌经理 财务经理 中心总监 财务部 5、入库 验收 收货标准设定（新 购、退货） 中心总监 中心总监 中心总监 财务经理 总经理 财务部 入库验收签核（新 购.退货） 库管员 库管员 库房主管 中心总监 财务经理 财务部 6、在库 房管理 物料仓储规划 库房主管 库房主管 中心总监 财务部 临期商品及滞销商 品的处理 中心总监 库房主管 品牌经理 中心总监 财务经理 财务部 商品及物料盘点 中心总监

17、库房主管 品牌经理 财务经理 中心总监 财务部 7、其他 质量变界处理 库房主管 库管员 品牌经理 财务经理 中心总监 财务部 商品管理月报 中心总监 库房主管 财务经理 运营总监 营销总监 总经理 财务部 报损讯签核 品牌经理 库房主管 品牌经理 财务经理 中心总监 财务部 发 货 8、物料大配赠标准设定（常 规.政策） 品牌经理 品牌经理 中心总监 财务经理 总经理 财务部 9、销售出库取签核 库管员 库管员 库房主管 财务部 10、出库统计表签核 司机 发货员 司机 发货员 库房主管 财务部 （七）、费用审批 爭项 经办 审核 核准 备注 借款利息、贷款等财务开支 出纳 财务经理 总经理

18、 1.根抿各中心流程具体规定和财务制 备项财产等投保保险付帐 出纳 财务经理 总经理 度，尽可能采用0A方式审批核决： 2.0A和纸质签核同等效力。 差旅 费 500元以下（含） 经办人 部门经理 部门经理 500-2000元以下（含 经办人 部门经理 分管总监 2000元以上 经办人 分管总监 总经理 其他 开支 3干元以下（含） 经办人 部门经理 分管总监 3总经理干元以上 经办人 分管总监 总经理 报销标准 事项 经办 审核 核准 备注 业务 招待费 厂商与政府 等外联关系 80元/人次以内 接待人 分管总监 实行费用年度侦 算,丿度监控。 80元/人次以上 接待人 分管总监 总经理 顾客 60元/人次以内 接待人 品牌经理 分管总监 60元/人次以上 接待人 分管总监 总经理 员工活动 40元/人.次月 部门 部门/品牌经理 分管总监 十期业绩任务完 成.可实施 自驾车或公务车 油费 报销人 分管总监 分管总监 私车公用需0A申 报： 公务牟使用期间 维修费分担比例 为一一公司 80%：个人 20